Capital/Financing Update • May 29, 2015
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0808-36-2015 |
Data/Ora Ricezione 29 Maggio 2015 18:10:42 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | PIERREL | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 59194 | |
| Nome utilizzatore | : | PIERRELN01 - Petrone | |
| Tipologia | : | IRAG 05 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Maggio 2015 18:10:42 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Maggio 2015 18:25:43 | |
| Oggetto | : | dellart. 114, comma 5, D.Lgs. N. 58/98 | Pierrel SpA: Informativa mensile ai sensi |
Testo del comunicato
Pierrel SpA: Informativa mensile ai sensi dellart. 114, comma 5, D.Lgs. N. 58/98
Capua, 29 maggio 2015 – Pierrel S.p.A. (la "Società"), con sede legale in Capua (CE) alla Strada Statale Appia 7bis - 46/48, in ottemperanza alla richiesta di diffusione mensile di informazioni al mercato ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. N. 58/98 inviata da Consob il 27 giugno 2012, protocollo n. 12054190,
| GRUPPO PIERREL | PIERREL S.P.A. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (Euro migliaia) | 30-apr-15 | 31-mar-15 | 30-apr-15 | 31-mar-15 | |
| A. | Cassa | 23 | 25 | 2 | 2 |
| B. | Altre disponibilità liquide | 5.860 | 2.992 | 3.997 | 612 |
| C. | Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | - |
| D. | Liquidità (A) + (B) + (C) | 5.883 | 3.017 | 3.999 | 614 |
| E. | Crediti finanziari correnti | - | - | 29 | 21 |
| F. | Debiti bancari correnti | (10.635) | (10.687) | (4.725) | (4.852) |
| G. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (7.743) | (7.497) | (5.036) | (4.780) |
| H. | Altri debiti finanziari correnti | (4.192) | (4.247) | (4.173) | (4.226) |
| I. | Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) | (22.570) | (22.431) | (13.934) | (13.858) |
| J. | Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) | (16.687) | (19.414) | (9.906) | (13.223) |
| K. | Debiti bancari non correnti | (1.906) | (2.215) | (1.835) | (2.118) |
| L. | Obbligazioni emesse | ||||
| M. | Altri debiti non correnti | (7.103) | (7.587) | (7.093) | (7.578) |
| N. | Indebitamento Finanziario non corrente (K) + (L) + (M) | (9.009) | (9.802) | (8.928) | (9.696) |
| O. | Indebitamento Finanziario Netto (N) + (J) | (25.696) | (29.216) | (18.834) | (22.919) |
Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria, sia per la Capogruppo che a livello consolidato.
La posizione finanziaria netta di Pierrel S.p.A. al 30 aprile 2015 è negativa per Euro 18.834 migliaia, in miglioramento di circa Euro 4.085 migliaia rispetto al mese precedente, quando era pari ad Euro 22.919 migliaia. Il sensibile miglioramento è dovuto principalmente alla liquidità riveniente dall'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2015 in esecuzione alla delega ad aumentare il capitale sociale conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 novembre 2011, ex articolo 2443 del Codice Civile (l'"Aumento di Capitale").
L'indebitamento finanziario corrente netto al 30 aprile 2015 è pari ad Euro 9.906 migliaia, in miglioramento di circa Euro 3.317 migliaia rispetto al 31 marzo 2015.
La liquidità passa da Euro 614 migliaia al 31 marzo 2015 ad Euro 3.999 migliaia al 30 aprile 2015; come in precedenza anticipato, l'incremento è principalmente riconducibile all'integrale sottoscrizione delle n. 4.916.279 azioni offerte nell'ambito del citato Aumento di Capitale.
I crediti finanziari correnti sono pari ad Euro 29 migliaia e registrano un incremento di circa Euro 8 migliaia rispetto al mese precedente. La voce al 30 aprile 2015 si riferisce per l'intero ammontare a crediti vantati nei confronti della controllata Pierrel Pharma S.r.l. a titolo di interessi maturati nel primo trimestre 2015 sul credito fruttifero a medio-lungo termine originatosi per effetto della cessione delle marketing authorization ("A.I.C.").
