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Management Reports • Dec 30, 2016

Informazione Regolamentata n. 0260-55-2016		Data/Ora Ricezione 30 Dicembre 2016 18:57:30	MTA
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	83533
Nome utilizzatore	:	TISCALIN02 - Robustelli
Tipologia	:	IRAG 05
Data/Ora Ricezione	:	30 Dicembre 2016 18:57:30
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Dicembre 2016 19:12:31
Oggetto	:	Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Testo del comunicato

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 30 Novembre 2016.

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 30 Dicembre 2016

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 30 Novembre 2016.

^POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

Migliaia di Euro	Note	GRUPPO 30 Novembre 2016	Di cui: Tiscali S.p.A. 30 Novembre 2016
A. Cassa e Depositi bancari		2.119	115
B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		2.119	115
E. Crediti finanziari correnti F. Crediti finanziari non correnti		2
G. Debiti bancari correnti	(1)	14.305
H. Obbligazioni Emesse - parte corrente	(2)	278	278
I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3)	12.860
J. Altri debiti finanziari correnti	(4)	4.149
K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J)		31.592	278
L. Indebitamento finanziario corrente netto (K) – (E) - (D) – (F)		29.471	163
M. Debiti bancari non correnti	(5)	80.760
N. Obbligazioni emesse	(6)	18.458	18.458
O. Altri debiti non correnti	(7)	48.380
P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O)		147.598	18.458
Q. Indebitamento finanziario netto (K) + (P)		177.069	18.621

Note:

• (1) Include debiti bancari delle società del Gruppo per 14,3 milioni di Euro;
• (2) Include la parte a breve (interessi maturati al 30 Novembre 2016) relativa al nuovo prestito obbligazionario convertibile sottoscritto in data 7 Settembre 2016 con Rigensis Bank e Otkritie Capital International Limited
• (3) Include la parte a breve del debito finanziario verso Banca Intesa / BPM (accordo siglato in data 29 giugno 2016) per 9,3 milioni di Euro, oltre alle quote a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine del Gruppo Aria per 3,5 milioni di Euro;
• (4) Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 3,7 milioni di Euro;
• (5) Include la parte a lungo del debito finanziario verso Banca Intesa /BPM (accordo siglato in data 29 Giugno 2016), per 77,7 milioni di Euro e altri finanziamenti a lungo del Gruppo Aria per 3,1 milioni di Euro;
• (6) Include la parte a lungo termine relativa al nuovo prestito obbligazionario convertibile sottoscritto in data 7 Settembre 2016 con Rigensis Bank e Otkritie Capital International Limited
• (7) Include la quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 48 milioni di Euro.

^POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL ^{30 N}OVEMBRE ²⁰¹⁶

Alla data del 30 Novembre 2016, i debiti commerciali netti scaduti (*) ammontano a 53,9 milioni di Euro.

Alla stessa data si segnalano debiti finanziari scaduti pari a circa 2,1 milioni di Euro.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 15,5 milioni di Euro. Vi sono inoltre debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti per 0,7 milioni di Euro.

^EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL ^{30 N}OVEMBRE 2016

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 30 Novembre 2016 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società e non pagate in quanto in stato di trattativa o di opposizione ammontano a 6,2 milioni di Euro, mentre le ingiunzioni complessivamente ricevute ammontano a 7,1 milioni di Euro

^RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 30 Novembre 2016 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI (Migliaia di Euro)	Note	GRUPPO 30 Novembre 2016	di cui: Tiscali S.p.A. 30 Novembre 2016
Studio Racugno Monteverdi S.r.l.	1 2	(9,0) (30,7)	- -
TOTALE VALORI PATRIMONIALI (Migliaia di Euro)		(39,7) GRUPPO 30 Novembre 2016	- Di cui: Tiscali S.p.A. 30 Novembre 2016
Studio Racugno Monteverdi S.r.l. TOTALE CREDITI	1 2	(31,9) (6,0) (37,8)	- - -

• (1) Studio Legale Racugno: Gabriele Racugno, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A dal 21 Dicembre 2009, si è dimesso dalla carica di consigliere a decorrere dal 16 Febbraio 2016. Lo Studio Racugno offre a Tiscali Italia S.p.A. assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale
• (2) Monteverdi S.r.l: società partecipata dal membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche

(*) al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Dottor Pasquale Lionetti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Pasquale Lionetti

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

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Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 30 giugno 2016 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 680 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it