AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Eqva ASA

Annual Report Feb 28, 2018

3598_rns_2018-02-28_aa117d29-8428-47ab-b09a-ece9ac65a0dc.pdf

Annual Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

HAVYARD GROUP IN GENERAL GENERELT OM HAVYARD KONSERNET

HAVYARD GROUP ASA is a knowledge-based maritime company. We take responsibility for developing technological and commercial solutions, which provide unique advantages for our customers within Seafood, Energy and Transport. Havyard will through challenge and changes in our industry, create profitable, exciting and secure workplaces. In addition to Norway, Havyard is present in Poland, Croatia, Turkey, France, Denmark and China.

Havyard Group delivers ship designs, ship equipment and construction of advanced vessels for offshore oil production, renewable energy production, fishing and fish farming for shipyards and ship owners worldwide.

HAVYARD GROUP ASA er et maritimt teknologiselskap. Vi skal være gode på omstilling, og skape lønnsomme, spennende og trygge arbeidsplasser. Gjennom å utvikle innovative teknologiske og kommersielle løsninger vil vi gi unike fortrinn til våre kunder innen sjømat, energi og transport. I tillegg til Norge har vi kontor i Polen, Kroatia, Tyrkia, Frankrike, Danmark og Kina.

Havyard Group leverer skipsdesign, skipsutstyr og konstruksjon av avanserte fartøy til oljeindustri, fornybar energiproduksjon, fiskeri og fiskeoppdrett. Kundene er skipsverft, fabrikker for fiskeforedling og skipseiere over hele verden.

HAVYARD GROUP ASA

Havyard House, Holmefjordvegen 1, 6090 Fosnavåg, Norway

Phone: +47 70 08 45 50 [email protected]

DESIGN & SOLUTIONS

HAVYARD DESIGN & SOLUTIONS AS, dep. Fosnavåg HAVYARD DESIGN & ENGINEERING Poland HAVYARD DESIGN & ENGINEERING Rijeka d.o.o HAVYARD CHINA HAVYARD FAR EAST

MMC FISH HANDLING & REFRIGERATION

MMC FIRST PROCESS AS dep. Fosnavåg MMC FIRST PROCESS AS dep. Vigra MMC FIRST PROCESS AS dep. Tromsø MMC FIRST PROCESS AS dep. Haugesund MMC FIRST PROCESS AS dep. Sjøholt MMC GREEN TECHNOLOGY AS GLOBAL ENVIRO AS HAVYARD EIENDOM AS MJØLSTADNESET EIENDOM AS

NES POWER & SYSTEMS NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS NORWEGIAN CONTROL SYSTEMS AS

SHIP TECHNOLOGY

HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Fosnavåg HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Leirvik HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS, dep. Turkey

HAVYARD PRODUCTION

HAVYARD PRODUCTION Sp. Z o.o. (Poland) HAVYARD PRODUCTION & SERVICE Sp. Z o.o. (Norway) HAVYARD PRODUCTION ApS (Denmark) HAVYARD PRODUCTION SARL (France) NORWEGIAN PRODUCTION SP. Z o.o. (Poland)

HIGHLIGHTS VIKTIGE HENDELSER

  • EBIT of NOK 7,8 million and EBIT-margin of 2.2 % in fourth quarter of 2017. EBIT of NOK -27.1 million in 2017 with an EBIT-margin of -2.1 %
  • 2017 was, as previously announced, a year of low activity at the shipyard, and contracts signed during 2017 was to a small extent completed this year. The Group's operating profit in 2017 was slightly weaker than expected and the target of positive operating profit for the Group was not achieved. The main reason is lower activity than expected in several of the segments.
  • With a positive EBIT in Q4 we now see the results of a successful turn-around to new segments and with new products. This is one quarter earlier than expected, and we believe the positive trend will continue in 2018.
  • Larger new contracts in fourth quarter
  • o NES: Quest®-2 Energy Storage Systems for 3 offshore vessels. (Retrofit with battery containers)

  • Driftsresultat (EBIT) på NOK 7,8 millioner og EBIT-margin på 2,2 % i fjerde kvartal 2017 og EBIT på NOK -27,1 millioner i 2017 med en EBIT-margin på -2,1 %.

  • 2017 ble som tidligere meldt et år med lav aktivitet på verftet, og nye kontrakter signert i løpet av året ble i liten grad gjennomført i 2017. Konsernets driftsresultat er litt svakere enn forventet og målsetningen om positivt driftsresultat for konsernet i 2017 ble ikke innfridd. Hovedårsaken til at målet ikke blir nådd er lavere aktivitet enn forventet i flere av segmentene.
  • Med et positivt driftsresultat i Q4 ser vi nå resultatene av en suksessfull snuoperasjon mot nye segment og med nye produkter. Dette er et kvartal tidligere enn forventet og vi tror den positive trenden vil fortsette i 2018.
  • Større nye kontrakter i fjerde kvartal
  • o NES: Quest®-2 Energy Storage Systems for 3 offshore skip (Retrofit med battericontainere)

STATUS AND OUTLOOK STATUS OG FREMTIDSUTSIKTER

Generally

Havyard's strategy is to continue to develop the company as a maritime technology group with unique expertise and products throughout the value chain. Our focus areas are Energy, Fish and Transport, where we have established a strong market position in segments with good activity. In particular, the contracts for design, construction and equipment deliveries to five ferries to Fjord 1 show that we are successful in our efforts and the prospects for new contracts are good.

After restructuring, the organization is more scalable and market-oriented, where we can quickly focus on areas where we are experiencing increasing needs. All business areas balance their activity between internal and external deliveries, where the goal is healthy growth with competitiveness and profitability at all levels.

The order backlog is increasing with profitable activity for the coming years and has good expectations for 2018 and even better in 2019.

MMC First Process (MMC FP)

There is still high activity in the market for well-boats, but we expect a flat development in demand in the coming years. The merger with First Process has been made to increase our activity within pelagic factories and other areas of fish handling both at sea and onshore. The focus is on improving profitability through development of unique overall solutions, efficiency and outsourcing.

Norwegian Electric Systems (NES)

The drop in offshore activity led the company to increase its focus on hybridelectric propulsion systems. The focus on environment-efficient solutions, especially in transport, results in high demand for such systems. The company has received several orders that will provide good profitability in the long run. The company has got a breakthrough in the ferry, farming and fishing boat segment and is experiencing great interest and success with its new Odin`s Eye® DC grid system as well as its battery / hybrid solutions.

Havyard Ship Technology (HST)

It is low activity in 2017, but the order backlog for 2018 and 2019 provides a good foundation for activity and profitability. Activity within new building will increase during the year with approximately full utilization in second half of 2018.

Havyard Design & Solutions (HDS)

HDS is working actively in new segments for delivery of design and equipment packages for both own and external shipyards. Having sold designs to the first environmentally friendly ferry projects, there is good expectation in new orders and a positive development in the transport segment

Havyard Production (HPR)

The order backlog has grown significantly and focus is on profitability in addition to ensuring increased competitiveness for the other business areas in Havyard as an important subcontractor.

Generelt

Havyards strategi er å fortsette å utvikle selskapet som et som et maritim teknologikonsern med unik kompetanse og produkter gjennom hele verdikjeden. Våre satsningsområder er innen Energi, Fisk og Transport, der vi har etablert en sterk markedsposisjon i segmenter med god aktivitet. Spesielt kontraktene på design, bygging og utstyrsleveranser til fem ferger til Fjord 1 viser at vi lykkes med vår satsning og utsiktene til nye kontrakter er gode.

Organisasjonen er etter omstrukturering mer skalerbar og markedsrettet, hvor vi raskt kan rette fokuset mot de områder der vi opplever økende behov. Alle forretningsområder balanserer sin aktivitet mellom interne og eksterne leveranser der målsetningen er sunn vekst med konkurransekraft og lønnsomhet i alle ledd.

Ordreboken er økende med lønnsom aktivitet for de kommende årene og har gode forventninger til 2018 og enda bedre i 2019.

MMC First Process (MMC FP)

Det er fremdeles stor aktivitet innen markedet for brønnbåter, men vi forventer en flat utvikling i etterspørselen de kommende årene. Fusjonen med First Process er gjort for å kunne øke vår aktivitet innen pelagiske fabrikker og andre områder innen fiskehåndtering både på sjø og land. Fokus er forbedring av lønnsomhet gjennom utvikling av unike totalløsninger, effektivisering og outsourcing.

Norwegian Electric Systems (NES)

Bortfallet av aktivitet innen Offshore gjorde at selskapet økte fokuset mot hybridelektriske fremdriftssystemer. Fokuset på miljø-effektive løsninger, spesielt innen transport, medfører stor etterspørsel etter slike systemer. Selskapet har fått flere ordre som vil gi god lønnsomhet på sikt. Selskapet har fått ett gjennombrudd innen ferge-, oppdrett- og fiskebåtsegmentet og opplever stor interesse og suksess med sitt nye Odin`s Eye® DC grid system samt sine batteri/ hybride løsninger.

Havyard Ship Technology (HST)

Ordreboken for 2018 og 2019 danner i dag et godt fundament for aktivitet og lønnsomhet. Aktiviteten innen nybygg vil øke utover året med tilnærmet full utnyttelse i andre halvår 2018.

Havyard Design & Solutions (HDS)

Det jobbes aktivt innen nye segment for levering av design- og utstyrspakker til både eget og eksterne verft. Etter å ha solgt design til de første miljøvennlige fergeprosjektene er det god tro på nye ordre og en positiv utvikling i transportsegmentet.

