Earnings Release • Mar 15, 2018
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0450-2-2018 |
Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2018 18:45:11 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | EXPRIVIA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 100328 | |
| Nome utilizzatore | : | AISOFTWAREN05 - SEBASTIANO | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 15 Marzo 2018 18:45:11 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 15 Marzo 2018 18:45:12 | |
| Oggetto | : | due cifre per ricavi e redditività | Exprivia approva la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017 crescita a |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
15 marzo 2018. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] - ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2017, redatta secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Il 2017 si è rivelato un anno molto importante per Exprivia che mette a segno una crescita del volume d'affari del 14% a cui si accompagna un incremento della redditività, in crescita del 27%. I ricavi consolidati ammontano a 161,2 mln di Euro, l'EBITDA adjusted si attesta a 16,3 mln, pari al 10,1% del valore della produzione, l'EBIT adjusted a 10,7 mln, l'Utile Netto adjusted a 5,3 mln.
I risultati dell'anno sono forniti nella modalità adjusted giacché recepiscono un onere fiscale di natura straordinaria di cui si parla diffusamente nel seguito.
In Italia il gruppo cresce in tutti i settori di mercato in cui opera, fra i quali spiccano: le Utilities con ricavi in crescita del +43% (grazie anche alla performance nel Business Process Outsourcing), il settore dell'Energy, +21%, Banking, Finance & Insurance, +14%, Aerospace & Defence, +52% (grazie anche all'apporto della società ACS acquisita a luglio 2016).
Il 14 dicembre 2017 è stato perfezionato l'investimento per l'acquisizione di una partecipazione in Italtel S.p.a. pari all'81% del capitale sociale. Exprivia, ai sensi del principio contabile IFRS3, ha consolidato Italtel al 31 dicembre dell'anno. Il bilancio consolidato del gruppo contiene integralmente gli effetti patrimoniali di Italtel e nessun effetto derivante dal consolidamento del conto economico.
La posizione finanziaria netta risulta pari a -222,8 mln di euro e include la posizione di Italtel che incide sull'indebitamento per -164 mln. La posizione finanziaria netta del gruppo senza l'operazione di consolidamento di Italtel, il cui investimento per l'acquisizione è stato pari a 25 mln, e al netto della risoluzione dell'onere fiscale straordinario in capo alla sua controllata Exprivia Enterprise Consulting, che ha
assorbito 4,8 mln, sarebbe stata pari a -29 mln, in miglioramento di 6,8 mln, dalla gestione ordinaria, rispetto al 2016.
"Siamo molto soddisfatti - afferma Domenico Favuzzi, presidente e a.d. di Exprivia – di avere chiuso un anno che ha confermato la nostra capacità di rimanere concentrati sugli obiettivi fissati ad inizio anno, portando anche a termine efficacemente una importantissima operazione straordinaria, quale è stata l'acquisizione di Italtel. Il 2017 ha premiato la capacità delle nostre persone di saper cogliere le opportunità della ripresa e del ritorno agli investimenti, soprattutto in innovazione e tecnologia. Siamo dunque pronti a giocare le sfide della trasformazione digitale, consci delle potenzialità di cui siamo portatori assieme ai colleghi di Italtel. Sappiamo di poter garantire ai nostri clienti tutto il supporto al servizio della evoluzione dei loro modelli di business e di potere, con la corretta dose di ambizione e realismo, supportare il cambiamento del Sistema Paese."
I risultati dell'anno recepiscono un onere fiscale di natura straordinaria derivante dalla definizione di un contenzioso relativo a fatti risalenti al triennio 2004-2006 e riguardanti la controllata Exprivia Enterprise Consulting Srl (Wel.Network Spa all'epoca dei fatti). EBITDA, EBIT e EBT sono stati rettificati neutralizzando gli effetti di questa posta non ricorrente di natura fiscale. Ciò ha comportato l'appostamento di costi nel bilancio della controllata per 4,2 mln di euro, oltre 700 mila già accantonati nell'anno 2016 e interessi passivi per 1,0 mln di euro. Nel corso dell'anno, infatti, la Società ha deciso di aderire alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. l. 21 giugno 2017, n. 96, che chiude definitivamente il claim fiscale, che dunque non produrrà altre sopravvenienze.
Nel 2017 i ricavi consolidati ammontano a 161,2 mln di Euro rispetto a 141,5 mln del 2016 (+14%).
L'EBITDA adjusted consolidato è pari a 16,3 mln di Euro, il 10,1% dei ricavi, rispetto ai 13,5 mln dello scorso anno.