I debiti bancari correnti, pari ad Euro 4.725 migliaia al 30 aprile 2015, si decrementano di circa Euro 127 migliaia rispetto al 31 marzo 2015. Tale variazione risulta essere l'effetto congiunto, da un lato, dell'incremento di circa Euro 43 migliaia dei debiti verso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e, dall'altro, del decremento di circa Euro 164 migliaia dei debiti verso UniCredit Factoring S.p.A. per anticipazioni ricevute a fronte di crediti commerciali ceduti e del pagamento di circa Euro 6 migliaia alla Intesa Sanpaolo S.p.A.a titolo di interessi di competenza del primo trimestre 2015.
La parte corrente dell'indebitamento non corrente, complessivamente pari a Euro 5.036 migliaia al 30 aprile 2015, si incrementa di circa Euro 256 migliaia rispetto al mese precedente principalmente per effetto della riclassifica operata dalla voce "Debiti bancari non correnti" di una rata del finanziamento concesso da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. pari a circa Euro 261 migliaia, solo parzialmente compensata dal pagamento degli interessi maturati nel primo trimestre 2015 sul debito verso Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria. La voce include, nel dettaglio, le quote scadute (Euro 1.305 migliaia) e a scadere nei prossimi 12 mesi (Euro 523 migliaia) del finanziamento concesso da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (complessivamente pari a circa Euro 1.828 migliaia), nonché la quota a breve termine del debito verso Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria (circa Euro 120 migliaia) ed il debito finanziario residuo nei confronti di UniCredit Banca S.p.A., pari a complessivi Euro 3.088 migliaia (di cui scaduto per circa Euro 1.463 migliaia e a scadere nei prossimi 12 mesi per Euro 650 migliaia), ma interamente classificato tra le passività a breve termine a seguito del mancato rispetto dei covenant finanziari.
Gli altri debiti finanziari correnti, pari ad Euro 4.173 migliaia al 30 aprile 2015, si decrementano complessivamente di circa Euro 53 migliaia rispetto al mese precedente essenzialmente per la riduzione della quota a breve termine del debito verso Dentsply (circa Euro 69 migliaia), solo parzialmente compensata dall'incremento riveniente dagli interessi maturati nel periodo sul prestito oneroso a breve termine ricevuto dall'azionista Fin Posillipo (circa Euro 16 migliaia). Nel dettaglio, la voce include la quota a breve termine del debito verso Dentsply (pari ad Euro 1.116 migliaia, in diminuzione di Euro 69 migliaia rispetto al mese precedente), il fair value negativo riferito al contratto derivato in essere con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (pari ad Euro 186 migliaia, invariato rispetto al mese al mese precedente) e l'importo residuo del prestito oneroso a breve termine ricevuto dall'azionista Fin Posillipo S.p.A., complessivamente pari ad Euro 2.871 migliaia, comprensivi di interessi maturati e non pagati alla data di pubblicazione del presente comunicato.
L'indebitamento finanziario non corrente al 30 aprile 2015 è pari ad Euro 8.928 migliaia e si decrementa di circa Euro 768 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 marzo 2015. La variazione è riconducibile:
La voce include i debiti bancari non correnti, pari ad Euro 1.835 migliaia al 30 aprile 2015, che si riducono di circa Euro 283 migliaia rispetto al mese precedente ed includono le quote a medio-lungo termine riferite ai finanziamenti ricevuti da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Euro 1.305 migliaia), Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria (circa Euro 370 migliaia) ed Intesa SanPaolo S.p.A. (circa Euro 160 migliaia).
Gli altri debiti non correnti, pari ad Euro 7.093 migliaia al 30 aprile 2015 (in diminuzione di circa Euro 485 migliaia rispetto al mese precedente), si riferiscono esclusivamente all'attualizzazione delle quote a medio-lungo termine del debito finanziario nei confronti di Dentsply, di originari USD 16,5 milioni, assunto da Pierrel S.p.A. in data 31 agosto 2006 per finanziare l'acquisto del sito produttivo di Elk Grove, successivamente dismesso nel 2009. Conformemente a quanto previsto nel relativo contratto, il rimborso di tale debito avviene in rapporto alle forniture di prodotti farmaceutici da parte di Pierrel S.p.A. in favore di Dentsply. Alla data del presente comunicato, la durata residua del citato debito è stimata in circa 7 anni e al 30 aprile 2015 la relativa quota a breve, calcolata in funzione degli ordini di produzione attesi, è stimata in Euro 1.116 migliaia ed è classificata tra gli altri debiti finanziari correnti.