Havyard Production (HPR)

Ordreboken har vokst betydelig og fokus er lønnsomhet i tillegg til å sikre økt konkurransekraft for de andre forretningsområdene i Havyard som en viktig underleverandør.

Financial result Sammendrag resultat

FINANCIAL SUMMARY & KEY FIGURES SAMMENDRAG & HOVEDTALL

MNOK 2017 2016 2017 Q4 2016 Q4
Operating revenues Driftsinntekter 1,322 2,003 354 532
Cost of sales Varekostnader 844 1,370 204 366
Payroll expenses Lønnskostnader 355 362 102 98
Other operating expenses Andre driftskostnader 121 139 33 45
Operating expenses Driftskostnader 1,320 1,871 339 509
EBITDA EBITDA 2 132 16 23
Depreciation Avskrivninger 29 28 8 6
EBIT EBIT -27 104 8 17
Net financial Netto finans -47 -134 -24 -135
Profit before tax Resultat før skatt -74 -30 -16 -118

Group Key Figures Hovedtall konsern

MNOK 2017 2016 2017 Q4 2016 Q4
EBIT-margin EBIT-margin -2.05 % 5.17 % 2.21 % 3.15 %
Earnings per share Resultat pr aksje -2.55 -1.58 -0.75 -4.23
Net interest bearing debt Netto rentebærende gjeld 95 15 95 15
Working Capital Arbeidskapital 130 174 130 174
Assets Eiendeler 1,335 1,335 1,335 1,335
Equity Egenkapital 477 486 477 486
Equity ratio Egenkapitalandel 35.8 % 36.4 % 35.8 % 36.4 %

NES POWER & SYSTEMS HYBRID ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS

BRAINPOWER is the essence of our excellence. " Know how" is the key to our success and we know how to put reliable, high performing and efficient systems together. Generating electrical power and delivering to where it is needed is NES Power & Systems major competence.

INCOME STATEMENT RESULTATREGNSKAP

The operating revenue for the Group in the fourth quarter of 2017 was NOK 354 million, compared to NOK 532 million in the corresponding period of 2016. The decrease is mainly due to lower activity at the yard in Leirvik compared to same period in 2016. The operating revenue in 2017 was NOK 1,322 million compared to NOK 2,003 million in 2016. There have been zero vessel for outfitting in the fourth quarter 2017, while there have been three vessels in 2017.

For the fourth quarter of 2017, the Group recorded earnings before interest and tax (EBIT) of NOK 7.8 million, while the EBIT for the fourth quarter of 2016 was NOK 16.8 million. This corresponded to an EBIT margin of 2.2 % in the fourth quarter of 2017 compared to 3.2 % in the fourth quarter of 2016. The EBIT in 2017 was NOK -27.1 million, compared to NOK 103.7 million in 2016. The EBIT-margin was -2.1 % and 5.2 % in 2017 and 2016 respectively.

The EBIT margin for 2017 shows that the year as expected became more challenging than 2016. After larger losses in 2015 the Group was through a restructuring and the Group has now an organization that is more adapted to the current situation in the market. The Group has a satisfactory order book and the outlook for 2018 and 2019 is good and we already see effects of this on the positive operating result in Q4 2017.

Driftsinntektene for konsernet i fjerde kvartal 2017 var NOK 354 millioner, sammenlignet med NOK 532 millioner i tilsvarende periode for 2016. Reduksjonen kommer hovedsakelig av lavere aktivitet på skipsverftet i Leirvik sammenlignet med 2016. Driftsinntektene i 2017 var NOK 1 322 millioner, sammenlignet med NOK 2 003 millioner i 2016. I fjerde kvartal har det ikke vært fartøy under utrustning, mens det har vært tre fartøy for utrustning i 2017.

I fjerde kvartal 2017 hadde konsernet et driftsresultat (EBIT) på NOK 7,8 millioner, mot et driftsresultat på NOK 16,8 millioner i fjerde kvartal 2016. EBIT-marginen i fjerde kvartal 2017 var 2,2 %, sammenlignet med 3,2 % i fjerde kvartal 2016. Driftsresultatet i 2017 var NOK -27,1 millioner, sammenlignet med NOK 103,7 millioner i 2016. Dette tilsvarer EBIT-margin på -2,1 % i 2017 og 5,2 % i 2016.

EBIT-marginen for 2017 viser at året som forventet ble mer utfordrende enn 2016. Etter store tap i 2015 var konsernet gjennom en restrukturering og konsernet har nå en organisasjon som er mer tilpasset dagens situasjon i markedet. Konsernet har en tilfredsstillende ordrebok og utsiktene for 2018 og 2019 er gode, og vi ser allerede effekter av dette på det positive driftsresultatet i Q4 2017.

Operating revenue / Driftsinntekter EBIT / Driftsresultat

FINANCIAL POSITION BALANSE

The total assets in the Group have decreased from NOK 1,335.1 million to NOK 1,334.7 million from the year-end 2016 to year-end 2017.

The total equity has decreased from NOK 486.2 million to NOK 477.4 million from the year-end 2016 to year-end 2017. The equity ratio has decreased from 36.4 % in the end of 2016 to 35.8 % in the end of 2017.

Investments in financial assets and investments in associates decreased from NOK 92.0 million at year-end 2016 to NOK 82.5 million at year-end 2017. The main reason for the decrease is result in associates, repayment off receivables and new investment.

Current assets have decreased from NOK 816.2 million at the end of 2016 to NOK 770.6 million at the end of 2017.

Total liabilities are NOK 857.3 million at year-end 2017, compared to NOK 848.9 million at year-end 2016.

Total current liabilities are NOK 640.3 million at year-end 2017, compared to NOK 641.8 at year-end 2016. This gives a working capital of NOK 130.3 at the year-end 2017, compared to NOK 174.4 at year-end 2016.

Totale eiendeler i konsernets balanse er redusert fra NOK 1 335,1 millioner ved utgangen av 2016 til NOK 1 334,7 millioner ved utgangen av 2017.

Egenkapitalen i konsernet er redusert fra NOK 486,2 millioner ved utgangen av 2016 til NOK 477,4 millioner ved utgangen av 2017. Egenkapitalandelen er redusert fra 36,4 % ved utgangen av 2016 til 35,8 % ved utgangen av 2017.

Investeringer i finansielle eiendeler er redusert fra NOK 92,0 ved utgangen av 2016 til NOK 82,5 millioner ved utgangen av 2017. Endringen er i all hovedsak som følge av resultat i tilknyttede selskap, tilbakebetaling av fordringer og nyinvesteringer.

Omløpsmidler er redusert fra NOK 816,2 millioner ved utgangen av 2016 til NOK 770,6 millioner ved utgangen av 2017.

Total gjeld er NOK 857,3 millioner ved utgangen av 2017, sammenlignet med NOK 848,9 millioner ved utgangen av 2016.

Total kortsiktig gjeld er NOK 640,3 millioner ved utgangen av 2017, sammenlignet med NOK 641,8 ved utgangen av 2016. Dette gir en arbeidskapital på NOK 130,3 millioner ved utgangen av 2017, sammenlignet med NOK 174,4 millioner ved utgangen av 2016.

Equity and equity ratio/ Egenkapital og egenkapitalandel Working capital / Arbeidskapital

CASH FLOW KONTANTSTRØM

Aggregate cash flow from operating activities is negative with NOK 14.4 million in 2017, compared to a positive cash flow of NOK 93.6 million in 2016. The reason for the negative cash flow is mainly the deficit in 2017 and accruals regarding the Group's projects on the shipyard in Leirvik and prepayments from customers.

Aggregate cash flow from investing activities was negative with NOK 36.8 million in 2017, compared to a negative cash flow NOK 17.4 million in 2016. The cash flow from investments in 2017 is mainly a result of the following factors:

  • Negative effect of investment in property, plant and equipment of approximately NOK 17.6 million
  • Negative effect of investment in intangible assets of approximately NOK 24.4 million
  • Negative effect of investment in financial assets of approximately NOK 18.3 million

Aggregate cash flow from financing activities is negative with NOK 25.8 million in 2017, compared to a negative cash flow of NOK 34.7 million in 2016. New long term debt (NOK 35.6 millions) have been raised, but as a result of cost refinancing bond loan, interest cost and down payment on current liabilities the cash flow is negative. There are paid installments on the bond loan with NOK 31.4 millions in Q2 2017.

133 80 130 187 110 168 146 117 281 195 225 266 185 297 274 206 50 100 150 250 300 350 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 NOK Million Available Cash Restricted cash

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er negativ med NOK 14,4 millioner i 2017, sammenlignet med en positiv kontantstrøm med NOK 93,6 millioner i 2016. Årsaken til den negative kontantstrømmen er hovedsakelig som følge av underskuddet i 2017 og periodiseringseffekter vedrørende konsernets prosjekter på verftet i Leirvik og forskudd fra kunder.

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med NOK 36,8 millioner i 2017, sammenlignet med en negativ kontantstrøm på NOK 17,4 millioner i 2016. Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter er hovedsakelig et resultat av følgende faktorer:

  • Negativ effekt av investering i eiendom, maskiner og utstyr på ca NOK 17,6 millioner
  • Negativ effekt av investering i immaterielle eiendeler på ca NOK 24,4 millioner
  • Negativ effekt av investering i finansielle eiendeler på ca NOK 18,3 millioner

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er negativ med NOK 25,8 millioner i 2017 sammenlignet med en negativ kontantstrøm på NOK 34,7 millioner i 2016. Det er tatt opp ny langsiktig gjeld (NOK 35,6 millioner), men som følge av kostnader ved reforhandling obligasjonsgjeld, renteutbetalinger og betaling av avdrag på den langsiktige gjelden er kontantstrømmen negativ. Det er betalt avdrag på obligasjonslånet med NOK 31,4 millioner i Q2 2017.

