Notice of Dividend Amount • Nov 23, 2012
Notice of Dividend Amount
Open in ViewerOpens in native device viewer
HOOFDDORP, 23 november 2012 – Het interim-dividend van NSI N.V. ("NSI") over het derde kwartaal 2012 is vastgesteld op € 0,24 per aandeel. Hiermee komt het totale interim-dividend over de eerste drie kwartalen van 2012 uit op € 0,75 per aandeel, waarvan € 0,51 per aandeel al is uitgekeerd. Aandeelhouders kunnen naar keuze het dividend ontvangen in contanten, in aandelen of in een combinatie van beide.
De omwisselverhouding van het aantal dividendrechten dat recht geeft op een nieuw gewoon aandeel zal worden vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde beurskoers (VWAP) van aandelen NSI verhandeld op NYSE Euronext in Amsterdam in de periode 30 november tot en met 6 december 2012.
De omwisselverhouding zal op 7 december 2012 bekend worden gemaakt, waarbij de afronding ten gunste van stock dividend zal resulteren in een premie van circa 2% ten opzichte van het bruto dividend in contanten.
Stockdividend wordt geboekt ten laste van de agioreserve en is daarom niet onderworpen aan dividendbelasting (15%).
NSI streeft naar een uitkering van 30-50% van het 2012 dividend in dividend in aandelen. Voor de interim dividenduitkeringen over het eerste en tweede kwartaal van 2012 is gemiddeld voor 42% van de dividendrechten voor dividend in aandelen gekozen.
| 27 november 2012 | Ex-dividend datum |
|---|---|
| 29 november 2012 | Record date |
| 30 november tot en met 6 december 2012 | Keuzeperiode |
| 7 december 2012 | Publicatie omruilverhouding |
| 18 december 2012 | Uitbetaling dividend in contanten en levering nieuwe aandelen |
De keuzeperiode waarin aandeelhouders hun bank kunnen instrueren om te kiezen voor stockdividend of contant dividend is van 30 november 2012 tot 6 december 2012, uiterlijk om 15:00 (CET) ("keuzeperiode"). Indien geen keuze kenbaar wordt gemaakt, wordt het dividend in aandelen uitgekeerd. De omwisseling van stockdividendrechten geschiedt alleen in hele aandelen; resterende fracties van aandelen worden verrekend in contanten.
Aandeelhouders worden gevraagd om binnen de keuzeperiode hun keuze voor stockdividend of contant dividend via hun bank of commissionair kenbaar te maken aan ABN AMRO BANK N.V., Exchange Agency Services MF 2020 (e-mail: [email protected] / fax + 31 (0)10 264 4652).
Aan de tot Euronext Amsterdam toegelaten instellingen ("members") wordt verzocht hun dividendrechten te leveren aan ABN AMRO (account 28001/106) op 6 december 2012 om uiterlijk 15:00 (CET).
Het dividend zal vanaf 18 december 2012 door ABN AMRO worden betaald. Op de uitkering van het dividend in contanten wordt 15% dividendbelasting ingehouden. Betaling van het dividend in contanten en levering van nieuwe gewone aandelen aan uw bank of commissionair zal uitsluitend plaatsvinden op basis van het totale aantal op 6 december 2012 om 15:00 (CET) door de bank of commissionair geleverde dividendrechten. Eventueel resterende fracties zullen worden verrekend in contanten.
De members zullen een provisie ontvangen om de omwisseling van dividendrechten uit te voeren, in principe zonder kosten voor de aandeelhouders. Betaling van de provisie aan de members zal plaatsvinden nadat ABN AMRO een verklaring heeft ontvangen dat de betreffende member de omwisseling voor de aandeelhouder vrij van provisie heeft uitgevoerd.
NSI wil huurders duurzame huisvesting bieden, zodat zij hun bedrijf voor lange tijd succesvol kunnen uitoefenen en waardoor institutionele en particuliere beleggers een continu rendement op het geïnvesteerde vermogen wordt geboden. NSI belegt in kantoren en winkels op kwalitatief hoogwaardige en bedrijvige locaties in Nederland en België. NSI is een beursgenoteerde closed-end vastgoedbeleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en beheert een belegd vermogen van circa € 2,2 miljard.
__________________________________________________________________________
NSI N.V. – Eva Lindner, Investor Relations and Corporate Communications Tel: 020 76 30 300 e-mail: [email protected] / internet: www.nsi.nl
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.