Havila Shipping ASA

Capital/Financing Update • Dec 20, 2022

Informasjon til obligasjonseiere i Havi04

Det vises til vedtak i obligasjonseiermøte avholdt 27.04.20 angående restrukturering av selskapets gjeld. Det vises også til obligasjonseiernes beslutning 23.11.21 om aksept av forslag fra selskapet om å betjene gjelden over en 12 måneders periode.

Informasjon om betaling ved forfall 30.12.22

Total utestående i Havi04 utgjorde etter forfall 30.09.22 NOK 156.348.287.

Kontantstrømmen fra driften var i tredje kvartal 2022 4.624.252. Det er ikke holdt tilbake midler dette kvartalet for utsatt oppgjør over neste 12 måneders periode.

Rentebetaling 30.12.22	1.455.998
Nedbetaling (rentebærende gjeld)	2.337.600
Nedbetaling (ikke rentebærende gjeld)	513.828
Sum betaling	4.307.426
Nytt utestående	153.496.859
Herav
Transje A (rentebærende transje)	84.148.800

Information to Havi04 bondholders

Reference is made to bondholders meeting held on 27 April 2020 regarding debt restructuring. Reference also to the written resolution on 23.11.21 accepting a proposal from the company to serve the debt once a year instead of quarterly.

Information about payment on due date 30.12.22

Total debt after payment on 30.09.22 was NOK 156,348,287.

Cash flow from operation was in third quarter NOK 4,624,252. No funds have been held this quarter for deferred settlement over the next 12 months period.

Interest payment 30.12.22	1,455,998
Instalment (interest bearing debt)	2,337,600
Repayment (non-interest-bearing debt)	513,828
Total payment	4,307,426
New principal	153,496,859
Whereof
Tranche A (interest bearing)	84,148,800
Tranche B (non-interest bearing)	69,348,059