Earnings Release • Mar 14, 2016
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0915-11-2016 |
Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2016 14:38:37 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | LANDI RENZO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 70683 | |
| Nome utilizzatore | : | LANDIN02 - Marziali | |
| Tipologia | : | IRAG 01 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Marzo 2016 14:38:37 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Marzo 2016 14:53:38 | |
| Oggetto | : | Risultati Finanziari 2015 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Stefano Landi, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
Stefano Landi, Presidente e Amministratore Delegato di Landi Renzo, ha dichiarato: "Il 2015 è stato caratterizzato da un importante calo del prezzo del petrolio che è continuato anche nel corso dei primi mesi del 2016. Tale diminuzione ha avuto un impatto rilevante, che perdura tuttora, sul settore.
Il mercato dei carburanti alternativi, infatti, vede un rallentamento pur continuando ad offrire interessanti prospettive sia attraverso nuovi progetti di case auto che attraverso i progetti di metanizzazione che i governi di diversi Paesi stanno intraprendendo.
La forza del metano e del gpl, come opzione per il trasporto del futuro in conseguenza del loro minore impatto ambientale, è tuttavia emersa più che mai nel corso del 2015 quando – continua Landi – sono risultate evidenti le difficoltà dei motori alimentati con carburanti tradizionali nel rispettare i limiti di emissione.
Crediamo quindi che siano da sostenere gli appropriati investimenti per cogliere queste opportunità proseguendo nella rilevante opera di recupero dell'efficienza sia operativa che organizzativa che il Gruppo sta portando avanti con convinzione e forte determinazione. L'obiettivo è quello di ritornare, nel più breve tempo possibile, ad un livello di equilibrio economico – finanziario pur in presenza di un contesto congiunturale non favorevole come quello attuale."
Il Fatturato è pari a 205,5 milioni di euro, rispetto a 233,2 milioni di euro al 31 dicembre 2014: tale risultato è stato conseguito in uno scenario caratterizzato dall'elevato e repentino ribasso delle quotazioni del petrolio, in flessione di circa il 30% nel corso del solo secondo semestre 2015, con impatti diretti sui prezzi dei carburanti tradizionali e di conseguenza riducendo parte del vantaggio economico derivante dall'utilizzo di veicoli a GPL e Metano.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato si attesta a 5,8 milioni di euro (18,3 milioni di euro al 31 dicembre 2014): la variazione è determinata principalmente dai minori volumi di vendita, una maggiore
14 marzo 2016
pressione sui listini nonché da un mix di prodotti meno favorevole per il canale After Market, segmento caratterizzato da margini superiori, nel periodo di riferimento.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) non rettificato è negativo per Euro 1,3 milioni. Su tale risultato hanno avuto effetto, oltre ai fattori di cui sopra, anche alcuni oneri di ristrutturazione e non ricorrenti finalizzati alla riduzione ed alla ottimizzazione dei principali costi di struttura in riferimento, in particolare, al personale e alla gestione operativa. Queste attività hanno iniziato a produrre i primi effetti positivi sui margini già da fine 2015 e continueranno a produrne nel corso degli anni a venire.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) rettificato è negativo e pari a Euro 9,7 milioni (positivo per euro 2,8 milioni di euro al 31 dicembre 2014), dopo ammortamenti e riduzioni di valore pari a Euro 15,4 milioni di Euro.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) non rettificato è negativo e pari a Euro 26,9 milioni. Su tale risultato hanno pesato svalutazioni, per Euro 10,2 milioni, relative agli avviamenti di alcune società controllate. Tali svalutazioni non hanno impatti monetari come evidenziato dalla posizione finanziaria netta che nel corso dell'ultimo trimestre è migliorata considerevolmente rispetto al livello di settembre 2015.
Il Risultato ante imposte è negativo per Euro 32,7 milioni (negativo per Euro 0,1 milioni al 31 dicembre 2014).
