Earnings Release • Apr 13, 2016
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| Informazione Regolamentata n. 0063-5-2016 |
Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2016 19:12:21 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | BASTOGI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 72518 | |
| Nome utilizzatore | : | BASTOGIN01 - Azario | |
| Tipologia | : | IRAG 01 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 13 Aprile 2016 19:12:21 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 13 Aprile 2016 19:27:22 | |
| Oggetto | : | Approvazione dei risultati al 31.12.2015 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA – IRAG01 BASTOGI S.P.A.: IL C.D.A. APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2015
MILANO, 13 APRILE 2016
RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2015:
Il Consiglio di Amministrazione di Bastogi, nella riunione consiliare tenutasi in data odierna, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria annuale e la relazione sulla remunerazione dell'esercizio 2015.
Il Gruppo Bastogi chiude l'esercizio 2015 con un utile operativo di 6 milioni di euro rispetto a 4,3 milioni di euro al 31 dicembre 2014. Il risultato operativo include proventi di natura non ricorrente riconducibili ad alcuni accordi transattivi nell'ambito del comparto immobiliare per complessivi circa 8,3 milioni di euro oltre svalutazioni di immobili per circa 1,3 milioni di euro, mentre il 2014 rifletteva i margini delle cessioni di due immobili a uso uffici da parte della controllata Milanofiori 2000 per complessivi 17,2 milioni di euro e svalutazioni di beni immobiliari per circa 7,3 milioni di euro. Al netto delle menzionate componenti, la gestione operativa ha dunque contenuto nell'esercizio il passivo in circa 1 milione di euro grazie ai più che positivi risultati del settore dell'intrattenimento. L'utile operativo evidenziato in tale settore di attività è di circa 3,5 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto all'anno precedente (2,3 milioni di euro nel 2014), e in parte compensa le perdite operative registrate negli altri settori di attività. Il settore immobiliare evidenzia un utile operativo di 4,8 milioni di euro (positivo per 6,8 milioni di euro nel 2014) che include parte delle menzionate componenti una-tantum (proventi non ricorrenti e svalutazioni immobiliari) per circa 7,1 milioni di euro, mentre il settore Arte e Cultura evidenzia nell'esercizio un risultato operativo negativo di 0,4 milioni di euro (negativo per 0,9 milioni di euro al 31 dicembre 2014). Le altre attività minori consuntivano un risultato operativo negativo per 2 milioni di euro (negativo per 3,9 milioni di euro al 31 dicembre 2014); nonostante i miglioramenti dell'attività alberghiera che ha registrato un risultato operativo positivo di 0,3 milioni di euro (zero al 31 dicembre 2014).
La gestione finanziaria migliora; infatti nell'esercizio in esame contribuisce negativamente per 15,2 milioni di euro rispetto a 15,9 milioni di euro al 31 dicembre 2014, principalmente grazie alla riduzione dell'indebitamento bancario effettuata nel corso del 2014, i cui pieni effetti si sono avuti nel 2015.
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Il risultato netto di periodo è negativo di 7,0 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 12,7 milioni di euro al 31 dicembre 2014.
Sotto il profilo patrimoniale, nel periodo in esame il capitale investito netto consolidato è passato da 369 milioni di euro al 31 dicembre 2014 a 367 milioni di euro al 31 dicembre 2015.
Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2015 è di 55,3 milioni di euro, rispetto a 58,0 milioni di euro al 31 dicembre 2014. La riduzione è principalmente riconducibile alla perdita complessiva dell'esercizio pari a 4,7 milioni di euro, al netto dei versamenti in conto aumento del capitale di 1,9 milioni di euro, derivanti dalla conversione dei warrant Bastogi.
Al 31 dicembre 2015, la posizione finanziaria netta consolidata è negativa per circa 312 milioni di euro, sostanzialmente invariata rispetto a quella al 31 dicembre 2014 (311 milioni di euro).
Il patrimonio immobiliare consolidato al 31 dicembre 2015 ammonta a 434 milioni di euro rispetto a 451 milioni di euro al 31 dicembre 2014. Il patrimonio immobiliare include 82 milioni di euro di beni strumentali. Gli investimenti immobiliari, inclusi quelli destinati alla vendita, e le rimanenze, complessivamente iscritti per un valore di carico di 352 milioni di euro hanno, secondo le valutazioni dei periti indipendenti CBRE e Yard, un valore di mercato, al lordo degli effetti fiscali sui plusvalori intrinseci, pari a 535 milioni di euro.
L'1 gennaio 2015 è divenuta efficace l'operazione di fusione per incorporazione della controllante non quotata Raggio di Luna nella controllata quotata Bastogi. Per effetto della fusione, il Gruppo Bastogi ha acquisito il controllo delle attività facenti capo a Brioschi e Sintesi (società operanti nel settore dell'immobiliare), Forumnet (operante nel settore dell'intrattenimento) ed alle altre società minori (principalmente di natura immobiliare) precedentemente controllate da Raggio di Luna.
Il Gruppo ha pertanto ridefinito i settori di attività come segue:
Di seguito si riporta l'analisi per segmento operativo del conto economico del Gruppo Bastogi al 31 dicembre 2015 e, per finalità comparative, i dati economici per l'esercizio 2014 del Gruppo Raggio di Luna, opportunamente rideterminati in accordo con i principi contabili del Gruppo Bastogi.
| CONTO ECONOMICO | Immobiliare | Intrattenimento | Arte e cultura | Altre attività minori |
Elisioni Infradivisionali |
Consolidato 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 24.431 | 20.446 | 6.404 | 7.236 | (3.109) | 55.408 |
| Proventi e altri ricavi | 7.389 | 999 | 271 | 1.114 | (468) | 9.305 |
| di cui non ricorrenti | 6.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.392 |
| Variazione delle rimanenze | (7.331) | (12) | (1) | 39 | 0 | (7.305) |
| Acquisto di beni immobiliari e altri beni | 0 | (222) | (79) | (371) | 0 | (672) |
| Costi per servizi | (7.454) | (9.516) | (2.922) | (4.096) | 1.715 | (22.273) |
| Costi per godimento beni di terzi | (621) | (394) | (73) | (1.395) | 1.862 | (621) |
| Costi per il personale | (3.309) | (3.896) | (1.967) | (2.823) | 0 | (11.995) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (6.291) | (2.789) | (1.463) | (502) | 0 | (11.045) |
| Accantonamenti | 1.776 | (14) | 0 | (518) | 0 | 1.244 |
| di cui non ricorrenti | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 |
| Altri costi operativi | (3.752) | (1.076) | (592) | (655) | 8 | (6.067) |
| RISULTATO OPERATIVO | 4.838 | 3.526 | (422) | (1.971) | 8 | 5.979 |
| Risultato da partecipazioni | (25) | 0 | 58 | (3) | (58) | (28) |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (13.160) | (507) | (741) | (739) | (8) | (15.155) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (8.347) | 3.019 | (1.105) | (2.713) | (58) | (9.204) |
| Imposte dell'esercizio | 2.225 | |||||
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA' | (6.979) | |||||
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE | 0 | |||||
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (6.979) |
| Valori espressi in migliaia di euro | |||
|---|---|---|---|
| Altre attività | Elisioni | Consolidato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO | Immobiliare | Intrattenimento | Arte e cultura | minori | Infradivisionali | 31/12/2014 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 93.769 | 19.397 | 6.009 | 7.155 | (3.074) | 123.256 |
| Proventi e altri ricavi | 14.879 | 917 | 226 | 352 | (241) | 16.133 |
| Variazione delle rimanenze | (63.560) | (5) | (8) | 249 | 0 | (63.324) |
| Acquisto di beni immobiliari e altri beni | (87) | (259) | (96) | (424) | 0 | (866) |
| Costi per servizi | (18.497) | (9.194) | (2.677) | (4.763) | 1.599 | (33.532) |
| di cui non ricorrenti | 0 | 0 | 0 | (840) | 0 | (840) |
| Costi per godimento beni di terzi | (623) | (365) | (104) | (1.782) | 1.716 | (1.158) |
| Costi per il personale | (3.235) | (3.700) | (1.964) | (2.803) | 0 | (11.702) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (8.695) | (2.973) | (1.489) | (683) | 0 | (13.840) |
| Accantonamenti | (1.377) | (50) | (110) | (144) | 0 | (1.681) |
| Altri costi operativi | (5.800) | (1.427) | (702) | (1.036) | 11 | (8.954) |
| RISULTATO OPERATIVO | 6.774 | 2.341 | (915) | (3.879) | 11 | 4.332 |
| Risultato da partecipazioni | (7) | 0 | 7 | 3 | (7) | (4) |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (13.529) | (727) | (778) | (871) | (11) | (15.916) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (6.762) | 1.614 | (1.686) | (4.747) | (7) | (11.588) |
| Imposte dell'esercizio | (1.096) | |||||
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA' | (12.684) | |||||
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE | 0 | |||||
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (12.684) |
Il settore Immobiliare chiude l'esercizio 2015 con un utile operativo di 4,8 milioni di euro, rispetto a 6,8 milioni di euro al 31 dicembre 2014. Il risultato operativo include proventi di natura non ricorrente riconducibili ad alcuni accordi transattivi per complessivi circa 8,3 milioni di euro e svalutazioni di beni immobiliari per circa 1,2 milioni di euro, mentre il 2014 rifletteva i margini delle cessioni degli edifici ad uso uffici "U27" e "U10" di Milanofiori Nord per complessivi 17,2 milioni di euro, i canoni di locazione dei menzionati immobili per 1,5 milioni di euro e svalutazioni di beni immobiliari per
circa 6,8 milioni di euro. Al netto delle menzionate componenti, nei corso del 2015 la gestione operativa ha dunque evidenziato un passivo di circa 2,3 milioni di euro, attribuibile per circa 1 milione di euro al Gruppo Brioschi e la parte residua alle altre attività immobiliari.
