Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jan 13, 2025

INTERFUND INVESTMENTS PLC

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024, διαμορφώνονται ως εξής:

	Α/Α Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ποσοστό Ολικού
							Ενεργητικού
1	CONCORD FUND 8 - AIF	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	779.0000	401,766	410,944	1.70%
2	7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Άλλα	1,480.9529	190,791	217,119	0.90%
3	7QI AIF - REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	3,035.9227	330,506	345,236	1.43%
4	AKTIV PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	150,694	898,611	450,583	1.86%
5	BALKAN AND SEA PROPERTIES REIT	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	10,255	103,845	121,604	0.50%
6	BLACK SEA PROPERTY PLC	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	89,500,000	1,075,758	1,494,650	6.18%
7	VELGRAF ASSET MANAGEMENT AD	Εναλλακτικές Επενδύσεις	Ακίνητα	1,500,550	3,440,076	3,696,753	15.29%
8	FF GROUP	Μετοχές	Καταναλωτικά Αγαθά	8,000	152,932	0	0.00%
9	ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	17,348,400	417,476	329,620	1.36%
10	CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	27,360	917,083	1,174,676	4.86%
11	DF UG SOUTH MARKET MAXIMUM	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,810,000	1,601,037	1,639,233	6.78%
12	HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	8,600	17,987	17,319	0.07%
13	NATIONAL DOGOVOREN FUND DYNAMIC	Μετοχές	Ακίνητα	1,230	7,682	7,418	0.03%
14	DF PRIME ASSETS	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	462,900	237,413	276,511	1.14%
15	DF QUEST VISION	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,214	1,001,959	4.14%
16	DF TEXIM BULGARIA	Ομόλογα	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	326,829	1.35%
17	DG JSC Loan Agreement 09/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,600,000	1,600,000	1,661,862	6.87%
18	DG JSC Loan Agreement 12/04/2029	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	1,200,000	1,200,000	1,244,297	5.15%
19	BSP Loan Agreement 31/12/2023 (A)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,100,000	2,100,000	2,284,017	9.45%
20	BSP Loan Agreement 31/12/2023 (B)	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	2,688,000	2,688,000	2,916,764	12.06%
21	ICA Loan Agreement 25/03/2027	Δανειακή Σύμβαση	Ακίνητα	4,456,462	4,456,462	4,748,318	19.64%
22	Τρεχούμενοι/ Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά	Μετρητά	49,572	49,572	49,572	0.21%
23	Υποχρεώσεις Ισολογισμού (BS Liabilities)	Ισολογισμός	Υποχρεώσεις	-235,646	-235,646	-235,646	-0.97%
ΟΛΙΚΟ						€ 24,179,638	100.00%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων: € 24,179,638

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024: €0.1679