L'EBITDA consolidato è pari a 12,1 mln di Euro.
L'EBIT adjusted consolidato è pari a 10,7 mln di Euro rispetto ai 8,5 mln del 2016.
L'EBIT consolidato è pari a 6,5 mln di Euro.
L'utile ante imposte adjusted si attesta su un valore di 7,9 mln di Euro, 4,9% dei ricavi, rispetto allo 5,5 mln del 2016.
L'utile ante imposte è pari a 2,6 mln di Euro.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2017 è negativa per 222,8 mln di Euro (inclusa Italtel), al 30 settembre 2017 era negativa per 36,3 mln e al 31 dicembre 2016 era negativa per 35,8 mln.
Il Patrimonio Netto del Gruppo al 31 dicembre 2017 è pari a 74,4 mln di Euro rispetto ai 74,7 mln al 31 dicembre 2016.
I risultati della capogruppo sono riportati nella modalità adjusted giacché recepiscono sulla controllante gli effetti di un onere fiscale di natura straordinaria in capo alla controllata Exprivia Enterprise Consulting e per il 2016 nella modalità pro-forma a seguito della avvenuta fusione per incorporazione delle controllate Exprivia Digital Financial Solution S.r.l., Exprivia Healthcare IT S.r.l. e Exprivia Telco & Media S.r.l..
I ricavi sono pari a 133,2 mln di Euro in aumento del 9% rispetto ai ricavi proforma 2016 pari a 122,3 mln.
L'EBITDA è pari a 15 mln di Euro in aumento del 16% (13 mln dato proforma nel 2016).
L'EBIT adjusted è pari a 10,3 mln di Euro, +8% dei ricavi (9,4 mln dato proforma nel 2016).
L'EBIT è pari a 4,9 mln di Euro.
L'utile ante imposte adjusted si attesta ad un valore di 8,5 mln di Euro rispetto ai 7,6 mln dato proforma nel 2016. L'utile ante imposte è pari a 3,1 mln.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2017 è negativa per 48,5 mln di Euro rispetto al 30 settembre 2017 negativa per 28,7 mln di Euro e rispetto ai –27,1 mln del 31 dicembre 2016.
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2017 è pari a 73,8 mln di Euro rispetto ai 68,5 mln del 31 dicembre 2016.
Sul risultato netto della Società pesa l'effetto della adesione alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie nella controllata Exprivia Enterprise Consulting, per complessivi 4,0 mln di euro, di cui 1,8 mln già rilevati al 30 giugno 2017.
A seguito dei risultati conseguiti nell'anno 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di esercizio alle riserve del Patrimonio Netto. Tale decisione, congiuntamente al miglioramento dei risultati conseguiti, consente al Gruppo di proseguire negli investimenti produttivi e di espansione nei mercati.
Il CDA odierno ha esaminato ed approvato la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana, la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, ai sensi del d.lgs. 254/16, ed ha approvato la proposta di richiedere all'Assemblea degli Azionisti di rilasciare una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Si informa infine che Exprivia parteciperà alla Star Conference, organizzata a Milano da Borsa Italiana, il 27 e 28 marzo 2018 e incontrerà gli investitori in una presentazione plenaria e con incontri one-to-one in cui verranno approfonditi più in dettaglio i risultati e l'andamento del business del 2017.
Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 professionisti, in grado di abilitare i processi di trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore.
Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market e Credit & Risk Management, all'IT Governance, dal BPO all'IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, al mondo SAP, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia).
Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector.
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.