Il risultato ante imposte del settore Immobiliare per l'esercizio 2015 è pertanto negativo di 8,3 milioni di euro, rispetto a 6,8 milioni di euro dell'esercizio 2014.
Da un punto di vista operativo, i piani per il 2015 non prevedevano singole cessioni immobiliari di importo rilevante ma di procedere con la commercializzazione di immobili minori, tra cui principalmente le unità residenziali di Milanofiori Nord nell'ambito del Gruppo Brioschi. Con riferimento ad esse, nel corso dell'anno sono state perfezionate cessioni per 4,7 milioni di euro e, alla data del presente comunicato, risultano sottoscritti ulteriori rogiti e accordi preliminari di vendita per complessivi 6 milioni di euro.
Con riferimento al Gruppo Brioschi complessivamente i dati a consuntivo, rispetto a quanto previsto nei piani ex art. 67 L.F., hanno evidenziato alcuni scostamenti, principalmente riferibili a vendite di immobili (unità residenziali di Milanofiori Nord e immobili minori) e a riduzioni di costi; ciò nonostante il Gruppo ha pienamente rispettato tutti gli impegni di natura finanziaria.
Nel corso dell'esercizio sono inoltre proseguite positivamente le attività finalizzate alla normalizzazione dello scaduto di natura commerciale; nei primi giorni del mese di maggio è stato sottoscritto, nell'ambito di una più ampia controversia con un fornitore, un accordo transattivo che ha previsto il pagamento di 2,9 milioni di euro di debiti contro la contestuale estinzione della controversia. Nel luglio 2015 è stato inoltre sottoscritto un accordo transattivo con il principale appaltatore dell'edificio "U27" di Milanofiori Nord, per la definizione complessiva dei rapporti tra le parti, accordo che ha disciplinato, tra le altre, le modalità di estinzione di un debito del Gruppo Brioschi di circa 9,6 milioni di euro. Per maggiori informazioni si veda la sezione "Fatti di rilievo dell'esercizio" del presente comunicato.
Da un punto di vista finanziario l'esercizio 2015 è stato quindi caratterizzato per il Gruppo Brioschi da una normale operatività e alla data del presente comunicato non si segnala alcuna posizione di natura finanziaria scaduta.
Per quanto concerne la controllata Sintesi, l'allungamento dei tempi prevedibili di manifestazione dei flussi finanziari previsti a rimborso ed a garanzia del finanziamento in pool ha comportato la necessità di richiedere al sistema bancario di posticipare il rimborso della rata di 30 milioni di euro scaduta il 31 dicembre 2015, e dei relativi interessi, con accorpamento di entrambe alla rata finale del finanziamento pari a 16 milioni di euro in scadenza il 31 dicembre 2016.
Le attività di intrattenimento hanno evidenziato ulteriori miglioramenti rispetto al trend più che positivo mostrato nel corso degli ultimi anni; il settore ha registrato infatti nell'esercizio un utile operativo di 3,5 milioni di euro, rispetto a 2,3 milioni di euro al 31 dicembre 2014. Il miglioramento è principalmente riconducibile alla gestione delle arene che ha consuntivato un andamento positivo sia in termini di fatturato che di marginalità, grazie alla qualità e al numero degli eventi musicali ospitati, in particolare nel quarto trimestre (tra cui gli "MTV Awards" e la finale di "X-Factor 2015").
Le produzioni teatrali hanno mostrato anche nel 2015 una certa debolezza, contribuendo negativamente alla performance operativa.
La gestione finanziaria migliora riducendo il passivo da 0,7 milioni di euro a 0,5 milioni di euro, principalmente per effetto del normale rimborso dell'esposizione bancaria.
Il risultato ante imposte dell'esercizio è pertanto positivo di 3 milioni di euro, rispetto a 1,6 milioni di euro al 31 dicembre 2014.
La performance complessiva, superiore rispetto alle previsioni riflesse nei piani aziendali, ha dunque permesso il pieno raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari del settore intrattenimento per l'esercizio 2015.
Il settore Arte e Cultura ha mostrato nell'esercizio una leggera ripresa dei ricavi che sono passati da 6 milioni di euro al 31 dicembre 2014 a 6,4 milioni di euro al 31 dicembre 2015. Il miglioramento è principalmente attribuibile alle attività di eventi della Società del Palazzo del Ghiaccio.
Alcuni risparmi di costi hanno inoltre contribuito a ridurre il deficit operativo da 0,9 milioni di euro al 31 dicembre 2014 a 0,4 milioni di euro al 31 dicembre 2015, anche se in misura inferiore rispetto a quanto previsto nei piani aziendali.
Nonostante i miglioramenti evidenziati, le complesse ed incerte condizioni generali di settore non hanno permesso di riportare la gestione operativa in pieno equilibrio.
Come già specificato, dall'1 gennaio 2015 è efficace l'operazione di fusione per incorporazione della controllante Raggio di Luna.
Il 15 giugno 2015, l'Assemblea degli azionisti di Bastogi ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, e ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di 3.357.491 euro.
Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione, nonché del Collegio Sindacale.
Relativamente al Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2015-2017 l'Assemblea degli azionisti, riunitasi in prima convocazione il 15 giugno 2015, ha provveduto a nominare, sulla base dell'unica lista presentata dal socio Marco Cabassi, i signori: Marco Cabassi (Presidente), Andrea Raschi, Francesco M. Cataluccio, Giulio Ferrari, Maria Adelaide Marchesoni (consigliere indipendente), Sara M. Barbè (consigliere indipendente) e Fabio Silva (consigliere indipendente). Sono stati inoltre nominati membri del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, i signori selezionati dall'unica lista presentata dal socio Marco Cabassi: Ambrogio Brambilla (Presidente), Walter Cecconi (sindaco effettivo), Gigliola Villa (sindaco effettivo), Roberto Castoldi (sindaco supplente) e Alberto Rimoldi (sindaco supplente).
Il 18 giugno 2015, Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al Presidente Marco Cabassi le deleghe di gestione, di nominare amministratore delegato Andrea Raschi, attribuendone le deleghe di gestione. Ha inoltre conferito un incarico speciale al consigliere Giulio Ferrari per la supervisione generale degli affari legali della Società, e al consigliere Francesco Cataluccio per la gestione delle relazioni istituzionali.
Il 29 aprile 2015 l'Assemblea degli azionisti di Brioschi ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e la relazione redatta ai sensi dell'art. 2446 c.c., deliberando di ridurre il capitale sociale da 205.656.757 euro a 114.514.674 euro, in ragione della perdita netta accertata di complessivi 91.142.083 euro.
