Annual / Quarterly Financial Statement • May 31, 2018
Annual / Quarterly Financial Statement
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| Informazione Regolamentata n. 20093-21-2018 |
Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2018 00:51:29 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Agatos Spa | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 104593 | |
| Nome utilizzatore | : | AGATOSN02 - Nilsson Olivetti | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Maggio 2018 00:51:29 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Maggio 2018 00:51:30 | |
| Oggetto | : | E CONSOLIDATO RELATIVO AL 31 VINCOLANTE PER LA CESSIONE DI IMPIANTI MINI-EOLICI |
APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO DICEMBRE 2017 RICEVUTA OFFERTA |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
L'esercizio è stato caratterizzato da un significativo miglioramento della redditività, una riduzione della PFN e dal posizionamento sul mercato degli impianti per produrre biometano.
La società riceve inoltre un'offerta vincolante per la cessione di impianti mini-eolici.
Milano 30 maggio 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Agatos Spa ha approvato in data odierna il fascicolo di bilancio consolidato e quello relativo al bilancio separato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti.fissata al 29-6-2018 (in prima convocazione) e al 16-7-2018 (in seconda convocazione).
L'esercizio, il primo dopo la fusione di Agatos Spa con TE Wind Spa (effettiva dall'1 gennaio 2017), è stato caratterizzato da un significativo incremento della redditività, interventi finalizzati al rafforzamento della struttura finanziaria e al riposizionamento strategico nel mercato degli impianti per la produzione di biometano.
Il bilancio consolidato riferito al 31/12/2017 (comparato con la rappresentazione dei bilanci "combined post RTO"),riporta:
Sul risultato di esercizio hanno inciso accantonamenti per ammortamenti per 1,453 milioni di euro, rettifiche dei crediti finanziari per 940 mila euro e oneri finanziari netti per 570 mila. Gli oneri finanziari, riconducibili agli interessi passivi su obbligazioni e prestiti bancari, sono stati contenuti grazie all'emissione, in aprile, di un nuovo prestito obbligazionario con cedola ridotta rispetto alle vecchie obbligazioni TE Wind in circolazione, e al deconsolidamento di due società cedute.
I maggiori ammortamenti, per euro 737.485, derivano dagli avviamenti emersi in seguito alla fusione e al processo di consolidamento. Il bilancio registra inoltre 940 mila euro di accantonamenti per svalutazione crediti nei confronti di due società cedute da Agatos Spa (Reia Srl e Windmill Srl, per un totale di 678mila euro) e verso la controllata Windmill 60 Srl per la quale è in corso una trattativa di cessione (vedi dettagli in fondo al comunicato).
Al 31 dicembre 2017 le immobilizzazioni materiali e immateriali si sono attestate a euro 24,056 milioni (27,192 milioni del 2016), le disponibilità liquide a euro 1,629 milioni (euro 1,182 milioni del 2016) e l'indebitamento finanziario netto a 13,4 milioni (euro 17,8 milioni nel 2016).
La Agatos SpA ha chiuso il bilancio d'esercizio al 31 dicembre del 2017 con una perdita di esercizio in miglioramento che si è attestata a 1.501 migliaia di euro (rispetto a una perdita di 5.716 migliaia di euro del 2016). La perdita è dovuta alle parziali svalutazioni fatte in applicazione dei criteri OIC sui crediti finanziari di lungo termine (che vanno attualizzati a un tasso di mercato) derivanti dalle cessioni effettuate nell'anno e alla prudenziale svalutazione del valore di carico della controllata Windmill 60 per la vendita, che si intende eseguire nel 2018.
Il Consiglio di Amministrazione di Agatos Spa, infine, ha valutato anche i risultati dell'impairment test sull'avviamento delle controllate Agatos Energia, Agatos GP Lemuria, Agatos GP Idro e della partecipata San Gillio Srl. Le stime, basate sui piani industriali utilizzando il metodo del discounted cash flow, hanno evidenziato che il valore delle partecipazioni non è inferiore rispetto a quello derivante dalla contabilità PPA e non è quindi richiesta una svalutazione dell'avviamento.
