Earnings Release • Nov 30, 2024
Earnings Release
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Würzburg, 30. November 2024 Die va-Q-tec AG, Hersteller von Vakuumisolationspaneelen (VIPs) und Anbieter von temperaturgeführten Transportverpackungen und Logistiklösungen, erzielte in 9M 2024 einen Umsatz von 90,0 Mio. EUR (9M 2023: 80,4 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) in 9M 2024 betrug 16,2 Mio. EUR (9M 2023: 5,2 Mio. EUR) und lag damit weiterhin deutlich über dem Vorjahresniveau, was zu einer bereinigten EBITDA-Marge von $16 \%$ bezogen auf die Gesamterträge bzw. $18 \%$ bezogen auf die Umsatzerlöse führte. Die trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds im Neunmonatszeitraum 2024 sehr positive Entwicklung belegt den Erfolg der weltweit ergriffenen Maßnahmen zur Kostenreduzierung.
| in TEUR | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | $\mathbf{9 0 . 0 2 5}$ | $\mathbf{8 0 . 3 7 8}$ |
| Gesamterträge | $\mathbf{9 9 . 8 2 6}$ | $\mathbf{8 7 . 4 7 5}$ |
| Bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adj. EBITDA) | $\mathbf{1 6 . 1 5 9}$ | $\mathbf{5 . 1 8 9}$ |
| Bereinigte EBITDA-Marge an Gesamterträgen | $16 \%$ | $6 \%$ |
| Bereinigte EBITDA-Marge am Umsatz | $18 \%$ | $6 \%$ |
In 9M 2024 erreichte die va-Q-tec AG mit 3.442 TEUR (9M 2023: -7.965) einen positiven operativen Cashflow und positiven Free Cashflow, obwohl dieser auch im laufenden Geschäftsjahr noch negativ durch Kosten im Zusammenhang mit dem Carve-Out des Geschäftsbereichs Produkte sowie einmaligen Aufwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Anpassung der Kostenstruktur beeinflusst war. Das Eigenkapital der va-Q-tec AG beträgt zum 30. September 2024 44.662 TEUR (31.12.2023: 50.899 TEUR), was bei einer Bilanzsumme von 148.056 TEUR (31.12.2023: 143.123 TEUR) einer Eigenkapitalquote von 30 \% entspricht (31.12.2023: $36 \%$ ).
Gemäß der Zusammenschlussvereinbarung zwischen EQT und der va-Q-tec AG und auf Basis des Beschlusses der Hauptversammlung wurde das Produktgeschäft der va-Q-tec AG im Bereich der thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen zum 01. August 2024 in die eigenständige, neue Gesellschaft va-Q-tec Thermal Solutions GmbH ausgegliedert. Zum Stichtag 30. September 2024 war diese Gesellschaft eine 100 \%-Tochtergesellschaft der va-Qtec AG. Die Berichterstattung zu 9M 2024 erfolgt noch gemäß der alten Geschäftsstruktur der va-Q-tec AG. Am 4. September 2024 hat die va-Q-tec AG bekannt gegeben, dass der Verkauf und die Vermietung von vakuumgedämmten Boxen und Containern für den weltweiten Transport von Pharmaprodukten vollständig in die schwedische Envirotainer-Gruppe integriert wurde.
Die va-Q-tec Thermal Solutions GmbH wurde als ausgegliederter Teil der va-Q-tec AG, wie bereits in der Zusammenschlussvereinbarung zwischen EQT und der va-Q-tec AG angekündigt,
Ende Oktober 2024 und damit nach dem Bilanzstichtag an die Products AcquiCo GmbH, eine weitere Beteiligungsgesellschaft der EQT-Gruppe, verkauft. Unmittelbar danach wurden sämtliche von der va-Q-tec AG gehaltenen Grundstücke und Immobilien an die va-Q-tec Thermal Solutions GmbH verkauft. Die va-Q-tec Thermal Solutions GmbH ist damit seit Anfang November 2024 nicht mehr Teil des va-Q-tec Konzerns.
