Earnings Release • Jul 28, 2017
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0097-75-2017 |
Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2017 16:55:51 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | COFIDE | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 92409 | |
| Nome utilizzatore | : | COFIDEN03 - Ricco | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Luglio 2017 16:55:51 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Luglio 2017 16:55:51 | |
| Oggetto | : | Cofide: in H1 ricavi a € 1.392,4 mln | (+5,6%), ebitda a € 147,5 mln (+18,8%) |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2017
In aumento il contributo all'utile della controllata CIR (€ 14,9 milioni), in riduzione quello della capogruppo COFIDE S.p.A.
| (in milioni di €) | |||
|---|---|---|---|
| 1H 2016 | 1H 2017 | Δ% | |
| Ricavi | 1.319,1 | 1.392,4 | +5,6% |
| EBITDA | 124,2 | 147,5 | +18,8% |
| Risultato netto | 17,5 | 14,6 | |
| 30/6 | 30/6 | ||
| Indebitamento netto (fine periodo) | 244,8 | 192,5 |
Milano, 28 luglio 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di COFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A., riunitosi oggi a Milano sotto la presidenza di Rodolfo De Benedetti, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017.
COFIDE è l'azionista di controllo di CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A., società a capo di un gruppo industriale attivo principalmente nei settori media (GEDI Gruppo Editoriale), componentistica auto (Sogefi) e sanità (KOS). Il gruppo COFIDE, inoltre, detiene investimenti finanziari in Jargonnant, fondo di private equity specializzato in attività immobiliari in Germania ed Europa Orientale, e in Three Hills Decalia, fondo di investimento a supporto della crescita delle piccole e medie imprese europee.
I ricavi del gruppo COFIDE nel primo semestre 2017 sono ammontati a € 1.392,4 milioni, in crescita del 5,6% rispetto a € 1.319,1 milioni nel corrispondente periodo del 2016. L'incremento riflette l'andamento dei ricavi del gruppo CIR, trainati soprattutto dalla significativa crescita di Sogefi.
L'EBITDA è ammontato a € 147,5 milioni (10,6% dei ricavi), in aumento del 18,8% rispetto a € 124,2 milioni (9,4% dei ricavi) nel primo semestre 2016. Il dato beneficia dell'incremento dell'EBITDA del gruppo CIR.
Nel primo semestre 2017 il gruppo COFIDE ha conseguito un utile netto di € 14,6 milioni in riduzione rispetto a € 17,5 milioni nel corrispondente periodo del precedente esercizio. Il risultato è stato determinato da un contributo positivo per € 14,9 milioni della controllata CIR, in aumento rispetto a € 14,1 milioni nel primo semestre 2016, e da un contributo sostanzialmente pari a zero della capogruppo COFIDE S.p.A. (- € 0,3 milioni rispetto a € 3,4 milioni nel 2016).
Il contributo della capogruppo COFIDE S.p.A all'utile netto consolidato è determinato dal risultato ottenuto dalla società nel periodo, positivo per € 13,5 milioni, dedotti i dividendi ricevuti dalla controllata CIR S.p.A. (€ 13,8 milioni). Nel primo semestre 2016 l'utile netto di COFIDE S.p.A. era ammontato a € 19,4 milioni per effetto dei maggiori proventi finanziari.
Nel primo semestre 2017 il gruppo CIR ha conseguito un utile di € 27,1 milioni, in aumento rispetto a € 25,9 milioni nella prima metà del 2016.
L'indebitamento finanziario netto consolidato del gruppo COFIDE al 30 giugno 2017 ammontava a € 192,5 milioni a fronte di € 166,9 milioni al 31 dicembre 2016 e di € 244,8 milioni al 30 giugno 2016.
L'indebitamento finanziario netto della capogruppo COFIDE S.p.A. al 30 giugno 2017 era pari a € 29,5 milioni (€ 23,3 milioni al 31 dicembre 2016 e € 26,6 milioni al 30 giugno 2016). La variazione nel semestre è dovuta, in aumento, all'acquisto di azioni proprie per € 7,3 milioni e a impieghi netti in fondi di private equity per € 1,8 milioni e, in riduzione, all'incasso di dividendi, al netto di quelli pagati, per € 3,9 milioni.
Il patrimonio netto consolidato totale al 30 giugno 2017 si è attestato a € 1.579,2 milioni, rispetto a € 1.506,9 milioni al 31 dicembre 2016.
Il patrimonio netto consolidato di pertinenza del gruppo è ammontato a € 539,1 milioni al 30 giugno 2017 rispetto a € 563,4 milioni al 31 dicembre 2016. La variazione è sostanzialmente dovuta alla diluzione conseguente all'integrazione del Gruppo ITEDI in GEDI, alla distribuzione di dividendi e all'acquisto di azioni proprie; tali effetti sono stati parzialmente compensati dai risultati del periodo.
