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Capital/Financing Update • Sep 30, 2016

	19:16:29	MTA
:	TISCALI
:	79673
:	TISCALIN02 - Robustelli
:	IRAG 05
:	30 Settembre 2016 19:16:29
:	30 Settembre 2016 19:31:30
:	comma 5 D.Lgs N. 58/98	Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114
		Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2016

Testo del comunicato

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 Agosto 2016.

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 30 Settembre 2016

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 Agosto 2016.

^POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

Migliaia di Euro	Note	GRUPPO 31 Agosto 2016	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Agosto 2016
A. Cassa e Depositi bancari		2.967	120
B. Altre disponibilità liquide
C. Titoli detenuti per la negoziazione
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		2.967	120
E. Crediti finanziari correnti		6
F. Crediti finanziari non correnti
G. Debiti bancari correnti	(1)	12.361
H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2)	8.584
I. Altri debiti finanziari correnti	(3)	3.930
J. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I)		24.875
K. Indebitamento finanziario corrente netto (J) – (E) - (D) – (F)		21.902	(120)
L. Debiti bancari non correnti	(4)	101.291
M. Obbligazioni emesse
N. Altri debiti non correnti (5) O. Indebitamento finanziario non corrente (N) + (L) + (M)		49.179
		150.470
P. Indebitamento finanziario netto (K) + (O)		172.372	(120)

Note:

.

• (1) Include debiti bancari delle società del Gruppo per 12,4 milioni di Euro;
• (2) Include la parte a breve del debito finanziario verso Banca Intesa / BPM (accordo siglato in data 29 giugno 2016) per 5 milioni di Euro, la quota a breve termine del finanziamento stipulato con Rigensis Bank in data 22 Ottobre 2015 per 0,2 milioni di Euro, oltre alle quote a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine del Gruppo Aria per 3,4 milioni di Euro;
• (3) Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 3,4 milioni di Euro;
• (4) Include la parte a lungo del debito finanziario verso Banca Intesa /BPM (accordo siglato in data 29 Giugno 2016), per 81,9 milioni di Euro, la parte a lungo del finanziamento Rigensis per 15,6 milioni di Euro e altri finanziamenti a lungo del Gruppo Aria per 3,8 milioni di Euro;
• (5) Include la quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 48,7 milioni di Euro.

^POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL ^{31 A}GOSTO ²⁰¹⁶

Alla data del 31 Agosto 2016, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 51,4 milioni di Euro.

Alla stessa data si segnalano debiti finanziari scaduti pari a circa 1,5 milioni di Euro.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 15,8 milioni di Euro. Non ci sono debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti.

^EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL ^{31 A}GOSTO 2016

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 31 Agosto 2016 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società e non pagate in quanto in stato di trattativa o di opposizione ammontano a 5,2 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 5,3 milioni di Euro

^RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 31 Agosto 2016 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI (Migliaia di Euro)	Note	GRUPPO 31 Agosto 2016	di cui: Tiscali S.p.A. 31 Agosto 2016
Studio Racugno Monteverdi S.r.l.	1 2	(9,0) (24,0)	- -
TOTALE VALORI PATRIMONIALI (Migliaia di Euro)		(33,0) GRUPPO 31 Agosto	- Di cui: Tiscali S.p.A. 31 Agosto
Studio Racugno Monteverdi S.r.l.	1 2	2016 (44,2) -	2016 - -
TOTALE CREDITI		(44,2)	-

• (1) Studio Legale Racugno: Gabriele Racugno, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A dal 21 Dicembre 2009, si è dimesso dalla carica di consigliere a decorrere dal 16 Febbraio 2016. Lo Studio Racugno offre a Tiscali Italia S.p.A. assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale
• (2) Monteverdi S.r.l: società partecipata dal membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche

(*) al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Dottor Pasquale Lionetti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98,

come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Pasquale Lionetti

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

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Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 30 giugno 2016 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 680 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it