Nel 2017 Agatos Spa ha compiuto una serie d'interventi finalizzati al riassetto dell'azionariato, e la struttura patrimoniale.L'assemblea straordinaria del 28 aprile ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile per complessivi massimi euro 11.450.000 in due tranche: la prima, di euro 4.950.000 con esclusione del diritto di opzione per i soci; la seconda, di euro 6.500.000 esclusivamente a favore d'investitori professionali. In particolare:
-dai possessori delle obbligazioni "TE Wind S.A: 2014-2020 6%" sono state presentate adesioni relativamente a 5.314 vecchie obbligazioni per un valore nominale di 5.314.000 euro (pari a 87,43% del totale in circolazione); di conseguenza per tali obbligazioni il valore nominale complessivo si ridurrà, a far data 29 giugno 2017, da 6.078.000 euro a 764.000 euro
-dai possessori delle obbligazioni "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" sono state presentate adesioni relativamente a 8.760 vecchie obbligazioni per un valore nominale di 876.000 euro (pari a 18,86% del totale in circolazione); di conseguenza per tali obbligazioni il valore nominale complessivo si ridurrà, a far data 29 giugno 2017, da 4.645.000 euro a 3.769.000 euro.
Il 22 settembre e il 10 ottobre sono state concesse deroghe al contratto di lock up sottoscritto dal socio di minoranza Iris Fund Sicav (socio fondatore di TE Wind SA, che in seguito all'operazione di reverse takeover era diventato socio di minoranza di Agatos Spa) per facilitare l'ingresso nel capitale di nuovi investitori istituzionali e professionali. Iris Fund Sicav ha ceduto fuori mercato a un ristretto numero di selezionati investitori istituzionali e professionali il 6,33% delle quote di partecipazione al capitale di Agatos Spa.
Il 22 dicembre l'assemblea degli azionisti ha deliberato un aumento di capitale riservato a terzi, con esclusione del diritto di opzione, per Euro 1.539.500 finalizzato a raccogliere risorse per sviluppare il core business e ottenere nuove autorizzazioni per la costruzione e gestione d'impianti per la produzione di biometano. Il versamento dell'aumento di capitale, sottoscritto da investitori istituzionali e strategici, è stato completato il 7 febbraio 2018. L'assemblea ha inoltre deliberato l'emissione di nuovi warrant gratuiti e attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale per un importo complessivo di Euro 12.150.000 in una o più volte e anche in più tranche a servizio dei warrant da offrire a coloro che saranno azionisti alla data di emissione dei warrant. L'emissione dei warrant permetterà agli azionisti di partecipare attivamente ai piani di sviluppo nel medio-lungo termine offrendo uno strumento valorizzabile sul mercato borsistico e permettendo alla società di rafforzare la struttura finanziaria a sostegno dei piani di sviluppo.
Sul fronte della gestione e dello sviluppo del business, Agatos SpA, ha ricevuto in agosto da Metropolitana di Milano l'Autorizzazione Unica dirigenziale per la costruzione e la messa in esercizio in provincia di Milano del primo impianto di produzione di biometano da FORSU attraverso BIOSIP, il processo a basso impatto ambientale per la valorizzazione integrale della FORSU. Sviluppato, brevettato e ingegnerizzato da Agatos, il processo BIOSIP è incentivato dal GSE come energia rinnovabile e consente la produzione di biometano per qualsiasi utilizzo. Come già annunciato, in data 26 marzo e 16 aprile 2018,, sono state ricevute lettere intenti da investitori interessati a investire in questo primo impianto che sono in fase di concretizzazione.
La società ha proseguito lo sviluppo nel settore fotovoltaico. Tra i principali fatti nel corso dell'esercizio si evidenzia l'acquisizione, in ottobre, attraverso la controllata Agatos Energia Srl, di un impianto fotovoltaico da 957,60Kw a inseguitori biassiali situato a Carbonia. Agatos è diventata titolare della concessione GSE (con scadenza nel 2029) e del diritto di superficie. L'impianto ha storicamente generato un fatturato GSE di circa Euro 500.000 all'anno che ci si aspetta possa aumentare con la nuova gestione generando una marginalità significativa. Agatos ha investito nell'operazione Euro 475.000.