Nel luglio 2015 Brioschi Sviluppo Immobiliare ha sottoscritto un contratto preliminare di vendita di un immobile ad uso commerciale a Monza. Il prezzo della compravendita è pari a 2,1 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro sono stati versati dal promissario acquirente a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla sottoscrizione del preliminare. Il contratto definitivo è stato sottoscritto nel mese di gennaio 2016. Gli effetti economici dell'operazione sono pari a circa 0,9 milioni di euro, al lordo dei relativi effetti fiscali, e saranno contabilizzati nel primo trimestre del 2016.
Il 21 dicembre 2015 Brioschi Sviluppo Immobiliare ha sottoscritto un accordo transattivo con il Comune di Milano in relazione al pagamento di oneri di urbanizzazione oggetto di contenzioso tra le parti. L'accordo transattivo ha previsto il pagamento in carico a Brioschi di un importo complessivo di 1,8 milioni di euro (pari agli oneri di urbanizzazione originariamente richiesti dal Comune di Milano e non pagati da Brioschi) con le contestuali rinunce, da parte del Comune di Milano, ad ogni ulteriore pretesa economica a titolo di interessi, sanzioni o rivalutazioni e, da parte di Brioschi, all'azione risarcitoria promossa nei confronti del Comune per il ristoro dei danni subiti, per effetto del ritardo con cui è stata rilasciata la concessione edilizia e da cui è originato l'aggravio di oneri a carico di Brioschi. In detto
ambito Brioschi ha inoltre ottenuto dalla società consociata Sintesi, quale incorporante della società che aveva acquistato uno degli edifici realizzato sull'area da cui è originato il contenzioso con il Comune, il riconoscimento dell'addebito della quota di oneri di sua competenza, pari a circa 0,8 milioni di euro in base agli accordi originari. Tenuto conto che nel corso dei precedenti esercizi, in base agli accordi originari, Brioschi e Sintesi avevano effettuato accantonamenti per le quote di rispettiva competenza per circa 3,7 milioni di euro, rivelatisi dunque parzialmente eccedenti, il bilancio consolidato del Gruppo Bastogi al 31 dicembre 2015 ha registrato un effetto economico complessivo positivo di circa 1,9 milioni di euro, al lordo dei relativi effetti fiscali.
Per completezza di informativa si segnala che nel dicembre 2015 Brioschi ha sottoscritto un ulteriore accordo con un soggetto terzo interessato all'acquisto dell'immobile che sorge sull'area da cui è originato il contenzioso. L'accordo prevedeva che: subordinatamente (i) al perfezionamento da parte del soggetto terzo dell'acquisto dall'attuale proprietario del complesso immobiliare e (ii) alla sottoscrizione da parte di Brioschi di un accordo con il Comune di Milano per la definizione del menzionato contenzioso, Brioschi avrebbe ottenuto dalla controparte il pagamento di un contributo di circa 0,8 milioni di euro. Negli ultimi giorni del mese di gennaio 2016 le condizioni sospensive sono state verificate e pertanto Brioschi ha ottenuto il pagamento dell'importo indicato. Gli accordi con la consociata Sintesi hanno ripartito tale contributo proporzionalmente tra le parti, coerentemente con gli accordi originari. A livello di Gruppo Bastogi il contributo di 0,8 milioni di euro sarà integralmente riflesso nel conto economico consolidato del primo trimestre del 2016.
Il 24 aprile 2015 è divenuta efficace la scissione parziale proporzionale di Milanofiori 2000 con trasferimento di parte del suo patrimonio, pari a 30,4 milioni di euro, relativo ad una porzione di area del comparto di Milanofiori Nord su cui insiste un'edificabilità residua massima di oltre 43.000 mq a destinazione terziaria, ad una società di nuova costituzione (Milanofiori Sviluppo) che è interamente posseduta dalla capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare. L'operazione si colloca nell'ambito più generale delle previsioni contenute nelle convenzioni bancarie sottoscritte dal Gruppo e, non modificando il perimetro di consolidamento, non ha alcun effetto sul bilancio consolidato del Gruppo Bastogi.
Nell'ambito di una controversia in essere tra la controllata Milanofiori 2000 e Termigas Bergamo spa, uno dei soggetti appaltatori coinvolti nella costruzione dell'edificio U27, era stata richiesta da quest'ultimo l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. e, in subordine, di un'ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art. 186-bis c.p.c., in ogni caso per la condanna di Milanofiori 2000 al pagamento di 3 milioni di euro. Nelle more di detto giudizio, il 5 maggio 2015 è stato firmato un accordo volto alla bonaria definizione di tale controversia, che prevede nella sostanza il pagamento integrale delle posizioni debitorie contro la contestuale estinzione del giudizio pendente. Parallelamente e contestualmente è stato sottoscritto un accordo con U27 Impianti Scarl in liquidazione (società controllata da Termigas Bergamo Spa) volto a definire le posizioni tra Milanofiori 2000, U27 Impianti in liquidazione ed il fallimento ZH.
Nel luglio 2015 è stato sottoscritto un accordo transattivo con il principale appaltatore per la costruzione dell'edificio "U27" di Milanofiori Nord (ZH General Construction Company Spa, ora in fallimento, nel seguito "ZH"), per la definizione complessiva dei rapporti tra le parti. Le principali previsioni dell'accordo sono:
dell'accordo transattivo è stimato pari a circa 3,7 milioni di euro) sono rientrati pertanto nella piena ed esclusiva disponibilità di Milanofiori 2000.
L'accordo transattivo ha permesso di definire circa 9,6 milioni di euro di debiti commerciali iscritti verso ZH, di cui 5,5 milioni di euro per fatture ricevute e in contestazione. Gli effetti economici complessivi dell'accordo transattivo, non originariamente previsti nei piani aziendali, sono positivi per 6,2 milioni di euro (al lordo dei relativi effetti fiscali) e sono riflessi nel conto economico consolidato dell'esercizio.
Nel dicembre 2015 le società controllate S'Isca Manna e Le Arcate (società a sua volta controllata da S'Isca Manna) hanno sottoscritto un contratto preliminare per la vendita delle rispettive porzioni di proprietà del complesso immobiliare "Le Arcate" a Pula (Cagliari). Il prezzo totale per la cessione dell'intero complesso è pari a 2,2 milioni di euro. L'accordo preliminare è sospensivamente condizionato all'ottenimento da parte della promissaria acquirente delle necessarie autorizzazioni per l'intervento di ristrutturazione e riqualificazione del complesso immobiliare. Previo l'avveramento della menzionata condizione sospensiva, il rogito è previsto entro il 28 luglio 2016.
Forumnet (partecipata al 100% da Forumnet Holding): rinnovo dell'accordo con Pallacanestro Olimpia Milano S.s.r.l.
Nell'agosto 2015 è stato rinnovato il rapporto tra Forumnet e Pallacanestro Olimpia Milano che prevede l'utilizzo del Mediolanum Forum per le prossime 5 stagioni sportive da parte della squadra di pallacanestro EA7 Olimpia Milano. Nel febbraio 2016 è stato sottoscritto un ulteriore accordo che prevede, per il medesimo periodo, la messa a disposizione presso il Mediolanum Forum di ulteriori spazi in modo da permettere alla squadra EA7 Olimpia Milano di costituire presso il Mediolanum Forum la propria sede; si svolgeranno dunque nello stesso luogo l'attività agonistica, gli allenamenti e le attività di ufficio. Le parti hanno infine convenuto di rafforzare ulteriormente la loro partnership con la predisposizione di opere ed azioni finalizzate al maggior coinvolgimento degli spettatori e ad attività di visibilità reciproca e di sponsorizzazione.
Non si segnalano fatti di rilievo significativi relativamente al settore Arte e Cultura.
Il 15 aprile 2015 H2C Gestioni e Bastogi hanno definito transattivamente le posizioni aperte con la società locatrice dell'albergo di Napoli; gli accordi hanno previsto nella sostanza il trasferimento alla controparte dei beni di proprietà, nonché dei singoli beni in leasing una volta acquisitane la proprietà alle scadenze dei relativi contratti, a compensazione dei canoni maturati contrattualmente sino al termine definito sulla base della disdetta del contratto di locazione, pari a circa 0,5 milioni di euro. La transazione non ha avuto significativi effetti economici sul bilancio consolidato 2015, in quanto già sostanzialmente recepiti al 31 dicembre 2014.
