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Management Reports • Mar 1, 2018

Informazione Regolamentata n. 0260-6-2018		Data/Ora Ricezione 01 Marzo 2018 19:50:43	MTA
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	99609
Nome utilizzatore	:	TISCALIN02 - Robustelli
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	01 Marzo 2018 19:50:43
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Marzo 2018 19:50:44
Oggetto	:	Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 1 marzo 2018

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 gennaio 2018.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

Migliaia di Euro	Note	GRUPPO 31 gennaio 2018	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 gennaio 2018
A. Cassa e Depositi bancari		1.177	195
B. Altre disponibilità liquide
C. Titoli detenuti per la negoziazione
D. Liquidità $(A) + (B) + (C)$		1.177	195
E. Crediti finanziari correnti F. Crediti finanziari non correnti
G. Debiti bancari correnti H. Obbligazioni Emesse - parte corrente		11.895
I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1)	24.808
J. Altri debiti finanziari correnti	(2)	23.829
K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J)		60.531
L. Indebitamento finanziario corrente netto $(K) - (E) - (D) - (F)$		59.355	(195)
M. Debiti bancari non correnti	(3)	70.419
N. Obbligazioni emesse
O. Altri debiti non correnti	(4)	48.785
P. Indebitamento finanziario non corrente $(M) + (N) + (O)$		119.204
Q. Posizione finanziaria netta $(L) + (P)$		178.559	(195)

Note:

(1) Include la parte a breve del debito finanziario verso Banca Intesa / BancoBpm per 19,2 milioni di Euro, oltre alle quote a breve di altri finanziamenti bancari a lungo termine per 5,6 milioni di Euro.

• (2) Include la quota a breve termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 13,8 milioni di Euro, la quota a breve di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 9,5 milioni di Euro e la quota a breve dei finanziamenti elargiti dai Ministero dell'Università e Ricerca e dal Ministero delle Attività Produttive per 0,6 milioni di Euro.
• (3) Include la parte a lungo del debito finanziario verso Banca Intesa / BancoBpm per 69,4 milioni di Euro e altri finanziamenti a lungo per 1 milione di Euro.
• Include la quota a lungo termine del debito "Sale and Lease Back Sa Illetta" per 38,6 milioni di Euro, la quota $(4)$ a lungo di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 10,2 milioni di Euro..

Si segnala che sono in corso negoziazioni con gli Istituti Finanziatori (Banca Intesa e BancoBpm) finalizzate all'ottenimento dello standstill sui pagamenti dovuti ai sensi del Second Facility Agreement. Alle suddette banche è stata formalizzata una richiesta di standstill sui

pagamenti dovuti alle stesse a settembre 2017 e marzo 2018 per capitale e interessi.

In data 15 settembre Tiscali ha ricevuto da entrambi gli Istituti Finanziatori due conferme nelle quali gli Istituti finanziatori comunicano, pur senza assumere impegni irrevocabili, di aver avviato le attività istruttorie e che, al termine delle stesse, le richieste di standstill effettuate da Tiscali saranno sottoposte ai competenti organi deliberanti.

Parimenti, sono in corso negoziazioni finalizzate all'ottenimento dello standstill sui pagamenti dovuti ai sensi del contratto di Sale & Lease Back Sa Illetta. In data 19 settembre Mediocredito Italiano e Unicredit Leasing hanno inviato una comunicazione in cui dichiarano di aver avviato le attività istruttorie.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 GENNAIO 2018

Alla data del 31 gennaio 2018, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 46,8 milioni di Euro.

Alla stessa data si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 18,5 milioni di Euro.

Si segnalano inoltre debiti tributari scaduti pari a circa 9,7 milioni di Euro. Vi sono inoltre debiti scaduti di natura previdenziale verso i dipendenti per 3 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 GENNAIO 2018

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 31 gennaio 2018 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società ammontano complessivamente a 14 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 10,1 milioni di Euro.

$\overline{\phantom{a}}$

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 31 gennaio 2018 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI (Migliaia di Euro)	Note	GRUPPO 31 gennaio 2018	di cui: Tiscali S.p.A. 31 gennaio 2018
Monteverdi S.r.I. Open Campus Open Campus	2 2	(2, 4) 5,5 (5, 5)
TOTALE VALORI PATRIMONIALI (Migliaia di Euro)		(2, 4) GRUPPO 31 gennaio 2018	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 gennaio 2018
Monteverdi S.r.I. Open Campus Open Campus	2 $\overline{2}$	(20, 8) 22,0 (22, 0)
TOTALE CREDITI		(20, 8)

• (1) Monteverdi S.r.l: società partecipata dall'azionista di maggioranza Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.
• Open Campus: società posseduta per l'80% da Alice Soru, membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali $(2)$ Spa. Tiscali Italia ha stipulato due contratti con Open Campus. Con il primo contratto Tiscali Italia acquista da Open Campus servizi di brand promotion, mentre con il secondo contratto concede in affitto un'area attrezzata per lo svolgimento dell'attività di Open Campus. I due contratti non sono correlati

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

lo sottoscritto, Dottor Daniele Renna, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Daniele Renna

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati. Al 30 giugno 2017 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a circa 716,9 mila unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Tiscali S.p.A.
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