Demetra Holdings Plc

Net Asset Value • Jan 16, 2025

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
1	Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	88.064.705	426.497.366	426.497.366	82,90%
2	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων	Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων
	-Στην Κύπρο		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	31.537.736
	-Στη Ρουμανία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	10.188.750
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	2.220.925	43.947.411	8,54%
3	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	23.914.042	23.914.042	4,65%
4	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	12.621.416	12.621.416	2,45%
5	Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτiκά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	4.343.680	4.343.680	0,84%
6	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	2.237.819	2.237.819	0,43%
7	NETinfo Plc	Τεχνολογία	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	734.895	716.523	716.523	0,14%
8	Ermes Department Stores Plc	Καταναλωτiκά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	2.000.000	40.000	40.000	0,01%
9	Bank of Cyprus Holdings Plc	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	1.959	9.011	9.011	0,00%
10	CLR Investment Fund Public Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	232.165	697	697	0,00%
	ΟΛΙΚΟ					514.327.964	514.327.964	99,97%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €514.470.479

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2024: €2,4979 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 514.470.479

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Δεκεμβρίου 2024, εκτός από την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα η οποία αποτιμήθηκε βάσει της συμφωνηθείσας τιμής πώλησης, ήτοι €4,843 ανά μετοχή.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2024: €499.571.285) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές). Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κέρδη ή οι ζημιές για το τέταρτο τρίμηνο του 2024 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στη συνδεδεμένη εταιρεία Verendrya Ventures Ltd, καθότι, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, δεν ήταν διαθέσιμη η εν λόγω πληροφόρηση.