La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Pierrel al 30 aprile 2015 è negativa per Euro 25.696 migliaia, in miglioramento di circa Euro 3.520 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 marzo 2015. Tale variazione è riconducibile alla Capogruppo per Euro 4.077 migliaia ed alla Divisione Pharma per Euro 53 migliaia, ed è solo parzialmente compensata da un incremento di circa Euro 610 migliaia registrato dalla Divisione TCRDO.
La differenza tra l'indebitamento finanziario consolidato e quello della Capogruppo Pierrel S.p.A. è riconducibile principalmente ai finanziamenti bancari concessi alle società controllate Pierrel Pharma S.r.l. per circa Euro 5.650 migliaia, THERAMetrics S.p.A. per circa Euro 2.275 migliaia e THERAMetrics GmbH per circa Euro 503 migliaia.
L'indebitamento finanziario corrente netto consolidato è passato da Euro 19.414 migliaia del 31 marzo 2015 ad Euro 16.687 migliaia al 30 aprile 2015, con un decremento complessivo di circa Euro 2.727 migliaia. La variazione, al netto delle elisioni intercompany, è riconducibile alla Capogruppo per
Euro 3.309 migliaia, alla Divisione Pharma per Euro 53 migliaia e solo compensata dall'incremento registrato dalla Divisione TCRDO per circa Euro 635 migliaia.
La liquidità al 30 aprile 2015 è pari ad Euro 5.883 migliaia, di cui Euro 3.999 migliaia riferiti alla Capogruppo, Euro 1.710 migliaia riconducibili alla Divisione TCRDO (in diminuzione di circa Euro 573 migliaia rispetto al 31 marzo 2015) ed Euro 174 migliaia riferiti alla Divisione Pharma (in aumento di circa Euro 53 migliaia rispetto al 31 marzo 2015).
I debiti bancari correnti, oltre quanto precedentemente indicato alla medesima voce riferita alla Capogruppo Pierrel S.p.A., sono principalmente riconducibili: (a) al finanziamento concesso da Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. alla controllata Pierrel Pharma S.r.l., il cui importo residuo ammonta ad Euro 5.650 migliaia, interamente classificato tra le passività a breve trattandosi di linea di credito "a revoca", ma il cui rimborso è previsto nel medio termine, (b) all'esposizione della medesima Divisione Pharma nei confronti di Unicredit Factoring S.p.A. per Euro 111 migliaia, e (c) alla Divisione TCRDO per Euro 149 migliaia, di cui Euro 84 migliaia relativi all'esposizione della controllata indiretta THERAMetrics S.p.A. verso la Unicredit Factoring S.p.A. ed Euro 65 migliaia relativi all'esposizione della controllata indiretta THERAMetrics Clinical Supply Services S.r.l. per anticipi su crediti ricevuti dal Credito Bergamasco.
La parte corrente dell'indebitamento non corrente, pari ad Euro 7.743 migliaia al 30 aprile 2015, si incrementa di Euro 246 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 marzo 2015.
La voce include Euro 5.036 migliaia riferiti a Pierrel S.p.A., come sopra descritto in dettaglio, ed Euro 2.707 migliaia relativi alla Divisione TCRDO e, in particolare, al debito residuo del finanziamento a medio-lungo termine sottoscritto da THERAMetrics S.p.A. con Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., pari ad Euro 2.275 migliaia, interamente riclassificato a breve termine, ed alla quota a breve termine del finanziamento concesso dalla banca Sparkasse Witten alla controllata indiretta THERAMetrics GmbH, per Euro 432 migliaia.
Gli altri debiti finanziari correnti, pari ad Euro 4.192 migliaia, si decrementano di circa Euro 55 migliaia rispetto al 31 marzo 2015. Tale variazione è prevalentemente riconducibile alla Capogruppo circa (Euro 53 migliaia), ed è descritta in dettaglio nel precedente paragrafo dedicato a Pierrel S.p.A..
L'indebitamento finanziario non corrente consolidato al 30 aprile 2015 è pari ad Euro 9.009 migliaia, in miglioramento di circa Euro 793 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 marzo 2015. Tale variazione è riconducibile alla Capogruppo per circa Euro 768 migliaia ed alla Divisione TCRDO pari a circa Euro 25 migliaia.