Come già evidenziato in precedenti comunicati, il difficile contesto economico che ha caratterizzato l'economia reale, i mercati finanziari ed in particolare il mercato immobiliare, principale settore di attività in cui il Gruppo opera, ha contribuito in misura significativa a influenzare negativamente il generale andamento del Gruppo Bastogi ed a generare una situazione di tensione finanziaria.
In tale contesto, Bastogi e alcune sue controllate (tra cui il Gruppo Brioschi e Sintesi) hanno richiesto al sistema bancario una generale ridefinizione a medio-lungo termine dei debiti a breve, così da permettere di fronteggiare la situazione di tensione finanziaria.
La capogruppo Bastogi, al momento, ha una linea chirografaria di 2,5 milioni di euro concessa dal Banco Popolare in scadenza al 31 ottobre 2016 ed una linea chirografaria a revoca di 5 milioni di euro concessa da UniCredit; con le controparti bancarie è stata condivisa una possibile soluzione unitaria attualmente in fase di definizione.
Per quanto riguarda il settore Immobiliare e con particolare riferimento al Gruppo Brioschi, si è completato, già nel precedente esercizio, nell'ambito delle previsioni ex art. 67 L.F., il processo di ridefinizione degli impegni di natura finanziaria coerentemente con i flussi attesi della gestione operativa. L'esercizio 2015 è stato caratterizzato dalla normale operatività. I dati a consuntivo rispetto a quanto previsto nei piani, hanno evidenziato alcuni scostamenti, principalmente riferibili a minori vendite di immobili (unità residenziali di Milanofiori Nord e immobili minori) e a minori riduzioni di costi; ciò nonostante il Gruppo Brioschi ha pienamente rispettato tutti gli impegni di natura finanziaria previsti dalla convenzione con il sistema bancario. Sono inoltre proseguite positivamente le attività finalizzate alla normalizzazione dello scaduto di natura commerciale; nel corso dell'esercizio sono stati sottoscritti accordi transattivi inerenti a debiti commerciali per oltre 12 milioni di euro. Le cessioni immobiliari previste nell'anno 2016 (per cui sino alla data del presente comunicato sono stati stipulati rogiti e accordi preliminari di vendita per oltre 13,5 milioni di euro), unitamente ai canoni di affitto, dovrebbero consentire di soddisfare gli impegni del Gruppo Brioschi, tra cui debiti finanziari a breve nei confronti del sistema creditizio, pari a oltre 13 milioni di euro.
Per quanto concerne la controllata Sintesi, l'allungamento dei tempi prevedibili di manifestazione dei flussi finanziari previsti a rimborso ed a garanzia del finanziamento in pool ha comportato la necessità di richiedere al sistema bancario di posticipare il rimborso della rata di 30 milioni di euro, scaduta il 31 dicembre 2015, e dei relativi interessi pari a 3,2 milioni di euro, con accorpamento di entrambe alla rata finale del finanziamento, pari a 16 milioni di euro in scadenza il 31 dicembre 2016. Il rimborso del debito è previsto in parte con i flussi finanziari derivanti dai presidi posti a garanzia dello stesso, ed in particolare dall'indennizzo atteso nell'ambito del contenzioso con il Ministero delle Infrastrutture, e in parte attraverso una ridefinizione nel medio-lungo termine in funzione dei flussi finanziari disponibili generati dal settore dell'Intrattenimento. Il debito è assistito da garanzie reali attualmente più che capienti.
Nell'ambito del settore Arte e Cultura, con riferimento al finanziamento ipotecario erogato da GE Capital Interbanca e Banca Nazionale del Lavoro a Frigoriferi Milanesi, sono in fase di formalizzazione gli accordi volti a rimodulare nel medio/lungo periodo il piano di ammortamento del debito che ad oggi risulta integralmente richiedibile (12,1 milioni di euro al 31 dicembre 2015 in linea capitale, oltre che interessi per 0,5 milioni di euro). In particolare, le controparti bancarie hanno avviato e stanno completando gli iter deliberativi; sono dunque in corso le formalizzazioni degli accordi che prevedono una rimodulazione del debito con rate semestrali coerenti con i flussi sottostanti attesi e rata finale di 7 milioni di euro al 27 luglio 2022.
Sulla base di quanto sopra, si segnala che esistono dunque fattori di incertezza principalmente riconducibili alla realizzazione nei tempi e nei modi ipotizzati dei piani operativi, ai flussi in entrata funzionali al rimborso del debito di Sintesi; ed infine all'accoglimento delle richieste di ridefinizione nel medio lungo termine degli impegni finanziari.
Tenuto conto a) del margine operativo lordo (risultato operativo al lordo di ammortamenti e svalutazioni) conseguito dal Gruppo Bastogi pari a circa 17 milioni di euro (18,2 milioni di euro al 31 dicembre 2014) a cui hanno contribuito positivamente tutti i settori di attività, ed in particolare, il settore immobiliare per 11,1 milioni di euro, il settore dell'intrattenimento per 6,3 milioni di euro ed infine il settore dell'Arte e Cultura per 1,0 milione di euro; b) dall'attuale stato delle negoziazioni con il sistema bancario per la ridefinizione di alcune posizioni a medio lungo termine dei debiti a breve, nonché c) delle più che capienti garanzie reali fornite al sistema bancario a garanzia del rimborso integrale dei debiti bancari, ed in particolare, del debito Sintesi, gli Amministratori hanno ritenuto appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale nella redazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015.
Peraltro, in merito al mantenimento del presupposto di continuità aziendale, si segnala che potrebbero generarsi alcuni flussi finanziari una-tantum, principalmente derivanti dalla disposizione delle azioni proprie rivenienti dalla fusione (n. 13.424.653 azioni pari all'11,25% circa del capitale sociale di Bastogi). A questo si aggiunge il fatto che il Gruppo Bastogi dispone di un patrimonio immobiliare di rilevante entità la cui cessione, anche solo parziale e/o forzata, sebbene non prevista nei piani aziendali, rappresenta un'ulteriore possibilità per far fronte a eventuali esigenze di fabbisogno finanziario netto.
EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2015
Il 31 dicembre 2015 si è concluso il periodo di esercizio dei warrant Bastogi, conferenti il diritto di sottoscrivere n. 1 azione Bastogi per ogni n. 1 warrant posseduto. Sono stati esercitati n. 4.250.000 warrant Bastogi e sono state quindi assegnate, con decorrenza 1 gennaio 2016, n. 4.250.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione.
Il nuovo capitale sociale di Bastogi S.p.A. risulta pertanto pari a 49.116.015 euro, composto da n. 123.612.844 azioni ordinarie (includendo le azioni proprie) prive di valore nominale.
Si rimanda a quanto già indicato nei fatti di rilievo dell'esercizio.
Nel febbraio 2016 Milanofiori 2000 ha sottoscritto con un soggetto terzo un accordo in virtù del quale si impegna a realizzare nel complesso di Milanofiori Nord un immobile a uso uffici di circa 1.800 mq (c.d. edificio "U16"). Le parti hanno inoltre sottoscritto un contratto di locazione relativo all'edificio di futura realizzazione della durata di sei anni, rinnovabile per ulteriori sei anni. La decorrenza della locazione è dipendente dalla data di consegna dell'immobile e comunque non potrà essere successiva all'1 gennaio 2017. Il canone di locazione iniziale è pari a circa 0,2 milioni di euro mentre il canone a regime, che decorre dal terzo esercizio, ammonta a circa 0,4 milioni di euro.
Il 17 marzo 2016, la società controllata S'Isca Manna ha ceduto a soggetti terzi un immobile di proprietà a Courmayeur. Il prezzo della compravendita è pari a 1,7 milioni di euro. Gli effetti economici dell'operazione, pari a 0,3 milioni di euro, derivanti dal rilascio di svalutazioni di esercizi precedenti, sono stati contabilizzati nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
Nell'ambito della cessione immobiliare, la consociata Brioschi Gestioni, titolare del ramo d'azienda che gestisce l'attività all'interno dell'immobile, ha ceduto ai medesimi soggetti terzi il suddetto ramo d'azienda per un corrispettivo di 0,1 milioni di euro.
