First Capital

Net Asset Value • Nov 10, 2016

Informazione Regolamentata n. 20014-44-2016		Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2016 19:00:39	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	First Capital S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	81288
Nome utilizzatore	:	FIRSTN03 - Polidoro
Tipologia	:	IRAG 03
Data/Ora Ricezione	:	10 Novembre 2016 19:00:39
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Novembre 2016 19:15:40
Oggetto	:		Approvazione NAV al 30 settembre 2016
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA Milano, 10 novembre 2016

NAV FIRST CAPITAL AL 30 SETTEMBRE 2016 EURO 1,217 PER AZIONE

Milano, 10 novembre 2016 - First Capital S.p.A. (la "Società"), holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il Net Asset Value consolidato ("NAV"), che, al 30 settembre 2016, è pari a Euro 30.796.170, corrispondente ad un NAV per azione in circolazione pari a Euro 1,217.

Rispetto al trimestre precedente, il NAV per azione in circolazione registra un lieve incremento, pari al +1,3%, senza considerare l'effetto dell'aumento di capitale sociale derivante dall'esercizio dei Warrant First Capital S.p.A. 2010-2016 (i "Warrant"), avvenuto nel mese di luglio 2016.

Il Net Asset Value è calcolato dalla Società, ai sensi dell'Art. 1 del Regolamento dei Warrant, quale differenza tra il fair market value delle attività al netto del fair market value delle passività, stimato secondo i Principi Contabili IFRS e viene elaborato su dati gestionali che non sono e non saranno soggetti a revisione contabile.

Non si può escludere che il NAV attuale della Società possa discostarsi da quello cosìcalcolato.

Si segnala inoltre che a partire dal 30 novembre 2016, termine del Decimo, nonché ultimo, Periodo di Esercizio dei Warrant, la Società comunicherà il Net Asset Value consolidato esclusivamente in sede di approvazione del Bilancio Annuale e della Relazione Semestrale.

FIRST CAPITAL S.P.A. UBI BANCA – Nomad Renzo Torchiani Tel: +39 0277811 Tel: +39 0276390184 nomad@ubibanca.it info@firstcapital.it

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.

La strategia di First Capital mira ad identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili. L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute. Le azioni ordinarie e i warrant di First Capital sono quotati sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Gruppo LSE. Il codice di negoziazione (ticker) delle azioni ordinarie è FIC; il loro codice ISIN è IT0004407430. Il codice di negoziazione dei warrant è WFIC16, con codice ISIN IT0004652662.