La voce include i debiti bancari non correnti, pari ad Euro 1.906 migliaia al 30 aprile 2015, riferiti per Euro 1.835 migliaia alla Capogruppo e per Euro 71 migliaia alla Divisione TCRDO e, più precisamente, alla controllata tedesca THERAMetrics GmbH a fronte della quota con scadenza oltre i dodici mesi del finanziamento concesso a favore di quest'ultima dalla banca Sparkasse Witten.
La voce altri debiti non correnti, pari ad Euro 7.103 migliaia al 30 aprile 2015, si riferisce per Euro 7.093 migliaia alla quota a medio-lungo termine del debito finanziario relativo al contratto Dentsply, già descritto in dettaglio nella parte del presente comunicato dedicata a Pierrel S.p.A., e per Euro 10
migliaia alla quota scadente oltre 12 mesi del debito della controllata indiretta THERAMetrics Clinical Supply Services S.r.l. verso BCC Lease S.p.A..
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DI PIERREL S.P.A. E DEL GRUPPO PIERREL, RIPARTITE PER NATURA (FINANZIARIA, COMMERCIALE, TRIBUTARIA, PREVIDENZIALE E VERSO DIPENDENTI) E LE CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI (SOLLECITI, INGIUNZIONI, SOSPENSIONI NELLA FORNITURA, ETC.)
| NATURA DEL DEBITO SCADUTO | GRUPPO PIERREL | PIERREL S.P.A. | ||
|---|---|---|---|---|
| (Euro migliaia) | 30-apr-15 | 31-mar-15 | 30-apr-15 | 31-mar-15 |
| Debiti finanziari | 15.320 | 15.085 | 9.120 | 8.885 |
| Debiti commerciali | 4.314 | 4.763 | 2.858 | 2.998 |
| Debiti tributari | 1.439 | 1.365 | 1.439 | 1.365 |
| Debiti previdenziali | 1.953 | 1.912 | 1.953 | 1.885 |
| Debiti verso dipendenti | - | 4 | - | |
| TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE | 23.026 | 23.129 | 15.370 | 15.133 |
I debiti finanziari scaduti al 30 aprile 2015 relativi a Pierrel S.p.A. sono pari ad Euro 9.120 migliaia, in aumento di Euro 235 migliaia rispetto al mese precedente, e si riferiscono sostanzialmente a:
L'importo residuo si riferisce a scoperti di conto corrente e a debiti originati da anticipi su fatture.
La medesima voce al 30 aprile 2015 riferita al Gruppo Pierrel si incrementa rispetto al mese precedente di Euro 235 migliaia, interamente riconducibili alla Capogruppo.
Tale voce, oltre a quanto sopra evidenziato con riferimento a Pierrel S.p.A., comprende:
• Euro 3.925 migliaia relativi a n. 9 rate del finanziamento erogato da Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. in favore della controllata diretta Pierrel Pharma S.r.l., scadute il 31 marzo 2013, il 30 giugno 2013, il 30 settembre 2013, il 31 dicembre 2013, il 31 marzo 2014, il 30 giugno 2014, il 30 settembre 2014, il 31 dicembre 2014 ed il 31 marzo 2015; ed
• Euro 2.275 migliaia riferiti a n. 7 rate del finanziamento concesso da Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. in favore della controllata indiretta THERAMetrics S.p.A., scadute rispettivamente il 31 marzo 2013, il 30 giugno 2013, il 30 settembre 2013, il 31 dicembre 2013, il 31 marzo 2014, il 30 giugno 2014 ed il 30 settembre 2014.
Nel corso del mese di aprile 2014 la Società ha inoltrato alla UniCredit Banca S.p.A., alla BNL BNP Paribas ed alla Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (le "Banche Finanziatrici"), che vantano nei confronti delle società del Gruppo crediti per complessivi Euro 17,5 milioni, una nuova proposta, rispetto a quella precedentemente inviata nel marzo 2013, per la rimodulazione del debito.
Dopo numerosi incontri, la Società ha definito i dettagli della propria proposta di rimborso del debito, scortata dalle risultanze della Independent Business Review in merito alla ragionevolezza del piano industriale 2014-2016, successivamente esteso sino al 2018, a supporto della capacità di rimborso del Gruppo stesso.
In particolare, la proposta della Società prevede:
In data 2 marzo 2015 la Società ha comunicato al mercato che le Banche Finanziatrici - e precisamente nell'ordine Banca Popolare di Milano S.c.ar.l., UniCredit S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. hanno approvato la rimodulazione dell'indebitamento del Gruppo Pierrel per complessivi Euro 17,5 milioni.
La sottoscrizione degli accordi modificativi dei contratti di finanziamento in vigore, incluso l'aggiornamento di alcuni covenant finanziari, nonché della documentazione legale connessa, è prevista nelle prossime settimane.
L'accordo con le Banche Finanziatrici prevedeva, altresì, il rafforzamento patrimoniale della Società da eseguire mediante un'operazione di aumento di capitale, nonché l'impegno dell'azionista di maggioranza Fin Posillipo S.p.A. a sottoscrivere integralmente la quota di propria competenza del predetto aumento di capitale.
Proprio a tal proposito, in data 18 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di dare esecuzione alla delega ad aumentare il capitale sociale, conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 novembre 2011, ex articolo 2443 cod. civ., ed ha conseguentemente deliberato di modificare l'art. 5 ("Capitale e Strumenti Finanziari") dello Statuto Sociale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di massime n. 4.916.279 azioni ordinarie, senza valore nominale, con godimento regolare ed aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Pierrel in circolazione, da liberarsi in denaro ad un prezzo pari ad Euro 0,70 per azione, di cui Euro 0,05 da imputarsi a capitale sociale ed il residuo ammontare a riserva di sovrapprezzo.
In data 17 aprile 2015, anticipatamente rispetto alle tempistiche ipotizzate, si è concluso con successo l'aumento di capitale a seguito dell'integrale sottoscrizione delle n. 4.916.279 azioni offerte per un controvalore complessivo di Euro 3.441.395,30, di cui Euro 245.813,95 da imputarsi a capitale sociale ed il residuo ammontare a riserva da sovrapprezzo. Conseguentemente, il capitale sociale di Pierrel si è adeguato a complessivi Euro 11.598.506,75.
Per completezza di informazione si segnala, altresì, che i soci rilevanti Fin Posillipo S.p.A., Bootes S.r.l. e Berger Trust S.r.l. hanno sottoscritto una quota complessivamente pari a circa il 44,2% dell'aumento di capitale. Nel dettaglio: (i) Fin Posillipo S.p.A. ha sottoscritto circa n. 1.795 migliaia di azioni rinvenienti dall'Offerta in Opzione, per una quota pari al 36,5% delle azioni complessivamente offerte; (ii) Bootes S.r.l. ha sottoscritto circa n. 278 migliaia di azioni, per una quota pari al 5,7 % delle azioni complessivamente offerte e (iii) Berger Trust S.r.l. ha sottoscritto circa n. 99 migliaia di azioni rinvenienti dall'Offerta in Opzione, per una quota pari al 2,0% delle azioni complessivamente offerte nell'aumento di capitale.
I debiti commerciali scaduti di Pierrel S.p.A. e del Gruppo Pierrel sono esposti al netto dei piani di rientro concordati con i fornitori e dei crediti vantati dalle società del Gruppo Pierrel nei confronti dei propri fornitori, mentre includono i debiti oggetto di contestazione con questi ultimi e mostrano, a livello consolidato, un decremento complessivo di circa Euro 449 migliaia rispetto al corrispondente dato del 31 marzo 2015. Tale variazione è riconducibile alla Capogruppo per circa Euro 140 migliaia ed alla Divisione TCRDO per circa Euro 308 migliaia ed alla Divisione Pharma per circa Euro 1 migliaia.
Relativamente alla Divisione TCRDO, l'importo dei debiti commerciali scaduti è attribuibile principalmente alla sub-holding svizzera THERAMetrics holding AG ("THERAMetrics") per circa Euro 215 migliaia ed alle controllate indirette THERAMetrics S.p.A. per circa Euro 359 migliaia (in diminuzione di circa Euro 208 migliaia rispetto al 31 marzo 2015), THERAMetrics Inc per circa Euro 264 migliaia (in diminuzione di circa Euro 36 migliaia rispetto al dato del 31 marzo 2015), THERAMetrics Clinical Supply Services S.r.l. per circa Euro 221 migliaia (in aumento di circa Euro 15 migliaia rispetto al corrispondente dato del mese precedente), THERAMetrics (Switzerland) GmbH per circa Euro 26 migliaia (in diminuzione di circa Euro 167 migliaia rispetto al dato al 31 marzo 2015), THERAMetrics SRL per circa Euro 71 migliaia (in diminuzione di circa Euro 24 migliaia rispetto al dato del 31 marzo 2015) e THERAMetrics GmbH per circa Euro 54 migliaia (in aumento di Euro 20 migliaia rispetto al dato del 31 marzo 2015).