Il valore dell'investimento nel fondo Jargonnant al 30 giugno 2017 era pari a € 4,7 milioni rispetto a € 6,3 milioni a fine 2016 a seguito delle distribuzioni avvenute nel corso del semestre. Il gruppo COFIDE ha inoltre investito nel fondo Three Hills Decalia, specializzato in piccole e medie imprese europee: il valore dell'investimento al 30 giugno 2017 era pari a € 6,6 milioni (€ 5,6 milioni a fine 2016).
Al 30 giugno 2017 il gruppo COFIDE impiegava 14.613 dipendenti (14.329 al 31 dicembre 2016).
Per quanto riguarda l'andamento del gruppo COFIDE nell'intero 2017, si prevede la conferma di un risultato positivo, fatti salvi eventi straordinari al momento non prevedibili.
Per maggiori informazioni sui risultati della controllata CIR si rimanda al comunicato stampa diffuso dalla società in data odierna (goo.gl/jjGy9L).
*** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Gianoglio dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
***
Contatti: Direzione Comunicazione Gruppo CIR Salvatore Ricco Mariella Speciale Tel.: +39 02 722701 e-mail: [email protected] www.cofide.it
***
Di seguito viene riportato il significato e il contenuto degli "indicatori alternativi di performance", non previsti dai principi contabili IFRS, utilizzati nel presente comunicato al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria del gruppo COFIDE.
Si allegano i prospetti di sintesi della situazione patrimoniale e finanziaria e del conto economico consolidati.
(in migliaia di euro)
| ATTIVO NON CORRENTE 2.187.981 2.070.459 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.108.989 988.003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 682.224 671.159 INVESTIMENTI IMMOBILIARI 19.767 20.144 PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO 125.041 129.987 ALTRE PARTECIPAZIONI 6.547 5.323 ALTRI CREDITI 78.465 79.099 di cui altri crediti verso parti correlate 1.644 1.644 TITOLI 78.569 85.009 IMPOSTE DIFFERITE 88.379 91.735 ATTIVO CORRENTE 1.376.325 1.349.077 RIMANENZE 145.052 137.406 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 43.034 40.947 CREDITI COMMERCIALI 462.697 414.246 di cui crediti commerciali verso parti correlate 1.168 1.542 ALTRI CREDITI 108.587 92.863 di cui altri crediti verso parti correlate 105 105 CREDITI FINANZIARI 19.211 30.183 TITOLI 64.834 66.157 |
ATTIVO | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA | 232.571 | 234.012 | |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE 300.339 333.263 |
|||
| ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE 3.418 3.418 |
|||
| TOTALE ATTIVO 3.567.724 3.422.954 |
|||
| 30.06.2017 31.12.2016 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO |
|||
| PATRIMONIO NETTO 1.579.196 1.506.896 |
|||
| CAPITALE EMESSO 359.605 359.605 |
|||
| meno AZIONI PROPRIE (6.170) -- |
|||
| CAPITALE SOCIALE 353.435 359.605 |
|||
| RISERVE 73.227 95.041 |
|||
| UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 97.759 87.519 |
|||
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 14.629 21.249 |
|||
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 539.050 563.414 |
|||
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI 1.040.146 943.482 |
|||
| PASSIVO NON CORRENTE 1.029.660 975.300 |
|||
| PRESTITI OBBLIGAZIONARI 266.201 283.742 |
|||
| ALTRI DEBITI FINANZIARI 345.013 311.815 |
|||
| ALTRI DEBITI 15.391 15.175 |
|||
| IMPOSTE DIFFERITE 180.744 149.833 |
|||
| FONDI PER IL PERSONALE 140.186 131.058 |
|||
| FONDI PER RISCHI E ONERI 82.125 83.677 |
|||
| PASSIVO CORRENTE 958.868 940.758 |
|||
| BANCHE C/C PASSIVI 18.273 12.771 |
|||
| PRESTITI OBBLIGAZIONARI 19.979 20.980 |
|||
| ALTRI DEBITI FINANZIARI 159.980 201.179 |
|||
| DEBITI COMMERCIALI 455.579 433.354 |
|||
| di cui debiti commerciali verso parti correlate 1.208 2.189 |
|||
| ALTRI DEBITI 215.694 199.697 |
|||
| FONDI PER RISCHI E ONERI 89.363 72.777 |
|||
| PASSIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE -- -- TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.567.724 3.422.954 |
(in migliaia di euro)
| 1° semestre | 1° semestre | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | |||
