Earnings Release • Nov 11, 2015
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0450-36-2015 |
Data/Ora Ricezione 11 Novembre 2015 17:25:19 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | EXPRIVIA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 65473 | |
| Nome utilizzatore | : | AISOFTWAREN01 - SEBASTIANO | |
| Tipologia | : | IRAG 03 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 11 Novembre 2015 17:25:19 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 11 Novembre 2015 17:40:20 | |
| Oggetto | : | gestione al 30/9/2015 | Il CDA approva il resoconto intermedio di |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
11 settembre 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ed in particolare con il principio IAS 34.
Nei primi nove mesi dell'anno, Exprivia cresce del 3,1% rispetto all'anno precedente, segnando un EBITDA pari a 10 milioni di Euro, in crescita del 14,4% rispetto allo stesso periodo del 2014. I risultati nei mercati italiani sono in linea con quelli del Gruppo: significativa la performance nel mercato Telco&Media che quasi raddoppia il volume d'affari (+77%), buona quella dei mercati Difesa, Aerospazio e Pubblica Amministrazione (+23%), Oil&Gas (+12%). Ancora a freno, a causa delle dinamiche proprie dei rispettivi settori, i Servizi per la Sanità e Utilities.
"Nei primi nove mesi dell'anno il nostro Gruppo conferma il trend di crescita, attestandosi a +3,1% in rallentamento rispetto al primo semestre quando era cresciuto del 7,8%", afferma il presidente e a.d. del Gruppo Exprivia Domenico Favuzzi. "Continua l'incremento della redditività rispetto allo stesso periodo del 2014 e il processo di consolidamento nei mercati internazionali, fra i presupposti del piano industriale che verrà presentato al mercato la prossima settimana."
I ricavi consolidati al 30 settembre 2015 sono pari a 106,1 milioni di Euro, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2014 del 3,1% pari a 102,9 milioni. Il Gruppo Exprivia ha chiuso il terzo trimestre con ricavi pari a 32,5 milioni rispetto ai 34,6 milioni dello stesso periodo del 2014.
I ricavi netti consolidati al 30 settembre 2015 sono pari a 102,2 milioni di Euro, in crescita del 3% rispetto a 99,2 milioni di Euro. Nel terzo trimestre i ricavi netti sono pari a 31,7 milioni rispetto ai 33,6 milioni dello stesso periodo del 2014.
L'EBITDA consolidato al 30 settembre 2015 è pari a 10 milioni di Euro, il 9,5% dei ricavi consolidati, in crescita del 14,4% rispetto a 8,8 milioni. Nel terzo trimestre l'EBITDA è pari a 3,1 milioni di Euro (9,6% sui ricavi), rispetto ai 4,2 milioni dello stesso periodo del 2014.
L'EBIT consolidato al 30 settembre 2015 è pari a 5,9 milioni di Euro, il 5,5% dei ricavi consolidati, in crescita del 2,4% rispetto ai 5,7 milioni dello stesso periodo del 2014. Nel terzo trimestre l'EBIT è pari a 2 milioni (6,3% sui ricavi) rispetto ai 3,2 milioni dello stesso periodo del 2014.
Il risultato ante imposte al 30 settembre 2015 si attesta ad un valore di 4 milioni di Euro, il 3,8% dei ricavi consolidati, in crescita dell'4,5% rispetto a 3,9 milioni dello stesso periodo del 2014. Nel terzo trimestre il risultato ante imposte è pari a 1,5 milioni rispetto ai 2,5 milioni dello stesso periodo del 2014 (4,5% sui ricavi).
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2015 è negativa per 31,2 milioni di Euro in crescita rispetto al 31 dicembre 2014, quando era negativa per 29,7 milioni di Euro.
Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 settembre 2015 è pari a 70,9 milioni di Euro.
| Gruppo Exprivia (valori in $K \in \Sigma$ ) | 30.09.2015 | 30.09.2014 Variazioni % | $3^{\circ}$ Q 2015 | 3° Q 2014 Variazioni % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banche, Finanza e Assicurazioni | 18.077 | 18.991 | $-5%$ | 5.680 | 7.149 | $-21%$ |
| Energia e Utilities | 17.003 | 21.305 | $-20%$ | 4.617 | 6.509 | $-29%$ |
| Industria | 8.283 | 8.022 | 3% | 2.690 | 1.570 | 71% |
| Oil e Gas | 11.378 | 10.141 | 12% | 3.595 | 3.313 | 8% |
| Telco e Media | 13.829 | 7.824 | 77% | 4.687 | 3.539 | 32% |
| Sanità e Salute | 16.488 | 17.155 | -4% | 5.554 | 5.448 | 2% |
| Difesa, Aerospazio e Pubblica Amministrazione | 7.753 | 6.294 | 23% | 2.227 | 2.838 | $-22%$ |
| Area Internazionale | 8.170 | 8.551 | -4% | 2.395 | 3.054 | $-22%$ |
| Altro | 1.197 | 929 | 29% | 297 | 129 | 130% |
| Totale | 102.179 | 99.213 | 2,99% | 31.743 | 33.550 | $-5,39%$ |
I ricavi al 30 settembre 2015 sono pari a 48,9 milioni di Euro, in calo del 15,8% sullo stesso periodo del 2014 quando erano 58 milioni. Nel terzo trimestre 2015 i ricavi sono pari a 14,5 milioni di Euro rispetto ai 18,2 milioni dello stesso periodo del 2014. Il calo è dovuto al conferimento dei due rami Sanità e Banche avvenuto prima del 30 giugno 2014.
I ricavi netti al 30 settembre 2015 sono pari a 45,8 milioni di Euro, in flessione rispetto allo stesso periodo del 2014 quando erano 55 milioni. I ricavi netti della capogruppo nel terzo trimestre passano da 17,5 milioni nel 2014 a 14 milioni nel 2015.
L'EBITDA al 30 settembre 2015 è pari a 4 milioni di Euro, l'8,1% dei ricavi, in aumento del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (3 milioni di Euro). L'EBITDA della capogruppo nel terzo trimestre passa da 1,3 milioni nel 2014 a 1,4 milioni nel 2015.
L'EBIT al 30 settembre 2015 è positivo per 2,1 milioni di Euro, in aumento del 31,4% rispetto al valore registrato nell'anno precedente (1,6 milioni di Euro). L'EBIT della capogruppo nel terzo trimestre 2015 è in crescita del 9,1% passando da 0,9 milioni nel 2014 a 1 milione di Euro nel 2015.
Il risultato ante imposte al 30 settembre 2015 si attesta a 3,7 milioni di Euro, in crescita del 47% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (2,5 milioni di Euro). Nel terzo trimestre 2015 il risultato ante imposte è pari a 597 mila Euro, in crescita del 57,1% rispetto allo stesso periodo del 2014, quando si attestava a 380 mila Euro.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2015 è negativa per 23,8 milioni di Euro, in crescita rispetto al 31 dicembre 2014, quando era negativa per 18 milioni di Euro.
Il Patrimonio Netto al 30 settembre 2015 è pari a 71,3 milioni di Euro.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Gianni Sebastiano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Exprivia S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica amministrazione.
La società è oggi quotata all'MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.
Exprivia conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in Italia (Trento, Vicenza, Milano, Piacenza, Genova, Roma e Palermo) e all'estero (Madrid, Las Palmas, New York, Dover, Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Lima, San Paolo do Brasil, Rio de Janeiro, San Bernardo do Campo, Pechino, Shanghai, Suzhou e Hong Kong).