Il bilancio consolidato del Gruppo Landi Renzo riporta un Risultato Netto negativo di Euro 35,3 milioni dopo aver conteggiato oneri non ricorrenti per Euro 7,1 milioni relativi alle attività di riorganizzazione del comparto industriale e delle risorse umane, Euro 10,2 milioni per le svalutazioni di avviamenti, ed Euro - 6,4 milioni per rettifica delle imposte anticipate tenuto conto del valore recuperabile sulla base delle risultanze del piano aziendale.
La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 59,5 milioni di euro rispetto a 72,1 milioni di euro al 30 settembre 2015 e a 47,2 milioni di euro al 31 dicembre 2014.
I ricavi del Settore Gas si attestano a 185,1 milioni di euro, rispetto a 211,5 milioni di euro al 31 dicembre 2014. In particolare:
I ricavi degli Altri settori (Antifurti, Sound, Robotica, Oil&Gas ed altro) sono pari a 20,5 milioni di euro (21,7 milioni di euro al 31 dicembre 2014).
Il Fatturato realizzato all'estero è pari a 163,8 milioni di euro e rappresenta il 79,7% del totale (190,6 milioni di euro al 31 dicembre 2014, pari all'81,8% del totale), a conferma della forte vocazione internazionale che storicamente contraddistingue il Gruppo Landi Renzo.
per il momentaneo rallentamento della fornitura a un importante cliente OEM dovuta ai ritardi sul lancio di una nuova piattaforma.
Il Fatturato è pari a 82,5 milioni di Euro, in calo del 13,4% rispetto al 2014 (95,2 milioni di Euro).
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è negativo per 10,8 milioni di Euro (negativo per 2,0 milioni di Euro nel 2014) dopo oneri non ricorrenti pari 5,7 milioni di Euro.
Il Margine Operativo Netto (EBIT) è negativo per 21,7 milioni di Euro (negativo per 10,3 milioni di Euro nel 2014), dopo ammortamenti per 10,8 milioni di Euro di cui 3,9 milioni di Euro per immobilizzazioni immateriali, nonché 2,5 milioni di Euro per svalutazioni di avviamento.
Il Risultato Netto è negativo per 37,7 milioni di Euro (positivo per 0,2 milioni di Euro nel 2014); dopo aver rilevato dividendi da società del Gruppo per Euro 0,3 milioni, oneri finanziari netti per Euro 3,1 milioni e oneri per svalutazione di partecipazioni per Euro 12,2 milioni. Tale risultato risente anche di una svalutazione del credito per imposte anticipate che, pur non comportando un'uscita di cassa, è pari a 6,2 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 60,3 milioni di Euro, negativa per 44,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2014.
Considerando l'attuale contesto del settore di riferimento si prevede che il fatturato 2016 si attesterà tra i 200 e i 210 milioni di Euro. L'EBITDA 2016 è previsto attestarsi tra i 12 ed i 15 milioni di Euro. Dato lo sviluppo temporale di alcuni progetti, nonché la stagionalità di alcune aree di riferimento, il fatturato si svilupperà soprattutto nella parte centrale dell'anno con un primo trimestre più debole. Il Gruppo continuerà inoltre a porre la massima attenzione al controllo dei costi operativi e di gestione attivando ulteriori azioni di recupero efficienza.
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'attuale congiuntura economica negativa di settore e del contesto economico-finanziario del Gruppo Landi Renzo che risente anche delle forti oscillazioni del prezzo del petrolio, valuterà quali altri passi eventualmente intraprendere al fine di favorire l'implementazione dell'opera di recupero marginalità anche nell'ottica di una diversa e più efficiente struttura patrimoniale e finanziaria di Gruppo. Si prevede, tra l'altro, il ritorno al pareggio economico entro il 2017.
