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AMA Corporation PLC Corporation
Earnings Release • Oct 31, 2023
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Earnings Release
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Résultats du 1er semestre 2023 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023
- § Efficacité du plan d'adaptation dans un contexte de marché toujours ralenti : chiffre d'affaires en baisse de -22% au 1er semestre et résultat net en amélioration de +52% par rapport au 1er semestre 2022.
- § Chiffre d'affaires de 0,7 m€ sur le 3ème trimestre 2023, par rapport à 1,0 m€ au 3ème trimestre 2022, en maintenant sa clientèle.
- § Situation de trésorerie nette à 9,5 m€, permettant de maintenir les investissements d'innovation et notamment l'intégration de l'Intelligence Artificielle aux solutions d'AMA.
AMA CORPORATION PLC (« AMA ») (ISIN GB00BNKGC5 – mnémonique ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées, conçues pour les travailleurs en mobilité connectés, annonce ses résultats semestriels consolidés clos au 30 juin 2023, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 30 octobre 2023.
| Résultats consolidés non audités - IFRS, en K€ | 1er semestre 2023 | 1er semestre 2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 664 | 2 125 | -22% |
| Marge brute ajustée1 | 1 020 | 1 473 | -30% |
| en % du chiffre d'affaires | 61,3% | 69,3% | -8 pts |
| Charges de personnel | (3 407) | (6 045) | -44% |
| EBITDA ajusté2 | (3 320) | (4 351) | +24% |
| Résultat Opérationnel Courant | (4 061) | (6 883) | +41% |
| Résultat opérationnel non courant | 0 | (1 013) | |
| Résultat Financier | (40) | (18) | |
| Résultat Courant avant impôts | (4 101) | (7 914) | +48% |
| Résultat Net de l'ensemble consolidé | (4 114) | (8 558) | +52% |
Résultats du 1er semestre 2023 : efficacité du plan d'adaptation dans un contexte de marché toujours ralenti
Au terme de ce 1er semestre 2023, le groupe AMA a enregistré un chiffre d'affaires (IFRS, à taux de change courant) de 1,7 m€ contre 2,1 m€ au 1er semestre 2022. Dans le contexte de la conjoncture économique actuelle, les clients font preuve de prudence dans leurs investissements liés à la transformation numérique.
La baisse du taux de marge brute ajustée est temporaire, car liée aux actions pour apurer les stocks (vente de matériels obsolètes à des brokers), tandis que le mix produit entre le logiciel (Software) et le matériel (Hardware) reste similaire à l'année précédente.
1 La marge brute ajustée correspond à la marge sur achats consommés hors dépréciation de stocks.
2 L'Ebitda ajusté correspond au résultat opérationnel + amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles + rémunérations à base d'actions conformément à la norme IFRS 2.
La capacité d'AMA à réagir de manière proactive au ralentissement de son marché l'a amenée à initier un vaste plan de réduction de coûts sur le 2ème semestre 2022. Ceci se traduit notamment par la baisse des charges de personnel de 2,6 m€ (-44%) entre le 1er semestre 2023 et le 2ème semestre 2022.
Cela permet de réduire significativement la perte opérationnelle courante qui passe de (6,9) m€ au 1er semestre 2022 à (4,1) m€ en 1er semestre 2023.
Après prise en compte du résultat financier de (40) k€ et une charge d'impôt de (13) k€, le résultat consolidé du groupe AMA est de (4,1) m€ sur le 1er semestre 2023 par rapport à (8,6) m€ sur la même période l'année dernière.
Activité du 3ème trimestre 2023 : une clientèle fidèle
AMA réalise un chiffre d'affaires de 0,7 m€ sur ce 3ème trimestre 2023, par rapport à 1,0 m€ sur le 3ème trimestre 2022. Malgré cette baisse, AMA a su fidéliser sa clientèle de plus de 425 comptes à fin septembre, parmi les plus grands groupes mondiaux (Air Liquide, Alstom, Boehringer, Enedis, KPMG, Millipore Sigma), la perte de clients ("taux de churn") restant limitée à 7% du chiffre d'affaires de 2022.
AMA continue de focaliser sa stratégie commerciale sur l'adoption à plus grande échelle de ses solutions. AMA a notamment lancé sur ce 1er semestre 2023 une nouvelle offre commerciale (l'« Entreprise Model ») afin d'accélérer la diffusion et les usages d'XpertEye en proposant des packages de licences et des offres au volume. Chaque mois, clients et prospects adoptent cette nouvelle offre qui leur permet de déployer progressivement XpertEye au sein de leurs organisations.
Dans le secteur de la Santé, où la transformation numérique s'accélère, AMA poursuit le déploiement de sa solution XpertEye auprès des SAMU ou des Pompiers (SDIS : Service Départemental d'Incendie de Secours). Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser la solution d'AMA pour évaluer et intervenir plus efficacement sur les situations d'urgence. Le Samu 75 (Paris) vient en effet de rejoindre les 3 autres SAMU (92, 93, 94) de l'APHP en s'équipant de la solution de visio-régulation pour faciliter la coordination des soins et optimiser les moyens de prise en charge d'AMA.
