Capital/Financing Update • Feb 1, 2018
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0114-4-2018 |
Data/Ora Ricezione 01 Febbraio 2018 19:37:58 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | SINTESI | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 98673 | ||
| Nome utilizzatore | : | SINTESIN02 - Bottene | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 01 Febbraio 2018 19:37:58 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 01 Febbraio 2018 19:38:00 | ||
| Oggetto | : | Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998 |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Milano, 1 febbraio 2018 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone n. 8/6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.
Di seguito si fornisce l'illustrazione della posizione finanziaria netta della Società determinata conformemente a quanto previsto, in tema di indebitamento finanziario netto, dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' (importi in migliaia di Euro) |
31 dicembre 2017 | 30 novembre 2017 | |
|---|---|---|---|
| A. | Cassa | - | - |
| B. | Altre disponibilità liquide | 72 | 133 |
| C. | Titoli detenuti per la negoziazione | - | - |
| D. | Liquidità (A) + (B) + ( C) | 72 | 133 |
| E. | Crediti finanziari correnti | - | - |
| F. | Debiti bancari correnti | - | - |
| G. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | - | - |
| H. | Altri debiti finanziari correnti | - | - |
| I. | Indebitamento finanziario corrente | - | - |
| -di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni | |||
| J. | Indebitamento finanziario corrente netto | 72 | 133 |
| L. | Debiti bancari non correnti | - | - |
| M. | Obbligazioni emesse | - | - |
| N. | Altri debiti non correnti | 190 | - |
| O. | Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) | 190 | - |
| P. | Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O) | 262 | 133 |
Al 31 dicembre 2017 l'indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo positivo pari a euro 262 migliaia per effetto di pagamenti.
www.sinpar.it Partita IVA 12592030154
Sintesi S.p.A. Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. da parte di Kyklos S.p.A. Via U. Visconti di Modrone 8/6 Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. 20122 Milano Codice fiscale e numero iscrizione [email protected] Registro Imprese di Milano 00849720156
B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).
| Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro) |
31 dicembre 2017 | 30 novembre 2017 |
|---|---|---|
| Debiti commerciali e altri debiti | 385 | 398 |
| Debiti finanziari | - | - |
| Debiti tributari | 269 | 233 |
| Debiti previdenziali | 41 | 40 |
| Debiti verso dipendenti Altri debiti non correnti |
-- | -- |
| Totale debiti scaduti | 695 | 671 |
Lo scaduto della Società è sostanzialmente in linea rispetto al mese precedente.
Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.
In data 19 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci fruttifero per Euro 190 migliaia con Kyklos S.p.A., azionista di maggioranza della Società.
Il documento informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet della società:
http://www.sinpar.it/index.php?option=com\_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=202& Itemid=117&lang=it
La stima della situazione contabile redatta al 31 dicembre 2017 recepisce un patrimonio netto della società positivo.
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Il Presidente e Amministratore Delegato Francesco Bottene dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Investor Relations:
Tel. +39 02-36706270
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