Marketing & Communication Alessia Vanzini e-mail: [email protected] Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853
Tel. 080/5289670 Teresa Marmo: [email protected] - Cell. 335/6718211 Gianluigi Conese: [email protected] - Cell. 335/7846403 Investor Relations Gianni Sebastiano e-mail: [email protected] Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 30.09.2015 | 31.12.2014 | |
| Terreni e Fabbricati | 11.090.575 | 11.266.613 |
| Altri beni | 2.693.360 | 3.436.488 |
| Immobili, Impianti e macchinari | 13.783.936 | 14.703.101 |
| Avviamento | 67.155.548 | 67.263.482 |
| Avviamento e altre attività a vita non definita | 67.155.548 | 67.263.482 |
| Attivita' Immateriali | 942.724 | 1.351.287 |
| Costi per progetti interni capitalizzati | 3.431.145 | 2.876.063 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 776.627 | |
| Altre Attività Immateriali | 4.373.869 | 5.003.977 |
| Partecipazioni in altre imprese | 893.352 | 893.352 |
| Partecipazioni | 893.352 | 893.352 |
| Crediti verso altri | 1.658.067 | 1.714.748 |
| Altre Attività Finanziarie | 1.658.067 | 1.714.748 |
| Imposte Anticipate | 1.609.920 | 2.087.973 |
| Imposte Anticipate | 1.609.920 | 2.087.973 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 89.474.691 | 91.666.633 |
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 30.09.2015 | 31.12.2014 | |
| Crediti verso Clienti | 56.053.813 | 62.325.125 |
| Crediti verso imprese collegate | 219.150 | |
| Crediti verso imprese controllanti | 1.291.843 | 1.302.438 |
| Crediti v/altri | 12.155.391 | 12.246.976 |
| Crediti tributari | 2.311.697 | 2.137.941 |
| Crediti Commerciali e altri | 71.812.744 | 78.231.630 |
| Rimanenze | 238.515 | 143.126 |
| Rimanenze | 238.515 | 143.126 |
| Lavori in corso su ordinazione | 12.229.690 | 11.426.026 |
| Lavori in corso su ordinazione | 12.229.690 | 11.426.026 |
| Banche Attive | 7.219.847 | 12.042.644 |
| Assegni e Valori in cassa | 40.919 | 65.955 |
| Disponibilita' Liquide | 7.260.766 | 12.108.599 |
| Altre Attività Finanziarie | 501.561 | 349.740 |
| Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita | 501.561 | 349.740 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 92.043.276 | 102.259.121 |
| TOTALE ATTIVITA' | 181.517.967 | 193.925.754 |
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 30.09.2015 | 31.12.2014 | |
| Capitale Sociale | 25.850.418 | 26.410.269 |
| Capitale Sociale | 25.850.418 | 26.410.269 |
| Sovrapprezzo azioni | 18.081.738 | 18.081.738 |
| Riserva da Sovrapprezzo | 18.081.738 | 18.081.738 |
| Riserva da rivalutazione | 2.907.138 | 2.907.138 |
| Riserva da Rivalutazione | 2.907.138 | 2.907.138 |
| Riserva Legale | 3.709.496 | 3.561.670 |
| Altre Riserve | 18.144.594 | 16.983.866 |
| Riserva da conversione | (936.027) | (270.895) |
| Altre Riserve | 20.918.063 | 20.274.641 |
| Utili / Perdite a nuovo | 1.945.640 | 2.014.991 |
| Utili/Perdite esercizi precedenti | 1.945.640 | 2.014.991 |
| Utile/Perdita del periodo | 1.898.796 | 3.037.163 |
| PATRIMONIO NETTO | 71.601.793 | 72.725.940 |
| Interessenze di minoranza | 709.670 | 959.836 |
| PATRIMONIO NETTO GRUPPO | 70.892.124 | 71.766.104 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||
| Prestito obbligazionario | 3.804.612 | 4.272.794 |
| Prestiti obbligazionari | 3.804.612 | 4.272.794 |
| Debiti v/banche non correnti | 5.829.601 | 7.265.127 |
| Debiti v/banche non correnti | 5.829.601 | 7.265.127 |
| Debiti verso fornitori oltre esercizio | 153.297 | 228.427 |
| Debiti tributari e previdenziali oltre l'esercizio | 406.190 | 119.161 |
| Altre Passivita' Finanziarie | 559.486 | 347.588 |
| Fondi per Rischi e Oneri | 737.803 | 1.384.724 |
