Earnings Release • Mar 14, 2016
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0130-12-2016 |
Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2016 15:34:36 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | ALERION CLEANPOWER | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 70692 | |
| Nome utilizzatore | : | ALERIONN03 - Caporale | |
| Tipologia | : | IRAG 01 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Marzo 2016 15:34:36 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Marzo 2016 15:49:37 | |
| Oggetto | : | DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 |
ALERION CLEAN POWER: IL CONSIGLIO |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Milano, 14 marzo 2016
Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015
In crescita tutti i principali indicatori economici grazie anche ai primi positivi effetti del programma di riduzione costi e di miglioramento dell'efficienza operativa
Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, redatto utilizzando i principi di valutazione e misurazione stabiliti dagli "International Accounting Standard"/"International Financial Reporting Standard" (IAS/IFRS).
| Dati economici (milioni di euro) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ricavi | 46,5 | 45,9 |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 26,0 | 22,6 |
| Risultato Netto | (9,0) | (27,8) |
| Risultato Netto di Gruppo | (8,6) | (26,8) |
| Dati patrimoniali (milioni di euro) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Patrimonio Netto di Gruppo | 105,4 | 114,6 |
| Indebitamento Finanziario Contabile | 205,4 | 201,9 |
| Indebitamento Finanziario Contabile (al netto dei derivati sui tassi d'interesse) | 188,5 | 168,2 |
| Dati Operativi | 2015 | 2014 |
| Potenza eolica installata a fine periodo (MW) | 270,3 | 253,3 |
| Produzione di energia elettrica (MWh) - Impianti eolici | 374.388 | 376.760 |
| Produzione di energia elettrica (MWh) - Impianti eolici (consolidati integralmente) | 309.670 | 284.674 |
Mauro Miglio, Amministratore Delegato di Alerion, ha commentato: "Il 2015 è stato un anno di forte cambiamento per Alerion: in particolare gli interventi sui costi e sull'efficienza mostrano i primi positivi risultati e avranno piena manifestazione nel corso del 2016. Questo ci ha consentito di migliorare significativamente la redditività, nonostante una ventosità inferiore alle medie storiche e l'intervento di manutenzione straordinaria sul parco eolico di Agrigento, ora completato. Il nostro obiettivo è proseguire in questo percorso di efficienza, puntando ad una redditività a livello operativo attorno al 70%. Al contempo la solida generazione di cassa ci consentirà di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria e di avviare le azioni di sviluppo sia attraverso una mirata crescita organica sia con possibili aggregazioni."
L'andamento economico gestionale del 2015 è stato caratterizzato da un incremento della produzione elettrica rispetto al 2014. In particolare, nel 2015 la produzione elettrica degli impianti consolidati integralmente è stata pari a 309,7 GWh, in aumento di 25 GWh rispetto al 2014 (pari a 284,7 GWh). Tale risultato è riconducibile principalmente all'aumento della potenza installata, conseguente all'acquisto del residuo 50% di Wind Power Sud S.r.l. (parco eolico di Agrigento con una potenza installata di 34 MW), consolidato integralmente a partire dal 12 febbraio 2015. La produzione elettrica degli altri impianti operativi nel corso del 2015 è stata mediamente in linea con quella registrata nel 2014 e ha risentito della scarsa ventosità che ha caratterizzato il secondo semestre dell'anno rispetto
alle normali medie stagionali e del danneggiamento di un aerogeneratore del parco eolico di Agrigento, che ha comportato l'avvio a fine giugno 2015 di un programma di manutenzione straordinaria sull'intero impianto.
Si segnala inoltre che in data 16 settembre 2015 la società controllata Durini 18 S.r.l., titolare di cinque piani dell'immobile sito in via Durini 18 a Milano, adibito parzialmente a sede sociale, ha ceduto la proprietà ad una primaria società operante nel settore immobiliare, per un corrispettivo di 20,75 milioni di euro. L'operazione di cessione dell'immobile ha generato un risultato economico positivo per circa 1,5 milioni di euro, al netto degli effetti fiscali derivanti sia dalla cessione dell'immobile sia dalla liquidazione della società.
