TKH Group N.V.

Capital/Financing Update • Jan 25, 2017

Persbericht

TKH Group N.V. (TKH)

TKH komt nieuwe kredietfaciliteit overeen

Technologiebedrijf TKH Group N.V. ("TKH") maakt vandaag bekend een nieuwe gecommitteerde kredietfaciliteit van € 350 miljoen overeengekomen te zijn met de bestaande bankengroep. Deze faciliteit vervangt de vorige gecommitteerde kredietfaciliteit (eveneens € 350 miljoen) die een looptijd had tot oktober 2018 maar die op initiatief van TKH voortijdig is vervangen.

De nieuwe faciliteit heeft een looptijd van 5 jaar, met opties tot verlenging met 2 maal één jaar, waardoor de totale looptijd 7 jaar kan worden. Met de nieuwe faciliteit profiteert TKH van de gunstige marktomstandigheden en haar verbeterde kredietwaardigheid.

De nieuwe faciliteit kent dezelfde financiële convenant voor debt leverage als de vorige faciliteit, namelijk een maximale ratio van 3,0. De interest coverage ratio is niet meer van toepassing. In de nieuwe kredietfaciliteit zullen de financiële lasten lager uitvallen.

Haaksbergen, 25 januari 2017

Raad van Bestuur

Voor nadere informatie:	E.D.H. de Lange MBA,
	Lid Raad van Bestuur en CFO
	tel. 053 57 32 903
	website: www.tkhgroup.com

Agenda

7 maart 2017	Publicatie jaarcijfers 2016
2 mei 2017	Trading Update Q1 2017
3 mei 2017	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
15 augustus 2017	Publicatie halfjaarcijfers 2017
2 november 2017	Trading Update Q3 2017

Profiel

Technologiebedrijf TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep ondernemingen die zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions.

Hiermee draagt TKH bij aan een veilige omgeving en efficiënte en betrouwbare processen bij haar klanten.

De TKH kerntechnologieën -vision & security, communication, connectivity en manufacturing systems- worden met elkaar verbonden tot totaalsystemen en totaaloplossingen in de drie Solutionssegmenten. TKH streeft hierbij een vergaande synergie en samenwerking na tussen haar bedrijfsonderdelen.

TKH heeft grondige kennis van processen en technieken en heeft inzicht in markten en processen van haar klanten. Door het optimaal benutten van de kennis van onze specialisten op het gebied van R&D, engineering, marketing, procesontwikkeling, projectmanagement en logistiek kunnen we op maat gesneden oplossingen bieden aan onze klanten.

TKH streeft naar sterke marktposities gebaseerd op hoofdzakelijk eigen hoogwaardige technologieën en dienstverlening met een uitgebreide regionale en internationale spreiding. TKH is met haar bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Europa, Noord-Amerika en Azië. Over 2015 behaalde TKH met 5.387 medewerkers een omzet van € 1,4 miljard.