Management Reports • May 12, 2017
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| Informazione Regolamentata n. 0063-8-2017 |
Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2017 18:54:04 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | BASTOGI | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 89496 | |
| Nome utilizzatore | : | BASTOGIN02 - Azario | |
| Tipologia | : | IRAG 05 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 12 Maggio 2017 18:54:04 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 12 Maggio 2017 18:54:05 | |
| Oggetto | : | marzo 2017 | Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98 - Aggiornamento gestionale al 31 |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
BASTOGI S.P.A.: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 31 MARZO 2017:
- UTILE COMPLESSIVO DI 16,9 MILIONI DI EURO RISPETTO A UNA PERDITA DI 3,3 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2016.
MILANO, 12 MAGGIO 2017
Il consiglio di amministrazione di Bastogi S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati qualiquantitativi al 31 marzo 2017, atti a informare il Mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Bastogi Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico della Finanza.
Il periodo chiuso al 31 marzo 2017 registra un utile complessivo di 16,9 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 3,3 milioni di euro al 31 marzo 2016.
L'utile di periodo è stato determinato dall'andamento positivo del settore Immobiliare (21,1 milioni di euro, derivanti principalmente dal passaggio in giudicato di alcun capi della sentenza relativa al contenzioso sull'area del carcere di Bollate della controllata Sintesi) e delle attività di Intrattenimento (1,4 milioni di euro) al netto delle imposte.
A livello operativo il margine lordo (escluse le componenti non ricorrenti) è positivo di 2,9 milioni di euro rispetto a 4 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, originato per circa 1 milione di euro dalle cessioni "una tantum" di due immobili patrimonio nell'ambito del comparto Immobiliare.
La gestione finanziaria registra un leggero miglioramento riducendo il passivo da 3,6 milioni di euro a 3,4 milioni di euro.
Da un punto di vista patrimoniale, nel periodo in esame il capitale investito netto consolidato è passato da 346,8 milioni di euro al 31 dicembre 2016 a 361,4 milioni di euro al 31 marzo 2017.
Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2017 ammonta a 58,4 milioni di euro, rispetto a 41,4 milioni di euro al 31 dicembre 2016. L'incremento è attribuibile all'utile complessivo di periodo.
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2017 è pari a 303,1 milioni di euro, rispetto a 305,3 milioni di euro al 31 dicembre 2016.
Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l'andamento dei singoli settori di attività:
Il comparto immobiliare ha registrato nel corso del primo trimestre dell'anno un utile ante imposte di circa 21,1 milioni di euro rispetto ad una perdita di 1,5 milioni di euro al 31 marzo 2016; l'importo include componenti positive di reddito di natura non ricorrente per complessivi 24,5 milioni di euro (di cui 24 milioni di euro contabilizzati a seguito del passaggio in giudicato nel febbraio 2017 di parte dell'Ordinanza favorevole riguardante il contenzioso della controllata Sintesi relativo al Carcere di Bollate) e oneri finanziari per circa 3 milioni di euro.
A livello operativo il margine lordo (escluse le componenti non ricorrenti) è invece positivo di 1,1 milioni di euro rispetto a 2,5 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, originato per circa 1 milione di euro dalle cessioni "una tantum" di due immobili patrimonio.
La gestione finanziaria registra un leggero miglioramento riducendo il passivo da 3,1 milioni di euro a 3 milioni di euro.
Il settore dell'Intrattenimento ha confermato il trend positivo consuntivando un margine operativo lordo al 31 marzo 2017 di 1,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 1,7 milioni di euro al 31 marzo 2016. La positiva performance operativa è attribuibile principalmente alle attività di gestione delle arene, con particolare riferimento al Mediolanum Forum di Milano. Il margine operativo netto migliora di ulteriori 0,3 milioni di euro per il completamento del processo di ammortamento degli investimenti relativi al Palazzo dello Sport di Roma, la cui concessione per la gestione è attualmente in fase di riassegnazione.
Il settore Arte e Cultura ha registrato complessivamente una performance il linea con il primo trimestre del 2016. Da un punto di vista operativo vi è stata una leggera diminuzione dei ricavi (valore della produzione di 1,5 milioni di euro rispetto a 1,6 milioni di euro al 31 marzo 2016) principalmente riconducibile alle attività del Palazzo del Ghiaccio con conseguente riflesso sui margini operativi; la gestione finanziaria ha invece mostrato un leggero miglioramento riducendo il passivo da 0,2 milioni di euro a 0,1 milioni di euro.
