Earnings Release • May 13, 2016
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0887-9-2016 |
Data/Ora Ricezione 13 Maggio 2016 07:25:44 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | ASCOPIAVE | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 74248 | |
| Nome utilizzatore | : | ASCOPIAVEN01 - Rossetto | |
| Tipologia | : | IRAG 03; AVVI 03 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 13 Maggio 2016 07:25:44 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 13 Maggio 2016 07:40:45 | |
| Oggetto | : | marzo 2016. | Approvato dal Consiglio di Amministrazione il Resoconto intermedio di gestione al 31 |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
ASCOPIAVE: Approvato dal Consiglio di Amministrazione il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016. In crescita i margini operativi e il risultato netto di periodo.
Margine Operativo Lordo a Euro 36,0 milioni, in crescita rispetto al primo trimestre 2015 (Euro 34,3 milioni)
Risultato operativo a Euro 30,3 milioni, in miglioramento rispetto al primo trimestre 2015 (Euro 28,6 milioni)
Utile Netto Consolidato pari a Euro 24,1 milioni, in crescita rispetto al primo trimestre 2015 (Euro 22,8 milioni)
Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 70,6 milioni, in ulteriore miglioramento rispetto al dato al 31 dicembre 2015 (Euro 114,0 milioni)
Rapporto debito/patrimonio netto pari a 0,16, tra i migliori del settore
Il Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di Fulvio Zugno, ha preso visione e approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Ascopiave al 31 marzo 2016, redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Il Presidente dott. Fulvio Zugno ha commentato: "Nel primo trimestre dell'esercizio 2016, il Gruppo Ascopiave ha raggiunto ottimi risultati economico finanziari, in continuo miglioramento rispetto ai traguardi raggiunti nello stesso periodo dell'anno scorso. La strategia aziendale che stiamo attuando, disegnata con oculatezza dal Consiglio di Amministrazione e dal management, che ci contraddistingue con soddisfazione nel mondo delle utilities, continua a portare i suoi frutti, segno dell'energia, della passione, della determinazione nell'impegno quotidiano di tutta l'organizzazione, volta a creare valore per il territorio e per gli azionisti, che continuano a riporre fiducia nel nostro operato."
Il Direttore Generale, dott. Roberto Gumirato, ha annunciato che "Abbiamo registrato indicatori economici e finanziari positivi in tutti i segmenti di business, e la posizione finanziaria netta è in ulteriore e progressivo miglioramento. In particolare, in un settore regolato come il nostro, che costantemente esige lo sviluppo di competenze per gli allineamenti normativi, in un contesto di recenti condizioni climatiche sfavorevoli al consumo, l'efficacia della strategia aziendale implementata, principale elemento di forza del nostro Gruppo, ha determinato nel trimestre una marginalità positiva sia nel settore della distribuzione del gas naturale che nel settore della vendita del gas e dell'energia elettrica, nonchè una riduzione dei costi operativi, raggiunta grazie ad una attenta politica di razionalizzazione dei costi e di innovazione dei processi aziendali."
Il Gruppo Ascopiave chiude il primo trimestre 2016 con ricavi consolidati a 182,5 milioni di Euro, rispetto ai 219,5 milioni di Euro registrati nei primi tre mesi del 2015 (-16,8%). Il decremento dei ricavi è determinato in prevalenza dalla riduzione dei ricavi da vendite di gas naturale (-39,6 milioni di Euro), dovuta sia ai minori volumi di gas venduti che ad una flessione dei prezzi di vendita unitari.
Il margine operativo lordo del primo trimestre 2016 si attesta a 36,0 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 34,3 milioni di Euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente (+4,9%).
I margini commerciali sulle attività di vendita di gas e di energia sono risultati in crescita rispettivamente di 0,9 milioni di Euro e di 0,4 milioni di Euro in confronto con i primi tre mesi del 2015. Tale variazione positiva è stata determinata dal miglioramento della marginalità unitaria delle vendite, che ha più che compensato l'effetto negativo derivante dalla registrata diminuzione dei volumi di gas venduti.
