First Capital

Net Asset Value • Jul 26, 2016

Informazione Regolamentata n. 20014-28-2016		Data/Ora Ricezione 26 Luglio 2016 18:33:16	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	First Capital S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	77380
Nome utilizzatore	:	FIRSTN03 - Polidoro
Tipologia	:	IRAG 03
Data/Ora Ricezione	:	26 Luglio 2016 18:33:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Luglio 2016 18:48:17
Oggetto	:	Approvazione NAV al 30 giugno 2016
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA Milano, 26 luglio 2016

NAV FIRST CAPITAL AL 30 GIUGNO 2016 EURO 1,218 PER AZIONE

Milano, 26 luglio 2016 - First Capital S.p.A. (la "Società"), holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il Net Asset Value consolidato ("NAV"), che, al 30 giugno 2016, è pari a Euro 29.018.768, corrispondente ad un NAV per azione in circolazione pari a Euro 1,218.

Il lieve decremento rispetto al trimestre precedente (-1,7%) è riconducibile prevalentemente al pagamento, nel mese di maggio 2016, di dividendi per Euro 953.000 circa.

Rispetto al 31 dicembre 2015, il NAV al 30 giugno 2016 registra un calo pari al -3,0%, a fronte di un calo dell'indice FTSE Small Cap pari al -16,9% e del FTSE All Share pari al -23,5%.

Il Net Asset Value è calcolato dalla Società, ai sensi dell'Art. 1 del Regolamento dei Warrant First Capital S.p.A. 2010-2016, quale differenza tra il fair market value delle attività al netto del fair market value delle passività, stimato secondo i Principi Contabili IFRS e viene elaborato su dati gestionali che non sono e non saranno soggetti a revisione contabile.

Non si può escludere che il NAV attuale della Società possa discostarsi da quello cosìcalcolato.

FIRST CAPITAL S.P.A. UBI BANCA – Nomad Renzo Torchiani Tel: +39 0277811 Tel: +39 0276390184 nomad@ubibanca.it info@firstcapital.it

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione. La strategia di First Capital mira ad identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili. L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute. Le azioni ordinarie e i warrant di First Capital sono quotati sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Gruppo LSE. Il codice di negoziazione (ticker) delle azioni ordinarie è FIC; il loro codice ISIN è IT0004407430. Il codice di negoziazione dei warrant è WFIC13, con codice ISIN IT0004652662.