Il Gruppo Bastogi continuerà nel suo impegno verso un miglioramento del risultato operativo e verso una completa ridefinizione degli impegni finanziari, in un contesto di mercato incerto, che rende estremamente difficoltoso effettuare previsioni circa l'effettiva evoluzione dei settori di attività in cui il Gruppo opera.
Nel settore immobiliare, il Gruppo Brioschi procederà nelle attività operative coerentemente con i piani aziendali. In particolare, continuerà la commercializzazione degli ultimi spazi liberi di proprietà del complesso immobiliare di via Darwin a Milano e procederà la ridefinizione degli indirizzi strategici volti ad una completa e miglior commercializzazione del retail park di Milanofiori Nord. Sempre a Milanofiori Nord, si verificherà l'esistenza dei presupposti per procedere al completamento dello sviluppo residuo del comparto.
Sotto il profilo finanziario, il Gruppo Brioschi prevede di far fronte ai fabbisogni operativi e finanziari con le disponibilità esistenti ed i flussi finanziari attesi dalla gestione caratteristica.
Sempre nell'ambito del comparto immobiliare, la controllata Sintesi si focalizzerà sia sul realizzo dei flussi finanziari a rimborso del debito bancario che su ipotesi di ridefinizione nel medio-lungo termine degli impegni, coerentemente con i flussi attesi in entrata.
Il Gruppo Forumnet, attivo nel settore dell'intrattenimento, proseguirà la normale operatività in linea con i piani aziendali per le strutture di Milano (Mediolanum Forum e Teatro della Luna), mentre per il Palazzo dello Sport di Roma (PalaLottomatica) sono in corso interlocuzioni con EUR Spa in relazione alla data contrattuale di scadenza della concessione.
Nell'ambito del settore Arte e Cultura, è atteso un recupero di redditività che possa permettere di ripristinare una situazione di sostanziale equilibrio. Si procederà inoltre con lo sviluppo del progetto di valorizzazione del complesso dei Frigoriferi Milanesi, caratterizzato oltre che dalle iniziative che ne hanno fatto un luogo di scambio e incontro per l'arte e la cultura, da attività focalizzate sull'arte contemporanea, con l'intento di ottenere conseguenti benefici in termini di
valorizzazione immobiliare e di potenziali sinergie con le altre attività del Gruppo legate ai servizi per l'arte e al Palazzo del Ghiaccio.
Con riferimento alle attività minori, per la gestione alberghiera si prevede di continuare a concentrare l'attenzione sul miglioramento dei risultati operativi della struttura di Milanofiori e sull'individuazione delle modalità più opportune di commercializzazione delle aree di proprietà considerate non più strategiche.
Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della situazione finanziaria si rimanda al paragrafo "Principali rischi ed incertezze" del presente comunicato.
Il presente comunicato stampa viene integrato con le seguenti informazioni di dettaglio richieste dalla Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98.
Per quanto concerne il dettaglio della posizione finanziaria netta di Bastogi e del Gruppo si rinvia alla sezione del presente comunicato riportante gli schemi di situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata.
Con riferimento ai debiti verso gli istituti di credito, nelle more della formalizzazione degli accordi con il sistema bancario ed in accordo con gli istituti di credito coinvolti, il Gruppo Bastogi, con riferimento al mutuo di Frigoriferi Milanesi, non ha proceduto al rimborso di rate scadute per complessivi 3,6 milioni di euro in linea capitale (di cui nessun importo relativo a Bastogi S.p.A.); il che renderebbe l'ulteriore debito residuo di 9 milioni di euro (inclusivo degli interessi maturati) interamente richiedibile in ragione delle previsioni contrattuali, e pertanto tale debito è stato classificato a breve termine nella posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2015. Con riferimento al debito di Sintesi, l'allungamento dei tempi prevedibili di manifestazione dei flussi finanziari previsti a rimborso ed a garanzia del finanziamento in pool non ha permesso di rimborsare la rata di 30 milioni di euro scaduta alla data del 31 dicembre 2015; è stato quindi richiesto al sistema bancario di posticiparne il rimborso, oltre ai relativi interessi (pari a 3,2 milioni di euro), con accorpamento di entrambi alla rata finale del finanziamento, pari a 16 milioni di euro, in scadenza il 31 dicembre 2016. Alla data del presente comunicato, il finanziamento risulta pertanto formalmente richiedibile, in base alle condizioni contrattuali.
Al 31 dicembre 2015 risultano inoltre scadute posizioni commerciali per 8,6 milioni di euro (di cui 1,1 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 2 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.). Alla data del presente comunicato risultano, inoltre, in corso di determinazione e/o formalizzazione altri accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento. Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di due decreti ingiuntivi principalmente su posizioni oggetto di contestazione per complessivi 1,1 milioni di euro (di cui 0,9 milioni di euro oggetto di sospensione) e per cui sono stati presentati atti di opposizione ed è stata sospesa la provvisoria esecutività; i relativi giudizi sono in corso di svolgimento.
Al 31 dicembre 2015 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a 5,4 milioni di euro (di cui 0,1 milioni di euro di competenza di Bastogi S.p.A.) e i debiti di altra natura scaduti ammontano a 2,0 milioni di euro (di cui 0,8 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), che includono 0,5 milioni di euro per cui è stato definito un accordo transattivo finalizzato alla definizione dei termini e delle modalità di pagamento.
Si rinvia alla specifica sezione del presente comunicato.
Mancato rispetto di covenant e negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento di Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole
In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), si segnala che alla data di bilancio risultavano rispettati tutti gli obblighi finanziari previsti contrattualmente.
Al 31 dicembre 2015 le disponibilità liquide, pari a 11,2 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 1,1 milioni di euro.
Si rinvia alle sezione del presente comunicato sui settori di attività e al paragrafo sui "Principali rischi ed incertezze".
***
Si allegano di seguito i principali elementi relativi alla situazione patrimoniale, finanziaria, economica civilistica e consolidata di Bastogi al 31 dicembre 2015. Si ricorda che i valori riportati ai fini comparativi per il conto economico consolidato e la situazione patrimoniale e finanziaria consolidata riflettono i dati al 31 dicembre 2014 del Gruppo Raggio di Luna, opportunamente rideterminati in accordo con i principi contabili del Gruppo Bastogi. Si precisa che i dati sono attualmente oggetto di verifica, non ancora conclusa, da parte della società di revisione.