La variazione del saldo delle voci di costo e di ricavo residuali ha positivamente contribuito alla formazione del margine operativo lordo (+0,4 milioni di Euro). Tra gli scostamenti più significativi si segnalano, un aumento delle sopravvenienze attive per complessivi 0,3 milioni di Euro, una riduzione del costo del personale per 0,1 milioni di Euro, oltre ad una generale diminuzione dei costi per servizi e altri oneri afferenti alla gestione caratteristica (+1,0 milioni di Euro). Tali miglioramenti hanno più che compensato gli effetti di una riduzione del margine sull'attività di gestione degli obblighi di efficienza energetica, pari a 0,7 milioni di Euro, e di una diminuzione dei ricavi tariffari della distribuzione del gas per 0,3 milioni di Euro.
Il risultato operativo del primo trimestre 2016 si attesta a 30,3 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai 28,6 milioni di Euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente (+5,8%).
A determinare tale risultato ha contribuito, oltre al miglioramento del margine operativo lordo, il minore accantonamento al fondo svalutazione crediti (+0,2 milioni di Euro), compensato dalla crescita degli ammortamenti (+0,3 milioni di Euro).
Il risultato netto consolidato si attesta a 24,1 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 22,8 milioni di Euro dei primi tre mesi dell'esercizio 2015 (+5,7%).
Il consolidamento con il metodo del patrimonio netto delle società a controllo congiunto e della collegata Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione ha comportato lo stanziamento di proventi per 3,6 milioni di Euro, a fronte di 3,5 milioni di Euro dello stesso periodo dell'esercizio 2015. Si segnala che nel primo trimestre dell'esercizio 2016 l'apporto al conto economico consolidato della collegata in liquidazione è risultato positivo per Euro 0,1 milioni (0,2 milioni nel primo trimestre 2015).
Le imposte stanziate a conto economico, pari a 9,6 milioni di Euro, aumentano di 0,5 milioni di Euro (+4,9%), per effetto del maggiore imponibile fiscale.
Il tax rate, calcolato normalizzando il risultato ante imposte dei proventi delle società consolidate con il metodo del patrimonio netto, passa dal 32,2% al 31,9%.
Le società a controllo congiunto consolidate con il metodo del patrimonio netto hanno realizzato nel primo trimestre dell'esercizio 2016 un margine operativo lordo pro quota consolidamento pari a 6,1 milioni di Euro, in aumento di 0,2 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.
I volumi di gas venduti dalle società consolidate integralmente, nel primo trimestre dell'esercizio 2016, sono stati pari a 349,1 milioni di metri cubi, segnando una riduzione del 7,7% rispetto ai primi tre mesi dell'esercizio 2015.
Le società consolidate con il metodo del patrimonio netto hanno venduto, pro-quota consolidamento, complessivamente 64,6 milioni di metri cubi di gas, con un decremento del 10,0% rispetto allo stesso periodo del 2015.
Per quanto concerne l'attività di distribuzione del gas, i volumi di gas erogati attraverso le reti gestite dalle società consolidate integralmente sono stati 339,4 milioni di metri cubi, segnando una crescita del 1,0% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.
A questi si aggiungono i 33,4 milioni di metri cubi pro quota, distribuiti dalla società Unigas Distribuzione S.r.l., consolidata con il metodo del patrimonio netto.
Gli investimenti realizzati in immobilizzazioni immateriali e materiali dalle società consolidate con il metodo integrale nel primo trimestre dell'esercizio 2016 ammontano a 4,1 milioni di Euro e hanno riguardato
principalmente lo sviluppo, la manutenzione e l'ammodernamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas.
In particolare, gli investimenti in reti e impianti sono stati pari a 2,3 milioni di Euro, di cui 1,1 milioni di Euro in allacciamenti, 1,0 milioni di Euro in ampliamenti e potenziamenti della rete e 0,2 milioni di Euro in manutenzioni, prevalentemente relative ad impianti di riduzione e preriscaldo. Gli investimenti in misuratori e correttori sono stati pari a 1,0 milioni di Euro.
Gli investimenti realizzati in immobilizzazioni immateriali e materiali dalle società consolidate con il metodo del patrimonio netto ammontano a 0,2 milioni di Euro e sono anch'essi relativi principalmente a reti ed impianti metano.
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 marzo 2016, pari a 70,6 milioni di Euro, è migliorata di 43,4 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2015.