Avancées technologiques : Interopérabilité et Intelligence Artificielle
AMA continue d'innover avec quatre nouvelles versions majeures d'XpertEye déployées chaque année. La V8 d'XpertEye sortira en novembre.
AMA travaille également étroitement avec ARIANN, une société sœur du Groupe Guillemot, pour intégrer de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'Intelligence Artificielle afin de booster la productivité des utilisateurs d'XpertEye en exploitant, dans un environnement hautement sécurisé, la donnée produite (audio, vidéo, images, textes…) lors d'un call ou d'une session de travail avec XpertEye.
AMA prévoit également de développer des connecteurs aux outils d'Intelligence Artificielle ou à toute autre application tierce de nos clients. Cela leur permettra d'exploiter en toute sécurité leurs données générées par l'utilisation d'XpertEye.
Situation de trésorerie
Le 28 juin 2023, AMA Corporation Plc a réalisé une augmentation de capital d'un montant de 7,99 m€ lui permettant d'afficher une situation financière solide avec des capitaux propres et une trésorerie renforcée.
Au 30 juin 2023, la position de trésorerie du Groupe ressort à 12,6 m€ (-9,5 m€ de dette nette) comparée à 8,6 m€ (-5,1 m€ de dette nette) au 31 décembre 2022, assurant un horizon de trésorerie supérieur à 12 mois. Les lignes de financements déjà octroyées, s'élevant à 12 m€ à la date du présent communiqué, ne sont pas activées.
Cette situation financière solide, ainsi que le soutien de son actionnaire majoritaire et de ses partenaires bancaires permettent à AMA de maintenir ses investissements de R&D pour constamment améliorer l'interopérabilité de sa solution et intégrer l'Intelligence Artificielle.
Perspectives
La mise à disposition aux clients au cours du 4ème trimestre 2023 des nouvelles fonctionnalités apportées par la V8 et l'intégration de l'IA permettent à AMA d'envisager en 2024 une croissance significative de l'usage de ses solutions.
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel
Le rapport financier du 1er semestre 2023 d'AMA Corporation PLC sera mis à disposition ce 31 octobre 2023 au matin. Il sera notamment disponible sur le site internet www.amaxperteye.com, rubrique « Investisseurs », section « Documentation ».
Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'année 2023 : 31 janvier 2024 (avant Bourse)
À propos d'AMA
AMA, éditeur et développeur de solutions logicielles, aide les acteurs de l'industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La suite d'applications XpertEye d'AMA, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d'usage tels que les diagnostics à distance, l'inspection, la planification, la gestion des flux de travail, la téléassistance et la télémédecine. Ces solutions innovantes de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d'accroître leur productivité, de simplifier le transfert de connaissances, d'optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement, tout en réduisant leur empreinte carbone.
Avec des bureaux en Europe, dans la Zone APAC et aux États-Unis, , AMA travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu'ils se trouvent.
AMA est certifié B Corp, ce qui témoigne de son engament continu envers un développement durable, la responsabilité sociale et l'éthique des affaires. AMA est coté sur le marché d'Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d'information sur www.amaxperteye.com
Avertissement : Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction d'AMA Corporation PLC. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, AMA Corporation PLC, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.
Contacts
Relations investisseurs et média financiers Perrine Fromont, CFO - +33 223 441 339 – [email protected] Marie Calleux, Calyptus - +33 609 685 538 - [email protected] Presse corporate : Esther Duval +33 689 182 343 [email protected]
ANNEXES
Résultats du 1er semestre non audités, arrêtés par le Conseil d'administration du 30 octobre 2023.