Nel 2017 Agatos ha avviato l'uscita dal business del mini eolico ritenuto non più strategico. A dicembre è stato ceduto alla Coop Servizi Integrati di Genova il 100% delle quote di partecipazione al capitale sociale di Windmill Srl e Reia Wind Srl, società proprietarie di due portafogli d'impianti mini eolici. L'operazione ha avuto un controvalore complessivo di circa Euro 4,9 milioni.
In data odierna, Agatos Spa ha ricevuto da William West 1 Srl (WW1), società italiana con sede in Milano facente capo al gruppo William West Srl i cui soci Itemi Srl e QIS SpA, hanno un'esperienza consolidata nel settore delle energie rinnovabili, un'offerta vincolante per la cessione degli impianti mini eolici situati in Sardegna di proprietà di Windmill 60 Srl, società interamente controllata da Agatos Spa che ha chiuso il 2017 con un fatturato di Euro 522.599 ed un Ebitda di Euro 270.000. L'offerta attualmente prevede l'acquisto degli impianti insieme ai relativi contratti che verranno trasferiti ad una NewCo. Dal perimetro del ramo d'azienda resterebbero esclusi i crediti IVA vantati da Windmill 60, i contratti di asset management, i contratti di finanziamento soci effettuati da Agatos in favore di Windmill 60 e quant'altro le parti dovessero individuare non strettamente pertinente al ramo d'azienda.
L'offerta prevede un corrispettivo di Euro 245 mila per ogni impianto. Il corrispettivo sarà regolato come segue: il 90% alla data del closing (previsto entro il 31 agosto 2018) e il 10% entro dodici mesi dal closing garantiti da una fidejussione bancaria a prima richiesta di un primaria istituto di credito.
I proventi della vendita serviranno ad Agatos per rimborsare il POC in scadenza il prossimo ottobre.
L'operazione è subordinate al verificarsi di alcune condizioni sospensive. Le principali sono le seguenti:
-l'acquirente ottenga il finanziamento per la conclusione dell'operazione attualmente in corso di negoziazione
-che non si verifichino, fino alla data del closing, circostanze che possano incidere negativamente sull'operazione.
L'offerta ha una validità di dieci giorni. L'operazione si configurerebbe come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
"Nel 2017 abbiamo dotato la società delle risorse finanziarie adeguate a sostenere il piano di riposizionamento e sviluppo strategico definito dopo la fusione di Agatos con TE Wind", ha dichiarato Michele Positano, amministratore delegato di Agatos. "Riteniamo, anche grazie all'ingresso nel capitale d'investitori strategici e istituzionali, che la società abbia posto basi solide per cogliere le opportunità offerte dal mercato delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica".
"La crescita del mercato sarà alimentata dalla generazione fotovoltaica più che dall'eolico e dall'idroelettrico", ha aggiunto Positano. "Abbiamo avviato, per questo motivo, la dismissione degli impianti mini eolici, non più strategici, e incrementato gli investimenti per la produzione di biometano che, grazie agli incentivi previsti dalla nuova normativa, potranno essere pianificati fino al 2022. Il processo BIOSIP per la produzione di biometano da rifiuti organici, brevettato da Agatos, ci permetterà di essere tra i principali attori del mercato. Riteniamo che la messa in esercizio, nella primavera del 2019, del primo impianto basato su questa tecnologia darà un forte impulso al mercato".
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it
Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operational & Maintenance e asset management.
La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autorizzata Enel Energia, è l'EPC del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano d'impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-toenergy, biometano, idroelettrici e minieolici.