Il flusso finanziario positivo è stato determinato principalmente dai seguenti movimenti:
Il rapporto debito/patrimonio netto al 31 marzo 2016 è pari a 0,16 (0,27 al 31 dicembre 2015). L'indicatore si conferma tra i migliori del settore.
In data 18 gennaio 2016 Ascopiave S.p.A., insieme con altri operatori, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la Sentenza del T.A.R. della Lombardia n. 2221/2015.
Nel mese di febbraio 2016 è stata approvata la Legge n. 21/2016, contenente alcune disposizioni riguardanti la distribuzione del gas. In particolare, l'articolo 3 differisce le scadenze di pubblicazione dei bandi previste dalla precedentemente normativa da un massimo di 14 mesi ad un minimo di 5 mesi, a seconda del raggruppamento di cui fa parte l'Ambito Territoriale Minimo. Scaduti i termini per la pubblicazione dei bandi da parte delle stazioni appaltanti designate dai Comuni, la nuova normativa prevede che la Regione competente sull'Ambito assegni ulteriori sei mesi per provvedere, decorsi i quali avrà facoltà di avviare la gara nominando un commissario ad acta. Decorsi due mesi in assenza di tale nomina, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, potrà intervenire nominando un proprio commissario ad acta. La legge ha inoltre abolito le sanzioni in capo ai Comuni previste dalla precedente normativa nell'ipotesi di ritardata pubblicazione dei bandi di gara.
In data 18 marzo 2016 è stata costituita la società AP Reti Gas S.p.A. con capitale sociale di Euro 200 migliaia interamente versato, controllata al 100% da Ascopiave S.p.A.. La società a partire dal 1 luglio 2016 sarà destinataria del ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas naturale di Ascopiave S.p.A., in ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) fra attività di vendita e attività di distribuzione del gas naturale integrate in uno stesso gruppo societario.
L'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A., riunitasi in sede ordinaria il giorno 28 aprile 2016, sotto la presidenza del dott. Fulvio Zugno, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2015 e deliberato di procedere alla distribuzione di un dividendo pari a 0,15 Euro per azione. Il dividendo è stato pagato in data 11 maggio 2016, con stacco cedola il 9 maggio 2016 (record date il 10 maggio 2016).
L'Assemblea ha, inoltre, approvato la politica per la remunerazione della Società, redatta ai sensi dell'art. 123 ter del TUF.
Nella seduta, è stato altresì approvato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, in sostituzione e revoca della precedente autorizzazione del 23 aprile 2015.
Per quanto riguarda l'attività di distribuzione del gas, nel 2016 il Gruppo continuerà ad essere impegnato nella normale gestione e conduzione del servizio, nello svolgimento delle attività propedeutiche alle gare, oltre che nell'eventuale partecipazione alle gare che verranno bandite per l'aggiudicazione degli Ambiti Territoriali Minimi di interesse per il Gruppo. La grande maggioranza dei comuni attualmente gestiti da Ascopiave appartengono ad Ambiti per i quali è previsto un termine massimo di pubblicazione del bando di gara che supera il 31 dicembre 2016. Tuttavia, dato che le stazioni appaltanti hanno la facoltà di anticipare i tempi massimi previsti dalla normativa, non è escluso che alcuni comuni possano essere interessati alle gare già nel 2016. Anche se ciò dovesse avvenire, pur non avendosi assoluta certezza dei tempi necessari per l'aggiudicazione, si ritiene ragionevole che, per le prime gare, gli eventuali passaggi di gestione agli eventuali nuovi operatori aggiudicatari potranno concludersi solo successivamente al termine dell'esercizio 2016, per cui il perimetro di attività del Gruppo non dovrebbe subire dei mutamenti rispetto alla situazione attuale.
Per quanto concerne i risultati economici, si segnala che essi verranno negativamente impattati dalla rivisitazione del tasso di remunerazione del capitale previsto dai recenti provvedimenti tariffari; il tasso di rendimento reale pre-tasse per l'attività di distribuzione è stato infatti ridotto dal 6,9% del 2015 al 6,1%, determinando una attesa diminuzione dei ricavi tariffari complessivi.