| Fondi per Rischi e Oneri | 737.803 | 1.384.724 |
| Trattamento di fine rapporto subordinato | 9.401.082 | 10.230.522 |
| Fondi Relativi al Personale | 9.401.082 | 10.230.522 |
| Fondi per imposte differite | 981.216 | 991.905 |
| Imposte Differite Passive | 981.216 | 991.905 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 21.313.801 | 24.492.660 |
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 30.09.2015 | 31.12.2014 | |
| Prestito obbligazionario corrente | 1.225.478 | 656.902 |
| Prestiti obbligazionari correnti | 1.225.478 | 656.902 |
| Debiti v/banche quota corrente | 30.342.501 | 31.206.922 |
| Debiti v/banche correnti | 30.342.501 | 31.206.922 |
| Debiti verso fornitori | 18.749.941 | 22.524.621 |
| Debiti v/Fornitori | 18.749.941 | 22.524.621 |
| Acconti | 2.876.550 | 4.162.600 |
| Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 2.876.550 | 4.162.600 |
| Debiti verso imprese collegate | 63.344 | |
| Debiti verso altri | 4.364.158 | 2.637.341 |
| Altre Passivita' Finanziarie | 4.364.158 | 2.700.685 |
| Debiti tributari | 8.552.545 | 15.253.993 |
| Debiti Tributari | 8.552.545 | 15.253.993 |
| Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale | 4.401.150 | 5.550.781 |
| Altri debiti | 18.090.052 | 14.650.650 |
| Altre Passivita' Correnti | 22.491.201 | 20.201.431 |
| PASSIVITA' CORRENTI | 88.602.374 | 96.707.154 |
| TOTALE PASSIVITA' | 181.517.967 | 193.925.754 |
| Importi in Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Q3 2015 | Q3 2014 | 30.09.2015 | 30.09.2014 | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 31.738.096 | 33.709.207 | 102.186.354 | 99.491.684 |
| Ricavi | 31.738.096 | 33.709.207 | 102.186.354 | 99.491.684 |
| Altri ricavi e proventi | 120.021 | 101.610 | 387.300 | 402.643 |
| Contributi in conto esercizio | 358.365 | 718.325 | 2.525.489 | 2.269.653 |
| Costi per progetti interni capitalizzati | 272.584 | 256.207 | 1.005.048 | 1.022.522 |
| Altri proventi | 750.970 | 1.076.142 | 3.917.837 | 3.694.818 |
| Variaz, rimanenze di materie prime e prodotti finiti | 4.671 | (159.120) | (7.660) | (279.061) |
| Variazione delle rimanenze di materie prime e prodotti finiti | 4.671 | (159.120) | (7.660) | (279.061) |
| TOTALE RICAVI | 32.493.737 | 34.626.229 | 106.096.531 | 102.907.441 |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 2.314.147 | 1.976.805 | 7.587.947 | 7.019.455 |
| Costi per il personale | 20.765.054 | 21.097.727 | 67.784.606 | 65.831.080 |
| Costi per servizi | 4.982.376 | 6.012.783 | 16.387.763 | 16.494.785 |
| Costi per godimento beni di terzi | 1.137.817 | 1.126.543 | 3.137.665 | 3.592.679 |
| Oneri diversi di gestione | 310.575 | 293.389 | 1.080.801 | 1.137.789 |
| Accantonamenti | (146.271) | (113.152) | 91.195 | 63.018 |
| TOTALE COSTI | 29.363.697 | 30.394.095 | 96.069.976 | 94.138.806 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 3.130.041 | 4.232.134 | 10.026.556 | 8.768.635 |
| Q3 2015 | Q3 2014 | 30.09.2015 | 30.09.2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali | 601.809 | 588.250 | 1.780.299 | 1.604.401 |
| Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali | 474.241 | 421.694 | 1.436.856 | 1.262.059 |
| Svalutazioni | 4.717 | 28.103 | 934.009 | 165.702 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 1.080.767 | 1.038.047 | 4.151.164 | 3.032.162 |
| MARGINE OPERATIVO NETTO | 2.049.274 | 3.194.088 | 5.875.392 | 5.736.473 |
| Proventi da partecipazioni da controllate | $\mathbf 0$ | 0 | (326.737) | |
| Proventi da partecipazioni da controllanti | ||||
| Proventi da imprese controllanti | (7.314) | (10.586) | (21.950) | (36.529) |
| Proventi da partecipazioni da altre | (0) | (274) | (6.586) | (349) |
