First Capital

Notice of Dividend Amount • Aug 1, 2016

Informazione Regolamentata n. 20014-31-2016		Data/Ora Ricezione 01 Agosto 2016 20:17:18	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	First Capital S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	77756
Nome utilizzatore	:	FIRSTN03 - Polidoro
Tipologia	:	IROS 01; IRAG 10
Data/Ora Ricezione	:	01 Agosto 2016 20:17:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Agosto 2016 20:32:19
Oggetto	:	Rimborso parziale della quota detenuta nel Fondo Investietico
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA Milano, 1 agosto 2016

RIMBORSO PARZIALE DELLA QUOTA DETENUTA NEL FONDO INVESTIETICO

Milano, 1 agosto 2016 - First Capital S.p.A. ("First Capital"), holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, con riferimento alla partecipazione detenuta nel Fondo Immobiliare Investietico (il "Fondo"), rende noto che, in data 20 luglio 2016, Aedes Real Estate SGR S.p.A. (la "SGR") ha comunicato di aver perfezionato la cessione dell'intero portafoglio immobiliare del Fondo ad un prezzo complessivo di Euro 121,13 milioni, in esecuzione dell'accordo quadro sottoscritto in data 19 aprile 2016.

Con il perfezionamento della suddetta operazione di cessione, la SGR ha completato il processo di dismissione del patrimonio del Fondo e ha avviato le attività finalizzate alla liquidazione definitiva dello stesso e al rimborso delle quote ai partecipanti.

In data 28 luglio 2016, la SGR ha deliberato, pertanto, un primo parziale rimborso di Euro 1.500,00 per ciascuna quota in circolazione, il cui pagamento è fissato per il 14 settembre 2016. In tale data, First Capital incasserà circa Euro 4,59 milioni, registrando una plusvalenza parziale di circa Euro 1,00 milione, in attesa della completa liquidazione del Fondo il cui NAV al 30 giugno 2016 risultava essere pari a Euro 1.776,64 per quota.

Le azioni ordinarie e i warrant di First Capital sono quotati sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Gruppo LSE. Il codice di negoziazione (ticker) delle azioni ordinarie è FIC; il loro codice ISIN è IT0004407430. Il codice di negoziazione dei warrant è WFIC13, con codice ISIN IT0004652662. Per maggiori informazioni si prega di contattare:

FIRST CAPITAL S.P.A. Renzo Torchiani Tel: +39 0276390184 r.torchiani@firstcapital.it

UBI BANCA – Nomad Tel: +39 0277811 nomad@ubibanca.it

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.

La strategia di First Capital mira ad identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.