Per quanto riguarda l'attività di vendita del gas, formulare delle attese sull'andamento dei risultati appare maggiormente difficile, anche per l'incidenza del fattore climatico, che influisce significativamente sui consumi di gas. Al momento attuale, tuttavia, non si intravedono motivi per ritenere che nel prossimo futuro si registreranno delle sensibili variazioni nelle condizioni di redditività del business, nonostante il progredire della pressione competitiva sul mercato retail e l'impatto atteso dai provvedimenti tariffari definiti dall'AEEGSI per il mercato tutelato.
Per quanto concerne l'attività di vendita dell'energia elettrica, l'esercizio 2016 potrebbe confermare i risultati del 2015.
I risultati potranno naturalmente essere condizionati, oltre che da eventuali nuovi provvedimenti tariffari da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico – che non sono ad oggi preventivabili – anche dall'evoluzione dello scenario competitivo più generale e dalla strategia di approvvigionamento del Gruppo.
Si ritiene di precisare che i risultati effettivi del 2016 potranno differire rispetto a quelli sopra indicativamente prospettati in relazione a diversi fattori tra cui: l'evoluzione della domanda, dell'offerta e dei prezzi del gas e dell'energia elettrica, le performance operative effettive, le condizioni macroeconomiche generali, l'impatto delle regolamentazioni in campo energetico e in materia ambientale, il successo nello sviluppo e nell'applicazione di nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli stakeholder e altri cambiamenti nelle condizioni di business.
Il consumo di gas varia in modo considerevole su base stagionale, con una maggiore richiesta nel periodo invernale in relazione ai maggiori consumi per uso domestico. La stagionalità influenza l'andamento dei ricavi di vendita di gas e i costi di approvvigionamento, mentre gli altri costi di gestione sono fissi e sostenuti dal Gruppo in modo omogeneo nel corso dell'anno. La stagionalità dell'attività svolta influenza anche l'andamento della posizione finanziaria netta del Gruppo, in quanto i cicli di fatturazione attiva e passiva non sono tra loro allineati e dipendono anch'essi dall'andamento dei volumi di gas venduti e acquistati in corso d'anno. Pertanto, i dati e le informazioni contenute nei prospetti contabili intermedi non consentono di trarre immediatamente indicazioni rappresentative dell'andamento complessivo dell'anno
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Cristiano Belliato, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Si rende noto che il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 è stato reso disponibile al pubblico presso la Sede sociale, presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (sito www.borsaitaliana.it), sul sito internet della Società (www.gruppoascopiave.it.), diffuso e stoccato nel meccanismo "SDIR & Storage" di Bit Market Services S.p.A.
Prospetti contabili consolidati non sottoposti a revisione contabile.
Il Gruppo Ascopiave è attivo nel settore del gas naturale, principalmente nei segmenti della distribuzione e vendita ai clienti finali.
Per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di gas venduto, Ascopiave è attualmente uno dei principali operatori del settore in ambito nazionale.
Il Gruppo detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell'attività di distribuzione in oltre 200 Comuni, fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti, attraverso una rete di distribuzione che si estende per oltre 8.800 chilometri.
L'attività di vendita di gas naturale è svolta attraverso diverse società, alcune delle quali a controllo congiunto. Complessivamente considerate, le società del Gruppo nel 2015 hanno venduto ai clienti finali oltre 1 miliardo di metri cubi di gas.
La società Ascopiave dal 12 dicembre 2006 è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana.
