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Casino, Guichard-Perrachon SA

Capital/Financing Update • Jul 11, 2022

1183_iss_2022-07-11_9a16d5c5-4197-4560-bb07-2aaf07ab8884.pdf

Capital/Financing Update

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CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A.

Quatrim 2024 (ISIN: Reg S: XS2010039118 / 144A: XS2010038490) et Souche 2023 (ISIN : FR0011400571)

Annulation d'obligations

Paris, le 11 juillet 2022,

Le Groupe Casino a procédé ce jour (i) à l'annulation d'un montant nominal de 20 500 000 euros de la souche 2023 et (ii) à l'annulation d'un montant nominal de 15 930 000 euros de l'obligation sécurisée Quatrim 2024. Ces annulations ont été faites à la suite de rachats sur le marché.

Le montant nominal total de la souche 2023 a ainsi été réduit à 199 000 000 euros et le montant nominal total de l'obligation sécurisée Quatrim 2024 a ainsi été réduit à 750 000 000 euros.

Les rachats de l'obligation sécurisée Quatrim 2024 ont été financés par le compte séquestre senior sécurisé. Au 11 juillet 2022, le solde du compte séquestre senior sécurisé s'établit à 95,4 millions d'euros.