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| Valori in Euro/000 | PROFORMA COMBINED | CONSOLIDATO | CONSOLIDATO | |
|---|---|---|---|---|
| SITUAZIONE PATRIMONIALE COMBINED Euro/000 | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 30/06/2017 | 31/12/2017 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||||
| Immobilizzazioni Immateriali | 14.438 | 13.996 | 14.340 | 14.321,28 |
| Immobilizzazioni Materiali | 12.737 | 13.196 | 13.354 | 9.734,37 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 2.573 | 2.679 | 2.226 | 2.199,40 |
| Crediti tributari | 369 | 331 | 895 | 696,29 |
| Altre attività non correnti | 1.878 | 1.100 | 3 9 |
1.877,87 |
| Totale Attività Non Correnti | 31.995 | 31.302 | 30.855 | 28.829,20 |
| ATTIVITA' CORRENTI | - - |
|||
| Crediti commerciali | 2.116 | 3.939 | 3.143 | 3.668,14 |
| Altre attività correnti compresi ratei e risconti | 1.880 | 712 | 894 | 1.614,92 |
| Rimanenze | 137 | 133 | 681 | 466,48 |
| Attività finanziarie correnti | 8 9 |
140 | 8 9 |
88,77 |
| Attività per imposte correnti | 1.009 | 1.457 | 2.193 | 1.801,71 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 3.442 | 1.182 | 729 | 1.629,68 |
| Totale Attività Correnti | 8.673 | 7.563 | 7.729 | 9.269,70 |
| TOTALE ATTIVITA' | 40.668 | 38.865 | - 38.584 |
38.098,90 |
| PATRIMONIO NETTO | - - |
|||
| Capitale Sociale | 20.363 | 20.363 | 20.363 | 21.906,87 |
| Fondo Sovrapprezzo Azioni | 3.593 | 3.593 | - | - |
| Riserve da consolidamento | 169 | 135 | 120 | |
| Altre riserve | 293 | 155,62 | ||
| Utili/(Perdite) esercizi precedenti | -6.107 | -4.352 - | 6.397 | - 6.400,46 |
| Utile/(Perdita) dell'esercizio | -948 | -5.019 - | 1.132 | - 2.415,66 |
| Patrimonio Netto di Gruppo | 17.070 | 14.720 | 13.247 | 13.246,37 |
| Patrimonio netto di Terzi | 382 | 468 | 898 | 893,28 |
| Totale Patrimonio Netto | 17.452 | 15.188 | 14.145 | 14.139,65 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | - - |
|||
| Passività finanziarie non correnti | 16.020 | 15.429 | 16.942 | 11.214,39 |
| TFR ed altri fondi rischi e oneri | 172 | 711 | 2.119 | 2.601,25 |
| Altre passività non correnti | 0 | 0 | 3 3 |
570,00 |
| Totale Passività Non Correnti | 16.192 | 16.140 | 19.094 | 14.385,64 |
| PASSIVITA' CORRENTI | - - |
|||
| Passività finanziarie correnti | 2.726 | 3.223 | 1.654 | 5.174,48 |
| Debiti commerciali | 2.047 | 2.824 | 2.681 | 3.794,34 |
| Debiti per imposte | 376 | 492 | 226 | 274,37 |
| Altre passività correnti compresi ratei e risconti | 1.875 | 998 | 783 | 330,41 |
| Totale Passività Correnti | 7.024 | 7.537 | 5.345 - |
9.573,61 |
| TOTALE PASSIVITA' | 23.216 | 23.677 | 24.439 | 23.959,25 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 40.668 | 38.865 | - 38.584 |
38.098,90 |
| Valori in Euro/000 | PRO - FORMA | CONSOLIDATO CONSOLIDATO | ||
|---|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMBINED EURO/000 | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 30/06/2017 | 31/12/2017 |
| Ricavi di gestione (netto var. rim. Prod. Fin.) | 1.993 | 4.300 | 1.988 | 6.595,22 |
| Altri ricavi e proventi | 690 | 3.169 | 614 | 635,95 |
| Totale Ricavi e proventi | 2.683 | 7.469 | 2.602 | 7.231,17 |
| Costi per materie | -197 | -1.050 | -480 - | 1.644,10 |
| Costi per servizi | -1.519 | -3.154 | -1.327 - | 3.393,36 |
| Costi del personale | -411 | -639 | -408 - | 771,42 |
| Costi per godimento beni di terzi | -381 | -502 | -232 - | 575,14 |
| Oneri diversi di gestione | -89 | -2.726 | -44 - | 227,73 |
| Totale Costi operativi | -2.597 | -8.071 | -2.490 - | 6.611,76 |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) | 8 6 |
