Mutares SE & Co. KGaA

Capital/Financing Update • Apr 22, 2020

Nordic ABM - MTRS01 PRO - Nytt lån til registrering / New bond issue to be registered 22.04.2020

Nordic ABM - MTRS01 PRO - Nytt lån til registrering / New bond issue to be registered 22.04.2020

Lånets navn / Issue name: Mutares SE & Co. K 20/24 FRN EUR FLOOR C

Ticker: MTRS01 PRO

Instrument ID: 1305410

ISIN: NO0010872864

Segment: OABM

Land / Country: NO

Handelsvaluta / Trading currency: EUR

Lånebeløp / Issued amount: 50 mill, åpent lån / tap issue

Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 14.02.2020

Forfallsdato / Maturity date: 14.02.2024

Kupongrente / Coupon rate: 6 % p.a. (3M EURIBOR + 6 %)

Sektorliste / Sector list: Storlånssektor / Major Bond Issues

Tilretteleggere / Managers: Pareto Securities AS,

Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS