Capital/Financing Update • Aug 31, 2015
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Informazione Regolamentata n. 0260-53-2015 |
Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2015 19:30:53 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TISCALI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 62717 | |
| Nome utilizzatore | : | TISCALIN01 - Nonnis | |
| Tipologia | : | IRAG 05 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Agosto 2015 19:30:53 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Agosto 2015 19:45:54 | |
| Oggetto | : | comma 5 D.Lgs N. 58/98 | Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 |
| Testo del comunicato |
Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98
Cagliari, 31 Agosto 2015
In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 Luglio 2015.
| Migliaia di Euro | No t e |
GRUPPO 31 Luglio 2015 |
Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Luglio 2015 |
|---|---|---|---|
| A. Cassa e Depositi bancari | 2.659 | 50 | |
| B. Altre disponibilità liquide | |||
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | |||
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 2.659 | 50 | |
| E. Crediti finanziari correnti | (1) | 6.148 | |
| F. Crediti finanziari non correnti | |||
| G. Debiti bancari correnti | (2) | 12.839 | |
| H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (3) | 55.766 | |
| I. Altri debiti finanziari correnti | (4) | 10.103 | |
| J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) | 78.708 | ||
| K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D) – (F) |
69.901 | (50) | |
| L. Debiti bancari non correnti | (5) | 76.777 | |
| M. Obbligazioni emesse | |||
| N. Altri debiti non correnti | (6) | 49.639 | |
| O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M) | 126.416 | ||
| P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O) | 196.317 | (50) |
Investor Relations Gianluca Nonnis Ph. +39 070 4601207 - [email protected]
Tiscali S.p.A. Sa Illetta 09122 Cagliari Italy
Press Office Image Building Simona Vecchies Ph: +39 02 89 01 13 00 – [email protected]
www.tiscali.it
Note:
Alla data del 31 Luglio 2015, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 18,7 milioni di Euro. Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 15,1 milioni di Euro. Non vi sono debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti.
Alla data del 31 Luglio 2015 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società e non pagate in quanto in stato di trattativa o di opposizione ammontano a 1,3 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 1,4 milioni di Euro.
Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.
Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati
Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 31 Luglio 2015 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.
| VALORI ECONOMICI (Migliaia di Euro) |
Note | GRUPPO 31 Luglio 2015 |
di cui: Tiscali S.p.A. 31 Luglio 2015 |
|---|---|---|---|
| Studio Racugno Monteverdi S.r.l. |
1 2 |
(42,0) (21,0) |
- - |
| TOTALE | (63,0) | - |
Ph. +39 070 4601207 - [email protected]
Press Office Image Building Simona Vecchies Ph: +39 02 89 01 13 00 – [email protected] Tiscali S.p.A. Sa Illetta 09122 Cagliari Italy
www.tiscali.it
| VALORI PATRIMONIALI (Migliaia di Euro) |
Note | GRUPPO 31 Luglio 2015 |
Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Luglio 2015 |
|---|---|---|---|
| Studio Racugno Monteverdi S.r.l. |
1 2 |
(53,6) (4,0) |
- - |
| TOTALE CREDITI | (57,6) | - |
(1) Studio Legale Racugno: il consigliere Gabriele Racugno, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A dal 21 Dicembre 2009, offre a Tiscali Italia S.p.A. assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale;
(2) Monteverdi S.r.l: società partecipata dall'azionista di maggioranza Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.
(*) al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori
Io sottoscritto, Dottor Pasquale Lionetti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Pasquale Lionetti
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
_____________________________________________________
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 30 giugno 2015 Tiscali ha registrato oltre 574,8 mila clienti attivi, di cui circa 457,2 mila sono utenti ADSL e oltre 107 mila sono utenti mobile.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
Investor Relations Gianluca Nonnis Ph. +39 070 4601207 - [email protected]
Press Office Image Building Simona Vecchies Ph: +39 02 89 01 13 00 – [email protected] Tiscali S.p.A. Sa Illetta 09122 Cagliari Italy
www.tiscali.it
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.