| Proventi diversi dai precedenti | (33.058) | (37.956) | (93.292) | (73.461) |
| Interessi e altri oneri finanziari | 591.594 | 759.972 | 1.979.281 | 2.239.086 |
| Oneri da imprese controllate | ||||
| Utile e perdita su cambi | 24.589 | (27.820) | (52.832) | 38.417 |
| Proventi e oneri finanziari e da altre partecipazioni | 575.810 | 683.336 | 1.804.620 | 1.840.427 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 1.473.463 | 2.510.752 | 4.070.772 | 3.896.046 |
| IRES | 208.069 | 742.871 | 955.044 | 1.013.255 |
| IRAP | 88.944 | 606.422 | 440.584 | 1.746.772 |
| Imposte estere | 7.430 | 132.949 | 170.263 | |
| Imposte anni precedenti | (95.869) | (81.035) | 217.781 | (484.126) |
| Imposte differite | (8.089) | (8.089) | (24.267) | (24.267) |
| Imposte anticipate | 455.478 | 473 | 449.884 | (8.989) |
| Imposte | 655.964 | 1.260.642 | 2.171.976 | 2.412.908 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 817.500 | 1.250.110 | 1.898.796 | 1.483.138 |
| Attribuibile a: | ||||
| Azionisti della capogruppo | 593.820 | 1.251.566 | 1.883.824 | 1.622.985 |
| Azionisti di minoranza | 223.680 | (1.456) | 14.972 | (139.847) |
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 30.09.2015 | 30.09.2014 | |
| Operazioni di gestione reddituale: | ||
| Utile (perdita) del periodo | 1.898.796 | 1.483.138 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni | 3.217.155 | 2.866.460 |
| AccantonamentoT.F.R. | 2.714.400 | 2.911.087 |
| Anticipi/Pagamenti T.F.R. | (3.543.840) | (2.624.594) |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | ||
| Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale | 4.286.511 | 4.636.091 |
| Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante: | ||
| Variazione delle rimanenze e acconti | (2.185.103) | 475.447 |
| Variazione crediti verso clienti | 6.271.312 | (5.547.299) |
| Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate | 229.745 | (230.149) |
| Variazione crediti verso altri | (82.171) | (2.345.648) |
| Variazione debiti verso fornitori | (3.705.808) | (1.982.503) |
| Variazione debiti verso società controllanti/collegate | (63.344) | |
| Variazione debiti tributari e previdenziali | (7.851.079) | 5.235.182 |
| Variazione debiti verso altri | 5.179.429 | 4.366.142 |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante | (2.207.019) | (28.827) |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente | 2.079.492 | 4.607.264 |
| Attività di investimento: | ||
| Variazione immobilizzazioni materiali | (517.691) | (2.410.591) |
| Variazione immobilizzazioni immateriali | (1.042.256) | 432.193 |
| Variazione delle immobilizzazioni finanziarie | 534.734 | (372.165) |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti | (1.025.213) | (2.350.563) |
| Attività finanziarie: | ||
| Variazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | (370.581) | (2.008.769) |
| Dividendi pagati | (1.402.336) | |
| Variazione altre riserve | (758.621) | (480.128) |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie | (2.531.539) | (2.488.897) |
| Incrementi (decrementi) di cassa | (1.477.260) | (232.197) |
| Banche/cassa attive/titoli e altre attività finanziarie all'inizio dell'anno | 14.224.271 | 9.398.811 |
| Banche/cassa passive e altre passività finanziarie all'inizio dell'anno | (43.957.966) | (45.512.934) |
| Banche/cassa attive/titoli e altre attività finanziarie alla fine del periodo | 10.390.244 | 7.340.862 |
| Banche/cassa passive e altre passività finanziarie alla fine del periodo | (41.601.200) | (43.687.181) |
| Incrementi (decrementi) di liquidità | (1.477.260) | (232.197) |
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