| RICAVI COMMERCIALI | 1.392.360 | 1.319.146 | ||
| di cui ricavi commerciali verso parti correlate | -- | -- | ||
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 2.487 | 1.325 | ||
| COSTI PER ACQUISTO DI BENI | (536.702) | (498.046) | ||
| di cui costi per acquisto di beni verso parti correlate | -- | -- | ||
| COSTI PER SERVIZI | (326.481) | (307.988) | ||
| di cui costi per servizi verso parti correlate | (1.168) | (2.703) | ||
| COSTI DEL PERSONALE | (362.817) | (363.987) | ||
| ALTRI PROVENTI OPERATIVI | 13.157 | 11.980 | ||
| di cui altri proventi operativi verso parti correlate | 945 | 834 | ||
| ALTRI COSTI OPERATIVI | (34.461) | (38.190) | ||
| di cui altri costi operativi verso parti correlate | -- | -- | ||
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | (65.186) | (58.776) | ||
| UTILE PRIMA DEI COMPONENTI FINANZIARI | ||||
| E DELLE IMPOSTE ( E B I T ) | 82.357 | 65.464 | ||
| PROVENTI FINANZIARI | 5.253 | 5.935 | ||
| di cui proventi finanziari verso parti correlate | 1 | 19 | ||
| ONERI FINANZIARI | (26.657) | (31.018) | ||
| di cui oneri finanziari verso parti correlate | -- | -- | ||
| DIVIDENDI | 40 | 7.953 | ||
| di cui dividendi verso parti correlate | -- | -- | ||
| PROVENTI DA NEGOZIAZIONE TITOLI | 9.104 | 10.053 | ||
| ONERI DA NEGOZIAZIONE TITOLI | (33) | (538) | ||
| RETTIFICHE DI VALORE DELLE PARTECIPAZIONI | ||||
| VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO | (664) | 2.186 | ||
| RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 1.316 | 1.433 | ||
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 70.716 | 61.468 | ||
| IMPOSTE SUL REDDITO | (24.723) | (17.202) | ||
| RISULTATO DOPO LE IMPOSTE DERIVANTE | ||||
| DALLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | 45.993 | 44.266 | ||
| UTILE (PERDITA) DERIVANTE DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA | ||||
| DISMISSIONE | 1.000 | 1.000 | ||
| UTILE (PERDITA) DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI | 46.993 | 45.266 | ||
| - PERDITA (UTILE) DI TERZI | (32.364) | (27.723) | ||
| - UTILE (PERDITA) DI GRUPPO | 14.629 | 17.543 | ||
| UTILE (PERDITA) BASE PER AZIONE (in euro) | 0,0205 | 0,0244 | ||
| UTILE (PERDITA) DILUITO PER AZIONE (in euro) | 0,0205 | 0,0244 |
(in migliaia di euro)
| 1° semestre 2017 |
1° semestre 2016 |
|
|---|---|---|
| ATTIVITÀ OPERATIVA | ||
| UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI CONTINUING OPERATIONS | 45.993 | 44.266 |
| RETTIFICHE: | ||
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 65.186 | 58.776 |
| QUOTA DEL RISULTATO DELLE SOCIETÀ VALUTATE A PATRIMONIO NETTO | 4.946 | (2.186) |
| VALUTAZIONE ATTUARIALE PIANI DI STOCK OPTION/STOCK GRANT | 1.792 | 2.405 |
| VARIAZIONE FONDI DEL PERSONALE, FONDI RISCHI ED ONERI | (5.302) | (13.201) |
| RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | (1.316) | (1.433) |
| PERDITE (PROVENTI) DA CESSIONE TITOLI IMMOBILIZZATI | (6.028) | (4.720) |
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DEI CREDITI DEBITI NON CORRENTI | 10.786 | 10.804 |
| (AUMENTO) DIMINUZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | (37.357) | (13.199) |
| CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA CONTINUING OPERATIONS | 78.700 | 81.512 |
| di cui: | ||
| - interessi incassati (pagati) | (16.897) | (19.922) |
| - pagamenti per imposte sul reddito | (12.601) | (3.740) |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | ||
| CORRISPETTIVO PAGATO PER AGGREGAZIONI AZIENDALI | (3.761) | (100) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLE SOCIETA' ACQUISITE | 9.053 | -- |
| ACQUISTO QUOTE MINORITARIE | -- | (84.457) |
| (ACQUISTO) CESSIONE DI TITOLI | 4.195 | 74.438 |
| ACQUISTO ATTIVO IMMOBILIZZATO | (47.538) | (26.154) |
| CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO CONTINUING OPERATIONS | (38.051) | (36.273) |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | ||
| INCASSI PER AUMENTI DI CAPITALE | 973 | 10.696 |
| ALTRE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO | (2.201) | (11.429) |
| ACCENSIONE/(ESTINZIONE) DI ALTRI DEBITI/CREDITI FINANZIARI | (32.334) | (31.526) |
| ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE | (16.751) | (17.164) |
| DIVIDENDI PAGATI | (29.762) | (41.673) |
| CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO CONTINUING OPERATIONS | (80.075) | (91.096) |
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE CONTINUING | ||
| OPERATIONS | (39.426) | (45.857) |
| FLUSSO/DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DI INIZIO PERIODO DISCONTINUED | ||
| OPERATIONS | 1.000 | 1.000 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DI INIZIO PERIODO | 320.492 | 293.126 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DI FINE PERIODO | 282.066 | 248.269 |
| Attribuibile agli azionisti della controllante | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitale | meno | Capitale | Riserve | Utili (Perdite) | Utili | Totale | Terzi | Totale | |
| (in migliaia di euro) | emesso | azioni proprie |
sociale | portati a nuovo |
(Perdite) dell'esercizio |
||||
| SALDO AL 31 DICEMBRE 2015 | 359.605 | -- | 359.605 | 110.571 | 78.901 | 18.687 | 567.764 | 1.005.314 | 1.573.078 |
| Aumenti di capitale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.487 | 11.487 |
| Dividendi agli Azionisti | -- | -- | -- | -- | (10.069) | (10.069) | (34.604) | (44.673) | |
| Utili portati a nuovo | -- | -- | -- | -- | 18.687 | (18.687) | -- | -- | -- |
| Effetti derivanti da variazioni patrimoniali | |||||||||
| delle società controllate | -- | -- | -- | (12.258) | -- | (12.258) | (73.323) | (85.581) | |
| Risultato complessivo dell'esercizio | |||||||||
| Valutazione a fair value degli strumenti di copertura | -- | -- | -- | 486 | -- | -- | 486 | 1.091 | 1.577 |
| Valutazione a fair value dei titoli | -- | -- | -- | (274) | -- | -- | (274) | 2.351 | 2.077 |
| Riserva di fair value dei titoli rilasciata a conto economico | -- | -- | -- | (314) | -- | -- | (314) | (260) | (574) |
| Effetti derivanti da variazioni patrimoniali | |||||||||
| delle società controllate | -- | -- | 92 | -- | -- | 92 | 188 | 280 | |
| Differenze cambio da conversione | -- | -- | -- | 751 | -- | -- | 751 | 852 | 1.603 |
| Utili (perdite) attuariali | -- | -- | -- | (4.013) | -- | -- | (4.013) | (8.853) | (12.866) |
| Risultato dell'esercizio | -- | -- | -- | -- | -- | 21.249 | 21.249 | 39.239 | 60.488 |
| Totale risultato complessivo dell'esercizio | -- | -- | -- | (3.272) | -- | 21.249 | 17.977 | 34.608 | 52.585 |
| SALDO AL 31 DICEMBRE 2016 | 359.605 | -- | 359.605 | 95.041 | 87.519 | 21.249 | 563.414 | 943.482 | 1.506.896 |
| Aumenti di capitale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.625 | 84.625 |
| Dividendi agli Azionisti | -- | -- | -- | -- | -- | (10.069) | (10.069) | (19.693) | (29.762) |
| Utili portati a nuovo | -- | -- | -- | 940 | 10.240 | (11.180) | -- | -- | -- |
| Adeguamento per operazioni su azioni proprie | -- | (6.170) | (6.170) | (1.179) | -- | -- | (7.349) | -- | (7.349) |
| Effetti derivanti da variazioni patrimoniali | |||||||||
| delle società controllate | -- | -- | -- | (15.382) | -- | -- | (15.382) | 7.232 | (8.150) |
| Risultato complessivo dell'esercizio | |||||||||
| Valutazione a fair value degli strumenti di copertura | -- | -- | -- | 620 | -- | -- | 620 | 1.355 | 1.975 |
| Valutazione a fair value dei titoli | -- | -- | -- | (2.032) | -- | -- | (2.032) | (1.202) | (3.234) |
| Riserva di fair value dei titoli rilasciata a conto economico | -- | -- | -- | (439) | -- | -- | (439) | (358) | (797) |
| Effetti derivanti da variazioni patrimoniali | |||||||||
| delle società controllate | -- | -- | -- | (94) | -- | -- | (94) | (331) | (425) |
| Differenze cambio da conversione | -- | -- | -- | (4.987) | -- | -- | (4.987) | (8.950) | (13.937) |
| Utili (perdite) attuariali | -- | -- | -- | 739 | -- | -- | 739 | 1.622 | 2.361 |
| Risultato dell'esercizio | -- | -- | -- | -- | -- | 14.629 | 14.629 | 32.364 | 46.993 |
| Totale risultato complessivo dell'esercizio | -- | -- | -- | (6.193) | -- | 14.629 | 8.436 | 24.500 | 32.936 |
| SALDO AL 30 GIUGNO 2017 | 359.605 | (6.170) | 353.435 | 73.227 | 97.759 | 14.629 | 539.050 | 1.040.146 | 1.579.196 |
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