-602 | - 112 |
619,41 |
| Margine Operativo Lordo Normalizzato (EBITDA - Normalizzato) |
334 | - n/a |
n/a | |
| Ammortamento Immobilizzazioni immateriali | -158 | -533 | - -486 - |
957,29 |
| Ammortamento Immobilizzazioni Materiali | -343 | -576 | -290 - | 496,16 |
| Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0 | -300 | 0 | |
| Altre svalutazioni | -8 | -2.455 | 0 | - |
| Totale Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | -509 | -3.864 | -777 - | 1.453,44 |
| Risultato Operativo (EBIT) | -423 | -4.466 | - -664 - |
834,03 |
| Proventi Finanziari | 6 | 904 | - 2 1 |
323,76 |
| Oneri Finanziari | -569 | -999 | -474 - | 894,55 |
| Totale proventi e oneri gestione finanziaria | -563 | -95 | -453 - | 570,79 |
| Rivalutazioni | 4 8 |
7 2 |
- 0 |
- |
| Svalutazioni | -40 | -89 | 0 - | 940,47 |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | 8 | -17 | 0 - | 940,47 |
| Proventi Straordinari | 2 9 |
0 | - 0 |
- |
| Oneri Straordinari | -28 | 0 | 0 | - |
| Totale proventi e oneri straordinari | 1 | 0 | 0 | - |
| Risultato ante imposte | -977 | -4.578 | - -1.117 - |
2.345,29 |
| Imposte sul reddito | 2 8 |
-549 | - -1 - |
49,91 |
| Utile (Perdita) Netto dell'esercizio di competenza del gruppo | -949 | -5.127 | -1.132 - | 2.415,66 |
| Utile (Perdita) Netto dell'esercizio di competenza di terzi | 1 4 |
20,45 | ||
| Utile (Perdita) Netto | -1.117 - | 2.395,21 |
| Valori in Euro/000 | PROFORMA | CONSOLIDATO | CONSOLIDATO | |
|---|---|---|---|---|
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 30/06/2016 31/12/2016 | 30/06/2017 | 31/12/2017 | |
| Obbligazioni quota non corrente | 10.353 | 10.431 | 10.771 | 7.297 |
| Finanziamenti bancari non correnti | 5.669 | 4.999 | 6.171 | 3.918 |
| Altre passività non correnti | 817 | 817 | 0 | 570 |
| Totale debiti finanziari a medio lungo termine | 16.839 | 16.247 | 16.942 | 11.784 |
| Obbligazioni quota corrente* | 543 | 222 | 200 | 3.699 |
| Finanziamenti bancari correnti | 2.181 | 2.797 | 821 | 1.235 |
| Altre passività correnti | 834 | 240 | ||
| Totale debiti finanziari a breve termine | 2.724 | 3.019 | 1.854 | 5.174 |
| Totale DEBITI FINANZIARI | 19.563 | 19.266 | 18.796 | 16.959 |
| Attività finanziarie correnti | (338) | (184) | -133 | -89 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | -3.442 | -1.182 | -729 | -1.630 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 15.783 | 17.899 | 17.934 | 15.240 |
| Crediti finanziari | -1.855 | |||
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DOPO CREDITI FINAZIARI | 15.783 | 17.899 | 17.934 | 13.385 |
| Stato patrimoniale attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti |
31/12/2017 200.000 |
31/12/2016 |
|---|---|---|
| I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 200.000 | |
| II) (di cui già richiamati) | - | |
| B) Immobilizzazioni | 26.446.082 | 13.708.702,00 |
| I) Immobilizzazioni immateriali | 14.321.277 | 1.121.433,00 |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 455.743 | 547.779,00 |
| 2) Costi di sviluppo | - | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 107.073 | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 913.984 | 500.055,00 |
| 5) Avviamento | 12.538.180 | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | - | |
| 7) Altre | 306.297 | 73.599,00 |
| II) Immobilizzazioni materiali | 9.734.369 | 12.587.269,00 |
| 1) Terreni e fabbricati | 60.532 | |
| 2) Impianti e macchinario | 9.624.023 | 12.285.637,00 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 15.022 | |
| 4) Altri beni | 34.792 | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | - | 301.632,00 |
