AGM Information • Apr 12, 2016
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 20042-12-2016 |
Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2016 18:21:13 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Triboo Media S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 72456 | |
| Nome utilizzatore | : | TRIBOON01 - Corno | |
| Tipologia | : | IRED 02; IRAG 01; IROS 07 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 12 Aprile 2016 18:21:13 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 12 Aprile 2016 18:36:13 | |
| Oggetto | : | TBM - Convocazione Assemblea | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Signori Azionisti, Amministratori e Sindaci, è convocata un'assemblea soci della società Triboo Media S.p.A. presso la sede sociale in Milano, viale Sarca 336, edificio 16, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 15.00, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente
1. Proposta di modifica degli artt. 8 – 12 – 17 – 22 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,1275 euro per azione, per un totale di 2.030.628,75 euro, con data di stacco (ex date), in conformità al calendario di AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A., il 2 maggio, record date (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 3 maggio e payment date (ossia la data di pagamento del dividendo) il 4 maggio 2016.
Il capitale sociale della Società deliberato è pari ad Euro 15.926.500,00 sottoscritto e versato ed è rappresentato da complessive n. 15.926.500,00 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2016).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (22 aprile 2016). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 10 dello statuto sociale.
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.
Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 10 dello statuto sociale.
Triboo Media rende noto che sono state messe a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.triboomedia.it, nonché mediante deposito presso la sede sociale, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, indicati nell'avviso pubblicato in data 12 aprile 2016 sul sito internet della Società e sul quotidiano Italia Oggi, riguardanti l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2016, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016.
Ad integrazione di quanto comunicato in data 31 marzo u.s., viene riportata una sintesi degli schemi di Bilancio 2015 del Gruppo Triboo Media, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nella riunione del 30 marzo 2016.
| SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA (ATTIVO) |
31/12/2015 | 31/12/2014 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Attività non correnti | 28.782.597 | 23.233.502 | 5.549.095 |
| Attività materiali | 275.066 | 293.201 | (18.134) |
| Avviamento | 15.487.731 | 10.050.856 | 5.436.874 |
| Attività immateriali a vita definita | 1.643.106 | 1.581.908 | 61.198 |
| Attività immateriali a vita indefinita | 10.747.033 | 10.602.533 | 144.500 |
| Partecipazioni | - | 23.100 | (23.100) |
| Attività finanziarie non correnti | 551.750 | 636.000 | (84.250) |
| Altre attività non correnti | 77.911 | 45.904 | 32.007 |
| Attività correnti | 25.417.933 | 27.241.634 - | 1.823.701 |
| Crediti commerciali | 15.076.453 | 12.858.930 | 2.217.523 |
| Attività finanziarie correnti | 24.660 | 41.143 | (16.483) |
| Disponibilità liquide | 9.708.361 | 12.920.327 | (3.211.966) |
| Attività per imposte correnti | 177.527 | 977.303 | (799.777) |
| Altre attività correnti | 430.932 | 443.930 | (12.998) |
| Attività non correnti possedute per la vendita | 449.149 | - | 449.149 |
| Attività non correnti possedute per la vendita | 449.149 | - | 449.149 |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA (PASSIVO) |
31/12/2015 | 31/12/2014 | Variazione |
| Patrimonio netto | (39.491.326) | (38.700.193) | (791.133) |