Compte de résultat semestriel résumé
| IFRS, en K€ | S1 2023 | S1 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 664 | 2 125 |
| Achats consommés | -535 | -452 |
| Autres produits | 232 | 2 433 |
| Autres achats et charges externes | -1 319 | -2 403 |
| Charges de personnel | -3 407 | -6 045 |
| Amortissements des immobilisations corp. et incorporelles | -581 | -2 251 |
| Autres charges | -114 | -290 |
| Résultat Opérationnel | -4 061 | -6 883 |
| Résultat Opérationnel non courant | 0 | -1 013 |
| Produits Financiers | 52 | 58 |
| Charges Financières | -92 | -76 |
| Résultat Financier net | -40 | -18 |
| Résultat avant impôt | -4 101 | -7 914 |
| Produit d'impôt sur le résultat | -13 | -644 |
| Résultat net de la période | -4 114 | -8 558 |
| Résultat de la période attribuable aux Propriétaires de la société | -4 079 | -8 464 |
| Participation ne donnent pas le contrôle | -35 | -95 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| Chiffre d'affaires trimestriels, IFRS, en M€ (à taux de change constant) |
2023 | 2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| 1er trimestre | 0,8 | 1,1 | -24% |
| 2ème trimestre | 0,9 | 1,0 | -16% |
| 1er semestre | 1,7 | 2,1 | -21% |
| 3ème trimestre | 0,7 | 1,0 | -36% |
Bilan semestriel résumé
| IFRS, en k€ | 2023.06 | 2022.12 |
|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 3 | 27 |
| Immobilisations corporelles | 484 | 731 |
| Droits d'utilisation | 754 | 1 024 |
| Actifs financiers | 170 | 218 |
| Actifs d'impôt différé | 58 | 56 |
| Actifs non-courants | 1 468 | 2 056 |
| Stocks | 746 | 927 |
| Créances d'impôt courant | 462 | 398 |
| Créances clients et autres débiteurs | 763 | 1 054 |
| Autres actifs courants | 714 | 611 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12 641 | 8 603 |
| Actifs courants | 15 325 | 11 592 |
| Total des actifs | 16 793 | 13 648 |
| Capital social | 7 680 | 3 207 |
| Primes d'émission | 37 513 | 34 161 |
| Réserves de conversion | 51 | 69 |
| Résultats non distribués | -35 684 | -31 759 |
| Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 9 560 | 5 679 |
| Participation ne donnant pas le contrôle | 79 | 117 |
| Total des capitaux propres | 9 640 | 5 796 |
| Emprunts et dettes financières | 2 443 | 2 813 |
| Dettes de loyers | 201 | 444 |
| Passif au titre des régimes à prestations définies | 119 | 106 |
| Passifs d'impôts différé | 1 | 1 |
| Passif non courants | 2 763 | 3 368 |
| Découverts bancaires | 0 | 0 |
| Passifs d'impôt courant | 1 | 2 |
| Emprunts et dettes financières | 690 | 691 |
| Dettes de loyers | 562 | 583 |
| Dettes fournisseurs et autres créditeurs | 796 | 752 |
| Passifs sur contrats client (produits différés) | 1 386 | 1 453 |
| Provisions | 60 | 134 |
| Autres passifs | 895 | 867 |
| Passifs courants | 4 390 | 4 484 |
| Total des passifs | 7 154 | 7 852 |
| Total des capitaux propres et passifs | 16 793 | 13 648 |
Tableau de Flux de Trésorerie semestriel
| IFRS, en k€ | S1 2023 | S1 2022 |
|---|---|---|
| Résultat net de la période | -4 115 | -8 558 |
| Ajustements pour : | ||
| Amortissements des immobilisations corporelles | 562 | 1 103 |
| Amortissements des immobilisations incorporelles | 25 | 1 152 |
| Résultat financier net | 40 | 18 |
| Résultat de cession d'immobilisations corporelles | 17 | 91 |
| Coût des paiements fondés sur des actions | 160 | 130 |
| Produits d'impôt sur le résultat | 14 | 644 |
| Autres éléments | -65 | 728 |
| Total des ajustements | 751 | 3 866 |
| Total marge brute d'autofinancement | -3 363 | -4 692 |
| Variations des : | ||
| Stocks | 175 | -231 |
| Créances clients et autres débiteurs | 285 | 967 |
| Passifs sur contrats | -55 | -442 |
| Avances et acomptes | 28 | 83 |
| Dettes fournisseurs et autres créditeurs | 41 | -564 |
| Provisions et avantages du personnel | 6 | 4 |
| Autres créances/dettes courantes | -88 | -274 |
| Autres éléments du besoin en fonds de roulement | ||
| Total des variations | 391 | -458 |
| Flux de trésorerie générés par des activités opérationnelles | -2 972 | -5 148 |
| Impôts payés | -79 | -241 |
| Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles | -3 051 | -5 390 |
| Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -30 | -21 |
| Produits de cession d'immo. corporelles et incorporelles | -3 | -1 |
| Dépenses de développement capitalisées | 0 | -2 195 |
| Subventions d'investissement (incl. CIR compensant les frais activés) | ||
| Augmentation d'actifs financiers | -14 | -18 |
| Diminution d'actifs financiers | 54 | 21 |
| Intérêts reçus | 11 | 0 |
| Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement | 19 | -2 215 |
| Augmentation de capital | 7 824 | 0 |
| Encaissements liés aux nvx emprunts et dettes financières | 0 | 2 607 |
| Remboursement d'emprunts et dettes financières | -368 | -1 316 |
| Paiement de dettes de loyers | -294 | -626 |
| Acquisition d'intérêts non majoritaires | -6 | -12 |
| Intérêts payés sur emprunts et comptes courants | -45 | -27 |
| Intérêts payés sur dettes de loyer | -12 | -11 |
| Trésorerie nette liée aux activités de financement | 7 099 | 615 |
| Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 066 | -6 989 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier | 8 603 | 20 641 |
| Effet de la var. des taux de change sur la trésorerie détenue | -28 | 30 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin | 12 641 | 13 681 |
