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Regulatory Filings • Jan 31, 2017

Informazione Regolamentata n. 0114-6-2017		Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2017 17:39:06	MTA
Societa'	:	SINTESI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	84591
Nome utilizzatore	:	SINTESIN01 - Monastero
Tipologia	:	IRAG 05
Data/Ora Ricezione	:	31 Gennaio 2017 17:39:06
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Gennaio 2017 17:54:06
Oggetto	:	Sintesi COS 114_31 2016-12
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 31 Gennaio 2016 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone n. 8/6, e sede operativa in Como, Via Lenticchia n. 23/25 ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si forniscono la posizione finanziaria netta della Società determinate conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' (importi in migliaia di Euro)		31 Dicembre 2016	30 Novembre 2016
A .	Cassa	-	-
B.	Altre disponibilità liquide	161	195
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D.	Liquidità (A) + (B) + ( C)	161	195
E.	Crediti finanziari correnti	46	46
F.	Debiti bancari correnti	48 -	48 -
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti	604 -	604 -
I.	Indebitamento finanziario corrente	652 -	652 -
	-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni
J .	Indebitamento finanziario corrente netto	445 -	411 -
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M .	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	-	-
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	-	-
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	445 -	411 -

Al 31 Dicembre 2016 l'indebitamento finanziario netto della Società secondo standard CESR presenta un saldo negativo pari a Euro 445 migliaia, in peggioramento (Euro 34 migliaia) rispetto al mese precedente per effetto del pagamento di parcelle relative al concordato di vari professionisti

Il saldo negativo è riferibile a scoperti di conto corrente bancario e a debiti finanziari verso i soci.

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro)	31 Dicembre 2016	30 Novembre 2016
Debiti commerciali e altri debiti	1.443	1.451
Debiti finanziari	48	48
Debiti tributari	486	482
Debiti previdenziali	119	119
Debiti verso dipendenti Altri debiti non correnti	-17	2121
Totale debiti scaduti	2.113	2.121

Lo scaduto della Società è diminuito di Euro 8 miglia rispetto al mese precedente per effetto del pagamento di fatture e retribuzioni.

Alla data del 31 Dicembre 2016 i debiti scaduti in contenzioso con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad un totale di Euro 603 migliaia in linea con il mese precedente.

I debiti di natura tributaria scaduti (composti principalmente da: debiti per Iva, debiti vari verso l'erario e debiti afferenti le ritenute fiscali sul lavoro dipendente e autonomo) ammontano a Euro 486 migliaia, in aumento rispetto al mese precedente per accantonamento imu anno 2016.

Anche i debiti previdenziali, pari ad Euro 119 migliaia, sono sostanzialmente invariati rispetto al mese precedente.

I debiti verso dipendenti, pari ad Euro 17 migliaia, sono riferiti alle competenze maturate dai dipendenti sia cessati sia ancora in carica e non ancora pagate.

Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

Sintesi S.p.A. Capitale sociale Euro 907.060,67 i.v. Via Uberto Visconti di Modrone 8/6 Codice fiscale e numero iscrizione Tel. +39 02 00646720 Partita IVA 12592030154 Fax +39 02-00646730 www.sinpar.it info@sinpar.it

20122 Milano Registro Imprese di Milano 00849720156

C) Rapporti verso parti correlate della Società

In base alla definizione estesa prevista dallo IAS 24, i rapporti con parti correlate al 30 Novembre 2016, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale, erano riferibili principalmente alle posizioni nei confronti di AC Holding Investments SA, della controllata AC Holding S.r.l. in fallimento e della correlata A.C. Holding Italia S.r.l. in fallimento.

In data 5 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato, però, il venir meno della soggezione ad attività di direzione e coordinamento da parte di A.C. Holding Investments S.A., in seguito alla sottoscrizione da parte di V11 delle azioni di nuova emissione che hanno portato quest'ultima a detenere il controllo di diritto della Società.

Al 31 dicembre 2016 non ci sono posizioni aperte nei confronti del nuovo azionista.

La stima della situazione contabile redatta al 31 Dicembre 2016, evidenzia che l'Emittente rientrerebbe a tale data nella fattispecie di cui all'art. 2447 Cod. Civ. L'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare implica comunque – allo stato – una sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dal codice civile.

Il Presidente e Amministratore Delegato, Raffaele Monastero, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Investor Relations:

Tel. +39 02-00646720

ir@sinpar.it

Via Uberto Visconti di Modrone 8/6 Codice fiscale e numero iscrizione Tel. +39 02 00646720 Partita IVA 12592030154 Fax +39 02-00646730 www.sinpar.it info@sinpar.it

Sintesi S.p.A. Capitale sociale Euro 907.060,67 i.v. 20122 Milano Registro Imprese di Milano 00849720156