| Capitale sociale, con indicazione della parte non versata | (15.926.500) | (15.926.500) | - |
| Riserva legale | (126.223) | (8.820) | (117.403) |
| Riserva straordinaria | (1.023.507) | (1.023.507) | - |
| Riserva azioni proprie | 287.907 | - | - |
| Altre riserve | (18.452.998) | (19.595.249) | 1.142.251 |
| Utili esercizi precedenti | (1.304.198) | (120.565) | (1.183.633) |
| - Riserve di GRUPPO | (36.384.081) | (36.649.942) | 265.861 |
| - Riserve di TERZI | (161.437) | (24.698) | (136.739) |
| Utile consolidato dell'esercizio | (2.945.808) | (2.025.553) | (920.255) |
| - Utile di GRUPPO | (2.916.939) | (1.994.385) | (922.555) |
| - Utile di TERZI | (28.869) | (31.168) | 2.299 |
| Passività non correnti | (2.157.951) | (1.638.575) | (519.376) |
| Passività finanziarie non correnti | - | - | - |
| Fondi per benefici ai dipendenti | (1.095.573) | (649.329) | (446.244) |
| Fondi per rischi e oneri | (75.704) | (75.704) | - |
| Passività per imposte differite | (986.674) | (913.541) | (73.132) |
| Passività correnti | (12.755.493) | (10.136.368) | (2.619.125) |
| Passività finanziarie correnti | (334.775) | (324.492) | (10.284) |
| Debiti commerciali | (9.721.230) | (8.438.434) | (1.282.796) |
| Passività per imposte correnti | (1.099.346) | (401.046) | (698.300) |
| Altre passività correnti | (1.600.142) | (972.396) | (627.746) |
| Passività relative alle attività non correnti destinate alla vendita | (244.908) | - | (244.908) |
| Passività relative alle attività non correnti possedute per la vendita | (244.908) | - | (244.908) |
per
| CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 33.181.534 | 28.245.033 | 4.936.501 |
| Altri Ricavi Operativi | 83.730 | 14.655 | 69.075 |
| Costi capitalizzati per costruzioni interne | 413.478 | 470.505 | (57.027) |
| Costi per Servizi | (19.146.036) | (17.604.562) | (1.541.475) |
| Costi per il personale | (6.775.882) | (5.389.394) | (1.386.487) |
| Altri costi operativi | (1.159.413) | (882.264) | (277.149) |
| Ammortamenti | (1.951.974) | (1.304.388) | (647.585) |
| Svalutazioni e accantonamenti | (235.979) | (216.930) | (19.049) |
| Risultato operativo | 4.409.459 | 3.332.655 | 1.076.804 |
| Proventi Finanziari | 49.511 | 128.193 | (78.681) |
| Oneri Finanziari | (31.900) | (16.484) | (15.416) |
| Proventi e oneri finanziari netti | 17.612 | 111.709 | (94.097) |
| Rettifica di valore di attività finanziarie | (81.250) | (103.000) | 21.750 |
| Oneri da consolidamento | (10.109) | - | (10.109) |
| Risultato prima delle imposte | 4.335.711 | 3.341.364 | 994.347 |
| Imposte sul reddito | (1.432.272) | (1.315.811) | (116.462) |
| Risultato delle attività possedute per la vendita | 42.369 | 42.369 | |
| Risultato netto consolidato dell'esercizio | 2.945.808 | 2.025.553 | 920.255 |
| - di cui di GRUPPO | 2.916.939 | 1.994.385 | 922.555 |
| - di cui di TERZI | 28.869 | 31.168 | (2.299) |
| Risultato netto consolidato dell'esercizio | 2.945.808 | 2.025.553 | 920.255 |
|---|---|---|---|
| Differenze di cambio su conversione di operazioni in valuta | - | - | - |
| Attività finanziarie disponibili per la vendita | - | (13.340) | 13.340,00 |
| Copertura dei flussi finanziari | - | - | - |
| Plusvalenze da rivalutazione immobili | - | - | - |
| Utili (perdite) attuariali da piani pensionistici a benefici definiti | 16.761 | (58.653) | 75.414,00 |
| Imposte sul reddito sulle altre componenti di conto economico | 16.162 | (16.162) | |
| complessivo | - | ||
| Altre componenti del conto economico complessivo | 16.761 | (55.831) | 72.592 |
| Totale Risultato netto complessivo consolidato | 2.962.569 | 1.969.722 | - 992.847 |
| - di cui di GRUPPO | 2.933.700 | 1.938.554 | 995.147 |
| - di cui di TERZI | 28.869 | 31.168 | (2.299) |
per
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Utile dell'esercizio (Risultato netto consolidato dell'esercizio) | 2.945.808 | 2.025.553 | 920.255 |