I Ricavi del 2015 ammontano a 46,5 milioni di euro in crescita rispetto a 45,9 milioni di euro al 31 dicembre 2014. In particolare i Ricavi per la vendita di energia sono pari a 44,3 milioni di euro, in aumento di 2,5 milioni di euro rispetto al 2014 (41,8 milioni di euro), principalmente a seguito dei maggiori ricavi derivanti dal consolidamento integrale dell'impianto eolico di Agrigento, nonostante la riduzione dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e certificati verdi registrata nel 2015. Nel corso dell'esercizio appena concluso, infatti, il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica e dei certificati verdi per gli impianti eolici italiani è stato pari a 148,5 Euro per MWh, rispetto a 151,0 Euro per MWh nel 2014.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) del 2015 è pari a 26,0 milioni di euro, in aumento rispetto ai 22,9 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2014, ed include accantonamenti per rischi pari a circa 1,6 milioni di euro e oneri di ristrutturazione organizzativa per circa 0,5 milioni.
Il Margine Operativo lordo del 2015 riflette inoltre il consolidamento integrale dell'impianto eolico di Agrigento, per una valore di circa 3,4 milioni di euro. A tale riguardo si segnala che la produzione del 2015 dell'impianto di Agrigento è stata influenzata dal danneggiamento di un aerogeneratore, che ha comportato un'attività di manutenzione straordinaria sull'intero impianto, svoltasi nel corso del secondo semestre 2015.
Il Risultato Operativo (EBIT) del 2015 è pari a 4,0 milioni di euro (era negativo per 0,2 milioni di euro nel 2014), dopo ammortamenti per 19,8 milioni di euro (16,5 milioni di euro nel 2014), il cui incremento è principalmente riconducibile al consolidamento integrale di WPS.
Il Risultato Operativo del 2015 include inoltre l'effetto dell'adeguamento del valore dell'immobile di via Durini 18 al prezzo netto di cessione, corrispondente ad una svalutazione di circa 1,9 milioni di euro. Si ricorda che l'operazione di cessione dell'immobile ha comportato un utile complessivo di circa 1,5 milioni di euro, al netto degli effetti fiscali derivanti sia dalla cessione dell'immobile sia dalla liquidazione della società Durini 18 S.r.l., conclusasi a dicembre 2015.
Il Risultato ante imposte è negativo per 13,3 milioni di euro in miglioramento rispetto al 2014 quando era negativo per 34,4 milioni di euro ed include oneri finanziari netti per circa 15,9 milioni di euro, di cui circa 0,5 milioni di euro relativi ad oneri connessi al rimborso anticipato, di competenza del 2015, dei finanziamenti in project financing, avvenuto nell'ambito dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario a febbraio 2015. Il Risultato ante imposte include l'effetto positivo, pari a circa 1,4 milioni di euro, riveniente dall'acquisto del controllo di WPS e della conseguente contabilizzazione, secondo quanto previsto dal principio IFRS 3 – Business Combinations, derivante dal confronto tra il valore corrisposto nel 2015 per l'acquisto del controllo e il valore degli attivi netti posseduti precedentemente al 12 febbraio 2015, nonché il fair value delle attività nette acquisite, rilevato alla data di acquisizione.
Il Risultato ante imposte risente, inoltre, della perdita di valore registrata sulle attività relative allo sviluppo in Romania, pari a circa 3,0 milioni di euro, a seguito del perdurare delle incertezze nel quadro regolatorio e delle condizioni di mercato del Paese.
Il Risultato Netto del 2015 è negativo per 9,0 milioni di euro in miglioramento rispetto al 2014 quando era negativo per 27,8 milioni di euro, ed include imposte di periodo positive per circa 4,3 milioni di euro, rilevate prevalentemente a seguito dell'operazione di cessione dell'immobile di via Durini 18.
Il Risultato Netto di Gruppo del 2015 è negativo per 8,6 milioni di euro in miglioramento rispetto al 2014 quando era negativo per 26,8 milioni di euro. Il Risultato Netto di Terzi del 2015 è negativo per 0,4 milioni di euro (era negativo per 1,0 milioni di euro nel 2014).
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 dicembre 2015 è pari a 105,4 milioni di euro, in diminuzione di 9,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2014. La variazione è principalmente conseguente i) al risultato di esercizio negativo per 8,6 milioni di euro, ii) alla variazione positiva del fair value degli strumenti derivati su finanziamenti bancari Project Financing, al netto dell'effetto fiscale, per 2,5 milioni di euro, iii) alla distribuzione di dividendi per 2,0 milioni di euro e iv) all'acquisto di azioni proprie per 0,4 milioni di euro.
