Romerike Sparebank

Capital/Financing Update • Sep 3, 2020

Nordic ABM - LSTSB30 PRO - Nytt lån til registrering / New bond issue to be registered 04.09.2020

Nordic ABM - LSTSB30 PRO - Nytt lån til registrering / New bond issue to be registered 04.09.2020

Lånets navn / Issue name: Lillestrøm Spb 20/25 FRN

Ticker: LSTSB30 PRO

Instrument ID: 1305610

ISIN: NO0010890809

Segment: OABM

Land / Country: NO

Handelsvaluta / Trading currency: NOK

Lånebeløp / Issued amount: 300 mill, åpent lån / tap issue

Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 17.08.2020

Forfallsdato / Maturity date: 17.09.2020

Kupongrente / Coupon rate: 0,93 % p.a. (3M NIBOR + 0,79 %)

Sektorliste / Sector list: Bank og finans / Bank and insurance bonds

Tilretteleggere / Managers: Nordea

Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS