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Capital/Financing Update • Feb 27, 2015

Informazione Regolamentata n. 0260-15-2015		Data/Ora Ricezione 27 Febbraio 2015 18:07:07	MTA
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	53665
Nome utilizzatore	:	TISCALINSS01 - Nonnis
Tipologia	:	IRAG 05
Data/Ora Ricezione	:	27 Febbraio 2015 18:07:07
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Febbraio 2015 18:22:08
Oggetto	:	comma 5 D.Lgs N. 58/98	Informativa al mercato ai sensi dellArt. 114
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 27 Febbraio 2015

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 Gennaio 2015.

^POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

Migliaia di Euro	No te	GRUPPO 31 Gennaio 2015	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Gennaio 2015
A. Cassa e Depositi bancari		4.789	131
B. Altre disponibilità liquide
C. Titoli detenuti per la negoziazione
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		4.789	131
E. Crediti finanziari correnti		102
F. Crediti finanziari non correnti
G. Debiti bancari correnti	(1)	12.155
H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2)	53.689
I. Altri debiti finanziari correnti	(3)	10.970
J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)		76.814
K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D) – (F)		71.924	(131)
L. Debiti bancari non correnti	(4)	80.709
M. Obbligazioni emesse
N. Altri debiti non correnti	(5)	47.635
O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M)		128.344
P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)		200.268	(131)

Investor Relations Gianluca Nonnis Ph. +39 070 4601207 - ir@tiscali.com

Press Office Image Building Simona Vecchies Ph: +39 02 89 01 13 00 – tlc@imagebuilding.it Tiscali S.p.A. Sa Illetta 09122 Cagliari Italy

www.tiscali.it

Note:

• (1) Include debiti bancari di Tiscali Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A. per 12,2 milioni di Euro;
• (2) Include la parte a breve del debito verso i Senior Lenders, ristrutturato il 24 Dicembre 2014;
• (3) Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 10,7 milioni di Euro di Leasing della controllata Tiscali Italia S.p.A;
• (4) Include la parte a lungo del debito verso i Senior Lenders, ristrutturato il 24 Dicembre 2014;
• (5) Includela quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 47,6 milioni di Euro.

^POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL ³¹ GENNAIO ²⁰¹⁵

Alla data del 31 Gennaio 2015, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 28,7 milioni di Euro. Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 10,8 milioni di Euro. Non vi sono debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti.

^EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL ³¹ GENNAIO ²⁰¹⁵

Alla data del 31 Gennaio 2015 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società e non pagate in quanto in stato di trattativa o di opposizione ammontano a 1,5 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 1,9 milioni di Euro.

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

^RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 31 Gennaio 2015 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI			di cui:
	Note	GRUPPO	Tiscali S.p.A.
(Migliaia di Euro)		31 Gennaio 2015	31 Gennaio 2015
Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.	1	10	-
Studio Racugno	2	(6)	-
TOTALE		4	-

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VALORI PATRIMONIALI (Migliaia di Euro)	Note	GRUPPO 31 Gennaio 2015	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Gennaio 2015
Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.	1	6	-
Studio Racugno	2	(14)	-
TOTALE CREDITI		(8)	-

• (1) Nuove Iniziative Editoriali S.p.A.: società partecipata dall'azionista di maggioranza Renato Soru. I rapporti intrattenuti si riferiscono a un rapporto di concessione pubblicitaria e alla fornitura di servizi di telecomunicazione; Si segnala che i rapporti di fornitura con NIE intrattenuti da Tiscali Italia e Veesible sono cessati a decorrere dal 31 Agosto 2013;
• (2) Studio Legale Racugno: il consigliere Gabriele Racugno, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A dal 21 Dicembre 2009, offre a Tiscali Italia S.p.A. assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale.

(*) al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Dottor Pasquale Lionetti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Pasquale Lionetti

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

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Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia. Tiscali fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità sia dial-up, sia ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.

Al 30 settembre 2014 Tiscali ha registrato in Italia circa 484 mila clienti ADSL. Di questi circa 360,7 mila sono clienti Dual Play. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

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