L'Indebitamento Finanziario Contabile al 31 dicembre 2015 è pari a 205,4 milioni di euro, con un incremento rispetto al 31 dicembre 2014 di 3,5 milioni di euro derivante principalmente i) dall'acquisto del 50% delle quote di Wind Power Sud e del successivo consolidamento per 32,5 milioni di euro, ii) dal pagamento dei dividendi per 2 milioni di euro, iii) dagli oneri finanziari, al netto della variazione positiva del fair value dei derivati, pari a circa 12,6 milioni di euro, iv) dalla svalutazione dei crediti finanziari delle partecipate detenute in Romania per circa 4,5 milioni di euro e, in positivo, v) dai flussi di cassa della gestione corrente pari a circa 26,4 milioni di euro e dai flussi di cassa derivanti dalla cessione dell'immobile pari a circa 20,8 milioni di Euro.
Al 31 dicembre 2015, la leva finanziaria ("leverage"), espressa come rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale investito netto, è pari al 65,5% (63,3% al 31 dicembre 2014).
L'Indebitamento Finanziario Contabile del Gruppo, escludendo la valutazione a fair value degli strumenti derivati, è pari a 188,5 milioni di euro al 31 dicembre 2015 (168,2 milioni di euro al 31 dicembre 2014). Si sottolinea che l'Indebitamento Finanziario Contabile del Gruppo, escluse le passività per strumenti derivati e al netto delle passività nette consolidate per effetto dell'acquisizione del parco eolico di Agrigento, ammonterebbe a 156,0 milioni di euro, in diminuzione di 12,1 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2014.
Nell'esercizio 2015 la capogruppo Alerion Clean Power S.p.A. ha conseguito un Risultato Netto positivo per 2,3 milioni di euro (positivo per 0,1 milioni di euro nel 2014). Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di distribuire un dividendo di € 0,045 per azione, accantonando il 5% dell'utile a riserva legale e riportando a nuovo la parte eccedente la distribuzione del dividendo.
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2015 è pari a 198,9 milioni di euro. Le variazioni intervenute nel 2015 hanno riguardato i) la distribuzione di dividendi per 2,0 milioni di euro, ii) l'acquisto di azioni proprie per 0,3 milioni di euro e iii) l'utile d'esercizio per 2,3 milioni di euro.
In data 11 febbraio 2015, come deliberato in data 18 dicembre 2014 dal Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A., è stato emesso un prestito obbligazionario garantito non convertibile e non subordinato per un ammontare complessivo di 130 milioni di euro, della durata di 7 anni, al tasso fisso nominale annuo del 6% ("Prestito Obbligazionario"). L'emissione di tale prestito obbligazionario è stata finalizzata alla chiusura dell'indebitamento in project financing di quattro società del Gruppo (Renergy San Marco S.r.l., Parco Eolico Licodia Eubea S.r.l., Wind Power Sud S.r.l. e Minerva S.r.l.), tramite l'estinzione dei contratti di finanziamento bancari, e dei relativi contratti di hedging, al fine di consentire una gestione più efficiente della liquidità già generata dai parchi eolici e dei futuri flussi di cassa degli stessi.
A febbraio 2015, nell'ambito dell'operazione di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario, Alerion Energie Rinnovabili S.p.A., controllata di Alerion Clean Power S.p.A., ha acquistato il residuo 50% della partecipazione nella società Wind Power Sud S.r.l., già detenuta al 50% e contabilizzata come joint venture, titolare del parco eolico sito in Monte Petrasi (AG). Il corrispettivo complessivo versato per l'acquisto delle quote e dei relativi finanziamenti soci è stato di 16,5 milioni di euro. Con decorrenza 12 febbraio 2015, pertanto, la partecipazione, precedentemente consolidata con il metodo del patrimonio netto, è stata consolidata con il metodo integrale, in accordo con il principio di riferimento "IFRS 10 - Consolidated Financial Statements".
In data 12 maggio 2015, è stata perfezionata la cessione alla società Indias Capital Ltd, società partecipata dal Gruppo Santander, della partecipazione, pari all'8% del capitale sociale, detenuta nella società Eolsiponto S.r.l., titolare di un impianto eolico operativo con una potenza di 17,5 MW a Manfredonia (FG). Il corrispettivo complessivo, inclusivo del finanziamento soci, della cessione è stato pari a circa 2,4 milioni di euro interamente corrisposto in pari data.