14 marzo 2016
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'autorizzazione al rinnovo del programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, al fine di:
(a) disporre di un'interessante opportunità di investimento e/o miglioramento della struttura finanziaria della Società;
(b) svolgere, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo;
(c) disporre di azioni proprie da utilizzare: (i) nell'ambito di piani di stock option per amministratori esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da questa controllate, (ii) nell'ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società, (iii) per un efficiente impiego della liquidità aziendale.
(d) disporre di un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica.
Le principali caratteristiche del programma proposto sono: durata per un periodo di 18 mesi a partire dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione; numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale complessivo, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, non ecceda la quinta parte dell'intero capitale da acquistarsi ad un prezzo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di Borsa precedente ogni singolo acquisto. Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari tramite varie modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o scambio, (ii) sui mercati regolamentati, (iii) acquisto o vendita di strumenti derivati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, o ancora (iv) attribuzione ai soci di opzioni di vendita. Ogni singola operazione di vendita dovrà essere effettuata per un corrispettivo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato nella seduta precedente tale operazione di vendita.
Si informa che nel 2015 la Capogruppo non ha negoziato azioni proprie e di società controllanti e ad oggi non detiene azioni proprie o di controllanti. Le società controllate non detengono azioni della Capogruppo.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2015 e la Relazione sulla Remunerazione 2016;
Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 29 aprile 2016 in unica convocazione, alle ore 9:00, presso la sede sociale in Cavriago (Reggio Emilia), Località Corte Tegge, Via Nobel 2/4, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
14 marzo 2016
L'avviso di convocazione sarà pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa (anche regolamentare) vigente.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il presente comunicato insieme ad una presentazione è disponibile anche sul sito della società www.landi.it Alle ore 16 il Top Management del Gruppo terrà una teleconferenza i cui dettagli per il collegamento sono disponibili sul sito societario nella sezione Investor Relations.
Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e Metano per autotrazione. La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un'esperienza di oltre 60 anni nel settore, si è caratterizzata per l'internazionalità dell'attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di circa l'80%. Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.
LANDI RENZO IR TOP CONSULTING M&A and Investor Relations Officer Tel. +39 02 45473884/3 [email protected] [email protected] Corrado Storchi Public Affairs Officer [email protected] Tel. +39 0522.94.33
Pierpaolo Marziali Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile
| Comunicato Stampa 14 marzo 2016 |
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|---|---|---|
| Gruppo Landi Renzo – bilancio consolidato | ||
| (Migliaia di Euro) | ||
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 205.522 | 233.213 |
| Altri ricavi e proventi | 1.883 | 1.542 |
| Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze | -100.439 | -108.321 |
| Costi per servizi e per godimento beni di terzi | -58.483 | -63.022 |
| di cui non ricorrenti | -1.296 | |
| Costo del personale | -43.854 | -42.395 |
| di cui non ricorrenti | -3.058 | |
| Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione | -5.913 | -2.724 |
