Alligator Bioscience

Share Issue/Capital Change • Dec 13, 2024

SISTA DAG FÖR HANDEL MED TECKNINGSOPTIONER SERIE TO 9 I ALLIGATOR BIOSCIENCE AB ÄR DEN 13 DECEMBER 2024

Den 13 december 2024 är sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 9 i Alligator Bioscience AB ("Alligator Bioscience" eller "Bolaget"). Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 9 pågår till och med den 18 december 2024. En (1) teckningsoption serie TO 9 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,55 SEK per aktie.

Alligator Bioscience genomförde under mars – april 2024 en företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption serie TO 9. En (1) teckningsoption serie TO 9 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Alligator Bioscience cirka 55,0 MSEK före emissionskostnader. Den 13 december 2024 är sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 9.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 9

Nyttjandeperiod: 4 december 2024 – 18 december 2024.

Teckningskurs: 0,55 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden 4 – 29 november 2024.

Emissionsvolym: 100 084 946 teckningsoptioner serie TO 9. För varje teckningsoption serie TO 9 kan innehavaren teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget. Vid fullt nyttjande emitteras 100 084 946 stamaktier vilket tillför Bolaget cirka 55,0 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 9: 13 december 2024. Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av samtliga 100 084 946 teckningsoptioner serie TO 9 kommer aktiekapitalet att öka med högst 80 067,9568 SEK till 687 259,2256 SEK genom utgivande av högst 100 084 946 nya stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 758 989 086 till 859 074 032, varav 858 294 863 är stamaktier och 779 169 är C-aktier. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 9 uppgår utspädningen av stamaktierna till cirka 11,7 procent. Totalt antal röster i Bolaget efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 9 kommer att uppgå till 858 372 779,9.

Notera att de teckningsoptioner serie TO 9 som inte nyttjas senast den 18 december 2024, alternativt avyttras senast den 13 december 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 18 december 2024.

Rådgivare

Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Søren Bregenholt, VD E-post: soren.bregenholt@alligatorbioscience.com Telefon: 046 540 82 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2024, kl. 08:00.

Om Alligator Bioscience

Alligator är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel med fokus på receptorn CD40. Detta validerade tillvägagångssätt främjar tumörspecifika T-celler och motverkar en immunhämmande tumörmikromiljö, med betydande potentiella fördelar för cancerpatienter inom ett antal tumörtyper. Bolagets projektportfölj innehåller huvudkandidaten mitazalimab, där Alligator vid 18 månaders uppföljning i fas 2 studien OPTIMIZE-1 rapporterade oöverträffade överlevnadsdata i första linjens behandling av spridd bukspottkörtelcancer, och vilken nu förbereds för fas 3 utvärdering. Efterföljaren, den bispecifika antikroppen ATOR-4066, utvärderas för närvarande prekliniskt. Alligators patenterade teknologiplattform, bestående av antikroppsbiblioteken ALLIGATOR-GOLD® och ALLIGATOR-FAB™, den kraftfulla proteinoptimeringsstrategin FIND® och det bispecifika antikroppsformatet RUBY™, utgör grunden för bolagets snabba design och utveckling av innovativa läkemedelskandidater.

Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern "ATORX". Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök alligatorbioscience.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alligator. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Alligator har endast skett genom det prospekt som Alligator offentliggjorde den 15 mars 2024, samt genom det tilläggsprospekt som Alligator offentliggjorde den 22 mars 2024. Prospekten har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Då Alligator Bioscience bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan teckning av stamaktier genom utnyttjande av teckningsoptioner förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Bolaget kommer senast i samband med att utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds att publicera mer information om detta på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Bifogade filer

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 9 i Alligator Bioscience AB är den 13 december 2024