Non si segnalano altri eventi di rilievo oltre a quanto già evidenziato.
Nel corso del 2016 Alerion beneficerà pienamente delle azioni già intraprese di riduzione costi, proseguirà nel miglioramento dell'efficienza operativa e avvierà il percorso di sviluppo sia mediante mirate opportunità di crescita organica sia attraverso possibili aggregazioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l´Assemblea ordinaria degli Azionisti per i giorni 21 aprile e 22 aprile 2016, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea ordinaria degli Azionisti l'approvazione del bilancio d´esercizio 2015 e la distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,045 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie), destinando a tale scopo parte dell'utile d'esercizio per l'importo di circa 2 milioni di euro (con stacco della cedola n. 5).
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, a seguito della scadenza prossima della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2015, allo scopo di:
La proposta prevede che la Società possa acquistare azioni proprie, entro 18 mesi dalla data della delibera assembleare, entro un massimale rotativo di n. 4.357.900 azioni ordinarie (pari al 10% del capitale sociale), con l'ulteriore vincolo che l'importo delle azioni non dovrà eccedere in alcun momento l'ammontare di Euro 10.000.000 (fermo restando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili). L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato al prezzo medio ponderato che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Si precisa che alla data odierna la Società detiene n. 377.297 azioni proprie in portafoglio.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.alerion.it e nei modi e termini di legge.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Francavilla, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art.154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Come previsto dalla vigente normativa, si allegano al presente comunicato stampa i prospetti di conto economico consolidato, di conto economico consolidato complessivo, della situazione patrimonialefinanziaria consolidata e del rendiconto finanziario consolidato unitamente ai prospetti di conto
economico, di conto economico complessivo, della situazione patrimoniale-finanziaria e del rendiconto finanziario della capogruppo Alerion Clean Power S.p.A., avvertendo che i dati in essi contenuti non sono ancora stati verificati dal Collegio Sindacale e che è in corso la fase finale dell'esame da parte della Società di Revisione.
Contatti per investitori e analisti: Stefano Francavilla ([email protected]) Tel. +39 02 7788901 Luca Lunghini ([email protected]) Tel. +39 02 7788901
| (valori in Euro migliaia) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ricavi operativi | ||
| Vendite energia elettrica | 16.031 | 16.377 |
| Vendite certificati verdi e conto energia | 28.248 | 25.373 |
| Ricavi da costruzione in conto terzi | - | 2.771 |
| Totale ricavi operativi | 44.279 | 44.521 |
| Altri ricavi e proventi diversi | 2.248 | 1.357 |
| TOTALE RICAVI e PROVENTI | 46.527 | 45.878 |
| Costi operativi | ||
| Costi del personale | 4.382 | 4.018 |
| Altri costi operativi | 15.099 | 18.882 |
| Accantonamenti per rischi | 1.617 | 761 |
| Costi operativi | 21.098 | 23.661 |
| Variazione delle joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto | 553 | 398 |
| Ammortamenti e svalutazioni | ||
| Ammortamenti | 19.805 | 16.542 |
| Svalutazioni e rettifiche di valore | 2.168 | 6.319 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 21.973 | 22.861 |
| RISULTATO OPERATIVO | 4.009 | (246) |
| Proventi finanziari | 145 | 565 |
| Oneri finanziari | (16.052) | (31.027) |
| Proventi (oneri) finanziari | (15.907) | (30.462) |
| Proventi (oneri) da partecipazioni ed altre attività finanziarie | (1.437) | (3.727) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (13.335) | (34.435) |
| Imposte dell'esercizio | ||
| Correnti | (2.764) | (804) |
| Differite | 7.113 | 7.393 |
| Imposte dell'esercizio | 4.349 | 6.589 |
| RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO | (8.986) | (27.846) |
| Attribuibile a: | ||
| Soci della Controllante | (8.593) | (26.814) |
| Interesenze di pertinenza di terzi | (393) | (1.032) |
| RISULTATO PER AZIONE | ||
| - Base, per risultato netto dell'esercizio attribuibile agli azionisti ordinari della | ( 0,198 ) | ( 0,619 ) |