Le altre attività minori registrano un leggero miglioramento della performance operativa (margine operativo lordo negativo di 0,1 milioni di euro rispetto a 0,3 milioni di euro al 31 marzo 2016 attribuibile principalmente a un recupero di reddittività dell'attività alberghiera.
Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi al 31 marzo 2017.
| Valori espressi in migliaia di euro | |||
|---|---|---|---|
| 31 mar. 2017 | 31 mar. 2016 | ||
| Valore della produzione | 12.399 | 14.970 | |
| Costi per servizi | (5.292) | (5.319) | |
| Costi del personale | (2.710) | (3.339) | |
| Altri costi operativi | (1.376) | (1.452) | |
| Costi incrementativi delle rimanenze | (130) | (851) | |
| Margine Operativo Lordo | 2.891 | 4.009 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | (2.451) | (2.787) | |
| Margine Operativo Netto | 440 | 1.222 | |
| Risultato da partecipazioni | (9) | (16) | |
| Risultato della gestione finanziaria | (3.371) | (3.562) | |
| Proventi/oneri "non ricorrenti" | 24.513 | 760 | |
| Imposte | (5.379) | (178) | |
| Utile / (Perdita) del periodo | 16.194 | (1.774) | |
| Altre componenti rilevate a patrimonio netto | 738 | (1.545) | |
| Utile / (Perdita) complessiva del periodo | 16.932 | (3.319) | |
| di cui di pertinenza del Gruppo | 17.477 | (2.077) |
Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:
| Valori espressi in migliaia di euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobiliare | Intrattenimento | Arte e Cultura | Altre attività minori |
Elisioni intersettoriali |
31 mar. 2017 | |
| Valore della produzione | 4.038 | 5.497 | 1.516 | 2.133 | (785) | 12.399 |
| Costi per servizi | (1.335) | (2.610) | (721) | (1.008) | 382 | (5.292) |
| Costi del personale | (715) | (682) | (563) | (750) | 0 | (2.710) |
| Altri costi operativi | (747) | (329) | (188) | (518) | 406 | (1.376) |
| Costi incrementativi delle rimanenze | (130) | 0 | 0 | 0 | 0 | (130) |
| Margine Operativo Lordo | 1.111 | 1.876 | 44 | (143) | 3 | 2.891 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (1.533) | (383) | (338) | (197) | 0 | (2.451) |
| Margine Operativo Netto | (422) | 1.493 | (294) | (340) | 3 | 440 |
| Risultato da partecipazioni | (9) | 0 | 0 | 0 | (9) | |
| Risultato della gestione finanziaria | (2.975) | (60) | (107) | (226) | (3) | (3.371) |
| Proventi/oneri "non ricorrenti" | 24.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.513 |
| Risultato ante imposte | 21.107 | 1.433 | (401) | (566) | 0 | 21.573 |
| Imposte | (5.379) | |||||
| Utile / (Perdita) del periodo | 16.194 |
| Valori espressi in migliaia di euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobiliare | Intrattenimento | Arte e Cultura | Altre attività minori |
Elisioni intersettoriali |
31 mar. 2016 | |
| Valore della produzione | 6.259 | 5.797 | 1.619 | 2.115 | (820) | 14.970 |
| Costi per servizi | (1.380) | (2.610) | (668) | (1.054) | 393 | (5.319) |
| Costi del personale | (782) | (1.116) | (590) | (851) | 0 | (3.339) |
| Altri costi operativi | (794) | (381) | (194) | (512) | 429 | (1.452) |
| Costi incrementativi delle rimanenze | (851) | 0 | 0 | 0 | 0 | (851) |
| Margine Operativo Lordo | 2.452 | 1.690 | 167 | (302) | 2 | 4.009 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (1.544) | (687) | (365) | (191) | 0 | (2.787) |
| Margine Operativo Netto | 908 | 1.003 | (198) | (493) | 2 | 1.222 |
| Risultato da partecipazioni | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | (16) |
| Risultato della gestione finanziaria | (3.102) | (37) | (176) | (245) | (2) | (3.562) |