Interest bearing debt (Non-current and current debt excluding construction loans) minus available cash

Cash and bank deposits / Bankinnskudd Net interest bearing debt / Netto rentebærende gjeld

ORDER STATUS, DELIVERIES AND ORDER BOOK ORDRESTATUS, LEVERINGER OG ORDREBOK

The order book is NOK 2,845 million as of the end of 2017. MMC First Process segment increased the order book, while te other segments has decreased their order book compared to en of third quarter 2017.

The order book includes one live fish carrier, eight ferries and one pelagic trawler.

In addition to this, the order book includes design contracts and equipment packages for vessels built at yards worldwide.

More information regarding the order backlog and status is specified under each segment.

Ordreboken er på NOK 2 845 millioner ved utgangen av 2017. MMC First Process segmentet øker ordreboken, mens de øvrige segmentene reduserte sin ordrebeholdning i forhold til utgangen av tredje kvartal 2017.

Ordreboken inkluderer en brønnbåt, åtte ferger og en pelagisk fabrikktråler.

I tillegg til skip til bygging på eget verft inkluderer ordreboken design og utstyrspakker for fartøy bygd på verft over hele verden.

Mer informasjon vedrørende ordrebeholdningen finnes under hvert enkelt segment.

Distribution order book / Fordeling ordrebok

Order book / Ordrebok

SEGMENTS / SEGMENTER SHIP TECHNOLOGY

The operating revenue in the Ship Technology segment was NOK 459.5 million in 2017, compared to NOK 1,319.0 million in 2016. The operating profit (EBIT) in 2017 was NOK -55.0 million. This is an decrease from NOK 58.6 million in 2016. EBIT-margin decreased from 4.4 % in 2016 to -12.0 % in 2017.

The decrease from 2016 to 2017 is mainly because of lower activity. From Q1 2018 it is expected increased utilization and from Q3 2018 near to full utilization.

The following vessels have been docked at the shipyard in Leirvik for the outfitting phase during 2017:

  • Newbuild no. 127, Havyard 587 live fish carrier to Norsk Fisketransport (delivered May 2017)
  • Newbuild no. 123 Workboat to Innverlussa (delivered May 2017)
  • Newbuild no. 130 Workboat to Innverlussa (delivered September 2017)

The order backlog at the end of 2017 is NOK 2,359 million. The order backlog includes one live fish carrier, eight ferries and one pelagic trawler.

Ship Technology segment has been changed from Q1 2017, see note 3 for more information.

Driftsinntektene i Ship Technology segmentet var NOK 459,5 millioner i 2017, sammenlignet med NOK 1 319,0 millioner i 2016. Driftsresultatet (EBIT) i 2017 var NOK -55,0 millioner. Dette er en reduksjon fra NOK 58,6 millioner i 2016. EBITmarginen er redusert fra 4,4 % i 2016 til -12,0 % i 2017.

Nedgangen fra 2016 til 2017 skyldes i all hovedsak lavere aktivitet. Fra Q1 2018 forventes det økning i aktivitet og fra Q3 2018 tilnærmet full aktivitet.

De følgende skipene har vært på verftet i Lervik for utrustning i 2017:

  • Bygg nr. 127, Havyard 587 Brønnbåt til Norsk Fisketransport. (Levert mai 2017)
  • Bygg nr. 123, Arbeidsbåt til Inverlussa. (Levert mai 2017)
  • Bygg nr. 130, Arbeidsbåt til Inverlussa. (Levert september 2017)

Ordreboken ved utgangen av 2017 for Ship Technology er NOK 2 359 millioner. Ordreboken inkluderer en brønnbåt, åtte ferger og en pelagisk fabrikktråler.

Ship Technology segmentet er endret fra Q1 2017, se note 3 for mer informasjon.

SEGMENTS / SEGMENTER HAVYARD PRODUCTION

Operating revenues in Havyard Production was NOK 133.8 million in 2017, compared with NOK 166.2 million in 2016. Operating profit in 2017 was NOK -29.9 million. This is an decrease from NOK 3.3 million in 2016. EBIT-margin decreased from 2.0 % in 2016 to -22.4 % in 2017.

Earnings for 2017 are not satisfactory and the main reasons for the negative figures are lower profitability than calculated in the contracts and lower activity than planned. Short-term and strategic measures have been implemented to increase profitability.

The total order book for this segment is NOK 124 million, of which approximately NOK 32 millions internal deliveries. Total external order backlog is NOK 92 million.

Havyard Production has its origins as a subcontractor for our own shipyard. Due to reduced activity and utilization of personnel and knowledge, they provide services to other yards in Norway and abroad, but also land-based industries. In addition to personnel, they supply pre-fabrication of steel including pipes, boards and starters for both Norwegian and international customers. The segment is currently represented in Norway, Poland, Denmark and France.

Havyard Production segment is new from Q1 2017, see note 3 for more information.

Driftsinntektene i Havyard Production var NOK 133,8 millioner i 2017, sammenlignet med NOK 166,2 millioner i 2016. Driftsresultatet (EBIT) i 2017 var NOK -29,9 millioner. Dette er en reduksjon fra NOK 3,3 millioner i 2016. EBIT-marginen er redusert fra 2,0 % i 2016 til -22,4 % i 2017.

Resultatet for 2017 er ikke tilfredsstillende og hovedårsakene til de negative tallene er lavere lønnsomhet enn kalkulert i kontraktene og lavere aktivitet enn planlagt. Det er gjennomført kortsiktige og strategiske tiltak for å øke lønnsomheten på sikt.

Total ordrebok for dette segmentet er NOK 124 millioner, hvor NOK 32 millioner er interne leveranser. Total ekstern ordrebok er dermed NOK 92 millioner.

Havyard Production har sitt utspring som underleverandør til vårt eget verft. Grunnet redusert aktivitet og utnyttelse av personell og kunnskap leverer de tjenester til andre verft i Norge og utland, men også landbasert industri. I tillegg til personell leverer de pre-fabrikasjon av stål inkludert rør, tavler og startere for både norske og internasjonale kunder. Selskapet er per i dag representert i Norge, Polen, Danmark og Frankrike.

Havyard Production segmentet er nytt fra Q1 2017, se note 3 for mer informasjon.

SEGMENTS / SEGMENTER DESIGN & SOLUTIONS

For 2017 the operating revenue was NOK 243.8 million. This is an decrease of NOK 47.9 million from 2016.

The operating result (EBIT) in 2017 was NOK 21.1 million compared to NOK 16.9 million in 2016. The EBIT-margin has increased from 5.8 % in 2016 to 8.7 % in 2017. The main reason for the increase in EBIT and EBIT-margin in 2017 is increased sales of design with higher margins then equipment packages compared to 2016.

Total order backlog for this segment is NOK 161 million, where NOK 47 million is internal deliveries. Total external order backlog is NOK 114 million.

Design & Solutions segment has been changed from Q1 2017, see note 3 for more information.

For 2017 var driftsinntektene NOK 243,8 millioner. Dette er en reduksjon på NOK 47,9 millioner fra 2016.

Driftsresultatet (EBIT) i 2017 er NOK 21,1 millioner, sammenlignet med NOK 16,9 millioner i 2016. EBIT-marginen har økt fra 5,8 % i 2016 til 8,7 % i 2017. Hovedårsaken til økt driftsresultat og EBIT-marginen i 2017 er økt andel salg av designpakker med høyere margin enn utstyrspakker sammenlignet med 2016.

Total ordrebok for segmentet er NOK 161 millioner, hvor NOK 47 millioner er interne leveranser. Total ekstern ordrebok er dermed NOK 114 millioner.

Design & Solutions segmentet er endret fra Q1 2017, se note 3 for mer info.

SEGMENTS / SEGMENTER NES POWER & SYSTEMS

For 2017 the operating revenue is NOK 256.9 million. This is an increase of NOK 105.8 million from 2016.

The operating result (EBIT) in 2017 is NOK 19.8 million compared to NOK -1.4 million in 2016. The EBIT-margin has decreased from -0.9 % in 2016 to 7.7 % in 2017.

The segment is experiencing increasing demand and has seen a strong increase in the order book in the second half of 2017. This is reflected in both revenue and operating profit in 2017 and especially in Q4.

Total order backlog for this segment is NOK 384 million, where NOK 307 million is internal deliveries. Total external order backlog is NOK 77 million.

NES Power & Systems segment has been changed from Q1 2017, see note 3 for more information.

For 2017 er driftsinntektene NOK 256,9 millioner. Dette er en økning på NOK 105,8 millioner fra 2016.

Driftsresultatet (EBIT) i 2017 er NOK 19,8 millioner, sammenlignet med NOK -1,4 millioner i 2016. EBIT-marginen er økt fra -0,9 % % for 2016 til 7,7 % i 2017.

Segmentet opplever økende etterspørsel og har hatt en kraftig økning i ordreboken siste halvår av 2017. Dette gjenspeiler seg i både driftsinntekter og driftsresultat i 2017 og da spesielt i Q4.

Total ordrebok for segmentet er NOK 384millioner, hvor NOK 307 millioner er interne leveranser. Total ekstern ordrebok er dermed NOK 77 millioner.

NES Power & Systems segmentet er endret fra Q1 2017, se note 3 for mer info.