| capogruppo | ||
| RISULTATO PER AZIONE DA ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | ||
| - Base, per risultato netto derivante dall'attività di funzionamento attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo |
( 0,198 ) | ( 0,619 ) |
| (valori in Euro migliaia) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO (A) | ( 8.986 ) | ( 27.846 ) |
| Utili/(perdite) da valutazione a fair value degli strumenti in Cash flow hedge | 3.299 | (8.448) |
| Effetto fiscale relativo agli utili/(perdite) da Cash flow hedge | (1.363) | 2.323 |
| Utili/(perdite) su strumenti non più designati in Cash flow hedge il cui fair value negativo è riclassificato a Conto Ec. | - | 13.608 |
| Effetto fiscale relativo agli utili/(perdite) da Cash flow hedge riclassificati a Conto Economico | - | (3.742) |
| Utili/(perdite) da valutazione a fair value degli strumenti in Cash flow hedge relativa a joint-venture | 908 | (1.298) |
| Effetto fiscale relativo agli utili/(perdite) da Cash flow hedge relativo a joint-venture | (380) | 357 |
| Utili/(perdite) su strumenti non più designati in CFH il cui fair value negativo è riclassificato a Conto Ec. relativa a JV | - | 847 |
| Effetto fiscale relativo agli utili/(perdite) da Cash flow hedge relativo a joint-venture riclassificati a Conto Economico | - | (233) |
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi che potrebbero essere riclassificati a conto economico, al netto dell'effetto fiscale (b1) |
2.464 | 3.414 |
| Utili/(perdite) attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità con lo IAS 19 | 57 | (92) |
| Effetto fiscale relativo agli Utili/(perdite) attuariali (IAS 19) | (16) | 25 |
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico, al netto dell'effetto fiscale (b2) |
41 | ( 67 ) |
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi al netto dell'effetto fiscale (b1) + (b2) = (B) | 2.505 | 3.347 |
| TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A) + (B) | ( 6.481 ) | ( 24.499 ) |
| Attribuibile ai Soci della Controllante | ( 6.088 ) | ( 23.671 ) |
| Atribuibile a Interessenze di pertinenza di terzi | ( 393 ) | ( 828 ) |
| TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO | ( 6.481 ) | ( 24.499 ) |
| (valori in Euro migliaia) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI: | ||
| Attività immateriali | ||
| Attività immateriali a vita definita | 70.135 | 43.779 |
| Totale attività immateriali | 70.135 | 43.779 |
| Attività materiali (immobili, impianti e macchinari) | 223.275 | 227.568 |
| Investimenti immobiliari | - | 8.582 |
| Attività finanziarie non correnti | ||
| Partecipazioni in joint-venture valutate con il metodo del Patrimonio Netto | 13.382 | 19.343 |
| Partecipazioni collegate valutate con il metodo del Patrimonio Netto | - | 203 |
| Titoli e crediti finanziari | 4.035 | 15.164 |
| Totale attività finanziarie non correnti | 17.417 | 34.710 |
| Attività per imposte anticipate | 17.147 | 17.167 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 327.974 | 331.806 |
| ATTIVITA' CORRENTI: | ||
| Crediti commerciali | 1.679 | 5.146 |
| Crediti tributari | 729 | 2.112 |
| Crediti vari e altre attività correnti | 18.419 | 17.522 |
| Attività finanziarie correnti | ||
| Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti | 1.703 | 183 |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 28.176 | 47.935 |
| Attività finanziarie correnti | 29.879 | 48.118 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 50.706 | 72.898 |
| TOTALE ATTIVITA' | 378.680 | 404.704 |
| (valori in Euro migliaia) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 105.453 | 114.544 |
| PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI | 2.758 | 2.434 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI: | ||
| Passività finanziarie non correnti | 128.400 | 148.153 |
| Strumenti derivati | 12.895 | 15.975 |
| TFR ed altri fondi relativi al personale | 1.164 | 1.131 |
| Fondo imposte differite | 8.717 | 3.662 |
| Fondi per rischi ed oneri futuri | 7.082 | 5.487 |
| Debiti vari ed altre passività non correnti | 4.495 | 701 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 162.753 | 175.109 |
| PASSIVITA' CORRENTI: | ||
| Passività finanziarie correnti | 94.042 | 83.331 |
| Strumenti derivati | 3.957 | 17.754 |
| Debiti commerciali correnti | 4.146 | 5.545 |
| Debiti tributari | 1.097 | 448 |