| Proventi/oneri "non ricorrenti" | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| Risultato ante imposte | (1.450) | 966 | (374) | (738) | 0 | (1.596) |
| Imposte | (178) | |||||
| Utile / (Perdita) del periodo | (1.774) |
Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:
| Valori espressi in migliaia di euro | |||
|---|---|---|---|
| 31 mar. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
| Immobili, impianti e macchinari | 78.054 | 79.104 | |
| Investimenti immobiliari | 191.103 | 192.459 | |
| Partecipazioni | 378 | 385 | |
| Rimanenze | 143.186 | 145.288 | |
| Altre attività correnti e non correnti | 46.861 | 20.915 | |
| (Altre passività correnti e non correnti) | (98.175) | (91.388) | |
| Capitale Investito Netto | 361.407 | 346.763 | |
| Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | 9.438 | (8.038) | |
| Capitale e Riserve di Terzi | 48.917 | 49.462 | |
| Patrimonio Netto | 58.355 | 41.424 | |
| (Disponibilità liquide) | (6.737) | (6.921) | |
| Debiti verso banche | 194.180 | 192.481 | |
| Debiti da leasing finanziari | 3.178 | 3.258 | |
| Posizione Finanziaria Netta a Breve | 190.621 | 188.818 | |
| Debiti verso banche | 53.740 | 56.238 | |
| Debiti da leasing finanziari | 46.175 | 46.929 | |
| Altre passività finanziarie | 12.516 | 13.354 | |
| Posizione Finanziaria Netta a M/L | 112.431 | 116.521 | |
| Posizione Finanziaria Netta | 303.052 | 305.339 | |
| Fonti di Finanziamento | 361.407 | 346.763 | |
| 31 mar 2017 | 31 mar 2016 | |
|---|---|---|
| Flusso di cassa della gestione operativa | 3.274 | 3.511 |
| - di cui non ricorrente | 0 | 760 |
| Flusso di cassa delle attività di investimento | (12) | 3.251 |
| Flusso di cassa delle attività di finanziamento | (3.446) | (4.082) |
| Flusso di cassa complessivo del periodo | (184) | 2.680 |
Per completezza di informativa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riporta nel seguito il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta di Bastogi Spa.
| Valori espressi in migliaia di euro | |||
|---|---|---|---|
| 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | ||
| (Disponibilità liquide) | (18) | (20) | |
| Debiti verso banche | 7.610 | 7.636 | |
| Debiti da leasing finanziari | - | ||
| Posizione Finanziaria Netta a Breve | 7.592 | 7.616 | |
| Debiti verso banche | - | - | |
| Debiti da leasing finanziari | - | - | |
| Altre passività finanziarie | - | - | |
| Posizione Finanziaria Netta a M/L | - | - | |
| Posizione Finanziaria Netta | 7.592 | 7.616 |
Si riporta nel seguito un aggiornamento riguardante il rischio connesso alla continuità aziendale, da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016.
Per quanto attiene il profilo della continuità aziendale, il difficile contesto economico che ha caratterizzato l'economia reale, i mercati finanziari ed in particolare il mercato immobiliare, principale settore di attività in cui il Gruppo opera, ha contribuito in misura significativa a influenzare negativamente il generale andamento del Gruppo Bastogi ed a generare una situazione di tensione finanziaria.
In tale contesto, Bastogi S.p.A. e alcune sue controllate hanno richiesto al sistema bancario una generale ridefinizione a medio-lungo termine dei debiti a breve, così da permettere di fronteggiare la situazione di tensione finanziaria.
La capogruppo Bastogi S.p.A., al momento, ha una linea chirografaria di 2,5 milioni di euro concessa dal Banco Popolare S.c.p.A., scaduta al 31 ottobre 2016 ed una linea chirografaria a revoca di 5 milioni di euro concessa da UniCredit S.p.A; con le controparti bancarie è in corso di valutazione una soluzione unitaria volta a ridefinire nel medio periodo il piano di rimborso delle linee.