| di cui non ricorrenti | -2.700 | |
| Margine operativo lordo | -1.284 | 18.293 |
| Ammortamenti e riduzioni di valore | -25.617 | -15.721 |
| di cui non ricorrenti | -10.178 | -248 |
| Margine operativo netto | -26.901 | 2.572 |
| Proventi finanziari | 412 | 501 |
| Oneri finanziari | -4.966 | -4.074 |
| Utili (perdite) su cambi | -930 | 1.194 |
| Utile (perdita) da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | -288 | -301 |
| Utile (Perdita) prima delle imposte | -32.673 | -108 |
| Imposte correnti e differite | -2.914 | -1.636 |
| Utile (perdita) netto del Gruppo e dei terzi, di cui: | -35.587 | -1.744 |
| Interessi di terzi | -299 | 39 |
| Utile (perdita) netto del Gruppo | -35.288 | -1.783 |
| Utile (Perdita) base per azione (calcolato su 112.500.000 azioni) | -0,3137 | -0,0158 |
| Utile (Perdita) diluito per azione | -0,3137 | -0,0158 |
| Comunicato Stampa | ||
|---|---|---|
| 14 marzo 2016 | ||
| (Migliaia di Euro) | ||
| ATTIVITA' | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Attività non correnti Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature |
35.364 | 35.277 |
| Costi di sviluppo | 8.404 | 7.101 |
| Avviamento | 30.094 | 39.942 |
| Altre attività immateriali a vita definita | 22.696 | 24.637 |
| Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | 109 | 180 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 574 | 773 |
| Imposte anticipate | 13.779 | 17.247 |
| Totale attività non correnti | 111.020 | 125.157 |
| Attività correnti | ||
| Crediti verso clienti | 33.764 | 35.055 |
| Rimanenze | 57.528 | 63.269 |
| Lavori in corso su ordinazione | 2.904 | 2.590 |
| Altri crediti e attività correnti | 16.347 | 15.533 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 38.264 | 31.820 |
| Totale attività correnti | 148.807 | 148.267 |
| TOTALE ATTIVITA' | 259.827 | 273.424 |
| (Migliaia di Euro) | ||
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 11.250 | 11.250 |
| Altre riserve | 95.428 | 98.018 |
| Utile (perdita) del periodo | -35.288 | -1.783 |
| Totale Patrimonio Netto del gruppo | 71.390 | 107.485 |
| Patrimonio netto di terzi | 425 | 591 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 71.815 | 108.076 |
| Passività non correnti | ||
| Debiti verso banche non correnti | 11.935 | 26.171 |
| Attività correnti | ||
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | ||
| Patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 11.250 | 11.250 |
| Altre riserve | 95.428 | 98.018 |
| Utile (perdita) del periodo | -35.288 | -1.783 |
| Totale Patrimonio Netto del gruppo | 71.390 | 107.485 |
| Patrimonio netto di terzi | 425 | 591 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 71.815 | 108.076 |
| Passività non correnti | ||
| Debiti verso banche non correnti | 11.935 | 26.171 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 1.468 | 1.178 |
| Fondi per rischi ed oneri | 8.059 | 5.055 |
| Piani a benefici definiti per i dipendenti | 3.313 | 3.818 |
| Passività fiscali differite | 6.691 | 8.417 |
| Totale passività non correnti | 31.466 | 44.639 |
| Passività correnti | ||
| Debiti verso le banche correnti | 50.797 | 51.580 |
| Altre passività finanziarie correnti | 33.523 | 137 |
| Debiti verso fornitori | 58.351 | 55.936 |
| Debiti tributari | 4.990 | 4.492 |
| Altre passività correnti | 8.885 | 8.564 |
| Totale passività correnti | 156.546 | 120.709 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 259.827 | 273.424 |
| Comunicato Stampa 14 marzo 2016 |
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|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO |
31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) del periodo | -35.587 | -1.744 |
| Rettifiche per: Ammortamento di immobili, impianti e macchinari |
8.463 | 9.160 |
| Ammortamento di attività immateriali | 6.966 | 6.296 |
| (ripristino di) perdite per riduzione di valore di immobili, impianti e macchinari | ||
| Perdite per riduzione di valore di attività immateriali | 10.178 | 248 |