| Debiti vari ed altre passività correnti | 4.474 | 5.539 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 107.716 | 112.617 |
| TOTALE PASSIVITA' | 270.469 | 287.726 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 378.680 | 404.704 |
| (valori in Euro migliaia) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari dell'attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio attribuibile a: | ||
| Soci della Controllante | (8.593) | (26.814) |
| Interessenze di pertinenze di terzi | (393) | (1.032) |
| Rettifiche per: | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | 21.973 | 22.861 |
| (Proventi) / Oneri finanziari e da partecipazioni | 17.344 | 34.189 |
| Variazione delle joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto | (553) | (398) |
| Incremento (decremento) fondo trattamento di fine rapporto | 90 | 109 |
| Incremento (decremento) fondo rischi ed oneri | (216) | 527 |
| Imposte correnti dell'esercizio | 2.764 | 804 |
| Incremento (decremento) imposte differite | (7.113) | (7.107) |
| Totale flussi finanziari da gestione corrente | 25.303 | 23.139 |
| (Incremento) decremento dei crediti commerciali ed altre attività | 7.035 | 11.023 |
| Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività | (4.457) | (291) |
| Imposte sul reddito corrisposte | (1.490) | (1.100) |
| Totale flussi finanziari da variazione circolante | 1.088 | 9.632 |
| Totale flussi finanziari da attività operativa | 26.391 | 32.771 |
| B. Flussi finanziari da attività di investimento | ||
| Cash-out in seguito ad aggregazioni aziendali - Acquisizione WPS* | (10.466) | - |
| Cash-in (cash out) da Attività Acquistate/cedute | 497 | 449 |
| (Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | 82 | (6) |
| (Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni materiali | 12.189 | - |
| (Incrementi) decrementi in investimenti immobiliari | 8.582 | 1.118 |
| (Investimenti) disinvestimenti in partecipazioni | 214 | |
| Totale flussi finanziari da attività di investimento | 11.098 | 1.561 |
| C. Flussi finanziari da attività di finanziamento | ||
| Variazione netta dei debiti /crediti finanziari | 1.756 | 685 |
| Strumenti derivati | (14.241) | - |
| Incremento (decremento) debiti vs. banche | (142.191) | (13.755) |
| Rimborso di debiti vs banche a seguito del consolidamento integrale di WPS* | (18.954) | - |
| Incremento (decremento) debiti vs. obbligazionisti | 126.227 | - |
| Acquisto di Azioni Proprie | (355) | (106) |
| Dividendi corrisposti | (1.958) | (3.449) |
| Oneri finanziari corrisposti | (7.532) | (13.977) |
| Totale flussi finanziari da attività di finanziamento | (57.248) | (30.602) |
| D. Flussi finanziari dell'esercizio (A+B+C) | (19.759) | 3.730 |
| E. Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 47.935 | 44.205 |
| F. Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (D+E) | 28.176 | 47.935 |
| (valori in Euro) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Proventi (oneri) da partecipazioni | 10.365.713 | 4.851.833 |
| Altri ricavi | 3.304.663 | 3.807.749 |
| TOTALE PROVENTI E RICAVI OPERATIVI | 13.670.376 | 8.659.582 |
| Costi operativi | ||
| - Costi del personale | 2.860.032 | 2.491.167 |
| - Altri costi operativi | 3.102.289 | 4.824.807 |
| - Accantonamenti per rischi | 610.707 | 64.716 |
| Totale costi operativi | 6.573.028 | 7.380.690 |
| Ammortamenti e svalutazioni | ||
| - Ammortamenti | 33.416 | 41.914 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 33.416 | 41.914 |
| RISULTATO OPERATIVO | 7.063.932 | 1.236.978 |
| Proventi finanziari | 4.309 | 501 |
| Oneri finanziari | (7.892.218) | (1.351.658) |
| Totale proventi (oneri) finanziari | (7.887.909) | (1.351.157) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | (823.977) | (114.179) |
| Imposte dell'esercizio | ||
| - Correnti | 3.136.707 | (19.477) |
| - Differite | (26.874) | 194.834 |
| Totale imposte dell'esercizio | 3.109.833 | 175.357 |
| RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO | 2.285.856 | 61.178 |
| (valori in Euro) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO (A) | 2.285.856 | 61.178 |
| Utili/(perdite) attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità con lo IAS 19 Effetto fiscale relativo agli Utili/(perdite) attuariali (IAS 19) |
35.908 (9.875) |
(39.274) 10.800 |
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico, al netto dell'effetto fiscale |
26.033 | ( 28.474 ) |
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi al netto dell'effetto fiscale (B) | 26.033 | ( 28.474 ) |
| TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A) + (B) | 2.311.889 | 32.704 |
Attività
| (valori in Euro) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI: | ||
| Attività immateriali | ||
| - Attività immateriali a vita definita | 35.812 | 32.550 |
| Totale attività immateriali | 35.812 | 32.550 |
| Attività materiali (immobili, impianti e macchinari) Attività finanziarie non correnti |
40.752 | 54.376 |
| - Partecipazioni in imprese Controllate | 153.946.014 | 121.573.811 |
| - Titoli e crediti finanziari | 158.239.743 | 88.328.939 |
| Totale attività finanziarie non correnti | 312.185.757 | 209.902.750 |
| Attività per imposte anticipate | 540.186 | 567.060 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 312.802.507 | 210.556.736 |
| ATTIVITA' CORRENTI: | ||
| Crediti commerciali | 2.134.104 | 4.247.431 |
| Crediti tributari | 237.153 | 1.003.814 |
| Crediti vari e altre attività correnti | 3.104.031 | 2.452.256 |
| Attività finanziarie correnti | ||
| - Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti | 14.517.590 | 26.607.700 |
| - Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 7.555.824 | 70.749 |
| Attività finanziarie correnti | 22.073.414 | 26.678.449 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 27.548.702 | 34.381.950 |
| TOTALE ATTIVITA' | 340.351.209 | 244.938.686 |
Passività e Patrimonio Netto
| (valori in Euro) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO | 198.931.730 | 198.932.529 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI: | ||
| Passività finanziarie non correnti | 126.608.044 | 10.314.885 |
| TFR ed altri fondi relativi al personale | 886.490 | 842.864 |
| Fondo imposte differite | 25.088 | 15.214 |
| Fondi per rischi ed oneri futuri | 567.113 | 113.000 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 128.086.735 | 11.285.963 |
| PASSIVITA' CORRENTI: | ||
| Passività finanziarie correnti | 7.823.413 | 27.222.264 |
| Debiti commerciali correnti | 761.725 | 2.259.918 |
| Debiti tributari | 877.746 | - |
| Debiti vari ed altre passività correnti | 3.869.860 | 5.238.012 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 13.332.744 | 34.720.194 |
| TOTALE PASSIVITA' | 141.419.479 | 46.006.157 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 340.351.209 | 244.938.686 |
| (valori in Euro) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari dell'attività operativa | ||
| Utile (perdita) del periodo | 2.285.856 | 61.178 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 33.416 | 41.915 |
| Proventi e Oneri finanziari | 7.880.190 | 1.329.143 |
| Proventi da partecipazioni | 406.647 | (73.696) |
| Incremento (decremento) fondo trattamento fine rapporto e f.do rischi cause dipendenti |
69.659 | 87.134 |
| Incremento (decremento) fondo rischi ed oneri | 454.113 | 13.000 |
| Incremento (decremento) imposte differite | 36.748 | (205.635) |
| (Incremento) decremento dei crediti commerciali ed altre attività: | 2.434.336 | 5.406.524 |
| Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività | (1.988.600) | 3.037.241 |
| Imposte sul reddito corrisposte | (206.123) | (3.908.952) |
| Totale flussi finanziari da attività operativa | 11.406.242 | 5.787.852 |
| B. Flussi finanziari da attività di investimento | ||
| (Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | (15.902) | (12.597) |
| (Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni materiali | (7.152) | (34.362) |
| Totale flussi finanziari da attività di investimento | (23.054) | (46.959) |
| C. Flussi monetari da attività di finanziamento | ||
| Decremento debiti vs. controllate | (9.855.083) | 5.822.601 |
| Variazione netta dei debiti /crediti finanziari | (90.599.545) | (4.124.472) |
| Incremento (decremento) debiti vs. banche | (26.761.116) | (2.540.109) |
| Incremento (decremento) debiti vs. obbligazionisti | 126.153.924 | - |
| Dividendi corrisposti | (1.957.577) | (3.448.891) |
| Acquisto azioni proprie | (355.111) | (105.849) |
| Oneri finanziari pagati | (523.605) | (1.329.143) |
| Totale flussi monetari da attività di finanziamento | (3.898.113) | (5.725.863) |
| D. Flussi finanziari del periodo (A+B+C) | 7.485.075 | 15.030 |
| E. Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 70.749 | 55.719 |
| F. Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E) | 7.555.824 | 70.749 |
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