Per quanto riguarda il settore Immobiliare, la Corte d'Appello di Milano ha quantificato in complessivi 44,3 milioni di euro (di cui 30,9 milioni di euro acquisiti a titolo definitivo in quanto passati in giudicato nel febbraio 2017) l'indennizzo da riconoscere a Sintesi nell'ambito del contenzioso con il Ministero delle Infrastrutture in relazione all'area su cui sorge il Carcere di Bollate. Detto importo, al netto di quanto già ottenuto da Sintesi (circa 7,4 milioni di euro), e dedotti i costi diretti e le imposte, sarà destinato al parziale rimborso del debito di circa 53,4 milioni di euro (di cui 46 milioni di euro in linea capitale e circa 7,4 milioni di euro in conto interessi) giunto a scadenza il 31 dicembre 2016. Per la parte residua è in corso di valutazione con le controparti bancarie una ridefinizione dei termini di rimborso nel medio-lungo termine in funzione dei flussi finanziari generati dal settore dell'Intrattenimento.
Per quanto concerne invece il Gruppo Brioschi, la posizione finanziaria netta include tra le posizioni a breve, oltre gli importi scaduti e non pagati al 31 dicembre 2016 (pari a 4,4 milioni di euro), tutto il debito residuo della convenzione bancaria sottoscritta da Brioschi Sviluppo Immobiliare e da alcune controllate minori, pari
a 122 milioni di euro, in quanto potenzialmente richiedibile dalle controparti bancarie sebbene ad oggi non si segnalino manifestazioni in tale senso. Alla data del presente comunicato Brioschi ha trasmesso agli istituti di credito alcune informazioni e integrazioni documentali in modo che le richieste formulate il 23 gennaio 2017 possano essere esaminate dagli organi deliberanti.
Sempre con riferimento al Gruppo Brioschi, da un punto di vista operativo, nel corso del 2017 stanno proseguendo le attività di commercializzazione degli ultimi spazi liberi del complesso di via Darwin a Milano, i cui primi benefici sono attesi a partire dall'esercizio in corso, e si stanno contestualmente verificando le condizioni per la cessione dello stesso; per la ricommercializzazione del Retail Park di Milanofiori Nord, i cui benefici erano originariamente previsti a partire dal presente esercizio, si attendono invece tempi più lunghi. Sono inoltre attualmente in corso le attività finalizzate alla cessione dell'immobile "U16" a Milanofiori Nord. Come già evidenziato al 31 dicembre 2016, complessivamente i dati a consuntivo, rispetto a quanto previsto nei piani ex art. 67 L.F., evidenziano alcuni scostamenti, principalmente riferibili a vendite di immobili, minori ricavi da locazione in ragione dell'allungamento dei tempi di affitto e/o ricommercializzazione degli spazi oltre a riduzioni di costi. Proseguono infine le attività finalizzate alla normalizzazione dello scaduto di natura non finanziaria, per cui nel trimestre è stato sottoscritto un accordo transattivo con un fornitore che ha riguardato, tra le altre, debiti in contestazione per 0,6 milioni di euro.
Si ritiene dunque che permangano alcuni fattori di incertezza, principalmente riconducibili (i) alla realizzazione nei tempi e nei modi ipotizzati dei piani operativi, (ii) alle esatte tempistiche di incasso dell'indennizzo riconosciuto alla controllata Sintesi nell'ambito del contenzioso relativo al Carcere di Bollate e funzionale al rimborso parziale del debito della stessa ed infine (iii) all'accoglimento delle richieste di ridefinizione nel medio lungo termine degli impegni finanziari a breve della Capogruppo, della controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare (anche in relazione agli obblighi convenzionali) e della controllata Sintesi per la parte di debito residuo non coperta dal sopra menzionato indennizzo.
Tenuto conto a) dei risultati operativi conseguiti al 31 marzo 2017 e delle correlate e conseguenti previsioni aziendali per il proseguo dell'esercizio, b) della sentenza della Corte di Appello del novembre 2016 relativa alla determinazione dell'indennizzo spettante a Sintesi e del successivo passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza c) dell'attuale stato delle negoziazioni con il sistema bancario per la ridefinizione di alcune posizioni a medio lungo termine dei debiti a breve, nonché d) delle più che capienti garanzie reali fornite al sistema bancario a garanzia del rimborso integrale dei debiti bancari, gli Amministratori ritengono comunque appropriato confermare il mantenimento del presupposto di continuità aziendale.