I prospetti di Bastogi S.p.A., di seguito esposti e commentati, sono stati predisposti sulla base del bilancio d'esercizio di Bastogi al 31 dicembre 2014, i cui saldi sono stati opportunamente rideterminati al fine di riflettere gli effetti della fusione e garantire la comparabilità con l'esercizio 2015.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
IL PRESENTE COMUNICATO È DISPONIBILE SUL SITO www.bastogi.com PER ULTERIORI INFORMAZIONI: BASTOGI INVESTOR RELATION BENEDETTA AZARIO TEL: 02-73983.1 MAIL: [email protected]
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2015
| Valori espressi in migliaia di euro | ||
|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO | 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 55.408 | 123.256 |
| Proventi e altri ricavi | 9.305 | 16.133 |
| - di cui non ricorrenti | 6.392 | 0 |
| Variazioni delle rimanenze | (7.305) | (63.324) |
| Costi per acquisto di beni | (672) | (866) |
| Costi per servizi | (22.273) | (33.532) |
| - di cui non ricorrenti | 0 | (840) |
| Costi per godimento beni di terzi | (621) | (1.158) |
| Costi per il personale | (11.995) | (11.702) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (11.045) | (13.840) |
| Accantonamenti | 1.244 | (1.681) |
| - di cui non ricorrenti | 1.941 | 0 |
| Altri costi operativi | (6.067) | (8.954) |
| RISULTATO OPERATIVO | 5.979 | 4.332 |
| Risultato da partecipazioni | (28) | (4) |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (15.155) | (15.916) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (9.204) | (11.588) |
| Imposte dell'esercizio | 2.225 | (1.096) |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA' | (6.979) | (12.684) |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE | 0 | 0 |
| UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | (6.979) | (12.684) |
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA RICLASSIFICATA AL 31 DICEMBRE 2015
| valori espressi in migliaia di euro | ||
|---|---|---|
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 | |
| Immobili, impianti e macchinari | 83.461 | 87.926 |
| Investimenti immobiliari | 196.582 | 205.256 |
| Avviamento ed altre attività immateriali | 423 | 328 |
| Partecipazioni | 584 | 585 |
| Rimanenze | 152.167 | 159.557 |
| Altre attività correnti e non correnti | 25.776 | 28.103 |
| (Altre passività correnti e non correnti) | (92.166) | (113.054) |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 366.827 | 368.701 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 709 | 1.614 |
| Capitale e riserve di terzi | 54.542 | 56.351 |
| PATRIMONIO NETTO | 55.251 | 57.965 |
| (Disponibilità liquide e mezzi equivalenti) | (11.151) | (25.885) |
| Debiti verso banche | 84.244 | 64.775 |
| Debiti da leasing finanziari | 3.487 | 3.434 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE | 76.580 | 42.324 |
| Debiti verso banche | 171.118 | 199.914 |
| Debiti da leasing finanziari | 50.183 | 53.219 |
| Altre passività finanziarie | 13.695 | 15.279 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L | 234.996 | 268.412 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 311.576 | 310.736 |
| FONTI DI FINANZIAMENTO | 366.827 | 368.701 |
| Valori espressi in migliaia di euro | ||
|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 |
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (6.979) | (12.684) |
| Svalutazioni di partecipazioni | 28 | 4 |
| Oneri finanziari | 15.340 | 16.730 |
| Proventi finanziari | (185) | (814) |
| Imposte sul reddito | (2.225) | 1.096 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 11.045 | 13.840 |
| Accantonamenti (rilasci) e altre componenti operative non monetarie | (1.244) | 1.681 |
| - di cui non ricorrenti | (1.941) | 0 |
| Svalutazione rimanenze | 1.425 | 5.445 |
| (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate | 0 | (12.767) |
| Decremento (incremento) delle rimanenze | 5.964 | 59.122 |
| Decremento (incremento) delle attività correnti | 2.179 | 9.890 |
| Incremento (decremento) delle passività correnti | (12.638) | (15.144) |
| Incremento (decremento) delle altre attività e passività non correnti non finanziarie | (436) | 239 |
| Flusso monetario generato (assorbito) dall'attività operativa | 12.274 | 66.638 |
| Oneri finanziari corrisposti | (10.661) | (21.014) |
| Imposte sul reddito corrisposte | (2.403) | (1.429) |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività operativa | (790) | 44.195 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||
| Proventi finanziari percepiti | 146 | 144 |
| (Investimenti) disinvestimenti di attività materiali ed immateriali | (1.540) | (1.685) |
| (Investimenti) disinvestimenti di partecipazioni | (10) | 0 |
| Decremento (incremento) delle altre attività non correnti | 490 | 1.001 |
| Corrispettivi e acconti per la cessione di immobili, al netto dei costi accessori | 1.420 | 44.247 |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di investimento | 506 | 43.707 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | ||
| Variazioni delle passività finanziarie | (16.354) | (86.293) |
| Conversione warrant | 1.904 | 0 |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di finanziamento | (14.450) | (86.293) |
| Incremento/(decremento) dell'esercizio delle disponibilità liquide nette | (14.734) | 1.609 |
| Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio | 25.885 | 24.276 |
| Disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio | 11.151 | 25.885 |
Si precisa che il rendiconto finanziario è stato esposto secondo il metodo indiretto.
| Valore Fonte Fair Società contabile Commento al tipo di bene Destinazione progetto Value Fair Value INVESTIMENTI IMMOBILIARI Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 38.018 Complesso immobiliare in via Darwin Lotto 2 Milano Investim. Immobil. (1) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 6.887 Complesso immobiliare in via Darwin Ed. 14-1c, 13, 20, 21, 26-27, Milano Investim. Immobil. (1) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 3.704 Complesso immobiliare in via Darwi n Ed. 1 Milano Investim. Immobil. (1) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 3.719 Complesso immobiliare in via Darwi n Ed. 8 Milano Investim. Immobil. Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 2.225 Complesso immobiliare in via Darwi n Ed. 16 Milano Investim. Immobil. (1) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 1.270 Complesso immobiliare in via Darwi n Ed. 17 Milano Investim. Immobil. (1) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 1.084 Posti auto via Pichi, Milano Investim. Immobil. (1) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 8.515 Centro commerciale a Latina Investim. Immobil. (1) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 57 Terreni a Genova Investim. Immobil. (3) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 1 Terreno a Rozzano (Milano) Investim. Immobil. (3) Camabo srl 992 Complesso immobiliare in via Da rwin Ed. 22 Milano Investim. Immobil. (4) Camabo srl 78 Box in Milano Via Pichi Investim. Immobil. (3) Camabo srl 1 Terreno in Castelletto Tici no Investim. Immobil. (3) Camabo Bologna srl 5.121 Tenuta Agricola e terreni a Castel Maggiore (Bologna) Investim. Immobil. (1) Cueva Azul Terreno 201 Investim. Immobil. (3) Frigoriferi Milanesi Spa 1.897 Immobile in via Piranesi n. 10-12- 14 Milano Investim. Immobil. (1) H 2 C Srl in liquidazione 1.500 Terreno in Treviso (TV) Investim. Immobil. (1) H 2 C Srl in liquidazione 2.200 Terreno in via Gallarate, Milano Investim. Immobil. (1) L'Orologio srl 3.892 Fabbricato a Milano Investim. Immobil. (1) Maimai srl 6.800 Immobile a Rottofreno (Piacenza) Investim. Immobil. (1) Medio-piccole superfici commerciali, paracommerciali e ricettive Area D4 Milanofiori 2000 srl 39.839 ad Assago (Milano) Investim. Immobil. (1) 57.466 Grandi superfici commerciali Area D4 ad Assago (Milano) Milanofiori 2000 srl Investim. Immobil. (1) 107 Area in Milano Palestro Nuova srl Investim. Immobil. (3) Sigma srl 1.221 Area Edificabile a Milano (Milano) Investim. Immobil. (1) Sintesi spa 1.105 Posti auto via Pichi, Milano Investim. Immobil. (1) Sintesi spa 866 Immobile a Milano- Via Santa Ma ria Valle 7/A Investim. Immobil. (1) Sintesi spa 45 Immobile a Milano- Via Crocef isso Investim. Immobil. (3) Sintesi spa 2.213 Castello Visconteo a Rozzano (Mila no) Investim. Immobil. (1) Sintesi spa 279 Immobile a Milano- Via Gattinar a Investim. Immobil. (3) Sintesi spa 158 Maggazino MilanoFiori - Rozzano (Milano) Investim. Immobil. (3) Sintesi spa 104 Terreno a cava in Trezzano S/N (Milano) Investim. Immobil. (1) Sintesi spa 1 Terreno ad Assago (Milano) Investim. Immobil. (3) Varsity srl 730 Immobili a Milano- Via Cappuccini Investim. Immobil. (3) Varsity srl 2.177 Immobili a Milano- Ple Baracca Investim. Immobil. (1) Varsity srl 320 Immobili