Contact: Community Group Ascopiave Giuliano Pasini Tel. 0438 / 980098 Auro Palomba Roberto Zava - Media Relator Tel. 0422 / 416111 Cell. 335 / 1852403
Cell. 335 / 6085019 Giacomo Bignucolo – Investor Relator Cell. 335 / 1311193
Pieve di Soligo, 13 maggio 2016
Prospetti del resoconto intermedio di gestione
al 31 marzo 2016
| (migliaia di Euro) | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' | |||
| Attività non correnti | |||
| Avviamento | (1) | 80.758 | 80.758 |
| Altre immobilizzazioni immateriali | (2) | 315.802 | 316.659 |
| Immobilizzazioni materiali | (3) | 34.873 | 34.987 |
| Partecipazioni | (4) | 71.519 | 68.078 |
| Altre attività non correnti | (5) | 14.820 | 15.366 |
| Crediti per imposte anticipate | (6) | 10.848 | 11.333 |
| Attività non correnti | 528.620 | 527.182 | |
| Attività correnti | |||
| Rimanenze | (7) | 3.511 | 3.577 |
| Crediti commerciali | (8) | 213.901 | 172.022 |
| Altre attività correnti | (9) | 30.487 | 46.518 |
| Attività finanziarie correnti | (10) | 659 | 3.487 |
| Crediti tributari | (11) | 1.368 | 1.368 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (12) | 27.823 | 28.301 |
| Attività correnti | 277.750 | 255.272 | |
| Attività | 806.370 | 782.454 | |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | |||
| Patrimonio netto Totale | |||
| Capitale sociale | 234.412 | 234.412 | |
| Azioni proprie | (17.521) | (17.521) | |
| Riserve | 221.191 | 198.374 | |
| Patrimonio netto di Gruppo | 438.081 | 415.264 | |
| Patrimonio Netto di Terzi | 6.380 | 4.873 | |
| Patrimonio netto Totale | (13) | 444.461 | 420.137 |
| Passività non correnti | |||
| Fondi rischi ed oneri | (14) | 7.215 | 7.360 |
| Trattamento di fine rapporto | (15) | 3.906 | 3.864 |
| Finanziamenti a medio e lungo termine | (16) | 42.042 | 43.829 |
| Altre passività non correnti | (17) | 19.632 | 18.903 |
| Passività finanziarie non correnti | (18) | 404 | 422 |
| Debiti per imposte differite | (19) | 19.242 | 19.571 |
| Passività non correnti | 92.443 | 93.948 | |
| Passività correnti | |||
| Debiti verso banche e finanziamenti | (20) | 55.950 | 97.866 |
| Debiti commerciali | (21) | 109.220 | 122.823 |
| Debiti tributari | (22) | 2.323 | 397 |
| Altre passività correnti | (23) | 101.062 | 43.324 |
| Passività finanziarie correnti | (24) | 721 | 3.708 |
| Passività correnti su strumenti finanziari derivati | (25) | 190 | 252 |
| Passività correnti | 269.466 | 268.370 | |
| Passività | 361.909 | 362.317 | |
| Passività e patrimonio netto | 806.370 | 782.454 |
| (migliaia di Euro) | Primo trimestre 2016 |
Primo trimestre 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Ricavi | (26) | 182.512 | 219.496 |
| Totale costi operativi | 147.123 | 186.023 | |
| Costi acquisto materia prima gas | (27) | 97.143 | 134.435 |
| Costi acquisto altre materie prime | (28) | 5.034 | 5.541 |
| Costi per servizi | (29) | 34.263 | 36.668 |
| Costi del personale | (30) | 5.672 | 5.742 |
| Altri costi di gestione | (31) | 5.032 | 3.643 |
| Altri proventi | (32) | 21 | 5 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (33) | 5.084 | 4.830 |
| Risultato operativo | 30.304 | 28.642 | |
| Proventi finanziari | (34) | 126 | 386 |
| Oneri finanziari | (34) | 237 | 458 |
| Quota utile/(perdita) società contabilizzate con il metodo | (34) | 3.587 | 3.452 |
| del patrimonio netto | |||
| Utile ante imposte | 33.780 | 32.022 | |
| Imposte dell'esercizio | (35) | 9.642 | 9.190 |
| Risultato netto del periodo | 24.138 | 22.832 | |
| Risultato del periodo di Gruppo | 22.651 | 21.394 | |
| Risultato del periodo di Terzi | 1.487 | 1.438 | |
| Altre componenti del Conto Economico Complessivo | |||
| 1. componenti che saranno in futuro riclassificate nel conto economico | |||
| Fair value derivati, variazione del periodo al netto dell' effetto | 187 | ||
| fiscale | |||
| 2. componenti che non saranno riclassificate nel conto economico | |||
| (Perdita)/Utile attuariale su piani a benefici definiti al netto dell'effetto fiscale | |||
| Risultato del conto economico complessivo | 24.325 | 22.832 | |
| Risultato netto complessivo del gruppo | 22.818 | 21.394 | |
| Risultato netto complessivo di terzi | 1.507 | 1.438 |
N.b.:L'utile per azione è calcolato dividendo l'utile netto del periodo attribuibile agli azionisti della Società per il numero medio ponderato delle azioni al netto delle azioni proprie. Ai fini del calcolo dell'utile base per azione si precisa che al numeratore è stato utilizzato il risultato economico del periodo dedotto della quota attribuibile a terzi. Si segnala che non esistono dividendi privilegiati, conversione di azioni privilegiate e altri effetti simili che debbano rettificare il risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale. L'utile diluito per azione risulta pari a quello per azione in quanto non esistono azioni ordinarie che potrebbero avere effetto diluitivo e non esistono azioni o warrant che potrebbero avere il medesimo effetto.