| III) Immobilizzazioni finanziarie | 2.390.436 | - |
| 1) Partecipazioni in: | 2.194.895 | - |
| a) Imprese controllate | 10.000 | |
| b) Imprese collegate | 2.178.395 | |
| c) Imprese controllanti | - | |
| d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | |
| d bis) Altre imprese | 6.500 | |
| 2) Crediti | 195.541 | - |
| a) Verso imprese controllate | 2.554 | - |
| 1) Entro 12 mesi | 2.554 | |
| 2) Oltre 12 mesi | - | |
| b) Verso imprese collegate | 171.832 | - |
| 1) Entro 12 mesi | 171.832 | |
| 2) Oltre 12 mesi | - | |
| e) Verso altri | 21.154 | - |
| 1) Entro 12 mesi | 16.654 | |
| 2) Oltre 12 mesi | 4.501 | |
| 3) Altri titoli | - | |
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi | - | |
| C) Attivo circolante | 10.381.122 | 3.822.567,00 |
| I) Rimanenze | 466.477 | - |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 930 | - |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | - | - |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | 100.322 | - |
| 4) Prodotti finiti e merci | 185.694 | - |
| 5) Acconti | 179.531 | - |
| II) Crediti | 8.196.192 | 2.778.670,00 |
| 1) Verso clienti | 3.668.139 | 512.544,00 |
| 1) Esigibili entro 12 mesi | 3.668.139 | 512.544,00 |
| 2) Esigibili oltre 12 mesi | - | |
| 5 bis) Per crediti tributari | 2.233.914 | 2.013.081,00 |
| 1) Esigibili entro 12 mesi | 1.614.693 | 913.081,00 |
| 2) Esigibili oltre 12 mesi | 619.221 | 1.100.000,00 |
| 5 ter) Per imposte anticipate | 264.089 | 185.057,00 |
| 1) Esigibili entro 12 mesi | 187.019 | |
| 2) Esigibili oltre 12 mesi | 77.070 | 185.057,00 |
| 5 quater) Verso altri | 2.030.050 | 67.988,00 |
| 1) Esigibili entro 12 mesi | ||
| 352.179 | 67.988,00 | |
| 1.677.871 | ||
| 2) Esigibili oltre 12 mesi | 50.671,00 | |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 88.772 | |
| 6) Altri titoli | 88.772 | 50.671,00 |
| 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | - | |
| IV) Disponibilità liquide | 1.629.682 | 993.226,00 |
| 1) Depositi bancari e postali | 1.621.283 | 991.794,00 |
| 2) Assegni | 750 | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 7.649 | 1.432,00 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| A) Patrimonio netto | 14.139.654 | - 183.506,00 |
| I) Patrimonio netto del gruppo | 13.246.370 | - 66.530,00 |
| I) Capitale | 21.906.873 | 5.663.343,00 |
| II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni | - | 3.593.059,00 |
| III) Riserve di rivalutazione | - | |
| IV) Riserva legale | - | |
| V) Riserve statutarie | - | |
| VI) Altre riserve, distintamente indicate | 293.640 | 292.455,00 |
| 10) Ris erva avanz o di c ons olidam |
1.007 | |
| 11) Ris erva per ut iili s u c ambi non realiz z at i |
- | |
| 12) Ris erva da c onguaglio ut iili in c ors o |
- | |
| 13) V arie alt re ris erve |
292.633 | 292.455,00 |
| 7) Ris erva per c onvers ione E URO |
179 | |
| 8) Ris erva da c ondono |
- | |
| Ris erva per c omponenet e derivat iva obbligaz ioni |
292.455 | 292.455,00 |
| Conto personalizzato | - 1 |
|
| VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | - 138.023 |
- 157.936,00 |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | - 6.400.460 |
- 4.352.316,00 |
| IX) Utile (Perdita) dell'esercizio | - 2.415.660 |
- 5.105.135,00 |
| 1) Utile (Perdita) d'esercizio | - 2.415.660 |
- 5.105.135,00 |
| 2) (A c c ont i s u dividendi) |
- | - |
| 3) Perdita ripianata nell'esercizio | - | - |
| X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | - | - |
| Patrimonio di terzi | 893.284 | - 116.976,00 |