Per ulteriori informazioni si veda anche la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016.
Posizione debitorie scadute della Società e del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo
delle quali è data ampia informazione nel paragrafo precedente.
Al 31 marzo 2017 risultano inoltre scadute posizioni commerciali per 7,6 milioni di euro (di cui 0,5 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 1,4 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.).
Alla data del presente comunicato risultano, inoltre, in corso di determinazione e/o formalizzazione altri accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento.
Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di tre decreti ingiuntivi e un procedimento esecutivo per complessivi 1,9 milioni di euro (0,7 milioni di euro di competenza di Bastogi S.p.A.).
Al 31 marzo 2017 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a 8,0 milioni di euro (di cui 2,0 milioni di euro di competenza di Bastogi S.p.A.).
Il Gruppo intrattiene rapporti con società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del periodo sono riportati di seguito:
| Valori espressi in milioni di euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO | Imprese collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate | Totale parti correlate | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Costi per servizi | 0,0 | 0,9 | 0,9 | |
| Costi per godimento beni di terzi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Costi per il personale | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
| Risultato da partecipazioni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Proventi finanziari | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TOTALE | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
I costi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli Amministratori e sindaci del Gruppo (0.6 milioni di euro) e alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (0,3 milioni di euro).
Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 marzo 2017 sono riportati di seguito:
| ATTIVITA' | Imprese collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| Partecipazioni | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| 0,0 | 2,2 | ||
| Crediti verso società correlate | 2,2 | ||
| Totale | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| Crediti verso società correlate | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVITA' | Imprese collegate e a controllo congiunto |
Altre parti correlate | Totale parti correlate |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | |||
| Fondo trattamento di fine rapporto | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Totale | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| Debiti commerciali | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
| Debiti verso società correlate | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Altri debiti e passività correnti | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| Totale | 0,7 | 4,9 | 5,6 |
| TOTALE PASSIVITA' | 0,7 | 5,2 | 5,9 |
Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 marzo 2017 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Bastogi Spa:
| Valori espressi in milioni di euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO | Imprese controllate | Altre parti correlate | Totale parti correlate | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| Costi per servizi | (0,1) | 0,0 | (0,1) | |
| Costi per godimento beni di terzi | (0,1) | 0,0 | (0,1) | |
| Costi per il personale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Dividendi e altri proventi da partecipazioni | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Proventi / (oneri) finanziari | (0,1) | 0,0 | (0,1) | |
| TOTALE | (0,1) | 0,0 | (0,1) |
| Valori espressi in milioni di euro | |||
|---|---|---|---|
| ATTIVITA' | Imprese controllate | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| Partecipazioni | 161,1 | 0,0 | 161,1 |
| Crediti verso società correlate | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | 161,1 | 0,0 | 161,1 |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| Crediti verso società correlate | 15,7 | 0,0 | 15,7 |
| Totale | 15,7 | 0,0 | 15,7 |
| TOTALE ATTIVITA' | 176,8 | 0,0 | 176,8 |
Valori espressi in milioni di euro
| PASSIVITA' | Imprese controllate | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|---|---|---|---|
| PASSIVITA' NON CORRENTI | |||
| Fondo trattamento di fine rapporto | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| Debiti commerciali | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Debiti verso società correlate | 18,6 | 0,0 | 18,6 |
| Altri debiti e passività correnti | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totale | 18,6 | 0,0 | 18,6 |
| TOTALE PASSIVITA' | 18,6 | 0,0 | 18,6 |
In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 31 marzo 2017 risultano rispettati tutti gli obblighi finanziari previsti sui contratti in essere.
Infine si segnala che al 31 marzo 2017 le disponibilità liquide pari a 6,7 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 0,2 milioni di euro.
Per completezza d'informativa si rimanda a quanto indicato al paragrafo "Principali rischi e incertezze cui il Gruppo Bastogi è esposto".
Si rinvia alle sezioni del presente documento "Principali rischi e incertezze cui Bastogi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento" e "Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2017".
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.bastogi.com e sul meccanismo di stoccaggio
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: BASTOGI INVESTOR RELATIONS BENEDETTA AZARIO TEL. 02-73983.1 [email protected]
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