I debiti tributari scaduti del Gruppo Pierrel sono pari ad Euro 1.439 migliaia, interamente riferibili alla Capogruppo ed in aumento per complessivi Euro 74 migliaia rispetto al corrispondente dato del mese precedente. La voce comprende circa Euro 1.104 migliaia di ritenute IRPEF operate a dipendenti sugli emolumenti del periodo intercorrente da gennaio 2014 a febbraio 2015 (in aumento di circa Euro 74 migliaia rispetto al mese precedente), circa Euro 193 migliaia per Imposta Municipale Unica ("IMU") dovuta e non versata alla data di pubblicazione del presente comunicato e circa Euro 142 migliaia per imposta IRES sui redditi 2013 dovuta da Pierrel S.p.A. e non versata alla data del presente comunicato.
I debiti previdenziali scaduti del Gruppo Pierrel alla data del 30 aprile 2015 sono pari ad Euro 1.953 migliaia e si riferiscono interamente alla Capogruppo, di cui Euro 1.227 migliaia relativi a contributi INPS non versati per il periodo da gennaio 2014 a marzo 2015, in aumento di circa Euro 68 migliaia rispetto al mese precedente, e la restante parte, pari a circa Euro 726 migliaia (invariato rispetto al mese precedente), si riferisce a contributi da versare al fondo di categoria FONCHIM. Con riferimento a
quest'ultimo fondo si segnala che, alla data di pubblicazione del presente comunicato, la Capogruppo ha interamente saldato la quota corrente dei debiti verso FONCHIM rivenienti da trattenute operate negli esercizi 2014 e 2015, e che la Società ha finalizzato le trattative in corso con l'ente di previdenza integrativa comunicando, infine, di versare il debito pregresso mediante il pagamento, con cadenza bimestrale, di ciascuna distinta insoluta a partire da quella relativa al mese di gennaio 2011, a far data dal prossimo mese di luglio 2015.
Per completezza, inoltre, si rammenta che:
Si segnala, inoltre, che alla data del 30 aprile 2015 non vi sono debiti verso dipendenti scaduti.
Alla data del 30 aprile 2015 le società del Gruppo Pierrel hanno ricevuto solleciti di pagamento relativi a debiti sorti nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali iniziative di reazione dei creditori sono evidenziate nella tabella che segue, che ne riporta l'ammontare e la natura:
| TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI |
GRUPPO PIERREL | PIERREL S.P.A. | ||
|---|---|---|---|---|
| (Euro migliaia) | 31-mar-15 | 31-mar-15 | 30-apr-15 | 31-mar-15 |
| Solleciti con messa in mora | 398 | 400 | 349 | 373 |
| N. 12 Decreti ingiuntivi | 545 | 533 | 545 | 533 |
| di cui | ||||
| N. 8 Opposti | 417 | 387 | 417 | 387 |
| N. 4 Assistiti da piano di rientro concordato | 128 | 146 | 128 | 146 |
| Pignoramenti presso terzi | ||||
| AMMONTARE COMPLESSIVO | 943 | 933 | 894 | 906 |
Alla data del 30 aprile 2015 Pierrel S.p.A. ha ricevuto richieste per decreti ingiuntivi per complessivi Euro 545 migliaia, tutti oggetto di opposizione e/o trattativa. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale. Alla data del presente
comunicato, oltre quanto indicato per Pierrel S.p.A., non sono stati notificati decreti ingiuntivi alle altre Divisioni del Gruppo. Con riferimento ai decreti ingiuntivi opposti alla data del 30 aprile 2015, pari ad Euro 417 migliaia (in aumento di circa Euro 30 migliaia rispetto al 31 marzo 2015), si precisa che nel corso del mese di maggio 2015 sono stati pagati debiti oggetto dei decreti ingiuntivi per circa Euro 29 migliaia.
Il Gruppo Pierrel intrattiene rapporti con parti correlate, avvenuti a normali condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.