www.exprivia.it
Exprivia SpA
Investor Relations Gianni Sebastiano [email protected] T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077
Sec Mediterranea T. +39 080/5289670 Teresa Marmo [email protected] - Cell. +39 335/6718211 Gianluigi Conese [email protected] - Cell. +39 335/7846403
Sec and Partners T. +39 06/3222712 Martina Trecca [email protected] - Cell. +39 333/9611304 Andrea Lijoi [email protected] - Cell. +39 329/2605000
| Importi in migliaia di Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| Immobili, Impianti e macchinari | 28.209 | 16.041 |
| Awiamento e altre attività a vita non definita | 206.979 | 67.428 |
| Altre Attività Immateriali | 35.721 | 11.616 |
| Partecipazioni | 589 | 168 |
| Altre Attività Finanziarie non correnti | 3.273 | 2.833 |
| Altre attività non correnti | 4.436 | 1.781 |
| Imposte Anticipate | 65.638 | 2.943 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 344.845 | 102.810 |
| Crediti Commerciali | 148.487 | 59.422 |
| Rimanenze | 41.007 | 1.019 |
| Lavori in corso su ordinazione | 36.821 | 15.652 |
| Altre attività correnti | 34.848 | 12.276 |
| Altre Attività Finanziarie correnti | 1.914 | 2.062 |
| Disponibilita' Liquide | 36.508 | 12.495 |
| Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita | 455 | 463 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 300.040 | 103.389 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI CESSATE | 215 | |
| TOTALE ATTIVITA' | 645.099 | 206.199 |
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|
| Capitale Sociale | 25.155 | 25.155 |
| Riserva da Sovrapprezzo | 18.082 | 18.082 |
| Riserva da Rivalutazione | 2.907 | 2.907 |
| Riserva Legale | 3.931 | 3.931 |
| Altre Riserve | 44.461 | 20.579 |
| Utili/(Perdite) esercizi precedenti | 6.930 | 2.246 |
| Utile/(Perdita) dell'esercizio | 50 | 2.838 |
| PATRIMONIO NETTO | 101.517 | 75.739 |
| Interessenze di minoranza | 27.125 | 994 |
| PATRIMONIO NETTO GRUPPO | 74.392 | 74.744 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||
| Prestiti obbligazionari | 22.413 | 1.839 |
| Debiti v/banche non correnti | 167.499 | 24.625 |
| Altre Passività finanziarie non correnti | 173 | 721 |
| Altre Passività non correnti | 3.353 | 4.137 |
| Fondi per Rischi e Oneri | 14.413 | 1.069 |
| Fondi Relativi al Personale | 30.025 | 10.404 |
| Imposte Differite Passive | 2.469 | 1.189 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 240.346 | 43.984 |
| Importi in migliaia di Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| Prestiti obbligazionari correnti | 1.508 | |
| Debiti v/banche correnti | 70.717 | 25.846 |
| Debiti commerciali | 146.584 | 18.633 |
| Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 3.152 | 2.831 |
| Altre Passività Finanziarie | 6.739 | 1.650 |
| Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale | 10.220 | 7.016 |
| Altre Passivita' Correnti | 75.655 | 36.010 |
| Passività incluse aggregati | ||
| PASSIVITA' CORRENTI | 302.847 | 86.477 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI CESSATE | 389 | |
| TOTALE PASSIVITA' | 645.099 | 206.199 |
| Importi in migliaia di Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| Ricavi | 157.122 | 137.298 |
| Altri proventi | 4.082 | 4.216 |
| TOTALE RICAVI | 161.204 | 141.513 |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 9.516 | 4.284 |
| Costi per il personale | 101.358 | 92.071 |
| Costi per servizi | 29.496 | 27.157 |
| Costi per godimento beni di terzi | 3.811 | 4.065 |
| Oneri diversi di gestione | 5.543 | 451 |
| Variazione delle rimanenze di materie prime e prodotti finiti | 32 | 48 |
| Accantonamenti | (648) | 675 |
| TOTALE COSTI | 149.109 | 128.751 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 12.095 | 12.762 |
| Importi in migliaia di Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 5.591 | 5.004 |
| MARGINE OPERATIVO NETTO | 6.504 | 7.758 |
| Proventi e (oneri) finanziari e da altre partecipazioni | (3.860) | (2.990) |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 2.644 | 4.768 |
| Imposte | 2.594 | 1.930 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 50 | 2.838 |
|---|---|---|
| Attribuibile a: | ||
| Azionisti della capogruppo | (27) | 2821 |
| Azionisti di minoranza | 77 | 17 |
| Utile base/ diluito | ||
| Utile (perdita) per azione base | (0,0006) | 0,0578 |
| Utile (perdita) per azione diluito | (0,0006) | 0.0578 |
| 31.12.2017 31.12.2016 | ||
|---|---|---|
| Rendiconto Finanziario | ||
| Operazioni di gestione reddituale: | ||