151 257 -1 20 -0,9 % 7,7 % -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% -50 50 150 250 300 2016 2017 EBIT Margin Revenue & EBIT (NOK Million)

Operating revenue EBIT EBIT Margin

SEGMENTS/SEGMENTER MMC FIRST PROCESS

The operating revenue has increased from NOK 408.4 million in 2016 to NOK 426.2 in 2017. The segment experienced increased demand in 2016, and this positively affects 2017. It is specially demand for complete fish handling systems which resulted in higher operating revenues in the second half of 2016 and 2017.

The operating profit (EBIT) of NOK 22.1 million in 2017 is a decrease from NOK 27.1 million in 2016. EBIT-margin decreased from 6.6 % in 2016 to 5.2 % in 2017.

The order backlog for MMC is NOK 293 million, where NOK 90 million is internal deliveries to the Ship Technology segment. External order backlog is NOK 203 million.

The merger between Havyard MMC AS and First Process AS where finalised in Q4 2017. The name of the merged company is MMC First Process AS. See note 4 for more information.

Driftsinntektene er økt fra NOK 408,4 millioner i 2016 til NOK 426,2 millioner i 2017. Segmentet opplevde en økt etterspørsel i 2016 og dette slår også positivt ut på 2017. Det er spesielt etterspørsel etter komplette fiskehåndteringsystem som førte til økte driftsinntekter siste halvår 2016 og 2017.

Driftsresultatet (EBIT) på NOK 22,1 millioner i 2017 er en reduksjon fra NOK 27,1 millioner i 2016. Tilhørende EBITmargin er redusert fra 6,6 % i 2016 til 5,2 % i 2017.

Ordreboken for MMC segmentet er NOK 293 millioner, hvorav NOK 90 millioner er interne leveranser til Ship Technology segmentet. Ekstern ordrebok er NOK 203 millioner.

Fusjonen mellom Havyard MMC AS og First Process AS ble gjennomført i Q4 2017. Det fusjonerte selskapet heter nå MMC First Process AS. Se note 4 for mer informasjon

HEALTH, SAFETY & QUALITY HELSE, SIKKERHET OG KVALITET

The Group's average total sick leave in the 24-month period January 2016 to December 2017 is 3.68%. The average in 2017 was 3.56 %. After a reduction and stabilization in the start of 2016, the sick leave increased last months of 2016. The sick leave in 2017 has gradually been reduced back to the level at start of 2016. The reduction is a result of a long-term focus on Inclusive working condition, job presence during sick leave and occupational health care.

During the last 12 months, the Group has had 1 injurie resulting in absence from work. This figure includes the subcontractors at the shipyard in Leirvik. An extensive action plan is implemented with the target of reducing injuries both for own employees and subcontractors.

In addition to health and safety, the Group is focusing on quality. Internal audits in accordance with ISO 9001/ISO 14001, several supplier audits and audits from costumers were performed in 2016 and 2017 and this process continues in 2018. Quality deviations are measured, documented in action lists and handled as quickly and effectively as possible. Recertification of Havyard Ship Technology AS was conducted Q3 and Q4 2017 and renewed approval was completed October 2017.

Konsernets gjennomsnittlige sykefravær i 24 måneders perioden januar 2016 til desember 2017 er 3,68%. Gjennomsnittet i 2017 er 3,56 %. Etter en reduksjon og stabilisering i sykefraværet i starten av 2016, økte sykefraværet de siste månedene i 2016. Sykefraværet i 2017 har gradvis blitt redusert tilbake på nivå med starten av 2016. Reduksjonen er et resultat av langsiktig arbeid med fokus på Inkluderende Arbeidsliv (IA), tilstedeværelse på arbeidsplassen ved sykemelding og bedriftshelsetjeneste.

Gjennom de siste 12 måneder har konsernet hatt totalt 1 skade som resulterte i sykefravær. Dette tallet inkluderer skader hos underleverandører på skipsverftet i Leirvik. En omfattende tiltaksplan er iverksatt med mål om å redusere skader både hos egne ansatte og underleverandører.

I tillegg til helse og sikkerhet så fokuserer konsernet på kvalitet. Interne revisjoner i tråd med ISO 9001 og ISO 14001, leverandørrevisjoner og revisjoner fra kunder er gjennomført 2016 og 2017, og denne prosessen fortsetter i 2018. Kvalitetsavvik blir målt, dokumentert i tiltaksplaner og håndtert så raskt og effektivt som mulig. Resertifisering av Havyard Ship Technology ble utført Q3 og Q4 2017 og fornyet godkjenning var på plass i oktober 2017.

SICK LEAVE GROUP 2016 AND 2017 / SYKEFRAVÆR KONSERN 2016 OG 2017

PRINCIPAL RISKS AND UNCERTAINTIES SENTRALE RISIKOOMRÅDER OG USIKKERHET

Havyard Group defines operational risk as the ability to deliver at the right time, with the right quality and at the right cost. The delivery of vessels, design packages and equipment in accordance with these parameters is a substantial risk element, and is the most significant factor that affects Havyard Group´s financial results.

Other risk factors are interest rates, exchange rates and our customers' ability to meet their obligations.

Havyard Group works systematically with risk management in all its segments and subsidiaries. All managers are responsible for risk management and internal control within their business segment. Reference is made to the annual report for 2016 for a further description of risk factor and risk management.

Havyard Group definerer operasjonell risiko som evnen til å levere til riktig tid, med den riktige kvalitet og til riktig kostnad. Leveransen av skip og design og utstyrspakker i tråd med disse kravene er et vesentlig risikoområde. Dette er det området som har størst effekt på konsernets finansielle resultater.

Andre risikofaktorer er rentenivå, valutakurser og våre kunders betalingsevne.

Konsernet arbeider systematisk med risikostyring i alle segmenter og datterselskaper. Alle ledere er ansvarlig for risikostyring og internkontroll i deres virksomhetsområde. Det vises til årsrapporten for 2016 for en ytterligere beskrivelse av risikofaktorer og risikostyring.

Fosnavåg, 28 February 2018 The Board of Directors and CEO Havyard Group ASA

Fosnavåg, 28. februar 2018 Styret og CEO Havyard Group ASA

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

RESULTATREGNSKAP KONSERN

Havyard Group ASA

(NOK 1,000) Note 2017 2016 2017 Q4 2016 Q4
unaudited
urevidert
unaudited
urevidert
Sales revenues Salgsinntekter 1 312 709 1 994 959 349 801 530 930
Other operating revenues Andre driftsinntekter 9 278 8 270 4 367 1 406
Operating revenues Driftsinntekter 3,4,10 1 321 986 2 003 229 354 168 532 336
Cost of sales Varekostnader 843 957 1 370 003 203 750 366 292
Payroll expenses etc. Lønnskostnader 354 675 362 373 101 743 97 772
Other operating expenses Andre driftskostnader 121 317 138 770 33 016 45 312
Operating expenses Driftskostnader 1 319 949 1 871 146 338 509 509 376
Operating profit before depreci
ation and amortization (EBITDA)
Driftsresultat før avskrivninger og ned
skrivninger (EBITDA)
3 2 037 132 083 15 659 22 960
Depreciation Avskrivinger 3 29 178 28 425 7 839 6 196
Operating profit (EBIT) Driftsresultat (EBIT) 3 -27 142 103 658 7 820 16 763
Financial income Finansinntekter 5 17 848 26 295 8 530 2 811
Impairment financial assets Nedskrivning fin. eiendeler 6 730 77 356 6 730 77 356
Financial expenses Finanskostnader 5 50 074 32 086 26 872 11 913
Share of profit/loss of associate Andel resultat fra tilknyttet selskap -8 322 -50 614 1 417 -48 266
Profit before tax Ordinært resultat før skatt 3 -74 419 -30 103 -15 834 -117 961
Income tax expense Skattekostnad 3,7 -18 729 9 222 -7 185 -12 041
Profit for the period Perioderesultat 3,4 -55 690 -39 325 -8 649 -105 920
Attributable to : Tilordnet :
Equity holders of parent Aksjonærer i morselskapet -63 267 -36 670 -18 645 -104 749
Non-controlling interest Ikke-kontrollerende eierinteresser 7 576 -2 655 9 996 -1 171
Total Sum -55 690 -39 325 -8 649 -105 920
Earnings per share (NOK) Resultat pr aksje (NOK) -2.55 -1.58 -0.75 -4.23

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING OVER ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Havyard Group ASA

(NOK 1,000) 2017 2016 2017 Q4 2016 Q4
unaudited
urevidert
unaudited
urevidert
Profit for the period Perioderesultat -56 690 -39 325 -8 649 -105 920
Other comprehensive income Andre inntekter og kostnader
Items that will be reclassified
to income statement
Poster som reklassifiseres til resultatet
Translation differences Omregningsdifferanser 4 -382 203 -281
Total Total 4 -382 203 -281
Other comprehensive income Andre inntekter og kostnader 4 -382 203 -281
Total comprehensive income Totalresultat -55 686 -39 707 -8 446 -106 201
Attributable to : Tilordnet :
Equity holders of parent Aksjonærer i morselskapet -63 504 -36 838 -18 627 -105 026
Non-controlling interest Ikke-kontrollerende eierinteresser 7 818 -2 869 10 181 -1 175
Total Total -55 686 -39 707 -8 446 -106 201

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

BALANSE Havyard Group ASA

(NOK 1,000)

