Havila Shipping ASA

Capital/Financing Update • Jun 22, 2023

Informasjon til obligasjonseiere i Havi04

Det vises til vedtak i obligasjonseiermøte avholdt 27.04.20 angående restrukturering av selskapets gjeld. Det vises også til obligasjonseiernes beslutning 23.11.21 om aksept av forslag fra selskapet om å betjene gjelden over en 12 måneders periode.

Informasjon om betaling ved forfall 30.06.23

Total utestående i Havi04 utgjorde etter forfall 31.03.23 NOK 154.987.941.

Kontantstrømmen fra driften var i første kvartal 2023 positiv med NOK 3.541.941 hvorav NOK 1.145.512 trekkes fra for å dekke fjerde kvartals negative resultat.

Rentebetaling 30.06.23	1.536.527,96
Nedbetaling (rentebærende gjeld)	773.911,00
Nedbetaling (ikke rentebærende gjeld)	0
Sum betaling	2.310.438,96
Nytt utestående	154.214.030
Herav
Transje A (rentebærende transje)	79.473.600
Transje B (ikke rentebærende transje)	74.740.430

Information to Havi04 bondholders

Reference is made to bondholders meeting held on 27 April 2020 regarding debt restructuring. Reference also to the written resolution on 23.11.21 accepting a proposal from the company to serve the debt once a year instead of quarterly.

Information about payment on due date 30.06.23

Total debt after payment on 31.03.23 was NOK 154,987,941.

Cash flow from operation was in first quarter positive in an amount of NOK 4,541,941, whereof NOK 1,145,512 will cover the fourth quarter 2022 result.

Interest payment 30.06.23	1,536,527.96
Instalment (interest bearing debt)	773,911.00
Repayment (non-interest-bearing debt)	0
Total payment	2,310.438.96
New principal	154,214,030
Whereof
Tranche A (interest bearing)	79,473,600
Tranche B (non-interest bearing)	74.740.430