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Capital/Financing Update • May 31, 2016

Informazione Regolamentata n. 0114-54-2016		Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2016 14:39:04	MTA
Societa'	:	SINTESI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	75113
Nome utilizzatore	:	SINTESIN01 - Bottene
Tipologia	:	IRAG 05
Data/Ora Ricezione	:	31 Maggio 2016 14:39:04
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Maggio 2016 14:54:05
Oggetto	:	Sintesi COS 114_30 Aprile 2016
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 31 Maggio 2016 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la Società, l'Emittente), con sede legale in Milano, Via Cosimo del Fante n. 7, e sede operativa in Como, Via Lenticchia n. 23/25 ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si forniscono la posizione finanziaria netta della Società determinate conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' (importi in migliaia di Euro)	30 Aprile 2016	30 Marzo 2016
A	Cassa	-	-
B.	Altre disponibilità liquide	47	29
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	68	113
D.	Liquidità (A) + (B) + ( C)	115	142
E.	Crediti finanziari correnti	46	56
F.	Debiti bancari correnti	- 55	- 48
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	- 1.000	- 1.025
I.	Indebitamento finanziario corrente	- 1.055	- 1.073
	-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni
J	Indebitamento finanziario corrente netto	- 894	- 875
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	-	-
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	- 894	- 875

Al 30 Aprile 2016 l'indebitamento finanziario netto della Società secondo standard CESR presenta un saldo negativo pari a 894 mila euro, in diminuzione di 19 mila euro rispetto al mese precedente per effetto della vendita delle azioni della società Investimenti e Sviluppo Spa e del pagamento di alcuni ex-dipendenti e fornitori per la gestione corrente.

L'indebitamento finanziario corrente presenta un saldo negativo pari a 1.055 mila euro riferibile a scoperti di conto corrente bancario e a debiti finanziari verso i soci.

Si segnala che per effetto di azioni intraprese da parte di soggetti debitori della Società i conti correnti sono stati oggetto di pignoramento.

Tel. +39 031 507818 Partita IVA 12592030154

Sintesi S.p.A. Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v. Via Cosimo del Fante n. 7 Codice fiscale e numero iscrizione 20122 Milano Registro Imprese di Milano 00849720156 www.sinpar.it Società soggetta all'attività di direzione e info@sinpar.it coordinamento di AC Holding Investments SA

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro)	30 Aprile 2016	30 Marzo 2016
Debiti commerciali e altri debiti	1.217	1.200
Debiti finanziari	55	48
Debiti tributari	445	458
Debiti previdenziali	110	106
Debiti verso dipendenti Altri debiti non correnti	-35	-21
Totale debiti scaduti	1.862	1.833

Lo scaduto commerciale dell'Emittente registra un incremento di 17 mila euro rispetto al periodo precedente per effetto della posticipazione di alcuni pagamenti.

Lo scaduto finanziario della Società subisce un leggero incremento per effetto del pignoramento dei conti correnti.

Si precisa che su alcune posizioni debitorie di importo significativo sono stati riscontrati elementi tali da ritenere probabile l'insussistenza delle pretese esaminate e la Società ha pertanto attivato le opportune azioni legali per la contestazione di dette richieste.

Alla data del 30 Aprile 2016 i debiti scaduti in contenzioso con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad un totale di 596 mila euro pressoché in linea con il mese precedente.

Alla data del 30 Aprile 2016 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a 445 mila euro, sostanzialmente in linea con il mese precedente.

I debiti tributari sono composti principalmente da: debiti per Iva, debiti vari verso l'erario e debiti afferenti le ritenute fiscali sul lavoro dipendente e autonomo.

Anche i debiti previdenziale pari ad euro 110 mila sono pressoché in linea con il mese precedente.

I debiti verso dipendenti pari ad Euro 35 mila, sono riferiti alle competenze maturate dei dipendenti cessati nel 2015 e non ancora pagate.

Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

In base alla definizione estesa prevista dallo IAS 24, i rapporti con parti correlate al 30 Aprile 2016, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale, sono riferibili alle posizioni nei confronti di AC Holding S.r.l. in fallimento e della correlata A.C. Holding Italia S.r.l..

In particolare Sintesi registra:

• È stato dato atto da parte di AC Holding Investments SA circa la cessione di crediti di natura finanziaria che vantava nei confronti dell'Emittente per complessivi 1.000 mila euro nonché della cessione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale per un importo pari a Euro 3.707 migliaia a favore di un soggetto terzo;
• crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 70 mila verso AC Holding S.r.l. in fallimento; tali crediti in seguito alla sentenza di fallimento del 29 Febbraio 2016 sono stati interamente svalutati.

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• crediti di natura commerciale e finanziaria per Euro 49 mila verso AC Holding Italia S.r.l.; Rimane invariato l'ammontare dei versamenti in conto futuro aumento di capitale di AC Holding S.r.l. in fallimento pari a Euro 2.567 migliaia.

D) Altre informazioni

Si informa altresì, che la stima della situazione contabile redatta al 30 Aprile 2016, evidenzia che l'Emittente rientra nella fattispecie di cui all'art. 2446 Cod. Civ..

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Walter Valli, dichiara ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture.

SINTESI Società di Investimenti e Partecipazioni S.P.A.

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Obiettivo della Società è quello di realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelle attività di investimento stabile nei settori del private equity, real estate e del long term investment. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it.

Per ulteriori informazioni contattare: Ufficio Investor Relations Tel. 031/507818 ir@sinpar.it

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