ASSETS EIENDELER
Note 2017 2016
unaudited
urevidert
Non current assets Anleggsmidler
Goodwill Goodwill 4 141 003 103 045
Licenses, patents and R&D Lisenser, patenter og FoU 107 100 89 236
Property, plant and equipment Eiendom, anlegg og utstyr 233 483 234 615
Investment in associates Investeringer i tilknyttede selskap 16 762 25 084
Loan to associates Lån til tilknyttede selskap 28 843 22 090
Investment in financial assets Investeringer i finansielle eiendeler 6 27 603 19 191
Other non current receivable Andre langsiktige fordringer 9 292 25 613
Total non current assets Sum anleggsmidler 564 087 518 873
Current Assets Omløpsmidler
Inventory Varelager 115 184 114 903
Accounts receivables Kundefordringer 136 077 157 296
Other receivables Andre kortsiktige fordringer 104 923 53 919
Construction WIP Prosjekt i arbeid 10 208 355 224 029
Cash and cash equivalents Bankinnskudd 206 068 266 057
Total current assets Sum omløpsmidler 770 608 816 204
TOTAL ASSETS SUM EIENDELER 3 1 334 694 1 335 077
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 334 694 1 355 077
Total liabilities Sum gjeld 3 857 297 848 886
Total current liabilities Sum kortsiktig gjeld 640 319 641 833
Other current liabilities Annen kortsiktig gjeld 254 716 167 406
Prepayments in excess of construction WIP Forskuddsbetalinger utover prosjekt i arbeid 10 165 601 116 467
Loans and borrowings, current Gjeld til kredittinstitusjoner 9 23 891 6 993
Bond loan (installments next period) Obligasjonslån (neste års avdrag) 9 10 000 24 640
Construction loans Byggelån 9 - 149 163
Public duties payables Skyldig offentlige avgifter 34 643 49 759
Taxes payable Betalbar skatt 7 8 001 5 919
Accounts payables Leverandørgjeld 143 466 121 487
Current liabilities Kortsiktig gjeld
Total non-current liabilities Sum langsiktig gjeld 216 978 207 052
Other long-term liabilities Anne langsiktig gjeld 9 2 250 3 434
Liabilities to group companies Gjeld til konsernselskap 9,10 23 419
Loans and borrowings, non-current Gjeld til kredittinstitusjoner 9 64 768 63 246
Bond loan Obligasjonslån 9 86 885 103 728
Other provisions Andre avsetninger for forpliktelser 5 27 542 -
Deferred tax liability Utsatt skatt 7 12 115 36 645
Non-current liabilities Langsiktig gjeld
Total equity Sum egenkapital 3 477 397 486 192
Non-controlling interest Ikke-kontrollerende eierinteresser 100 248 54 502
Retained earnings Opptjent egenkapital 353 380 407 921
Treasury shares Egne aksjer -5 -5
Share premium reserve Overkurs 22 535 22 535
Share capital Aksjekapital 8 1 239 1 239
Equity Egenkapital
unaudited
urevidert
Note 2017 2016
EQUITY AND LIABILITIES EGENKAPITAL OG GJELD

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY EGENKAPITALOPPSTILLING KONSERN

Havyard Group ASA

(NOK 1,000)

Share
capital
Share
premium
reserve
Treasury
shares
Retained
earnings
Total Non
controlling
interest
Total equity
Aksje
kapital
Overkurs Egne
aksjer
Opptjent
egenkapital
Sum Ikke
kontrollerende
eierinteresser
Sum
egenkapital
January 1, 2017 1. januar 2017 1 239 22 535 -5 407 921 431 689 54 502 486 192
Profit & loss Periodens resultat - - - -63 267 -63 267 7 576 -55 690
Other comprehensive income Utvidet resultat for perioden - - - -238 -238 242 4
Purchase/sale of treasury shares Kjøp/salg av egne aksjer - - 1 269 270 - 270
Merger in subsidiary Fusjon i datterselskap - - - 8 942 8 942 38 058 47 000
Other adjustments Andre endringer - - - -248 -248 -131 -379
December 31, 2017 31. desember 2017 1 239 22 535 -5 353 380 377 149 100 248 477 397
Share
capital
Share
premium
reserve
Treasury
shares
Retained
earnings
Total Non
controlling
interest
Total equity
Aksje
kapital
Overkurs Egne
aksjer
Opptjent
egenkapital
Sum Ikke
kontrollerende
eierinteresser
Sum
egenkapital
January 1, 2016 1. januar 2016 1 126 5 463 -5 444 759 451 343 57 622 508 965
Profit & loss Periodens resultat - - - -36 370 -36 370 -2 655 -39 325
Other comprehensive income Utvidet resultat for perioden - - - -169 -169 -214 -382
Capital increase Kapitaløkning 113 17 072 - - 17 185 - 17 185
Dividends Utbytte - - - - - -251 -251
Desember 31, 2016 31. desember 2016 1 239 22 535 -5 407 921 431 690 54 502 486 192

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Havyard Group ASA

(NOK 1,000) 2017 2016
unaudited
urevidert
CASH FLOW FROM OPERATIONS KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Profit/(loss) before tax Resultat før skattekostnad -74 419 -30 103
Taxes paid Periodens betalte skatt -6 824 -3 173
Depreciation Avskrivninger 29 178 28 425
Net interest income Netto renteinntekt 8 232 8 299
Change in value financial derivatives Endring i verdi på finansielle derivater 28 806
Profit/loss disposals property, plant and equipment Gevinst/tap avgang eiendom, anlegg og utstyr - 484
Change in bond loan (amortization) Endring i obligasjonslån (amortisering) 1 573 667
Impairment Nedskrivninger 6 730 77 356
Share of (profit)/loss from associates Resultatandel fra tilknyttede selskaper 8 322 50 614
Changes in inventory Endring i varelager 111 -2 124
Net changes in construction loans Netto endring i byggelån -149 163 61 876
Changes in accounts receivables/construction WIP Endring i kundefordringer/prosjekt i arbeid 41 821 -125 934
Changes in accounts payable Endring i leverandørgjeld 20 204 -35 122
Changes in prepayments from customers Endring i forskudd fra kunder 49 134 15 684
Changes in other current receivables/liabilities Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 21 914 46 607
Net cash flow from/(to) operating activities Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -14 380 93 556
CASH FLOW FROM INVESTMENTS KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Investments in property, plant and equipment Investeringer i eiendom, anlegg og utstyr -17 588 -5 534
Disposal of property, plant and equipment Salg av eiendom, anlegg og utstyr - 2 900
Investment in intangible assets Investeringer i immaterielle eiendeler -24 393 -19 143
Investment in financial assets Investeringer i finansielle eiendeler -18 309 -3 522
Disposal of financial assets Salg av finansielle eiendeler 3 111 -
Dividends received Mottatt utbytte 507 -
Interest income Renteinnbetaling 6 282 7 750
Changes in long term receivables Endring i langsiktige fordringer 13 568 119
Net cash flow used in investing activities Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -36 823 -17 431
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
New long term debt Ny langsiktig gjeld 35 596 -
Repayment non-current debt Nedbetaling av langsiktig gjeld -45 519 -14 388
Cost renegotiation bond loan Kostnader reforhandling obligasjonslån -1 643 -2 610
Cost conversion of bond loan Kostnader konvertering obligasjonslån - -1 401
Interest payment Renteutbetaling -14 514 -16 049
Purchase/sale of treasury shares Kjøp/salg av egne aksjer 270 -
Dividends Utbytte - -251
Net cash flow from/ (used in) financing activities Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -25 810 -34 699
Net change in cash and cash equivalents Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -77 012 41 427
Cash and cash equivalents at start of the year Kontanter og kontantekvivalenter ved begynnelsen av året 266 057 224 629
Cash and cash equivalents from merger in subsidiary Kontanter og kontantekvivalenter fra fusjon i datterselskap 17 023 -
Cash and cash equivalents at end of the period Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden 206 069 266 057
Restricted bank deposits at the end of the period Bundne bankinnskudd ved utgangen av perioden 89 402 79 135
Available cash and cash equivalents at the end of the
period
Tilgjengelige kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen
av perioden
116 667 186 922

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT NOTER TIL REGNSKAPET

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT Havyard Group ASA

NOTER TIL REGNSKAPET Havyard Group ASA

1. GENERAL INFORMATION

"Havyard Group ASA is a public limited company based in Norway, and its head office is located in Fosnavåg, Herøy. The group in total employs 822 people as of 31 December 2017, of whom 615 are employed in Norway.

Havyard Group ASA was incorporated as a public limited company 25 February 2014, and was listed on the Oslo Stock Exchange 1 July 2014.

2. BASIS OF PREPARATION AND CHANGES TO THE GROUP'S ACCOUNTING POLICIES

The Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the period ended 31 Desember 2017 have been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting. The Interim Condensed Consolidated Financial Statements are not subject to audit, and do not include all the information and disclosures required in the annual Financial Statements. It should be read in conjunction with the Group's annual Financial Statements as of 31 December 2016.

The same use of estimates has been applied as in the Financial Statements for 2016.

1. GENERELL INFORMASJON

Havyard Group ASA er et allmennaksjeselskap lokalisert i Norge. Hovedkontoret ligger i Fosnavåg, Herøy. Konsernet sysselsetter totalt 822 personer pr. 31. desember 2017, hvorav 615 av disse er sysselsatt i Norge.

Havyard Group ASA ble omdannet til allmennaksjeselskap den 25. februar 2014, og ble notert på Oslo Børs den 1. juli 2014.

2. GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE OG ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP

Regnskapet for perioden frem til 31. desember 2017 er utarbeidet i henhold til IAS 34. Perioderegnskapet er ikke gjenstand for revisjon, og inneholder ikke all informasjon og opplysninger som årsregnskapet inneholder. Perioderegnskapet bør derfor leses sammen med konsernets årsrapport pr 31. desember 2016.

Bruken av estimater er de samme som i årsregnskapet for 2016.

