Casino, Guichard-Perrachon SA

Major Shareholding Notification • Sep 17, 2019

219C1605 FR0000125585-FS0814

16 septembre 2019

Déclaration de franchissement de seuil (article L. 233-7 du code de commerce)

CASINO GUICHARD-PERRACHON

(Euronext Paris)

Par courrier reçu le 13 septembre 2019, la société Morgan Stanley Corp. (c/o The Corporation Trust Company (DE), Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE 19801, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 9 septembre 2019, le seuil de 5% du capital de la société CASINO GUICHARD-PERRACHON et détenir, indirectement par l'intermédiaire de ses filiales, 6 005 527 actions CASINO GUICHARD-PERRACHON représentant autant de droits de vote, soit 5,54% du capital et 4,16% des droits de vote de cette société¹ , répartis comme suit :

	Actions	% capital	Droits de vote	% droits de vote
Morgan Stanley & Co. International plc	5 493 092	5,07	5 493 092	3,80
Morgan Stanley & Co. LLC	321 642	0,30	321 642	0,22
Morgan Stanley Capital Services LLC	190 793	0,18	190 793	0,13
Total Morgan Stanley Corp.	6 005 527	5,54	6 005 527	4,16

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions CASINO GUICHARD-PERRACHON hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions CASINO GUICHARD-PERRACHON détenues par assimilation, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant (cf. article 223-13 I, 2° du règlement général).

À cette occasion, la société Morgan Stanley & Co. International plc² (25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres, E14 4QA, Royaume-Uni) a déclaré avoir franchi individuellement en hausse le seuil de 5% du capital de la société CASINO GUICHARD-PERRACHON.

Au titre de l'article L. 233-9 I, 6° du code de commerce :

• la société Morgan Stanley & Co. International plc a précisé détenir 1 148 347 actions CASINO GUICHARD-PERRACHON (comprises dans la détention visée au 1er paragraphe), au titre d'un contrat de « right to recall » portant sur autant d'actions CASINO GUICHARD-PERRACHON et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par ce contrat ; et
• la société Morgan Stanley & Co. LLC a précisé détenir 321 642 actions CASINO GUICHARD-PERRACHON (comprises dans la détention visée au 1er paragraphe), au titre d'un contrat de « right to recall » portant sur autant d'actions CASINO GUICHARD-PERRACHON et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par ce contrat.

1 Sur la base d'un capital composé de 108 426 230 actions représentant 144 516 459 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

² Contrôlée par Morgan Stanley Corp.

Au titre de l'article L. 233-9 I, 4° du code de commerce et de l'article 223-14 IV du règlement général, la société Morgan Stanley & Co. International plc a précisé détenir 330 351 actions CASINO GUICHARD-PERRACHON (comprises dans la détention visée au 1er paragraphe), répartis comme suit :

• 33 contrats de « call option » exerçables à tout moment entre le 20 septembre 2019 et le 18 décembre 2020, portant sur un total de 182 800 actions CASINO GUICHARD-PERRACHON à des prix unitaires par action compris entre 20 € et 50 € ;
• 14 contrats de « put option » exerçables à tout moment entre le 20 septembre 2019 et le 19 juin 2020, portant sur un total de 111 400 actions CASINO GUICHARD-PERRACHON à des prix unitaires par action compris entre 34 € et 44 € ; et
• un contrat d'« exchangeable bond » exerçable à tout moment jusqu'au 1er février 2022, portant sur un total de 36 151 actions CASINO GUICHARD-PERRACHON.

Au titre de l'article L. 233-9, I, 4° bis du code de commerce et de l'article 223-14 V du règlement général :

• la société Morgan Stanley Capital Services LLC a précisé détenir par assimilation 190 793 actions³ CASINO GUICHARD-PERRACHON (comprises dans la détention visée au 1er paragraphe), résultant de la détention de 2 contrats « equity cash settled swap » à dénouement en espèces, exerçables à tout moment jusqu'entre le 25 juin 2021 et le 29 juin 2028 ; et
• la société Morgan Stanley & Co. International plc a précisé détenir par assimilation 3 917 491 actions³ CASINO GUICHARD-PERRACHON (comprises dans la détention visée au 1er paragraphe), résultant de la détention de 9 contrats « equity cash settled swap » à dénouement en espèces, exerçables à tout moment jusqu'entre le 8 octobre 2019 et le 3 juin 2021.

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3 Sur la base d'un delta de 1.