A tal proposito si precisa che, nel corso della seduta del 3 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. ha approvato un aggiornamento della procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate, il cui testo è stato tempestivamente reso disponibile al mercato sul sito internet della Società.
Nella tabella che segue vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali di Pierrel S.p.A. e del Gruppo Pierrel al 30 aprile 2015 derivanti da operazioni intercorse con parti correlate.
| VALORI ECONOMICI | GRUPPO PIERREL al 30 aprile 2015 |
PIERREL S.p.A. al 30 aprile 2015 |
||
|---|---|---|---|---|
| (Euro migliaia) | COSTI | RICAVI | COSTI | RICAVI |
| Bootes S.r.l. | 12 | 12 | ||
| Fin Posillipo S.p.A. | 66 | 66 | ||
| Farmacie Petrone S.r.l. | 18 | |||
| BCN FARMA Distribuction y Almacenaje de Medicamentas S.L.U. | 1.453 | |||
| Petrone Group S.r.l. a Socio Unico | 21 | 13 | ||
| Lilliput S.r.l. | 15 | 15 | ||
| Pierrel Pharma S.r.l. | 1.225 | |||
| AMMONTARE COMPLESSIVO | 1.585 | - | 106 | 1.225 |
| VALORI PATRIMONIALI | GRUPPO PIERREL al 30 aprile 2015 |
PIERREL S.p.A. al 30 aprile 2015 |
||
| (Euro migliaia) | CREDITI | DEBITI | CREDITI | DEBITI |
| Bootes S.r.l. | 9 | 3 | ||
| Fin Posillipo S.p.A. | 2.871 | 2.871 | ||
| Farmacie Petrone S.r.l. | 46 | |||
| BCN FARMA Distribuction y Almacenaje de Medicamentas S.L.U. | ||||
| 459 | ||||
| Petrone Group S.r.l. a Socio Unico | 69 | 53 | ||
| Lilliput S.r.l. Pierrel Pharma S.r.l. |
15 | 4.517 | 15 |
Alla data del 30 aprile 2015, i debiti della Capogruppo nei confronti dell'azionista Bootes S.r.l., complessivamente pari ad Euro 3 migliaia, e si riferiscono agli onorari spettanti a Bootes S.r.l. in virtù di un contratto di consulenza strategica e di finanza aziendale formalizzato con quest'ultimo lo scorso mese di ottobre 2014.
In aggiunta ai rapporti sopra indicati, Bootes S.r.l. vanta un ulteriore credito di Euro 6 migliaia nei confronti di THERAMetrics, a titolo di interessi maturati sino al 31 luglio 2013, data di avvenuta surrogazione da parte di Fin Posillipo S.p.A. nel finanziamento di Euro 250 migliaia erogato da Bootes S.r.l. ai sensi del contratto sottoscritto in data 10 giugno 2013.
I rapporti al 30 aprile 2015 di Pierrel S.p.A. con l'azionista Fin Posillipo S.p.A., società di cui è socio e amministratore delegato il dott. Raffaele Petrone, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., si riferiscono al contratto di prestito oneroso a breve termine sottoscritto con la Capogruppo in data 26 ottobre 2012 ed erogato per complessivi Euro 2.500 migliaia, oltre interessi maturati sino alla data del 30 aprile 2015 per complessivi Euro 371 migliaia.
Si precisa, altresì, che parte dei compensi spettanti al dott. Petrone per la carica di Amministratore Delegato di Pierrel S.p.A., sino al 9 ottobre 2014, e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, a decorrere da tale data, sono versati in favore della società Petrone Group S.r.l. a Socio Unico in virtù di specifici accordi di reversibilità sottoscritti tra lo stesso dott. Petrone e tale ultima società. Per quanto sopra indicato, alla data del 30 aprile 2015 il debito della Capogruppo nei confronti della Petrone Group S.r.l. a Socio Unico è pari ad Euro 53 migliaia.
In aggiunta ai rapporti sopra descritti, si segnala che nel 2014 le controllate dirette Pierrel Pharma S.r.l. e THERAMetrics hanno sottoscritto due contratti di prestazione di servizi con la società Petrone Group S.r.l. a Socio Unico aventi ad oggetto lo svolgimento, da parte di quest'ultima, di attività di business development, anche mettendo a disposizione le proprie risorse qualificate, volte ad identificare nuove aree di business e a promuovere quelle esistenti; per le attività sopra indicate, alla data del 30 aprile 2015 il debito nei confronti della Petrone Group S.r.l. a Socio Unico è complessivamente pari ad Euro 16 migliaia.