Utile base per azione 0,102 0,096 Utile netto diluito per azione 0,102 0,096
| (Euro migliaia) |
Capitale sociale |
Riserv a legale |
Azioni proprie |
Riserve differenz e attuariali IAS 19 |
Altre riserve |
Risultato del periodo |
Patrimonio Netto del gruppo |
Risultato e Patrimonio Netto di Terzi |
Totale Patrimonio Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo al 01/01/2016 |
234.412 | 46.882 | (17.522) | (99) | 108.578 | 43.014 | 415.264 | 4.873 | 420.137 |
| Risultato del periodo |
22.651 | 22.651 | 1.487 | 24.138 | |||||
| Altri movimenti |
167 | 167 | 21 | 187 | |||||
| Totale risultato conto economico complessivo |
(0) | 167 | 22.651 | 22.818 | 1.507 | 24.325 | |||
| Destinazione risultato 2015 |
43.014 | (43.014) | (0) | (0) | |||||
| Saldo al 31/03/2016 |
234.412 | 46.882 | (17.522) | (99) | 151.758 | 22.651 | 438.080 | 6.381 | 444.462 |
| (migliaia di Euro) | Primo trimestre 2016 |
Primo trimestre 2015 |
|
|---|---|---|---|
| Utile netto del periodo di gruppo | 22.651 | 21.394 | |
| Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa | |||
| Rettif.per raccordare l'utile netto alle disponibilità liquide | |||
| Risultato di pertinenza di terzi | 1.487 | 1.438 | |
| Ammortamenti | 5.084 | 4.830 | |
| Svalutazione dei crediti | 616 | 835 | |
| Variazione del trattamento di fine rapporto | 43 | 29 | |
| Attività/passività correnti su strumenti finanziari | (62) | 0 | |
| Variazione netta altri fondi | 0 | (94) | |
| Valutaz.impr.collegate e a controllo congiunto con il metodo patr.netto | (3.587) | (3.452) | |
| Svalutazioni/(Plusvalenze) su partecipazioni | (396) | 0 | |
| Interessi passivi pagati | (297) | (543) | |
| Interessi passivi di competenza | 237 | 454 | |
| Imposte di competenza | 7.955 | 9.190 | |
| Variazioni nelle attività e passività: | |||
| Rimanenze di magazzino | 65 | (89) | |
| Crediti commerciali | (42.495) | (82.220) | |
| Altre attività correnti | 16.031 | 32.977 | |
| Debiti commerciali | (13.603) | (8.719) | |
| Altre passività correnti | 52.053 | 43.044 | |
| Altre attività non correnti | 546 | 8 | |
| Altre passività non correnti | 729 | 502 | |
| Totale rettifiche e variazioni | 24.407 | (1.807) | |
| Flussi cassa generati/(utilizzati) dall'attività operativa | 47.058 | 19.587 | |
| Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività di investimento | |||
| Investimenti in immobilizzazioni immateriali | (3.606) | (3.092) | |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali | (507) | (86) | |
| Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall'attività di investimento | (4.113) | (3.178) | |
| Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria | |||
| Variazione passività finanziarie non correnti | (2.460) | (16) | |
| Variaz.netta debiti verso banche e finanziamenti a breve | (31.202) | (25.552) | |
| Variazione netta attività, passività finanziarie correnti | 2.678 | 5.316 | |
| Interessi passivi | 60 | 88 | |
| Accensioni finanziamenti e mutui | 16.000 | 50.500 | |
| Rimborsi finanziamenti e mutui | (28.500) | (80.000) | |
| Flussi di cassa generati(utilizzati) dall'attività finanziaria | (43.424) | (49.664) | |
| Variazione delle disponibilità liquide | (478) | (33.255) | |
| Disponibilità correnti periodo precedente | 28.301 | 100.882 | |
| Disponibilità correnti periodo corrente | 27.823 | 67.627 |
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