| Capitale e riserve di terzi | 872.829 | 49.800,00 |
| Utile (Perdite) di terzi | 20.455 | - 166.776,00 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 2.425.360 | 478.600,00 |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | 2.473 | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | 599.104 | |
| 3) Strumenti finanziari derivati passivi | 138.023 | 157.936,00 |
| 4) Altri | 885.546 | 320.664,00 |
| 5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 800.214 | |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 175.887 | |
| D) Debiti | 21.231.951 | 17.009.525,00 |
| 1) Obbligazioni | 783.969 | 5.785.545,00 |
| 1) Entro 12 mesi | 19.969 | |
| 2) Oltre 12 mesi | 764.000 | 5.785.545,00 |
| 2) Obbligazioni convertibili | 10.212.070 | 4.645.000,00 |
| 1) Entro 12 mesi | 3.679.402 | |
| 2) Oltre 12 mesi | 6.532.668 | 4.645.000,00 |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | 1 | - |
| 1) Entro 12 mesi | - | |
| 2) Oltre 12 mesi | 1 | |
| 4) Debiti verso banche | 5.152.337 | 6.010.733,00 |
| 1) Entro 12 mesi | 1.234.613 | 1.346.680,00 |
| 2) Oltre 12 mesi | 3.917.724 | 4.664.053,00 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | 25.498 | - |
| 1) Entro 12 mesi | 25.498 | |
| 2) Oltre 12 mesi | - | |
| 6) Acconti | 77.786 | - |
| 1) Entro 12 mesi | 77.786 | |
| 2) Oltre 12 mesi | - | |
| 7) Debiti verso fornitori | 3.794.339 | 506.033,00 |
| 1) Entro 12 mesi | 3.794.339 | 506.034,00 |
| 2) Oltre 12 mesi | - | |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | 610.000 | - |
| 1) Entro 12 mesi | 40.000 | |
| 2) Oltre 12 mesi | 570.000 | |
| 9) Debiti verso imprese controllate | - | - |
| 1) Entro 12 mesi | - | |
| 2) Oltre 12 mesi | - | |
| 10) Debiti verso imprese collegate | 175.000 | - |
| 1) Entro 12 mesi | 175.000 | |
| 2) Oltre 12 mesi | - | |
| 12) Debiti tributari | 274.372 | 21.431,00 |
| 1) Entro 12 mesi | 274.372 | 21.431,00 |
| 2) Oltre 12 mesi | - | |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 50.466 | - |
| 1) Entro 12 mesi | 50.466 | |
| 2) Oltre 12 mesi | - | |
| 14) Altri debiti | 76.112 | 40.783,00 |
| 1) Entro 12 mesi | 76.112 | 40.783,00 |
| 2) Oltre 12 mesi | - | |
| E) Ratei e risconti | 126.049 | 427.976,00 |
| Conto economico | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| A) Valore della produzione | 7.231.169 | 1.305.102,00 |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.595.222 | 1.130.425,00 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 156.599 | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | - | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | 479.349 | 174.677,00 |
| a) Vari | 297.838 | 174.677,00 |
| b) Contributi in conto esercizio | 181.511 | |
| B) Costi della produzione | 8.065.200 | 5.774.205,00 |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.644.102 | 17,00 |
| 7) Per servizi | 3.393.357 | 1.030.138,00 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 575.142 | 66.433,00 |
| 9) Per il personale | 771.425 | 3.522,00 |
| a) Salari e stipendi | 571.055 | |
| b) Oneri sociali | 162.393 | 3.522,00 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 37.100 | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | - | |
| e) Altri costi | 877 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 1.453.444 | 3.071.031,00 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 957.287 | 458.469,00 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 496.157 | 521.979,00 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | 2.090.583,00 |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | |
| 12) Accantonamento per rischi | - | 300.000,00 |
