BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO BHF

Paris, le 4 janvier 2022 :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault à Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

• Titres : 3 285

• Euros en espèces : 205 330,0

Au cours du 2 nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT	5 223 titres	328 636,2 €	339 transactions
VENTE	6 360 titres	403 204,0 €	374 transactions

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

Titres : 2 600
Euros en espèces : 196 658,0

À propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d'hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 30 juin 2021, le patrimoine était composé de 18 actifs d'une valeur totale s'élevant à 813,1 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris ISIN : FR0000033243 Reuters: IMDA.PA - Bloomberg: IMDA FP

Contacts

IMMOBILIERE DASSAULT

Membre du Directoire en charge des finances Josée Sulzer [email protected]

NewCap Communication financière Emmanuel Huynh [email protected] Tél. : 01 44 71 94 94

ANNEXE

		Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	339	5 223	328 636.2	374	6 360	403 204
01/07/2021	3	16	947.4	1	1	59.4
02/07/2021	1	1	59.6	6	117	7006
05/07/2021	1	1	60.6	4	151	9190.6
06/07/2021	2	3	180.8	4	151	9180.4
07/07/2021	4	111	6884.6	1	1	62.6
08/07/2021	1	1	61.2	7	151	9301.2
09/07/2021	7	176	10857.2	1	1	62.2
12/07/2021	2	11	675.4	3	20	1235.6
13/07/2021	0	0	0	2	11	679.4
14/07/2021	0	0	0	2	8	495.8
15/07/2021	4	71	4369.4	2	31	1921.4
16/07/2021	7	201	12262	1	1	62
19/07/2021	8	147	8970.2	2	51	3192.6
20/07/2021	2	51	3100.4	4	68	4168.2
21/07/2021	2	3	182	6	200	12280.2
22/07/2021	4	149	9118.6	1	1	61.8
23/07/2021	3	43	2609.4	9	122	7527.6
26/07/2021	2	51	3101.2	1	1	61.2
27/07/2021	2	51	3101	6	35	2148.6
28/07/2021	1	1	60.8	2	51	3120.8
29/07/2021	5	64	3904	2	9	552.2
30/07/2021	2	31	1872.8	3	51	3110.8
02/08/2021 03/08/2021	2 4	51 101	3091 6090.4	1 3	1 52	61 3171.8
04/08/2021	3	6	362.4	6	102	6201.8
05/08/2021	2	51	3060.2	1	1	60.2
06/08/2021	1	1	59.8	3	52	3140.6
09/08/2021	1	50	3040	16	325	20083
10/08/2021	1	1	62.2	5	102	6406.4
11/08/2021	3	53	3317.8	6	141	8993.6
12/08/2021	3	51	3254.4	1	1	64
13/08/2021	4	95	6022.2	2	6	383.8
16/08/2021	3	52	3276	2	51	3253
17/08/2021	1	1	64.2	1	1	64.2
18/08/2021	4	115	7296.2	1	1	64.2
19/08/2021	5	43	2719	3	19	1211.2
20/08/2021	1	1	63.8	4	37	2362
23/08/2021	2	29	1844.4	8	251	16303.6
24/08/2021	3	53	3485.4	5	148	9854.4
25/08/2021	4	52	3410.8	1	1	65.6
26/08/2021	2	15	987	1	1	65.8
27/08/2021	5	20	1312.4	3	13	858
30/08/2021	1	1	66.4	6	58	3851.2

31/08/2021	1	1	66	4	50	3319.6
01/09/2021	7	80	5263.8	1	1	66.4
02/09/2021	4	72	4651.2	4	124	8171.8
03/09/2021	3	18	1188	2	25	1664.4
06/09/2021	1	1	66	3	36	2376
07/09/2021	1	1	66	1	1	66
08/09/2021	1	1	66	2	37	2442
09/09/2021	2	3	198	1	1	66
10/09/2021	1	1	66	1	1	66
13/09/2021	2	43	2838	3	101	6706
14/09/2021	4	101	6636	3	45	2987.6
15/09/2021	2	51	3315.4	1	1	65.4
16/09/2021	1	1	65.6	1	1	65.6
17/09/2021	2	11	715.4	1	1	65.4
20/09/2021	2	90	5778	2	90	5850
21/09/2021	1	1	65	2	3	195.4
22/09/2021	1	1	65	1	1	65
23/09/2021	1	1	65	1	1	65
24/09/2021	5	101	6525	1	1	65
27/09/2021	2	51	3264.2	1	1	64.2
28/09/2021	1	1	64	1	1	64