| Ammortamenti immateriali e materiali | 1.951.974 | 1.304.388 | 647.585 |
| Variazione imposte differite | 73.132 | 362.242 | (289.110) |
| Accantonamenti e svalutazioni | 235.979 | 216.930 | 19.049 |
| Variazione crediti commerciali | (2.389.379) | (2.917.719) | 528.340 |
| Variazione debiti commerciali | 1.282.796 | 1.503.533 | (220.737) |
| Variazione altri crediti | 12.998 | (253.673) | 266.671 |
| Variazione altri debiti | 627.746 | 409.161 | 218.584 |
| Variazione crediti tributari | 799.777 | (735.373) | 1.535.149 |
| Variazione debiti tributari | 698.300 | 87.496 | 610.803 |
| Variazione fondi del personale e altri fondi | 446.244 | 297.684 | 148.559 |
| A - Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative | 6.685.374 | 2.300.224 | 4.385.150 |
| Investimenti in attività materiali | (111.405) | (296.614) | 185.209 |
| Investimenti in attività immateriali | (1.883.633) | (2.217.658) | 334.026 |
| Variazione di altre attività immateriali | (5.641.874) | (8.147.499) | 2.505.624 |
| Variazione delle partecipazioni | 23.100 | - | 23.100 |
| Variazione delle attività finanziarie non correnti strategiche | 80.628 | 103.000 | (22.372) |
| Variazione delle altre attività non correnti | (32.007) | (22.704) | (9.303) |
| Variazione delle attività e delle passività destinate alla vendita | (204.240) | - | (204.240) |
| B - Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento | (7.769.431) | (10.581.476) | 2.812.045 |
| Variazione delle attività finanziarie correnti | 16.483 | 167.107 | (150.625) |
| Variazione dei debiti verso banche e delle passività finanziarie correnti | 10.284 | (238.404) | 248.688 |
| Altre variazioni del patrimonio netto | (163.862) | 4.588.811 | (4.752.674) |
| Aumenti di capitale | - | 15.902.970 | (15.902.970) |
| Acquisto azioni proprie | - | ||
| Dividendi erogati | (1.990.813) | - | (1.990.813) |
| C - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento | (2.127.909) | 20.420.484 | (22.548.393) |
| D - Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo | |||
| (A+B+C) | (3.211.966) | 12.139.232 | (15.351.199) |
| E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 12.920.327 | 781.094 | 12.139.233 |
| F - Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E) | 9.708.361 | 12.920.327 | (3.211.966) |
I prospetti contabili sopra indicati si riferiscono alla situazione patrimoniale finanziaria consolidata, al conto economico complessivo consolidato, al prospetto di movimentazione del patrimonio netto consolidato e al rendiconto finanziario al 31 dicembre 2015 del Gruppo Triboo Media.
Si precisa che i dati finanziari consolidati al 31 dicembre 2015 sono redatti in conformità agli IFRS adottati dall'Unione Europea. I prospetti esposti forniscono una rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica consolidata del Gruppo al 31 dicembre 2015 secondo i criteri di misurazione e valutazione previsti dagli IFRS adottati dall'Unione Europea.
Triboo Media – quotata sul mercato AIM Italia – è una delle principali aziende italiane indipendenti specializzate nel settore digitale del mercato pubblicitario. La società offre servizi integrati di web advertising, sia brand sia performance, e di publishing, vantando fra i suoi asset leonardo.it, portale che si posiziona nel panorama media come aggregatore di riferimento dei siti web verticali, e il network editoriale di HTML.it, una delle principali realtà web italiane.
Per maggiori informazioni: www.triboomedia.it1 (sezione Investor Relations)
Triboo Media S.p.A. Investor Relations Giangiacomo Corno [email protected] Tel. +39 02 64.74.14.01
Nomad Banca IMI S.p.A. Paolo Baruffaldi [email protected] Tel. +39 02 7261.2814
Barabino & Partners Stefania Bassi [email protected] Luciano Majelli [email protected] Tel. +39 02 72.02.35.35
Milano, 12 aprile 2016
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