a Milano-Via Ariosto Investim. Immobil. (1) Varsity srl 763 Immobili a Milano-Pzza Conciliazione Investim. Immobil. (1) Varsity srl 98 Immobili a Milano-Via Imbonati Investim. Immobil. (3) 928 Immobili a Besana Brianza (Monza e Brianza) Varsity srl Investim. Immobil. (3) TOTALE INVESTIMENTI IMMOBILIARI 196.582 273.949 RIMANENZE Bastogi spa 253 Terreni a Bollate (MI) Trading (3) Bastogi spa Terreni a Milano 26 Trading (3) 228 Immobile a Milano- Via Gattinara, denominato "Molino Guffanti" Bastogi spa Sviluppo (3) Bright srl 60 Immobile a San Giorgio su Leg nano (Milano) Trading (3) Bright srl 720 Immobile in via Civita Castella nza, Corchiano (Viterbo) Trading (3) Bright srl 150 Immobile in via Cybo 22 - Roma Trading (3) Bright srl 67 Immobile a Pioltello (Milano) Trading (3) Bright srl 300 Immobile ad Anzio (Roma) Trading (1) Bright srl 660 Immobile in via Eschilo, Roma Trading (1) Bright srl 370 Immobile a Omegna (Verbania) Trading (1) Bright srl 105 Immobile ad Assago (Milano) Trading (3) Bright srl 563 Terreno edificabile e sviluppo immobiliare ad Assago (Milano) Trading (3) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 640 Immobile in via Cascina Venina, Assago (Milano) Trading (3) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 280 Immobile a Rho (Milano) Trading (3) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 155 Immobile a Cabiaglio (Varese) Trading (3) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 57 Immobile in via Bono Cairoli, Milano Trading (3) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 19 Immobile a Genova Trading (3) IAG srl in liquidazione 200 Terreno a Domus De Maria (Cagli ari) Trading (3) Le Arcate srl 1.100 Parte del complesso immobiliare Le Arcate a Pula (Cagliari) Trading (2) Milanofiori 2000 srl 238 Parcheggio a Milano Trading (3) Milanofiori 2000 srl 2.080 Immobile ad Assago (Milano) Trading (1) 100 Residenze il Castello - Rozzano (MI) Sintesi spa Trading (3) S'Isca Manna srl 2.260 Immobile a Quartu Sant'Elena (Cagl iari) Trading (1) S'Isca Manna srl 1.100 Parte del complesso immobiliare Le Arcate a Pula (Cagliari) Trading (2) Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 5.751 Complesso immobiliare a Santa Cesa rea Terme (Lecce) Sviluppo (1) Infrafin srl 47.591 Terreno edificabile a Rozzano (MI) Sviluppo (1) Lenta Ginestra srl 9.933 Terreno a Monza Sviluppo (1) Lenta Ginestra srl 3.636 Terreno a Monza - Area "Torneamen to" Sviluppo (1) Milanofiori Sviluppo srl 28.218 Terreno edificabile e sviluppo immob iliare ad Assago (Milano) Sviluppo (1) Milanofiori 2000 srl 11.205 Terreno edificabile e sviluppo immob iliare ad Assago (Milano) Sviluppo (1) Milanofiori 2000 srl 17.193 Unità residenziali ad Assago (Milano ) Sviluppo (1) Mip 2 srl 3.670 Immobile a Cagliari Sviluppo (1) Muggiana srl 11.240 Fondo Agricolo denominato "cascina Muggiano", Milano- Loc. Muggiano Sviluppo (1) Sa Tanca Manna srl 200 Terreno a Domus De Maria (Cagli ari) Sviluppo (3) S'Isca Manna srl 1.740 Complesso Immobiliare secondo lott o a Domus De Maria (Cagliari) Sviluppo (1) TOTALE RIMANENZE 152.108 ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA Brioschi Sviluppo Immobiliare spa 1.226 Immobile a Monza in via Libertà Investim. Immobil. (2) S'Isca Manna srl 1.730 Albergo a Courmayeur (Aosta) Investim. Immobil. (2) TOTALE ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 2.956 |
|||
|---|---|---|---|
| 273.949 | |||
| 11.731 | |||
| 245.524 | |||
| 257.255 | |||
| 2.100 | |||
| 1.730 | |||
| TOTALE GENERALE 351.646 535.034 |
3.830 |
Legenda:
(1) Perizia al 31 dicembre 2015
(2) Valore di realizzo (3) In considerazione della non significatività degli importi il valore contabile è stato assunto quale valore di Fair Value
(4) Altro
| Valori espressi migliaia di euro | ||
|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO | 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 rideterminato |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 596 | 705 |
| Proventi ed altri ricavi | 623 | 52 |
| Costi per servizi | (1.196) | (2.140) |
| - di cui non ricorrenti | 0 | (840) |
| Costi per godimento beni di terzi | (335) | (341) |
| Costi per il personale | (1.177) | (1.194) |
| Ammortamenti | (55) | (60) |
| Accantonamenti | (500) | 0 |
| Altri costi operativi | (492) | (771) |
| RISULTATO OPERATIVO | (2.536) | (3.749) |
| Rivalutazioni (svalutazioni) di partecipazioni nette | (3.622) | (29.980) |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (731) | (838) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (6.889) | (34.567) |
| Imposte dell'esercizio | 1.457 | 448 |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA' | (5.432) | (34.119) |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE | 0 | 0 |
| UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | (5.432) | (34.119) |
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA RICLASSIFICATA DI BASTOGI SPA AL 31 DICEMBRE 2015
| Valori espressi in migliaia di euro | ||
|---|---|---|
| 31 dic. 2015 | 31 dic. 2014 rideterminato |
|
| Immobili, impianti e macchinari | 49 | 60 |
| Altre attività immateriali | 35 | 19 |
| Partecipazioni | 163.810 | 166.078 |
| Rimanenze | 870 | 870 |
| Altre attività correnti e non correnti | 11.479 | 12.293 |
| (Altre passività correnti e non correnti) | (40.158) | (37.796) |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 136.085 | 141.524 |
| PATRIMONIO NETTO | 130.402 | 133.903 |
| (Disponibilità liquide) | (1.973) | (273) |
| Debiti verso banche | 7.656 | 7.894 |
| Debiti da leasing finanziari | 0 | 0 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE | 5.683 | 7.621 |
| Debiti verso banche | 0 | 0 |
| Debiti da leasing finanziari | 0 | 0 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L | 0 | 0 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 5.683 | 7.621 |
| FONTI DI FINANZIAMENTO | 136.085 | 141.524 |
| Valori espressi in migliaia di euro | ||
|---|---|---|
| 31 dic. 2014 | ||
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31 dic. 2015 | rideterminato |
| ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (5.431) | (34.119) |
| Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni ed altrI proventi da partecipazioni | 3.622 | 29.980 |
| Proventi finanziari da attività di investimento | (9) | (11) |
| Oneri finanziari | 740 | 849 |
| Imposte sul reddito | (1.457) | 448 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 55 | 60 |
| Altri accantonamenti | 500 | 0 |
| Flusso monetario dell'attività operativa prima della variazione del capitale | ||
| circolante | (1.980) | (2.793) |
| Decremento (incremento) delle rimanenze | ||
| Decremento (incremento) delle attività correnti | 760 (292) |
(92) 1.819 |
| Incremento(decremento) passività correnti e non correnti non finanziarie Flusso monetario generato (assorbito) dall'attività operativa |
(1.512) | (1.066) |
| Oneri finanziari corrisposti | (757) | (402) |
| Imposte sul reddito corrisposte | (1.496) | (560) |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività operativa | (3.765) | (2.028) |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||
| (Investimenti) disinvestimenti di attività materiali ed immateriali | (61) | (9) |
| (Investimenti) disinvestimenti netti di partecipazioni e altre attività finanziarie non | ||
| correnti | 706 | 739 |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di investimento | 645 | 730 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | ||
| Accensione (rimborso) finanziamenti bancari | 0 | 16 |
| Incremento (decremento) delle passività finanziarie | 2.916 | 1.330 |
| Conversione Warrant | 1.904 | 0 |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di finanziamento | 4.820 | 1.346 |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dalla fusione | 0 | 0 |
| Incremento/(decremento) dell'esercizio delle disponibilità liquide | 1.700 | 48 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 273 | 225 |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 1.973 | 273 |
Si precisa che il rendiconto finanziario è stato esposto secondo il metodo indiretto
Nel corso dell'esercizio il gruppo Bastogi ha effettuato operazioni con parti correlate, che hanno riguardato concessioni e rimborsi di finanziamenti, nonché prestazioni di servizi i cui corrispettivi sono in linea con i valori di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei servizi prestati. Le operazioni compiute da Bastogi e dalle imprese incluse nell'area di consolidamento con parti correlate fanno parte della ordinaria gestione, sono regolate a condizioni di mercato e non sono qualificabili come operazioni atipiche o inusuali. Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti nell'esercizio dei rapporti con parti correlate sul conto economico, sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società sono riportati di seguito.
