Zucchi

Regulatory Filings • Dec 24, 2024

Comunicato Stampa

Gruppo Zucchi

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF")

Rescaldina, 23 dicembre 2024 - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali player a livello europeo attivo nel settore tessile casa e quotata presso l'MTA di Borsa Italiana (IT0000080553) – ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 16 giugno 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni periodiche in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza. (in migliaia di Euro) 30.11.2024 31.10.2024 31.12.2023

a.	La posizione finanziaria netta della Società, con l'evidenziazione delle componenti a breve
	separatamente da quelle a medio-lungo termine

europeo	Rescaldina, 23 dicembre 2024 - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali player a livello attivo nel settore tessile casa e quotata (IT0000080553) – ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 16 giugno 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni periodiche in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza. Si evidenzia che lo slittamento dell'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30.09.2024, fissata per il 28 febbraio 2025 con il comunicato di modifica del calendario degli eventi societari del 29 novembre scorso, si è reso necessario per motivazioni tecniche legate al cambiamento dell'ERP di gruppo tuttora in corso.	presso	l'MTA	di Borsa Italiana
a.	La posizione finanziaria netta della Società, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine
	(in migliaia di Euro)	30.11.2024	31.10.2024	31.12.2023
A	Disponibilità liquide	1.105	1.038	1.383
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	24	24	24
	di cui con parti correlate	24	24	24
D= (A+B+C)	Liquidità	1.129	1.062	1.407
E	(1) Debito finanziario corrente	8.844	8.665	7.261
	di cui con parti correlate	8.278	8.170	6.894
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	3.550	3.550	3.545
G (E+F)	Indebitamento finanziario corrente	12.394	12.215	10.806
H (G-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	11.265	11.153	9.399
I	(2) Debito finanziario non corrente	9.117	9.174	10.353
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	(3) Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.457	821	1.148
L=(I+J+K)	Indebitamento finanziario non corrente	10.574	9.995	11.501
M=(H+L)	Totale indebitamento finanziario	21.839	21.148	20.900
(1)	Include debiti verso altri finanziatori per Lease pari a 424 migliaia di Euro, debiti per interessi riferiti al finanziamento verso Illimity Bank S.p.A. per 142 migliaia di Euro e debiti finanziari verso società controllate per cash pooling pari a 8.278 migliaia di Euro.
(2)	Include la quota non corrente del contratto di finanziamento verso Illimity Bank S.p.A. per 7.093 migliaia di Euro e la quota non corrente dei debiti verso altri finanziatori per Lease per 2.024 migliaia di Euro.
(3)	Sono riferiti per 145 migliaia di Euro ai versamenti Irpef, dovuti di ammissione ex art.161,sesto comma, della L.F. e rateizzati fino Euro relative a quote di imposte non versate in esercizi precedenti contributi INPS per 180 migliaia di Euro e IVA per 530 migliaia di di ottobre 2026 e fino al luglio 2029.	nell'anno 2015, esistenti al settembre 2026. e rateizzate fino Euro non versati e	alla data di deposito Sono incluse anche, al maggio 2029. rateizzati rispettivamente	della domanda 602 migliaia Includono inoltre, fino al mese	di
21,8 milioni	Al 30 novembre 2024 l'indebitamento finanziario netto della Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a di Euro, in aumento di circa all'indebitamento finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2023 (20,9 milioni di	0,9 milioni	di Euro	(+4,5%)	rispetto

Al 30 novembre 2024 l'indebitamento finanziario netto della Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a 21,8 milioni di Euro, in aumento di circa 0,9 milioni di Euro (+4,5%) rispetto all'indebitamento finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2023 (20,9 milioni di Euro).

Si evidenzia che la Società rimborsa regolarmente le scadenze del finanziamento ottenuto in data 17 dicembre 2021 da Illimity Bank S.p.A. per complessivi 18 milioni di Euro il cui saldo al 30 novembre 2024 è pari a 10,8 milioni di Euro, di cui 3,6 milioni di Euro scadenti entro un anno. La Vincenzo Zucchi S.p.A. dovrà rimborsare il debito in essere in relazione al finanziamento in rate trimestrali a quota capitale costante sino alla data di scadenza finale del 30 settembre 2027. Il debito finanziario prevede il rimborso delle somme erogate ad un tasso di interesse pari all'Euribor maggiorato del 3,25% annuo per tutta la durata del contratto.

Al fine di garantire le proprie obbligazioni ai sensi del contratto di finanziamento, la Società ha concesso una ipoteca di primo grado su taluni immobili e un pegno sul saldo di taluni conti correnti. Il finanziamento è altresì assistito da garanzia emessa da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n.40), C.U.I. 2020/1990/2I.

b. Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

La Vincenzo Zucchi S.p.A. alla data del 30 novembre 2024 presentava debiti scaduti per circa 6,3 milioni di Euro (5,7 milioni di Euro al 31 ottobre 2024).

Le altre società del Gruppo al 30 novembre 2024 presentavano debiti scaduti pari a circa 3,5 milioni di Euro (3,5 milioni di Euro al 31 ottobre 2024).

Nessun fornitore del Gruppo ha attuato azioni per il recupero dei crediti scaduti tali da poter pregiudicare il normale andamento aziendale.

Con riferimento ai debiti tributari non correnti, la Società ha inoltrato domande di rateazione dei debiti Irpef esistenti alla data di deposito della domanda di ammissione ex art. 161, sesto comma, della L.F. e per alcune quote di imposte non versate in esercizi precedenti. Per tali debiti sono già stati definiti dei piani di ammortamento dei relativi pagamenti la cui ultima scadenza è prevista nel settembre 2026 per quanto riguarda i versamenti Irpef e nel maggio 2029 per le altre imposte.

c. I rapporti verso parti correlate di codesta Società e del gruppo ad essa facente capo.

Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche

dei beni e dei servizi prestati.

(in migliaia di Euro)	Vendite nette	Costo del venduto	Spese di vendita e distribuzione	Costi di pubblicità e promozione	Costi di struttura	Altri (ricavi) e costi	Oneri e (proventi) finanziari	Oneri e (proventi) da partecipaz.	Quota (utile) perdita collegate
Società controllante
Zucchi S.p.A.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A Società collegate Intesa S.r.l.	-	17	-	-	-	-	-	-	-
B	-	17	-	-	-	-	-	-	-
Altre parti correlate
Porthault	16	-	-	-	-	-	-	-	-
C	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale A+B+C	16	17	-	-	-	-	-	-	-

Informazioni relative al capitale azionario

Il capitale sociale della Vincenzo Zucchi S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 17.546.782,57 ed è suddiviso in n. 25.331.766 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, come di seguito riportato.

n. 3.942.878	Azioni ordinarie quotate
n. 21.388.888	Azioni ordinarie non quotate

Si precisa che le Azioni ordinarie non quotate hanno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali di quelle quotate.

***

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudia Mancuso, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

__________________________________________________________________ Vincenzo Zucchi S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo è leader in Europa nel settore tessile per la casa attraverso il portafoglio marchi di Zucchi, Bassetti, Descamps, Jardin Secret, Zucchi Block, Granfoulard, Jalla, Santens, Bassetti Home Innovation e la licenza Tommy Hilfiger tessile casa in esclusiva per l'EMEA. L'unico Gruppo ad offrire un lifestyle italiano, francese ed americano. Il Gruppo, che conta circa 800 dipendenti, è presente principalmente sui mercati di Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Austria con una distribuzione capillare phygital attraverso 200 negozi diretti, e-commerce e factory outlet oltre a 330 corner nei migliori Department Store e a una distribuzione wholesale nel mondo.

Claudia Pina Mancuso: claudia.mancuso@zucchigroup.it Simona Paties simona.paties@zucchigroup.it Cell. +39 349 9799104 Cell. +39 366 6861405

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