Havila Kystruten AS

Earnings Release • Nov 28, 2022

Havila Kystruten AS: Regnskap for tredje kvartal 2022

Havila Kystruten AS: Regnskap for tredje kvartal 2022

Sammendrag:

Havila Kystruten seilte hele 3.kvartal med to skip i rute, Havila Capella og

Havila Castor. Belegget for perioden bærer preg av usikkerhet og kanselleringer

fra flere turoperatører.

Driftskostnadene preges fortsatt av oppbyggingsfase med betydelige lønns- og

driftskostnader knyttet opplæring og trening av mannskaper før alle skipene

kommer i drift.

Prisen på LNG er fortsatt langt høyere enn det som er lagt til grunn i selskapet

anbudsgrunnlag for kontrakten med Samferdselsdepartementet. Det er hittil

innregnet refusjon av LNG kostnader fra Samferdselsdepartementet med MNOK 95,

hvorav MNOK 55 gjelder tredje kvartal.

Selskapet får gode tilbakemeldinger fra reisende både for produkt og konsept, og

ser en økt interesse for merkevaren Havila Kystruten. Det har resultert i en

stadig økning i antall bestillinger, som allerede utgjør ca 50 % av

forventingene for neste år. Selskapet ser frem til en mer stabil periode etter

hvert som alle fire skip er kommet i drift.

Resultat for 3. kvartal 2022

* Inntektene var totalt MNOK 134, hvorav MNOK 34 var kontraktsinntekter.

* Driftskostnader består av MNOK 19 i varekostnader, MNOK 73 i lønnskostnader

og MNOK 57 i andre driftskostnader.

* Driftsresultat før avskrivning ble MNOK - 15.

* Avskrivninger var MNOK 19.

* Netto finansposter var MNOK - 75.

* Resultat før skatt ble MNOK - 109.

Resultat hittil i år 2022

* Inntektene var totalt MNOK 247, hvorav MNOK 77 var kontraktsinntekter.

* Driftskostnader består av MNOK 38 i varekostnader, MNOK 169 i lønnskostnader

og MNOK 162 i andre driftskostnader.

* Driftsresultat før avskrivning ble MNOK - 122.

* Avskrivninger var MNOK 45.

* Netto finansposter var MNOK - 164.

* Resultat før skatt ble MNOK - 332.

Balanse og likviditet pr. 30.09.22

Sum varige driftsmidler utgjorde MNOK 3 028, hvor investeringer i immaterielle

eiendeler og utsatt skattefordel utgjorde MNOK 63, skip under utførelse utgjorde

MNOK 1 024 og operasjonelle skip utgjorde MNOK 1 923.

Sum omløpsmidler utgjorde MNOK 246, der bankbeholdning utgjorde MNOK 64 hvorav

MNOK 6 er bundne midler for skattetrekk.

Netto kontantstrøm fra drift var MNOK - 109. Kontantstrøm fra

investeringsaktiviteter var MNOK -3. Netto kontantstrøm fra

finansieringsaktiviteter utgjorde MNOK 47.

Balanseført verdi av langsiktig gjeld var MNOK 1 791.

Annen kortsiktig gjeld var MNOK 1 178 bestående av leverandørgjeld, gjeld til

kredittinstitusjoner, skyldige offentlige avgifter, kortsiktig gjeld til eiere,

påløpte kostnader og forskudd fra kunder.

Ansatte

Havila Kystruten hadde 349 ansatte pr. 30.09.22 som skal segle den klassiske

kystruten og 36 ansatte i administrasjonen.

Kontakter:

Administrerende direktør Bent Martini +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale +47 909 87 706