29/09/2021	5	101	6416.8	1	1	63.8
30/09/2021	1	1	63	4	59	3750.2
01/10/2021	3	27	1711.8	2	51	3263.4
04/10/2021	4	49	3105.6	4	125	8011.6
05/10/2021	8	151	9544	1	1	64
06/10/2021	6	101	6279.8	1	1	63.2
07/10/2021	2	11	677.6	3	51	3171.6
08/10/2021	1	1	62.4	2	51	3192.4
11/10/2021	1	1	62.8	1	1	62.8
12/10/2021	1	1	62.4	4	36	2260.4
13/10/2021	1	1	62.4	3	33	2084.8
14/10/2021	1	1	63	4	151	9663
15/10/2021	2	4	251.2	4	44	2780.4
18/10/2021	2	51	3213.2	4	101	6423.2
19/10/2021	5	22	1384.8	8	132	8413.2
20/10/2021	1	1	63	3	51	3233
21/10/2021	3	101	6363.6	1	1	63.6
22/10/2021	2	2	126.8	2	45	2879.6
25/10/2021	1	1	64	1	1	64
26/10/2021	3	51	3244.2	1	1	64.2
27/10/2021	1	1	63.4	1	1	63.4
28/10/2021	1	1	63.4	4	101	6443.4
29/10/2021	2	14	885.4	6	14	893.2
01/11/2021	1	1	63.4	3	11	699.4
02/11/2021	4	105	6615.6	2	5	318.8
03/11/2021	1	1	62.6	5	47	2971.8
04/11/2021	1	1	63.6	3	45	2870.8
05/11/2021	3	51	3242	1	1	64
08/11/2021	0	0	0	6	200	12890
09/11/2021	5	151	9654.6	1	1	64.4

10/11/2021	3	101	6363	4	51	3243
11/11/2021	3	43	2734.8	3	101	6503.6
12/11/2021	3	26	1649.4	5	99	6365.8
15/11/2021	6	72	4593.6	1	1	64.4
16/11/2021	3	51	3264	1	1	64
17/11/2021	1	1	64	1	1	64
18/11/2021	2	51	3243.8	3	99	6374.6
19/11/2021	2	28	1775.2	0	0	0
22/11/2021	4	69	4384.8	2	50	3199.6
23/11/2021	5	105	6594	2	51	3233.4
24/11/2021	7	82	5109	3	75	4716.6
25/11/2021	1	1	62.2	5	101	6342.2
26/11/2021	4	29	1804.6	4	151	9593
29/11/2021	2	6	373.2	6	51	3212.2
30/11/2021	7	118	7366.8	1	1	62.6
01/12/2021	1	1	61.8	3	51	3191.8
02/12/2021	1	1	62.8	1	1	62.8
03/12/2021	1	1	62.6	4	151	9572.6
06/12/2021	6	143	9022.8	1	1	63.6
07/12/2021	2	28	1752.8	3	51	3212.6
08/12/2021	1	1	62.8	2	20	1259.8
09/12/2021	1	1	63	1	1	63
10/12/2021	2	51	3193.2	1	1	63.2
13/12/2021	1	1	62.8	1	1	62.8
14/12/2021	1	1	62.6	1	1	62.6
15/12/2021	2	51	3182.8	1	1	62.8
16/12/2021	1	1	63	1	1	63
17/12/2021	3	101	6282.8	1	1	62.8
20/12/2021	1	1	62	1	1	62
21/12/2021	1	1	62	4	108	6754.4
22/12/2021	3	58	3632.8	8	251	16103.2
23/12/2021	6	201	12875.4	2	2	130.8
24/12/2021	3	11	695.8	1	1	63.6
27/12/2021	1	1	63.2	7	131	8365.2
28/12/2021	1	1	64.4	7	201	13134.4
29/12/2021	3	15	978.4	7	43	2820.8
30/12/2021	3	23	1500	2	23	1513.2
31/12/2021	6	85	5555.4	1	1	65.6

AI Terminal

Immobilière Dassault SA

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