I rapporti intercorsi con Farmacie Petrone S.r.l. e con BCN Farma Distribuction y Almacenaje de Medicamentas S.L.U., società controllate da Fin Posillipo S.p.A., sono relativi ad approvvigionamenti di prodotti farmaceutici utilizzati nell'ambito di alcuni studi clinici eseguiti dalla Divisione TCRDO.
In data 12 dicembre 2013 l'on. Cirino Pomicino, Amministratore e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., e la società Lilliput S.r.l., hanno sottoscritto un accordo di reversibilità per effetto del quale i compensi maturati per la carica da lui ricoperta sono corrisposti alla Lilliput S.r.l.. Per quanto sopra indicato, alla data del 30 aprile 2015 il debito della Capogruppo nei confronti della Lilliput S.r.l. è pari ad Euro 15 migliaia.
I rapporti intercorsi con la società inclusa nell'area di consolidamento, Pierrel Pharma S.r.l., sono relativi principalmente a forniture di prodotti destinati alla vendita, oltre che ad addebiti per forniture di servizi amministrativi e partite di natura finanziaria e al credito residuo riveniente dalla citata cessione delle marketing authorization, mentre i rapporti con la THERAMetrics holding AG si riferiscono a partite di natura finanziaria.
Per completezza di informazione si segnala che in data 17 aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di rinunciare in via definitiva e con effetto immediato a una parte dei crediti commerciali vantati nei confronti della propria controllata Pierrel Pharma S.r.l., per un importo complessivo di Euro 500 migliaia.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa Maria Teresa Ciccone, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, che l'informativa sui dati patrimoniali, economici e finanziari contenuta nel presente comunicato risponde alle risultanze contabili, ai libri ed alle scritture contabili.
Pierrel S.p.A., provider globale nell'industria farmaceutica, biofarmaceutica e nel life science, è specializzata nella scoperta di MPCs ("Medicinal Product Candidates") e nel repositioning di farmaci pre-esistenti in nuove indicazioni terapeutiche e nella ricerca clinica (Divisione TCRDO), nella produzione farmaceutica (Divisione Contract Manufacturing), e nello sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici (Divisione Pharma).
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Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana - vanta un'esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali. La sua Divisione TCRDO, presente sia in Europa che negli Stati Uniti, è una realtà internazionale di ricerca e sviluppo orientata alla tecnologia che offre un approccio innovativo alla Ricerca Clinica – grazie al suo sistema di Drug Repositioning and Repurposing ("DRR2.0") – e agli integrated Clinical Development Services ("iCDS") dedicati alle industrie farmaceutiche, biotecnologiche e apparecchiature biomedicali. In particolare, la capogruppo della Divisione TCRDO, THERAMetrics holding AG (società quotata sulla Six Swiss Exchange) detiene l'innovativa piattaforma interattiva DRR2.0 che pone la sua efficacia sul censimento di 24 milioni di pubblicazioni scientifiche (ovvero la quasi totalità attualmente accessibile in letteratura biomedica), di più di 4900 farmaci, di 9400 malattie. Su questi dati - mai sin qui raccolti in un unico ragionato insieme e stoccati in un cloud – indaga l'algoritmo Search&Match, per consegnare al ricercatore non solo il candidato farmaco ma anche una road map dettagliata con le indicazioni per l'eventuale second medical use. La piattaforma può essere interrogata sia a partire dalla molecola, sia a partire dalla patologia.
Pierrel detiene altresì uno stabilimento produttivo a Capua, nei pressi di Napoli (Italia), che ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'EMA ("European Medicines Agency") e della FDA ("Food and Drug Administration") per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile. La controllata Pierrel Pharma S.r.l. ha registrato e distribuisce l'anestetico dentale Orabloc® in Canada, USA, Russia ed Europa. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Capua (CE), Italia.
Pierrel S.p.A. Investor Relator Dott. Raffaele Petrone E-mail: [email protected] tel. +39 0823 626 111 fax +39 0823 626 228
Media Relations Rossana Del Forno E-mail: [email protected] tel. +39 333 6178665
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