| Perdita per riduzione di valore dei crediti | 800 | 513 |
| Oneri finanziari netti Imposte sul reddito dell'esercizio |
5.484 2.914 |
2.379 1.636 |
| -782 | 18.489 | |
| Variazioni di: | ||
| rimanenze e lavori in corso su ordinazione | 5.427 | -1.237 |
| crediti commerciali ed altri crediti | 3.345 | 3.923 |
| debiti commerciali ed altri debiti | -1.281 | 5.690 |
| fondi e benefici ai dipendenti Disponibilità liquide generate dall'attività operativa |
2.850 9.559 |
-1.601 25.421 |
| Interessi pagati | -3.919 | -3.214 |
| Imposte sul reddito pagate | -1.455 | -2.147 |
| Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa | 4.185 | 20.060 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 228 | 310 |
| Aumenti di capitale società controllate Acquisto di immobili, impianti e macchinari |
72 -9.053 |
-180 -8.583 |
| Acquisto di immobilizzazioni immateriali | -1.108 | -617 |
| Acquisto di altre partecipazioni | ||
| Costi di sviluppo | -5.362 | -4.300 |
| Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento | -15.223 | -13.370 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Incassi derivanti dell'emissione di obbligazioni convertibili | 33.098 | |
| Rimborsi e finanziamenti netti | -14.441 | -7.816 |
| Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziamento | 18.657 | -7.816 |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 7.619 | -1.126 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio | 31.820 | 32.953 |
| Effetto della fluttuazione dei cambi sulle disponibilità liquide | -1.175 | -7 |
| Comunicato Stampa | ||
|---|---|---|
| 14 marzo 2016 | ||
| Landi Renzo S.p.A.– bilancio d'esercizio | ||
| (Euro) | ||
| CONTO ECONOMICO * | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 82.452.280 | 95.215.020 |
| Altri ricavi e proventi | 902.104 | 437.961 |
| Costo delle materie prime, materiali di consumo e merci e variazione rimanenze | -44.380.128 | -49.684.588 |
| Costi per servizi e per godimento beni di terzi | -25.902.727 | -28.593.587 |
| di cui non ricorrenti | -1.242.222 | |
| Costo del personale | -20.316.165 | -18.649.398 |
| di cui non ricorrenti | -1.790.265 | |
| Accantonamenti, svalutazioni di crediti ed oneri diversi di gestione | -3.594.266 | -752.625 |
| di cui non ricorrenti | -2.700.000 | |
| Margine operativo lordo | -10.838.903 | -2.027.217 |
| Ammortamenti e riduzioni di valore | -10.844.667 | -8.281.880 |
| di cui non ricorrenti | -2.547.561 | |
| Margine operativo netto | -21.683.570 | -10.309.097 |
| Proventi finanziari | 111.071 | 291.802 |
| Proventi da partecipazioni | 275.000 | 10.360.457 |
| Oneri finanziari | -3.754.705 | -2.777.676 |
| Oneri da partecipazioni | -12.158.734 | -945.745 |
| Utili (perdite) su cambi | 555.035 | 813.616 |
| Utile (Perdita) prima delle imposte | -36.655.903 | -2.566.643 |
| Imposte | -1.046.287 | 2.778.422 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | -37.702.190 | 211.779 |
14 marzo 2016
| Comunicato Stampa 14 marzo 2016 |
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|---|---|---|---|
| (Euro) | |||
| ATTIVITA' | Note | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Attività non correnti | |||
| Terreni, immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature | 2 | 22.065.561 | 21.196.888 |
| Costi di sviluppo | 3 | 6.170.928 | 5.754.447 |
| Avviamento e altre attività immateriali a vita definita | 4 | 963.084 | 3.544.277 |
| Partecipazioni in imprese controllate | 5 | 103.076.335 | 111.736.534 |
| Partecipazioni in imprese collegate e joint ventures | 6 | 280.794 | 868.028 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 7 | 6.128.235 | 602.774 |
| Altre attività non correnti | 8 | 71.292 | 71.330 |
| Imposte anticipate Totale attività non correnti |
9 | 8.484.529 147.240.758 |
10.556.942 154.331.220 |
| Attività correnti | |||
| Crediti verso clienti | 10 | 7.408.585 | 7.851.679 |
| Crediti verso controllate | 11 | 9.612.948 | 14.583.917 |
| Rimanenze | 12 | 18.923.621 | 21.947.063 |