| in TEUR | SM 2024 | SM 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 90.025 | 80.378 |
| Bestandsveränderung | 302 | 74 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 1.959 | 4.171 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 7.538 | 2.853 |
| Gesamterträge | 99.826 | 87.475 |
| Materialaufwand (inkl. Bez. Leistungen) | $-41.747$ | $-36.794$ |
| Rohergebnis | 58.078 | 50.682 |
| Personalaufwand | $-26.373$ | $-28.879$ |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $-21.401$ | $-19.931$ |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | 10.304 | 1.872 |
| Abschreibungen | $-12.195$ | $-11.388$ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | $-1.891$ | $-9.516$ |
| Finanzerträge | 32 | 68 |
| Finanzaufwendungen | 2.181 | 2.441 |
| Finanzergebnis | $-2.149$ | $-2.373$ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | $-4.040$ | $-11.889$ |
| Ertragssteuern | $-2.355$ | $-971$ |
| Konzern-Periodenergebnis | $-6.394$ | $-12.859$ |
| in TEUR | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Langfristige Vermögenswerte | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 2.372 | 5.455 |
| Sachanlagen | 72.219 | 77.943 |
| Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien | 1.020 | 1.020 |
| Vertragsvermögenswerte | 0 | 136 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 8.342 | 8.616 |
| Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte | 2.365 | 1.824 |
| Latente Steueransprüche | 543 | 1.372 |
| Summe langfristige Vermögenswerte | 86.861 | 96.366 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Vorräte | 15.590 | 16.761 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 15.762 | 8.161 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 2.013 | 2.086 |
| Steueransprüche | 262 | 164 |
| Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte | 3.739 | 2.495 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 23.828 | 17.090 |
| Summe kurzfristige Vermögenswerte | 61.195 | 46.757 |
| Bilanzsumme | 148.056 | 143.123 |
| in TEUR | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 14.758 | 14.757 |
| Eigene Anteile | $-54$ | $-54$ |
| Kapitalrücklage | 87.576 | 87.557 |
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | 473 | 335 |
| Gewinnrücklage | $-58.091$ | $-51.696$ |
| Summe Eigenkapital | 44.662 | 50.899 |
| Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen | ||
| Rückstellungen | 172 | 159 |
| Verbindlichkeiten aus begebenen Anleihen | 26.400 | 26.744 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 21.268 | 19.777 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 7.018 | 7.764 |
| Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 4.362 | 4.885 |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 59.220 | 59.329 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen | ||
| Rückstellungen | 1.293 | 1.354 |
| Verbindlichkeiten aus begebenen Anleihen | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 14.959 | 6.062 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 11.459 | 8.075 |
| Vertragsverbindlichkeiten | - | 1.778 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.586 | 6.421 |
| Steuerverbindlichkeiten | 18 | 62 |
| Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 10.859 | 9.143 |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 44.175 | 32.895 |
| Bilanzsumme | 148.056 | 143.123 |
| in TEUR | SM 2024 | SM 2023 |
|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | ||
| Konzernergebnis | $-6.410$ | $-12.859$ |
| Erfolgswirksam erfasste tatsächliche Ertragssteuern | 1.531 | 474 |
| Gezahlte Ertragssteuern | $-1.412$ | $-595$ |
| Erfolgswirksam erfasstes Finanzergebnis | 2.144 | 2.373 |
| Erhaltene Zinsen | 159 | 328 |
| Gezahlte Zinsen | $-467$ | $-1.852$ |
| Abschreibung auf Vertragsvermögenswerte | 86 | 2 |
| Abschreibungen | 12.116 | 11.289 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen | 1.306 | $-966$ |
| Minderung (Erhöhung) übrige Vermögenswerte | 326 | 3.409 |
| Erhöhung (Minderung) übrige Schulden | 13.079 | $-5.401$ |
| Erhöhung (Minderung) Rückstellungen | $-48$ | 139 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Posten | $-3.552$ | $-1.266$ |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderungen im Working Capital | 18.859 | $-4.924$ |
| Minderung (Erhöhung) von Vorräten | 40 | 77 |
| Minderung (Erhöhung) von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | $-14.568$ | $-507$ |
| Erhöhung (Minderung) von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | $-889$ | $-2.611$ |
| Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 3.442 | $-7.965$ |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | ||
| Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | 675 | $-1.593$ |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen | - | $-6.215$ |
| Auszahlungen aus dem Erwerb von Sachanlagen | $-3.030$ | 1.216 |
| Einzahlungen aus Verkauf von langfristigen Vermögenswerten | 80 | 0 |
| Auszahlungen aus der Zunahme von Vertragsvermögenswerten | 49 | $-51$ |
| Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | $-2.226$ | $-6.643$ |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | ||
| Einzahlung aus Eigenkapitalerhöhung | - | 34.879 |
| Einzahlungen aus Aufnahmen von Anleihen | 20 | - |
| Einzahlungen aus Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.012 | 23.045 |
| Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | $-2.896$ | $-33.244$ |
| Einzahlungen aus Investitionszulagen und -zuschüssen | - | 852 |
| Auszahlung für Schulden aus Leasingverträgen | 513 | $-1.834$ |
| Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 5.650 | 23.698 |
| Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente vor Wechselkursen | 6.865 | 9.090 |
| Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | $-128$ | $-104$ |
| Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 6.738 | 8.986 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode | 17.090 | 9.381 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode | 23.828 | 18.407 |
va-Q-tec AG
Felix Rau
Telefon: +49 93135942 - 2973
E-Mail: [email protected]
cometis AG
Claudius Krause
Telefon: +49 611 - 20585 5-28
E-Mail: [email protected]
va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der TempChain-Logistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermietet und vertreibt hocheffiziente, thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards, vor allem für Kunden aus dem Pharma-Bereich, erfüllt werden können. Das im Jahr 2001 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg.
Weitere Informationen: www.va-q-tec.com,
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