Bijlage(n) bij persbericht Jaarcijfers 2015 Novisource N.V.

Geconsolideerde Winst- en verliesrekening over 2015

		2015				2014
in duizenden euro's	Toe lichting	Exclusief buiten gewone posten	Buiten gewone posten	Totaal	Exclusief buiten gewone posten	Buiten gewone posten	Totaal
Netto-omzet	1	55.695	-	55.695	41.995	-	41.995
Kostprijs van de omzet	2	50.476	-	50.476	37.761	-	37.761
Brutowinst		5.219	-	5.219	4.234	-	4.234
Verkoopkosten	3	2.982	-	2.982	2.416	-	2.416
Algemene beheerskosten	4	1.718	112	1.830	1.394	1.000	2.394
		4.700	112	4.812	3.810	1.000	4.810
Bedrijfsresultaat		519	-112	407	424	-1.000	-576
Financiële baten Financiële lasten	6 6	1 -19	- -	1 -19	1 -7	- -	1 -7
Netto financieringslasten		-18	-	-18	-6	-	-6
Resultaat voor winstbelastingen		501	-112	389	418	-1.000	-582
Winstbelastingen over resultaat	7	108	-	108	85	-	85
Netto resultaat		393	-112	281	333	-1.000	-667

x € 1,-	2015	2014
Netto resultaat per aandeel (rekeninghoudend met gemiddeld aantal uitstaande aandelen)	0,02	-0,06
Verwaterde netto resultaat per aandeel	0,02	-0,06

(rekeninghoudend met gemiddeld aantal uitstaande aandelen)

in duizenden euro's	Toelichting	31 december 2015		31 december 2014
Activa

Immateriële activa	8	264		326
Materiële activa	9	188		211
Vaste activa			452		537

Handels- en overige vorderingen	10	8.196		7.263
Liquide middelen	11	4.748		3.877

Vlottende activa			12.944		11.140

Totaal activa			13.396		11.677
Eigen Vermogen (groepsvermogen)	12
Geplaatst aandelenkapitaal		1.170		1.165
Agio		105		39
Reserves		1.823		2.480
Resultaat lopend boekjaar		281		-667

Totaal Eigen Vermogen			3.379		3.017
Verplichtingen
Latente vennootschapsbelasting	13	59		79

Langlopende verplichtingen			59		79

Overige schulden	14	9.958		8.581

Kortlopende verplichtingen			9.958		8.581
Totaal verplichtingen			10.017		8.660

Totaal Eigen Vermogen en verplichtingen			13.396		11.677

in duizenden euro's	Geplaatst kapitaal	Agio reserve	Algemene reserve	Resultaat boekjaar	Totaal

Stand per 1 januari 2015	1.165	39	2.480	-667	3.017
Resultaatverdeling 2014			-667	667	-
Netto groepsresultaat 2015				281	281

Rechtstreekse mutaties in het Eigen Vermogen

Aan optieprogramma gerelateerde kosten			10		10

Op aandelen gebaseerde betalingen

Uitgifte aandelen inzake earn-out Diesis	2	21			23
Uitgifte aandelen inzake earn-out Grip		3			3
Uitgifte aandelen inzake uitgeoefende opties	3	42			45
Stand per 31 december 2015	1.170	105	1.823	281	3.379

Stand per 1 januari 2014	161		2.563	255	2.979
Resultaatverdeling			255	-255
Netto groepsresultaat 2014				-667	-667

Rechtstreekse mutaties in het Eigen Vermogen					-

Kosten uitgifte aandelen			-68		-68
Effecten reverse listing	1.000		30		1.030
					-
Transacties met aandeelhouders rechtstreeks					-
verwerkt in het Eigen Vermogen

Dividenduitkering Novisource B.V.			-1.500		-1.500
Uitgifte nieuwe aandelen Novisource B.V.			1.200		1.200

Op aandelen gebaseerde betalingen

Uitgifte aandelen inzake overname Diesis	4	29			33
Uitgifte aandelen		10			10
Stand per 31 december 2014	1.165	39	2.480	-667	3.017

in duizenden euro's	31 december 2015	31 december 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat
Aanpassingen op het resultaat voor winstbelasting	407	-576
Afschrijvingen materiële vaste activa	51	45
Afschrijvingen immateriële vaste activa	62	55
Boekverlies voorgaande jaren		3
Mutatie belastinglatentie	-20	79
Aankoopkosten beursnotering		1.000
Verandering in werkkapitaal:
mutatie vorderingen	-933	-2.404
mutatie kortlopende schulden	1.377	2.488

Kasstroom uit bedrijfsoperaties	944	690
Financiële lasten *)	-19	-6
Financiële baten	1
Betaalde winstbelasting	-57	-66
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	869	618
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Overname Diesis		-375
Investeringen in materiële vaste activa	-43	-124

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-43	-499
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opbrengst aandelen emissies	45	1.200
Uitkering dividend		-1.500
Kosten uitgifte aandelen		-17
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	45	-317

Netto-kasstroom A	871	-198
Stand liquide middelen per 1 januari	2.165	3.522
Stand liquide middelen per 31 december	3.593	2.165

Mutatie liquide middelen B	1.428	-1.357
Verschil B-A	557	-1.159

Stand G-rekeningen per 1 januari	1.712	553
Stand G-rekeningen per 31 december	1.155	1.712
Mutatie G-rekeningen	557	-1.159

*) Zowel in 2015 als in 2014 is het bedrag aan betaalde interest nihil.