| Altri crediti e attività correnti | 13 | 4.049.868 | 3.600.691 |
| Attività finanziarie correnti | 14 | 0 | 7.053.867 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 15 | 14.668.191 | 11.779.571 |
| Totale attività correnti | 54.663.213 | 66.816.788 | |
| TOTALE ATTIVITA' | 201.903.970 | 221.148.008 | |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | Note | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Patrimonio netto | |||
| Capitale sociale | 16 | 11.250.000 | 11.250.000 |
| Altre riserve | 16 | 99.616.303 | 99.250.786 |
| Utile (perdita) del periodo TOTALE PATRIMONIO NETTO |
16 | -37.702.190 73.164.114 |
211.779 110.712.565 |
| Passività non correnti | |||
| Debiti verso banche non correnti | 17 | 6.820.149 | 22.033.658 |
| Altre passività finanziarie non correnti Fondi per rischi ed oneri |
18 19 |
1.467.786 5.076.042 |
1.177.539 2.221.404 |
| Attività correnti | |||
|---|---|---|---|
| Patrimonio netto | |||
| Altre riserve | 16 | 99.616.303 | 99.250.786 |
| Utile (perdita) del periodo | 16 | -37.702.190 | 211.779 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 73.164.114 | 110.712.565 | |
| Passività non correnti | |||
| Debiti verso banche non correnti | 17 | 6.820.149 | 22.033.658 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 18 | 1.467.786 | 1.177.539 |
| Fondi per rischi ed oneri | 19 | 5.076.042 | 2.221.404 |
| Piani a benefici definiti per i dipendenti | 20 | 1.685.242 | 1.875.352 |
| Passività fiscali differite | 21 | 340.559 | 979.258 |
| Totale passività non correnti | 15.389.778 | 28.287.211 | |
| Passività correnti | |||
| Debiti verso le banche correnti | 22 | 39.331.906 | 40.365.320 |
| Altre passività finanziarie correnti | 23 | 33.517.342 | 130.838 |
| Debiti verso fornitori | 24 | 25.506.986 | 24.664.107 |
| Debiti verso controllate | 25 | 10.566.579 | 13.067.013 |
| Debiti tributari | 26 | 924.080 | 861.465 |
| Altre passività correnti | 27 | 3.503.186 | 3.059.489 |
| Totale passività correnti | 113.350.079 | 82.148.232 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 201.903.970 | 221.148.008 | |
| Comunicato Stampa 14 marzo 2016 |
||
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | ||
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | -37.702 | 212 |
| Rettifiche per: | ||
| Ammortamento di immobili, impianti e macchinari | 4.361 | 4.852 |
| Ammortamento di attività immateriali Perdita per riduzione di valore dei crediti |
6.484 124 |
3.430 138 |
| Oneri finanziari netti | 3.089 | 1.672 |
| Proventi/Oneri netti da partecipazioni | 11.884 | -9.415 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | -1.046 | 2.778 |
| -12.807 | 3.667 | |
| Variazioni di: | ||
| rimanenze | 3.023 | 1.993 |
| crediti commerciali ed altri crediti | 8.136 | 3.184 |
| debiti commerciali ed altri debiti fondi e benefici ai dipendenti |
-2.883 2.819 |
9.262 -794 |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | -1.712 | 17.312 |
| Interessi pagati | -3.251 | -2.494 |
| Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa | -4.962 | 14.818 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Dividendi incassati | 275 | 10.360 |
| Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | 625 | 229 |
| Aumenti di capitale società controllate Acquisto di immobili, impianti e macchinari |
-305 -5.854 |
-751 -5.410 |
| Acquisto di immobilizzazioni immateriali | -476 | -306 |
| Costi di sviluppo | -3.844 | -3.251 |
| Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento | -9.579 | 871 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Rimborsi e finanziamenti netti | 17.430 | -10.241 |
| Disponibilità liquide nette generate (assorbite) dall'attività di finanziamento | 17.430 | -10.241 |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2.889 | 5.448 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio | 11.779 | 6.331 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 dicembre | 14.668 | 11.779 |
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