Romerike Sparebank

AGM Information • Mar 6, 2024

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET

I ROMERIKE SPAREBANK

Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet i Romerike Sparebank

onsdag 20. mars 2024 kl. 18.00

Møtet avholdes på Åråsen konferansesenter, C. J. Hansens vei 7, 2007 Kjeller.

Til behandling foreligger:

Sak 1 Åpning av møtet ved representantskapets leder

• a) Opptegnelse av frammøte
• b) Valg av møteleder og to medlemmer av representantskapet til å underskrive protokollen sammen med møteleder
• c) Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 2 Årsregnskap 2023

• a) Årsberetning
• b) Årsregnskapet
  • a. Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger
  • b. Årsoppgjørsdisposisjoner

Styrets forslag til representantskapet for disponering av årets resultat for 2023 på kr. 158.109.003 er som følger:

• Avsettes til utbytte kr 26.944.565.
• Avsettes til gaver kr. 24.500.000.
• Overføres til sparebankens fond kr. 104.767.740.
• Overføres til utjevningsfondet kr. 1.896.697.
• c) Revisors uavhengige beretning
• d) Vedta revisors godtgjøring for revisjon i 2023 (se note 22)

Sak 3 Valg 2024

Til grunn for valget foreligger innstillingen fra valgkomiteen for representantskapet.

Sak 4 Forslag til honorar for tillitsvalgte i representantskapet, valgkomite, styre og revisjons- og risikoutvalget 2024

Til grunn for behandlingen foreligger forslag til honorar til tillitsvalgte fra valgkomiteen for representantskapet.

Sak 5 Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat vedrørende følgende fullmakter:

a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2025. Fullmakten kan delegeres videre.

b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybrid-kjernekapital i henhold til de enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2025. Fullmakten kan delegeres videre.

Sak 6 Fullmakt til emisjon for inntil 20 % av utstedt eierandelskapital

Styret foreslår at representantskapet gir styret en tidsbegrenset fullmakt som beredskap knyttet til bankens soliditet. Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat vedrørende følgende fullmakt:

I henhold til finansforetaksloven § 10-10 jf. allmennaksjeloven § 10-14 ber styret representantskapet om fullmakt til å forhøye bankens vedtektsfestede eierandelskapital ved en eller flere emisjoner, på følgende vilkår:

• 1. Styret gis fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen, i en eller flere omganger, med inntil NOK 56,7 millioner ved utstedelse av inntil 567.254 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
• 1. Fullmakten gjelder frem til 30.06.2025.
• 1. Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes.
• 1. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
• 1. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
• 1. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
• 1. Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
• 1. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.

*****

Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: kfi@rsbank.no senest onsdag 13. mars. Denne innkallingen er sendt til varamedlemmene for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

*****

Lillestrøm, 1. mars 2024

Svein Aalling Styreleder

Vedlegg:

• Sak 2: Årsrapport 2023 med bl.a. årsberetning, resultatregnskap, noter og revisors uavhengige beretning
• Sak 3: Valgkomiteens innstilling til representantskapet
• Sak 4: Valgkomiteens innstilling til honorar til tillitsvalgte 2024
• Sak 5: Fullmakt opptak ansvarlig lån og fondsobligasjon
• Sak 6: Fullmakt emisjon 20 prosent eierandelskapital