| Valori espressi in migliaia di euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui parti correlate | |||||
| CONTO ECONOMICO | 31 dic. 2015 | Imprese collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
Incidenza % sulla voce di bilancio |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 55.408 | 4 | 4 | 8 | 0% |
| Altri ricavi e proventi | 9.305 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - di cui non ricorrenti | 6.392 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Variazioni delle rimanenze | (7.305) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Costi di acquisto di beni immobiliari e altri beni | (672) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Costi per servizi | (22.273) | (20) | (3.645) | (3.665) | 16% |
| Costi per godimento beni di terzi | (621) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Costi per il personale | (11.995) | 0 | (1.115) | (1.115) | 9% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (11.045) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Accantonamenti | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - di cui non ricorrenti | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri costi operativi | (6.067) | 0 | (7) | (7) | 0% |
| RISULTATO OPERATIVO | 5.979 | (16) | (4.763) | (4.779) | (80%) |
| Risultato da partecipazioni | (28) | (28) | 0 | (28) | 100% |
| Proventi finanziari | 185 | 39 | 0 | 39 | 21% |
| Oneri finanziari | (15.350) | 0 | (6) | (6) | 0% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (9.214) | (5) | (4.769) | (4.774) | 52% |
| Imposte dell'esercizio | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA' | (6.989) | (5) | (4.769) | (4.774) | 68% |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (6.989) | (5) | (4.769) | (4.774) | 68% |
| valori espressi in migliaia di euro | |||
|---|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31 dic. 2015 | di cui parti correlate |
Incidenza % |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività operativa | (790) | 94 | -12% |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di investimento | 506 | (44) | -9% |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di finanziamento | (14.450) | 0 | 0% |
| Valori espressi in migliaia di euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui parti correlate | |||||
| ATTIVITA' | 31 dic. 2015 | Società collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
Incidenza % sulla voce di bilancio |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||||
| Immobili, impianti e macchinari | 83.461 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Investimenti Immobiliari | 196.582 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Attività immateriali | 423 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Partecipazioni | 584 | 560 | 24 | 584 | 100% |
| Crediti verso società correlate | 2.143 | 2.143 | 0 | 2.143 | 100% |
| Altri crediti e attività finanziarie non correnti | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Attività per imposte anticipate | 4.072 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 291.122 | 2.703 | 24 | 2.727 | 1% |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||||
| Rimanenze | 152.167 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Attività finanziarie correnti | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Crediti commerciali | 9.767 | 0 | 34 | 34 | 0% |
| Altri crediti verso società correlate | 31 | 31 | 0 | 31 | 100% |
| Altri crediti ed attività correnti | 2.910 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Disponibilità liquide | 11.151 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 176.066 | 31 | 34 | 65 | 0% |
| Attività non correnti detenute per la vendita | 2.956 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALE ATTIVITA' | 470.144 | 2.734 | 58 | 2.792 | 1% |
| Valori espressi in migliaia di euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| di cui parti correlate | ||||||
| PASSIVITA' | 31 dic. 2015 | Società collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
Incidenza % sulla voce di bilancio |
|
| PATRIMONIO NETTO | ||||||
| Capitale sociale | 48.691 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Azioni proprie | (10.596) | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Riserva conversione warrant | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Riserve di risultato | (28.803) | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Utili (perdite) iscritti a patrimonio netto | (6.475) | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (4.012) | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 709 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Capitale e riserve di terzi | 54.542 | 0 | ||||
| PATRIMONIO NETTO | 55.251 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||||||
| Debiti verso banche | 171.118 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Debiti per leasing finanziario | 50.183 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Fondi rischi ed oneri | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 4.442 | 0 | 406 | 406 | 9% | |
| Passività per imposte differite | 14.929 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Altre passività non correnti | 24.370 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Totale | 269.063 | 0 | 406 | 406 | 0% | |
| PASSIVITA' CORRENTI | ||||||
| Debiti verso banche | 84.244 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Debiti da leasing finanziari | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Debiti commerciali | 32.247 | 0 | 1.041 | 1.041 | 3% | |
| Debiti tributari | 9.084 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Altri debiti verso società correlate | 697 | 697 | 0 | 697 | 100% | |
| Altri debiti e passività correnti | 16.071 | 0 | 2.991 | 2.991 | 19% | |
| Totale | 145.830 | 697 | 4.032 | 4.729 | 3% | |
| Passività associate alle attività non correnti | ||||||
| detenute per la vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| TOTALE PASSIVITA' | 414.893 | 697 | 4.438 | 5.135 | 1% | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 470.144 | 697 | 4.438 | 5.135 | 1% |
| Valori espressi in migliaia di euro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di cui parti correlate | |||||||
| CONTO ECONOMICO | 31 dic. 2015 | Società controllate |
Società collegate | Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
Incidenza % sulla voce di bilancio |
|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 596 | 592 0 |
4 | 596 | 100% | ||
| Proventi ed altri ricavi | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Costi per servizi | (1.196) | (107) | 0 | (545) | (652) | 55% | |
| Costi per godimento beni di terzi | (335) | (296) | 0 | 0 | (296) | 88% | |
| Costi per il personale | (1.177) | 0 | 0 | (326) | (326) | 28% | |
| Ammortamenti | (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Accantonamenti | (500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Altri costi operativi | (492) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| RISULTATO OPERATIVO | (2.536) | 189 | 0 | (867) | (678) | 27% | |
| Rivalutazioni (svalutazioni) di partecipazioni nette | (3.622) | (3.622) | 0 | 0 | (3.622) | 100% | |
| Proventi finanziari | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100% | |
| Oneri finanziari | (739) | (166) | 0 | 0 | (166) | 22% | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (6.888) | (3.590) | 0 | (867) | (4.457) | 65% | |
| Imposte dell'esercizio | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA' | (5.431) | (3.590) | 0 | (867) | (4.457) | 82% | |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | (5.431) | (3.590) | 0 | (867) | (4.457) | 82% |
| valori espressi in migliaia di euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| RENDICONTO FINANZIARIO | 31 dic.2015 |
di cui parti correlate |
Incidenza % |
|
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività operativa | (3.765) | (17) | 0% | |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di investimento | 645 | 706 | 109% | |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di finanziamento | 4.820 | 2.916 | 60% |
| TOTALE ATTIVITA' | 178.216 | 174.645 | 16 | 19 | 174.680 | 98% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività non correnti detenute per la vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Totale | 14.296 | 10.849 | 1 | 19 | 10.869 | 76% | ||
| Disponibilità liquide | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Altri crediti ed attività correnti | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Crediti verso società correlate | 10.850 | 10.849 | 1 | 0 | 10.850 | 100% | ||
| Crediti commerciali | 65 | 0 | 0 | 19 | 19 | 29% | ||
| Attività finanziarie correnti | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Rimanenze | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| ATTIVITA' CORRENTI | ||||||||
| Totale | 163.920 | 163.796 | 15 | 0 | 163.811 | 100% | ||
| Altre crediti ed attività non correnti | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| Partecipazioni | 163.811 | 163.796 | 15 | 0 | 163.811 | 100% | ||
| Attività immateriali | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| ATTIVITA' NON CORRENTI Immobili, impianti e macchinari |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| ATTIVITA' | 31 dic. 2015 | Società controllate Società collegate | Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
Incidenza % sulla voce di bilancio |
|||
| di cui parti correlate | ||||||||
| Valori espressi in migliaia di euro |
| Valori espressi in migliaia di euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| di cui parti correlate | ||||||
| PASSIVITA' | 31 dic. 2015 | Società controllate |
Società collegate |
Altre parti correlate |
Totale parti correlate |
Incidenza % sulla voce di bilancio |
| PATRIMONIO NETTO | ||||||
| Capitale sociale | 48.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Azioni proprie | (10.596) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Riserva conversione warrant | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Riserve di risultato | 95.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (5.431) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PATRIMONIO NETTO | 130.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 0 | |||||
| Fondi rischi ed oneri | 748 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 606 | 0 | 0 | 60 | 60 | 10% |
| Passività per imposte differite | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altre passività non correnti | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 12.795 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0% |
| PASSIVITA' CORRENTI | ||||||
| Debiti verso banche | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti commerciali | 1.976 | 0 | 0 | 58 | 58 | 3% |
| Debiti verso società correlate | 20.234 | 20.219 | 0 | 15 | 20.234 | 100% |
| Debiti tributari | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri debiti e passività correnti | 2.825 | 0 | 0 | 1.256 | 1.256 | 44% |
| Totale | 35.019 | 20.219 | 0 | 1.329 | 21.548 | 62% |
| Passività associate alle attività non correnti | ||||||
| detenute per la vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 178.216 | 20.219 | 0 | 1.389 | 21.608 | 12% |
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