Havila Shipping ASA

Quarterly Report • Nov 23, 2022

Havila Shipping ASA: Regnskap for tredje kvartal 2022

Havila Shipping ASA: Regnskap for tredje kvartal 2022

Sammendrag

Markedet for selskapets fartøy har i tredje kvartal vært bedre i alle segmenter

enn tilsvarende periode i 2021. Inntekter og resultat påvirkes i betydelig grad

av salg av fartøy.

Avtale med långivere inngått i 2020 avklarer selskapets forpliktelser overfor

långiverne for perioden ut 2024.  Fem fartøy som har ligget i opplag, hvorav 3

AHTS og 2 PSV, er solgt.  Av disse ble 3 fartøy levert til ny eier i andre

kvartal, ett fartøy er levert i tredje kvartal og ett fartøy er levert i

oktober.  Ytterligere ett fartøy er avtalt solgt, og forventes levert til ny

eier rundt kommende årsskifte.

Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 105,2 million i

3. kvartal 2022, mot NOK 53,7 million i 3. kvartal 2021.

Totale inntekter var NOK 217,4 million i 3. kvartal 2022, mot NOK 154,8 million

i 3. kvartal 2021.

Rederiet hadde pr. 30.09.22 18 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for

eksterne eiere.

Flåteutnyttelsen i 3. kvartal 2022 var på 88 % eksklusive fartøy i opplag.

Resultat for 3. kvartal 2022

* Totale inntekter var NOK 217,4 million, hvorav NOK 17,2 million er gevinst

ved salg anleggsmidler (NOK 154,8 million).

* Totale driftskostnader var på NOK 112,2 million (NOK 101,1 million).

* Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 105,2 million (NOK 53,7 million).

* Avskrivninger var NOK 42,9 million (NOK 52,6 million).

* Nedskrivning av varige driftsmidler var NOK 0 million (NOK 25,5 million).

* Netto finansposter var NOK - 103,8 million (NOK - 34,6 million), hvorav

urealisert agio tap var NOK 64,9 million (urealisert agio tap NOK 20,1

million), og verdijustering lån var NOK - 38,1 million (NOK - 15,8 million).

* Resultat før skatt var NOK - 48,6 million (NOK - 59,5 million).

Resultat hittil i 2022

* Totale inntekter var NOK 652,6 million (NOK 400,6 million).

* Totale driftskostnader var på NOK 305,5 million hvorav NOK - 20,8 million er

refusjon av kostnader fra bankene for opplagsfartøyene. Denne refusjonen

fordeler seg med NOK 7,1 million på mannskapskostnader, NOK 9,0 million på

driftskostnader skip og NOK 4,7 million på andre driftskostnader. (NOK

276,9 million hvorav NOK - 24,5 million er endring i tap på fordring).

Ordinære driftskostnader utgjør NOK 326,3 million (NOK 301,3 million).

* Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 347,0 million (NOK 123,7 million).

* Avskrivninger var NOK 146,0 million (NOK 155,3 million).

* Nedskrivning av varige driftsmidler var NOK 0 million (NOK 25,5 million).

* Netto finansposter var NOK - 222,1 million (NOK - 113,2 million), hvorav

urealisert agio tap var NOK 149,2 million (urealisert agio tap NOK 17,8

million) og verdijustering lån NOK - 67,8 million (NOK - 88,7 million).

* Resultat før skatt ble NOK - 31,2 million (NOK - 171,0 million).

Balanse og likviditet pr. 30.09.22

Sum omløpsmidler var NOK 695,3 million pr. 30.09.22, hvorav bankbeholdning

utgjorde NOK 215,7 million (herav NOK 74,7 million bundne midler knyttet til

skattetrekksmidler, rente og avdragsbetalinger og depositum i forbindelse med

salg av fartøy). Pr. 30.09.21 var sum omløpsmidler NOK 288,8 million, hvorav

bankbeholdning utgjorde NOK 83,8 million (hvorav NOK 3,9 million bundne midler

knyttet til skattetrekksmidler og rente og avdragsbetalinger).

Netto kontantstrøm fra drift var pr. 30.09.22 NOK 200,3 million (NOK 77,3

million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK 3,4 million (NOK -

26,4 million). Betaling av avdrag lån og leieforpliktelser utgjorde nettoendring

fra finansieringsaktiviteter på NOK - 92,9 million (NOK - 73,4 million).

Bokført verdi på flåten er NOK 999 million pr. 30.09.22. Selskapet gjennomførte

i 2021 nye nedskrivningsvurderinger 31.12.19 og 30.06.20 etter pålegg fra

Finanstilsynet. Virkningene av endringene framgår av note 7.

Balanseført verdi av langsiktig lånegjeld var pr. 30.09.22 NOK 1 452,6 million,

av dette var rentebærende gjeld NOK 1 359,3 million og ikke rentebærende gjeld

NOK 93,3 million. Nominell verdi av rentebærende gjeld var pr. 30.09.22 NOK

1 994,3 million, og nominell verdi av ikke rentebærende gjeld var NOK 1 664,7

million. Av nominell rente-bærende gjeld er 21,5 % USD lån, mens resterende lån

er i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra kjente

avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Flåte

Havila Shipping ASA driver i dag 17 fartøy,

* 11 PSV

* Fire eiet eksternt

* En eiet 50% og ikke konsolidert

* 2 AHTS

* 3 Subsea (en utleid på bareboat kontrakt)

* 1 RRV (Innleid)

Ansatte

Havila Shipping ASA hadde pr. 30.09.22 399 ansatte på selskapets fartøy og 15

ansatte i administrasjonen.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12