3. SEGMENT INFORMATION

The Group's main activities are 1) Ship Technology, i.e. delivering vessels from own shipyard and support construction of Havyard design at shipyards worldwide; 2) Design & Solution, i.e. provide ship design and system packages for offshore and fishing vessels; 3) Power & Systems, i.e. specializing in design, engineering and installation of electric systems and delivery of control and automation systems for ships; 4) MMC, i.e. deliver innovative solutions for handling and cooling of seafood on board fishing vessels, live fish carriers and on-shore plants. 5) Havyard Production. i.e. hiring out personnel and prefabrication of steel including piping, switchboard and starters. The activities are located in five separated subsidiaries; Havyard Ship Technology AS, Havyard Design & Solutions AS, Norwegian Electric Systems AS, Havyard MMC AS and Havyard Production SP Zoo. For a complete list of companies in each segment, see page 3.

Havyard Power & Systems AS was earlier part of the Design & Solution segment, but is from Q1 2017 part of Power & Systems segment. Havyard Production SP Zoo was earlier part of the Ship Technology segment, but is from Q1 2017 separated into a new segment Havyard Production. 2016 numbers have been adjusted for the change in segments.

Transfer prices between operating segments are on arm's length basis in a manner similar to transactions with third parties. The accounting principles for the segment reporting reflect those used by the Group.

Gruppenes hovedaktiviteter er 1) Ship Technology, dvs. å levere fartøy fra eget verft og støtte ved bygging av Havyard design på verft over hele verden; 2) Design & Solutions, dvs. å levere skipsdesign og systempakker for offshoreog fiskefartøy; 3) Power & Systems, dvs. spesialisering i design, engineering og installasjon av elektriske systemer og leveranse av kontroll-og automasjonssystemer for skip; 4) Fish Handling & Refrigeration (MMC), dvs. levere innovative løsninger for håndtering og kjøling av sjømat om bord på fiskefartøy, brønnbåter og fabrikker på land. 5) Havyard Production, dvs. utleie av personell og prefabrikasjon av stål inkludert rør, tavler og startere. Virksomheten er lokalisert i fem adskilte datterselskaper; Havyard Ship Technology AS, Norwegian Electric Systems AS, Havyard Power & Systems AS, Havyard MMC AS og Havyard Production SP Zoo. For komplett liste over selskap i hvert segment, se side 3

Havyard Power & Systems AS var tidligere del av Design & Solutions segmentet, men er fra Q1 2017 i Power & Systems segmentet. Havyard Production SP Zoo var tidligere del av Ship Technology segmentet, men er fra Q1 2017 skilt ut i eget segment Havyard Production. Sammenligningstall for 2016 er omarbeidet.

Transaksjoner mellom segmentene er på armlengdes avstand på samme måte som transaksjoner med tredjeparter. Regnskapsprinsippene for segmentrapporteringen tilsvarer de som brukes av konsernet.

2017

(NOK million) (NOK million) Ship
Technology
Design &
Solutions
Power &
Systems
MMC Havyard
Production
Other Havyard
Group
Operating revenues, External Driftsinntekter, eksterne 456.4 208.0 80.9 392.2 66.9 117.5 1,322.0
Operating revenues, Internal Driftsinntekter, interne 3.1 35.8 176.0 34.0 67.0 -315.8 0
Total operating revenue Sum driftsinntekter 459.5 243.8 256.9 426.2 133.8 -198.3 1,322.0
Operating profit /loss EBITDA Driftsresultat EBITDA -43.1 25.4 23.5 29.5 -28.7 -4.7 2.0
Depreciation Avskrivning 11.9 4.3 3.7 7.5 1.2 0.5 29.2
Operating profit/(loss) (EBIT) Driftsresultat (EBIT) -55.0 21.1 19.8 22.1 -29.9 -5.2 -27.1
Net financial items Netto finansposter -21.5 -1.8 1.5 -5.0 1.0 -13.3 -39.0
Share of profit/(loss) from
associate
Andel av resultat fra
tilknyttet selskap
- - - - - -8.3 -8.3
Profit/(Loss) before tax Resultat før skatt -76.5 19.4 21.3 17.1 -28.9 -26.8 -74.4
Income tax expense Skattekostnad -18.7 4.5 4.9 3.5 -6.6 -6.4 -18.7
Profit/(Loss) Perioderesultat -57.8 14.8 16.5 13.6 -22.4 -20.4 -55.7
Total assets Sum eiendeler 608.2 208.8 295.1 348.0 69.7 -195.1 1,334.7
Equity Egenkapital 231.9 73.1 75.2 168.7 2.5 -74.0 477.4
Liabilities Gjeld 376.3 135.7 219.9 179.4 67.2 -121.1 857.3

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i morselskapet og eliminering av konserninterne transaksjoner.

2017 Q4

(NOK million) (NOK million) Ship
Technology
Design &
Solutions
Power &
Systems
MMC Havyard
Production
Other Havyard
Group
Operating revenues, External Driftsinntekter, eksterne 112.9 30.4 39.6 115.3 26.9 29.2 354.2
Operating revenues, Internal Driftsinntekter, interne 1.5 13.9 94.8 7.4 7.9 -125.5 0
Total operating revenue Sum driftsinntekter 114.4 44.2 134.4 122.8 34.7 -96.4 354.2
Operating profit /loss EBITDA Driftsresultat EBITDA -19.1 9.5 23.7 10.3 -7.7 -1.2 15.7
Depreciation Avskrivning 2.6 1.4 0.5 2.6 0.5 0.2 7.8
Operating profit/(loss) (EBIT) Driftsresultat (EBIT) -21.8 8.2 23.3 7.7 -8.1 -1.4 7.8
Net financial items Netto finansposter -14.3 -3.5 1.2 -1.6 0.8 -7.7 -25.1
Share of profit/(loss) from
associate
Andel av resultat fra
tilknyttet selskap
- - - - - 1.4 1.4
Profit/(Loss) before tax Resultat før skatt -36.0 4.7 24.5 6.0 -7.3 -7.7 -15.8
Income tax expense Skattekostnad -9.0 1.0 5.6 1.0 -1.8 -4.1 -7.2
Profit/(Loss) Perioderesultat -27.1 3.7 18.9 5.0 -5.5 -3.6 -8.6
Total assets Sum eiendeler 608.2 208.8 295.1 348.0 69.7 -195.1 1,334.7
Equity Egenkapital 231.9 73.1 75.2 168.7 2.5 -74.0 477.4
Liabilities Gjeld 376.3 135.7 219.9 179.4 67.2 -121.1 857.3

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i

morselskapet og eliminering

av konserninterne transaksjoner.

2016

(NOK million) (NOK million) Ship
Technology
Design &
Solutions
Power &
Systems
MMC Havyard
Production
Other Havyard
Group
Operating revenues, External 1,318.5 280.3 53.5 364.7 42.7 -56.7 2,003.2
Operating revenues, Internal 0.5 11.3 97.6 43.7 123.5 -276.6 0
Total operating revenue 1,319.0 291.6 151.1 408.4 166.2 -333.3 2,003.2
Operating profit /loss EBITDA 71.0 20.5 3.7 33.0 3.9 -0.1 132.1
Depreciation 12.4 3.6 5.1 5.9 0.6 0.7 28.4
Operating profit/(loss) (EBIT) 58.6 16.9 -1.4 27.1 3.3 -0.8 103.7
Net financial items -5.5 8.3 1.3 -3.3 -1.5 -83.8 -83.1
Share of profit/(loss) from
associate
- - - - - -50.6 -50.6
Profit/(Loss) before tax 53.0 25.2 -0.1 23.8 1.8 -133.9 -30.1
Income tax expense 12.2 6.8 -0.1 -8.0 1.0 -2.7 9.2
Profit/(Loss) 40.8 18.4 -0.0 31.8 0.8 -131.2 -39.3
Total assets 729.0 235.9 150.3 329.5 35.6 -145.1 1,335.1
Equity 289.9 57.5 58.7 91.5 2.7 -31.0 486.2
Liabilities 439.1 178.5 91.5 221.1 32.9 -114.1 848.9

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i morselskapet og eliminering

av konserninterne transaksjoner.

2016 Q4

(NOK million) (NOK million) Ship
Technology
Design &
Solutions
Power &
Systems
MMC Havyard
Production
Other Havyard
Group
Operating revenues, External Driftsinntekter, eksterne 370.8 96.0 10.3 124.4 10.4 -79.5 532.3
Operating revenues, Internal Driftsinntekter, interne 0.3 3.2 30.1 6.5 18.9 -59.0 0
Total operating revenue Sum driftsinntekter 371.0 99.2 40.4 130.8 29.3 -138.4 532.3
Operating profit /loss EBITDA Driftsresultat EBITDA 1.8 11.8 1.8 14.2 -2.0 -4.6 23.0
Depreciation Avskrivning 2.1 0.9 1.2 1.5 0.2 0.2 6.2
Operating profit/(loss) (EBIT) Driftsresultat (EBIT) -0.3 10.8 0.6 12.7 -2.2 -4.8 16.8
Net financial items Netto finansposter -0.2 0.6 -0.1 -1.0 0.2 -86.0 -86.5
Share of profit/(loss) from
associate
Andel av resultat fra
tilknyttet selskap
- - - - - -48.3 -48.3
Profit/(Loss) before tax Resultat før skatt -0.5 11.4 0.5 11.7 -2.0 -139.0 -118.0
Income tax expense Skattekostnad -1.2 2.8 0.0 -10.8 0.0 -2.9 -12.0
Profit/(Loss) Perioderesultat 0.7 8.6 0.4 22.5 -2.0 -136.1 -105.9
Total assets Sum eiendeler 729.0 235.9 150.3 329.5 35.6 -145.1 1,335.1
Equity Egenkapital 289.9 57.5 58.7 91.5 2.7 -31.0 486.2
Liabilities Gjeld 439.1 178.5 91.5 221.1 32.9 -114.1 848.9

"Other" contains parent company items and elimination of intra-group transactions.

"Other" inneholder poster i

morselskapet og eliminering

av konserninterne transaksjoner.

4. BUSINESS COMBINATIONS AND OTHER CHANGES IN THE GROUP

Merger in subsidiary in 2017

On 13 November 2017 the merger between the wholly-owned subsidiary Havyard MMC AS as acquiring company and First Process AS was registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. The new company name is MMC First Process AS. After the merger Havyard Group ASA owns 75 % of MMC First Process AS.

The acquisition date for accounting purposes is set to 1 November 2017. The merger is regarded as a business combination and has been accounted for using the purchase price method of accounting in accordance with IFRS 3. A purchase price allocation (PPA) has been performed to allocate the cash consideration to fair value of assets and liabilities. Fair value is determined based on guidance in IFRS 13.

The recognised amounts of assets and liabilities assumed as at the date of the acquisition were as follows.

4. VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNINGER OG ANDRE ENDRINGER I KONSERNET

Fusjon i datterselskap i 2017

  1. november ble gjennomføringen av fusjonen mellom det heleide datterselskapet Havyard MMC AS som overtakende selskap og First Process AS registrert gjennomført i foretaksregisteret. Det nye foretaksnavnet for det fusjonerte selskapet er MMC First Process AS. Etter fusjonen eier Havyard Group ASA 75 % av MMC First Process AS.

Oppkjøpsdatoen for regnskapsformål er satt fra 1.november 2017. Fusjonen er behandlet som en virksomhetssammenslutning og er bokført etter oppkjøpsmetoden i henhold til IFRS 3. En oppkjøpsprisallokering (PPA) er blitt utført for å fordele kjøpesummen til virkelige verdier av eiendeler og gjeld. Virkelig verdi er bestemt basert på retningslinjer i IFRS 13.

Identifiserte beløp for eiendeler og gjeld er forutsatt som følger.

The acquisition consists of (NOK 1,000) Vederlaget består av (NOK 1 000)

Shares in MMC First Process AS (25 %) Aksjer i MMC First Process AS (25 %) 47 000
Total acquisition for allocation Sum vederlag for tilordning 47 000
01.11.2017
Amounts in NOK 1000 Beløp i NOK 1 000
R&D F&U 3 072
Equipment and other fixed assets Driftsløsøre, inventar o.l 858
Inventories Varelager 392
Trade accounts payable Kundefordringer 4 929
Other short-term receivables Andre kortsiktige fordringer 4 108
Cash and cash equivalents Bankinnskudd, kontanter o.l. 17 023
Total assets Sum eiendeler 30 382
Deferred tax Utsatt skatt 2 505
Liabilities to financial institutions Gjeld til kredittinstitusjoner 2 266
Trade creditors Leverandørgjeld 1 775
Tax payable Betalbar skatt 906
Public duties payable Offentlige avgifter 711
Other short-term liabilities Annen kortsiktig gjeld 13 178
Total liabilities Sum gjeld 21 339
Total identifiable net assets at fair value (100%) Sum identifiserbare netto eiendeler til virkelig verdi (100%) 9 043
Goodwill arising on merger Goodwill oppstått ved fusjon 37 957
Share of identifiable added value at net value Andel av identifiserte merverdier til netto virkelig verdi 47 000

The goodwill arises principally because of expected synergies, especially within product development and production. The purchase price allocation is preliminary and may be adjusted during 2018.

If the merger had taken place at the beginning of the year, Havyard Group ASA operating revenues and profit of the year 2017 would have been NOK 1,388.2 million and NOK -51.2 million, respectively.

Goodwillen oppstår i hovedsak som følge av forventede synergieffekter, da særlig innenfor produktutvikling, salg og produksjon. Oppkjøpsanalysen er foreløpig og kan bli justert i løpet 2018.

Dersom fusjonen hadde blitt gjennomført fra begynnelsen av året, ville Havyard konsernets driftsinntekter og resultat etter skatt henholdsvis ha vært NOK 1 388,2 millioner og NOK -51,2 millioner.

5. FINANCIAL INCOME AND FINANCIAL EXPENSES

  1. FINANSINNTEKT OG FINANSKOSTNAD
NOK 1,000 2017 2016 2017 Q4 2016 Q4
Financial income Finansinntekter
Other interest income Andre renteinntekter 6 282 7 750 2 160 2 679
Other financial income Andre finansinntekter 11 566 18 544 6 370 131
Total financial income Sum finansinntekter 17 848 26 295 8 530 2 811
Financial expenses Finanskostnader
Other interest expenses Andre rentekostnader 14 514 16 049 3 386 3 023
Other financial expenses Andre finanskostnader 8 670 10 959 2 565 5 308
Change in value derivatives Verdiendring derivater 28 806 4 796 20 921 3 581
Total financial expenses Sum finanskostnader 50 074 32 086 26 872 11 913

Havyard Group enters into derivative contracts mainly to hedge its exposure to foreign currency. Hedge accounting is not applied, and all derivatives are recognised at fair value and unrealised changes are reported as financial income or expenses. The group got one contract that are sold in Euro where a larger portion of the contract are hedged and most of the reported change in fair value in 2017 on derivatives are towards this contract. The hedged contract have an expected delivery in Q1 2019 and the fair value of the derivative are shown as non-current liabilities under other provisions.

Havyard Group inngår derivatkontrakter hovedsakelig til å sikre sin eksponering mot utenlandsk valuta. Sikringsbokføring er ikke benyttet, og alle derivater regnskapsføres til virkelig verdi og alle urealiserte verdiendringer er rapportert som finansinntekt eller finanskostnad. Konsernet har en kontrakt som er solgt i Euro hvor en større del av kontrakten er sikret og mesteparten av de rapporterte verdiendringene på derivater i 2017 er mot denne kontrakten. Den sikrede kontrakten har forventet levering i Q1 2019 og virkelig verdi av derivatet er vist som langsiktig gjeld under andre avsetninger for forpliktelser.

6. NON CURRENT FINANCIAL INVESTMENTS

6. NON CURRENT FINANCIAL INVESTMENTS

Carrying amount as of 31.12.16 Balanseført verdi per 31.12.16 19 191
Other non-current financial
investments
Andre langsiktige finansielle
investeringer
5 911
Fafnir Holding Fafnir Holding 6,12 % 13 280
Vestland Offshore Invest AS Vestland Offshore Invest AS 16,80 % Torangsvåg 453 270 3 913 0
P/F 6. September 2006 P/F 6. September 2006 10,90 % Faroe Island 0
Eierandel/
stemmeandel
Forret
nings-kon
tor
Egenkapital fra
foregående år
(100%)
Resultat fra
foregående
år (100%)
Balanse
ført verdi
Company Selskap Ownership
share/ voting
share
Business
office
Equity as of last
year (100%)
Result as
of last year
(100%)
Carrying
amount
2016

Vestland Offshore Invest AS was deleted in Q4 2017. Vestland Offshore Invest AS ble slettet i Q4 2017.

2017
Company Selskap Ownership
share/ voting
share
Business
office
Equity as of last
year (100%)
Result as
of last year
(100%)
Carrying
amount
Eierandel/
stemmeandel
Forret
nings-kon
tor
Egenkapital fra
foregående år
(100%)
Resultat fra
foregående
år (100%)
Balanse
ført verdi
P/F 6. September 2006 P/F 6. September 2006 9.78 % Faroe Island 3 541
Fafnir Holding Fafnir Holding 6,12 % Torangsvåg 13 280
Vest Nord Group AS Vest Nord Group AS 20.00 % Bergen 7 778
Other non-current financial
investments
Andre langsiktige finansielle
investeringer
3 004
Carrying amount as of 31.12.17 Balanseført verdi pr. 31.12.17 27 603

Changes in carrying amount from 31.12.16 to 31.12.17: Endringer i balanseført verdi fra 31.12.16 til 31.12.17:

Level 3 investments 31.12.16 Nivå 3 investeringer 31.12.16 19 191 Sale of shares Salg av andeler -3 111 Equity issue P/F 6. September 2006 Emisjon P/F 6. September 2006 3 541 Equity issue Vest Nord Group AS Emisjon Vest Nord Group AS 7 778 Equity issue Rhea Offshore Invest AS Emisjon Rhea Offshore Invest AS 260 Adjustment Korrigering -56 Level 3 investments 31.12.17 Nivå 3 investeringer 31.12.17 27 603

Valuation is based on value adjusted equity in the ship owning companies. External valuations are used to estimate value of ships. These are subject to general factors in the world economy and specifically in the shipping industry.

There are also used multiples where marketdata (stockprice) are taken into account. Calculating sensitivities on this values are assessed by the Group to be of great difficulties and would be of limited use, as the underlying factors are too judgemental in nature. Five different methods for impairment tests are used, and with significant differences in result. There are significant uncertainty with value of these investments, but used method (EV/GAV) was the method which gave the highest impairment in 2015 and 2016. New tests in Q4 2017 show no larger differences on the value compared to carrying amount as of 31.12.2017.

Verdivurderingene er basert på verdijustert egenkapital i de skipseiende selskapene. Eksterne verdivurderinger benyttes til å estimere verdien av skip. Disse er underlagt generelle faktorer i verdensøkonomien og spesifikt til shippingindustrien.

Videre er det benyttet ulike multipler hvor markedsdata (børskurser) er hensyntatt. Beregning av sensitivitet på verdivurderingene er ansett av konsernet å være svært utfordrende og ha begrenset nytte, da de underliggende faktorene av natur er basert på skjønn. Fem ulike metoder for nedskrivningtester og med store forskjeller i resultatet. Det foreligger stor usikkerhet rundt verdsettelsen av postene, men benyttet metode (EV/GAV) var metoden som gav størst nedskrivning i 2015 and 2016. Nye tester i Q4 2017 viser ingen større endring i verdiene sammenlignet med balanseført verdi pr 31.12.2017.

7. TAX

7. SKATT

The tax in the income statement has been estimated using the average tax rate for each company in the group. The tax rate has been set at 24% (23 % for deferred tax 31.12.2017).

Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. Skattesatsen er satt til 24 % (23 % for utsatt skatt 31.12.2017).

8. SHARE CAPITAL

8. AKSJEKAPITAL

2017 2016
Number of ordinary shares Antall ordinære aksjer 24 781 150 24 781 150
Par value (NOK) Pålydende (NOK) 0.05 0.05
Share capital (NOK) Aksjekapital (NOK) 1 239 058 1 239 058

All shares have equal rights.

2017

The Group has not paid dividend in 2017.

2016

The Group has not paid dividend in 2016.

Part of the bond loan were converted in 2016. MNOK 18.6 of the bond loan were converted (2 252 830 shares at NOK 8.25 per share).

Alle aksjene har like rettigheter.

2017 Konsernet har ikke betalt utbytte i 2017.

2016

Konsernet har ikke betalt utbytte i 2016.

Deler av obligasjonslånet ble konvertert i 2016. MNOK 18,6 av obligasjonslånet ble konvertert (2 252 830 aksjer til NOK 8,25 pr aksje).

Shareholders as of 31.12.2017 Aksjonærer pr 31.12.2017 Controlled by
Kontrollert av
Number of shares
Antall aksjer
Ownership
Eierandel
Havila Holding AS Havila Holding AS 14 300 000 57.7 %
MP Pensjon PK MP Pensjon PK 1 871 694 7.6 %
Geir Johan Bakke AS Geir Johan Bakke AS Geir Johan Bakke (CEO) 1 202 520 4.9 %
Erle Invest AS Erle Invest AS 406 538 1.6 %
Middelboe AS Middelboe AS 354 339 1.4 %
Jonfinn Ulfstein Jonfinn Ulfstein 242 980 1.0 %
Arve Helsem Leine Arve Helsem Leine 242 980 1.0 %
Stig Magne Espeseth Stig Magne Espeseth 242 980 1.0 %
Other shareholders (<1 %) Andre aksjonærer (<1 %) 5 917 119 23.9 %
Number of shares Antall aksjer 24 781 150 100.0 %

Ultimate controlling company of the Group is Havila Holding AS. Chairman of the board Vegard Sævik and board member Hege Sævik Rabben have indirect ownership in the group through their ownership in Havila Holding AS.

Parent company Havila Holding AS is a limited company based in Norway, and its head office is located in Fosnavåg, Herøy.

Øverst kontrollerende selskap i konsernet er Havila Holding AS. Styreleder Vegard Sævik og styremedlem Hege Sævik Rabben og har indirekte eierskap i konsernet gjennom deres eierskap i Havila Holding AS.

Morselskapet Havila Holding AS er et aksjeselskap basert i Norge, og hovedkontoret ligger i Fosnavåg, Herøy.

In connection with the shipbuilding activity the group may enter into construction loans. These are loans where the bank's security in the ship, and make payments under a given frame as the project progresses. Construction loans are defined as short-term debt when they enter into the cycle,

although maturity may be further than 12 months.

Construction financing

Finansiering av skipsbyggeaktiviteter

I forbindelse med skipsbyggingsaktiviteten inngår konsernet byggelån. Dette er lån hvor banken har sikkerhet i skipet, og foretar utbetalinger under en gitt ramme som ettersom prosjektet skrider frem. Byggelån er definert som kortsiktig gjeld, selv om forfall kan være lenger enn 12 måneder.

  1. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER OG LÅNEBETINGELSER
Sum Sum 177 322 170 418
Finance lease liabilities Finansiell leasinggjeld 2 450 3 434
Liabilities to group companies Gjeld til konsernselskap 23 419 -
Liabilities to financial institutions Gjeld til kredittinstitusjoner 64 768 63 246
Bond loan Obligasjonslån 86 885 103 728
Interest bearing long-term debt Rentebærende langsiktig gjeld 2017 2016
Sum Sum 33 891 180 796
Finance lease liabilities Finansiell leasinggjeld 2 097 1 007
Construction loan Byggelån 0 149 163
Bond loan Obligasjonslån 10 000 24 640
Liabilities to financial institutions Gjeld til kredittinstitusjoner 21 795 5 986
Interest bearing short-term debt Rentebærende kortsiktig gjeld 2017 2016
Issues (+) / repayments (-) during the period Opptak (+) / nedbetaling (-) i perioden 2017 2016
Liabilities to financial institutions (current) Gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) 15 808 -13 530
Change in bond loan Endring i obligasjonslån -31 483 -1 943
Conversion bond loan Konvertering obligasjonsgjeld - -18 586
Change in construction loan Endring i byggelån -149 163 61 876
Change financial lease Endring av finansiell leasing 1 027 -86
New liabilities to group companies (non-current) Opptak langsiktig konserngjeld 23 419
New liabilities to financial institutions (non-current) Opptak gjeld til kredittinstitusjoner 9 773 -
Repayments liabilities to financial institutions (non-current) Nedbetaling gjeld til kredittinstitusjoner -12 921 -15 963
Sum Sum -143 540 11 768

Covenants

As of 31 December 2017, the Group was in compliance with all its existing debt covenants. The main covenants are the following:

  • Working capital of minimum MNOK 100.
  • Equity of minimum 25 %, minimum nominal amount MNOK 425.

Bond loan

The Groups bond loan changed in Bondholder's Meeting on 30.03.2017 .Changes in terms of installments were agreed, as well as the term was moved from Q4 2018 to Q2 2020. The interest margin increased by 1.25%. Refer to stock exchange announcement 15.03.2017 and 30.03.2017 for further information.

Betingelser

Per 31. desember 2017 var selskapet ikke i brudd med sine lånebetingelser. De viktigste betingelsene er følgende:

  • Arbeidskapital på minimum MNOK 100.
  • Egenkapital på minimum 25%, minimum pålydende MNOK 425.

Obligasjonslån

Konsernets obligasjonslån ble godkjent endret i obligasjonseiermøte 30.03.2017. Det ble avtalt endrede betingelser for avdragsbetaling, samt at hovedforfall ble flyttet fra Q4 2018 til Q2 2020. Rentemarginen ble økt med 1,25 %. Det vises til børsmelding 15.03.2017 og 30.03.2017 for ytterlig informasjon.

10. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Havyard Ship Technology AS

Havyard Ship Technology AS has eight ferries under construction for Fjord1 ASA at the end of the third quarter of 2017. Havila Holding AS owns 51.50 % of Fjord1 ASA. According to the contract, Fjord1 ASA is obligated to pay prepayments and at the end of 2017 the prepayments on the eight ferries amounts to NOK 148.7 million. Prepayments have been paid in full in 2017, of which NOK 22.3 million has been paid in the fourth quarter. The prepayments are presented under current liabilities after deduction of executed production. In addition, Havyard Ship Technology AS has recorded revenue of NOK 7.0 million against Fjord1 ASA in 2017, of which NOK 5.3 million is in the fourth quarter for repairs and rebuilding of ferries.

Havila Holding AS

Havila Holding AS has provided a long-term loan to Havyard Ship Technology AS in Q4 2017. As of 31 December 2017. the loan amounts to NOK 23.4 million and is to be repaid in full on 15 January 2020. An annual interest rate of 5 % is calculated and first interest payment got due date on 15 January 2019.

No other material transactions with related parties were undertaken during the period.

11. EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE

From the balance sheet date until the presentation of the financial statements, no events have occurred which have materially affected the Group's financial position, and which should have been reflected in the financial statements here presented.

10. TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Havyard Ship Technology AS

Havyard Ship Technology AS har åtte ferger under bygging for Fjord1 ASA pr utgangen av Q3 2017. Havila Holding AS eier 51,50 % av Fjord1 ASA. I henhold til kontrakt er Fjord1 ASA forpliktet til å betale forskudd, og ved utgangen av 2017 utgjør forskuddet på de åtte fergene NOK 148,7 millioner. Forskuddet er i sin helhet innbetalt i 2017, og hvorav NOK 22,3 millioner er innbetalt i fjerde kvartal. Forskuddene er presentert på egen linje under kortsiktig gjeld etter fratrekk for eventuelt utført arbeid. Havyard Ship Technology AS har i tillegg inntektsført NOK 7,0 millioner mot Fjord1 ASA i 2017, hvorav NOK 5,3 millioner er i fjerde kvartal, for reparasjon og ombygging av ferger.

Havila Holding AS

Havila Holding AS har i Q4 2017 gitt et langsiktig lån til Havyard Ship Technology AS. Lånet utgjør pr 31.12.2017 NOK 23,4 millioner og skal tilbakebetales i sin helhet 15. januar 2020. Det beregnes årlig rente på 5 % med første forfall 15. januar 2019.

Det har i perioden ikke vært andre vesentlige transaksjoner med nærstående parter.

11. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det er ikke skjedd noen vesentlige hendelser etter balansedagen og fram til avleggelse av regnskapet, som har påvirket konsernets økonomiske stilling i vesentlig grad og som burde ha vært reflektert i det avlagte regnskapet.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.