| Utile (perdita) del periodo | 50 | 2.838 |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 4.943 | 5.745 |
| Accantonamento T.F.R. | 4.739 | 4.245 |
| Anticipi/Pagamenti T.F.R. | 14.882 | (3.544) |
| Variazione fair value derivati | $\bf{0}$ | |
| Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale | 24.614 | 9.284 |
| Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante: | ||
| Variazione delle rimanenze e acconti | (60.852) | (4.649) |
| Variazione crediti verso clienti | (90.122) | (1.721) |
| Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate | (99) | |
| Variazione crediti verso altri e crediti tributari | (22.572) | (1.702) |
| Variazione debiti verso fornitori | 127.766 | 1.758 |
| Variazione debiti verso società controllanti/collegate | 185 | |
| Variazione debiti tributari e previdenziali | 5.942 | 6.162 |
| Variazione debiti verso altri | 34.093 | 3.123 |
| Variazione ratei/risconti passivi | ||
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante | (5.659) | 2.970 |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività operativa | 18.955 | 12.254 |
| Attività di investimento: | ||
| Variazione immobilizzazioni materiali | (13.575) | (3.970) |
| Variazione immobilizzazioni immateriali | (166.769) | (10.512) |
| Variazione delle attività finanziarie non correnti | (65.883) | 399 |
| Acquisto quote di maggioranza | (360) | |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività di investimento | (246.227) | (14.443) |
| Attività e passività finanziarie: | ||
| Variazioni di passività finanziarie e utilizzo fondi rischi | 14.488 | 2.766 |
| Variazioni di fair value dei prodotti derivati | (35) | |
| (Acquisto)/Vendita azioni proprie | (795) | |
| Dividendi pagati | (55) | (1.050) |
| Variazione patrimonio netto | 25.783 | 1.034 |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività di finanziamento | 40.216 | 1.920 |
| Incrementi (decrementi) di cassa | (187.056) | (269) |
| Banche/casse/titoli e altre attività finanziarie all'inizio dell'anno | 17.853 | 8.565 |
| Banche/cassa e altre passività finanziarie all'inizio dell'anno | (56.188) | (46.632) |
| Banche/casse/titoli e altre attività finanziarie alla fine del periodo | 42.151 | 17.853 |
| Banche/cassa e altre passività finanziarie alla fine del periodo | (267.542) | (56.188) |
| Incrementi (decrementi) di liquidità | (187.056) | (269) |
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| Immobili, Impianti e macchinari | 11.468.570 | 11.867.086 |
| Awiamento e altre attività a vita non definita | 54.072.211 | 12.622.395 |
| Altre Attività Immateriali | 3.219.723 | 32.725 |
| Partecipazioni | 42.039.447 | 62.406.601 |
| Altre Attività Finanziarie non correnti | 4.177.126 | 3.636.478 |
| Altre Attività non correnti | 1.661.051 | 1.348.732 |
| Imposte Anticipate | 1.024.163 | 615.922 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 117.662.291 | 92.529.939 |
| Crediti Commerciali | 51.074.549 | 22.054.988 |
| Rimanenze | 149.924 | 132.888 |
| Lavori in corso su ordinazione | 12.259.211 | 9.375.850 |
| Altre attività correnti | 6.817.576 | 6.826.705 |
| Altre Attività Finanziarie correnti | 8.229.458 | 6.381.702 |
| Disponibilita' Liquide | 10.465.631 | 4.218.280 |
| Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita | 455.336 | 457.041 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 89.451.685 | 49.447.454 |
| TOTALE ATTIVITA' | 207.113.976 | 141.977.393 |
|---|---|---|
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
|---|---|---|
| Capitale Sociale | 25.154.899 | 25.154.899 |
| Riserva da Sovrapprezzo | 18.081.738 | 18.081.738 |
| Riserva da Rivalutazione | 2.907.138 | 2.907.138 |
| Riserva Legale | 3.931.382 | 3.931.382 |
| Altre Riserve | 23.142.758 | 20.334.649 |
| Utile/(Perdita) dell'esercizio | 548.350 | (1.908.465) |
| PATRIMONIO NETTO | 73.766.265 | 68.501.341 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 51.597.437 | 26.769.113 |
|---|---|---|
| Imposte Differite Passive | 785.478 | 808.033 |
| Fondi Relativi al Personale | 8.627.001 | 3.139.640 |
| Fondi per Rischi e Oneri | 114.874 | 37.000 |
| Altre Passività non correnti | 163.388 | 380.092 |
| Altre Passività finanziarie non correnti | 49.852 | 137.669 |
| Debiti v/banche non correnti | 19.443.788 | 22.266.679 |
| Prestiti obbligazionari | 22.413.056 |
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| Debiti v/banche correnti | 30.238.523 | 15.351.391 |
| Debiti commerciali | 23.438.059 | 12.546.739 |
| Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 1.948.507 | 1.579.883 |
| Altre Passività Finanziarie | 2.274.628 | 6.583.024 |
| Altre Passivita' Correnti | 23.850.557 | 10.645.902 |
| PASSIVITA' CORRENTI | 81.750.274 | 46.706.939 |
| TOTALE PASSIVITA' | 207.113.976 | 141.977.393 |
| Importi in Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| Ricavi | 130.742.530 | 60.334.751 |
| Altri proventi | 2.490.794 | 2.148.203 |
| TOTALE RICAVI | 133.233.324 | 62.482.954 |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 8.760.845 | 1.620.816 |
| Costi per il personale | 77.583.644 | 32.598.062 |
| Costi per servizi | 28.536.901 | 20.849.683 |
| Costi per godimento beni di terzi | 2.881.021 | 2.230.278 |
| Oneri diversi di gestione | 447.510 | 421.827 |
| Variazione delle rimanenze di materie prime e prodotti finiti | 32.436 | (110.494) |
| Accantonamenti | 20.002 | (36.028) |
| TOTALE COSTI | 118.262.359 | 57.574.144 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 14.970.965 | 4.908.810 |
| Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali | 1.765.981 | 282.195 |
| Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali | 1.164.672 | 1.081.483 |
| Svalutazioni | 7.125.547 | 6.035.108 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 10.056.200 | 7.398.786 |
| MARGINE OPERATIVO NETTO | 4.914.765 | (2.489.976) |
| Proventi e (oneri) finanziari e da altre partecipazioni | (1.812.015) | 1.524.326 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 3.102.750 | (965.650) |
| Imposte | 2.554.400 | 942.815 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 548.350 | (1.908.465) |
| ∣lmporti in Euro | ||
|---|---|---|
| 31.12.2017 31.12.2016 | ||
| Rendiconto Finanziario | ||
| Operazioni di gestione reddituale: | ||
| - Utile (perdita) dell'esercizio | 548.350 | (1.908.465) |
| - Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 10.076.202 | 7.362.757 |
| - Accantonamento TFR | 3.699.481 | 1.533.416 |
| - Anticipi /pagamenti TFR | 1.787.880 | (1.622.617) |
| - Variazione fair value derivati | 14.797 | 217 |
| Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale | 16.126.711 | 5.365.309 |
| Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante: | ||
| - Variazione delle rimanenze e acconti | (2.548.574) | (734.126) |
| - Variazione crediti verso clienti | (28.788.093) | 2.225.316 |
| - Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate | 2.743.701 | (1.299.207) |
| - Variazione crediti verso altri e crediti tributari | (1.061.037) | 328.033 |
| - Variazione debiti verso fornitori | 12.137.895 | (624.493) |
| - Variazione debiti verso società controllanti/controllate/collegate/correlate | (1.198.133) | (1.067.739) |
| - Variazione debiti tributari e previdenziali | 5.187.247 | (696.968) |
| - Variazione debiti verso altri | 7.968.967 | (625.064) |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante | (5.558.028) | (2.494.247) |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività operativa | 10.568.683 | 2.871.061 |
| Attività di investimento: | ||
| - Variazione immobilizzazioni materiali | (766.156) | (143.446) |
| - Variazione immobilizzazioni immateriali | (46.402.794) | (24.530) |
| - Variazione delle attività finanziarie non correnti | 36.353.404 | (1.960.495) |
| - Acquisto quota di maggioranza | (25.000.000) | (360.000) |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività di investimento | (35.815.546) | (2.488.471) |
| Attività e passività finanziarie: | ||
| - Variazioni di passività finanziarie e accantonamento fondi | (901.948) | (96.375) |
| - Variazioni di fair value dei prodotti derivati | (14.797) | (34.568) |
| - (Acquisto)/vendita azioni proprie | (794.806) | |
| - Dividendi pagati | (1.049.935) | |
| - Variazione patrimonio netto | 4.716.574 | (44.522) |
| Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività di finanziamento | 3.799.829 | (2.020.206) |
| Incrementi (decrementi) di cassa | (21.447.034) | (1.637.616) |
| Banche, casse attive e crediti finanziari all'inizio dell'anno | 14.693.500 | 8.403.864 |
| Banche, casse passive e debiti finanziari all'inizio dell'anno | (44.338.762) | (36.411.509) |
| Banche, casse attive e crediti finanziari alla fine del periodo | 23.327.550 | 14.693.500 |
| Banche, casse passive e debiti finanziari alla fine del periodo | (74.419.847) | (44.338.762) |
| Incrementi (decrementi) di liquidità | (21.447.034) | (1.637.617) |
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