| 13) Altri accantonamenti | - | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 227.730 | 1.303.064,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) | - 834.031 |
- 4.469.103,00 |
| C) Proventi e oneri finanziari | - 570.788 |
- 745.619,00 |
| 15) Proventi da partecipazioni | 153.580 | 168.576,00 |
| a) Da imprese controllate | - | 168.576,00 |
| b) Da imprese collegate | 153.580 | |
| c) Da imprese controllanti | - | |
| d) Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | |
| e) Altri | - | |
| 16) Altri proventi finanziari | 169.380 | - |
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 132.775 | |
| 1) Da imprese controllate | - | |
| 2) Da imprese collegate | - | |
| 3) Da controllanti | - | |
| 4) Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | |
| 5) Altri | 132.775 | |
| b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | - | |
| c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 36.592 | |
| d) Proventi diversi dai precedenti | 13 | - |
| 1) Da imprese controllate | - | |
| 2) Da imprese collegate | - | |
| 3) Da controllanti | - | |
| 4) In imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | |
| 5) Altri | 13 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | - 894.547 |
- 914.912,00 |
| a) Da imprese controllate | - | |
| b) Da imprese collegate | - | |
| c) Da controllanti | - 0 |
|
| d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | |
| e) Altri | - 894.547 |
- 914.912,00 |
| 1) Interessi e oneri su debiti obbligazionari | - | |
| 2) Int eres s i pas s ivi s ui debit i vers o banc he di c redit o ordinario |
- | |
| 3) Altri oneri finanziari | - 894.547 |
- 914.912,00 |
| 17 bis) Utili e perdite su cambi | 799 | - 83,00 |
| a) Utili su cambi | 799 | |
| b) Perdite su cambi | - | - 83,00 |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | - 940.473 |
- |
| 19) Svalutazioni | - 940.473 |
- |
| a) Di partecipazioni | - | |
| b) Di immobilizzazioni finanziarie | - 940.473 |
|
| c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) | - | |
| d) Di strumenti finanziari derivati | - | |
| e) Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | - | |
| f) Con il metodo del patrimonio netto | - | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) | - 2.345.292 |
- 5.214.722,00 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | - 49.914 |
- 57.189,00 |
| a) Imposte correnti | - 49.914 |
- 57.189,00 |
| b) Imposte di esercizi precedenti | - | |
| c) Imposte differite (anticipate) | - | |
| d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | - | |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 1) Utile (Perdita) di terzi |
- 2.395.206 20.455 |
- 5.271.911,00 |
| VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2016 E AL 31 DICEMBRE 2017 |
Capitale Sociale Riserva da | sovrapprezzo azioni | Altre Riserve Utile/(Perdita) da esercizi precedenti |
Utile/(Perdita) dell'esercizio |
Totale Patrimonio Netto del Gruppo |
Interessi delle Minoranze |
Totale Patrimonio Netto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancio Consolidato al 31/12/15 | 5.663.343,00 | 3.593.059,00 | - | - 3.620.353,00 - |
2.470.866,00 | 3.165.183,00 - 185.930,00 | 2.979.253,00 | |
| Operazioni con partecipazione al patrimonio: Allocazione del risultato dell'esercizio precedente Copertura delle perdite Aumenti di capitale |
- 2.470.866,00 1.738.903,00 |
2.470.866,00 | - 1.738.903,00 - |
235.730,00 | 1.974.633,00 - |
|||
| Copertura flussi finanziari attesi netto warrant Utile (perdita) dell'esercizio |
134.519,00 | - 5.105.134,00 - |
134.519,00 | 5.105.134,00 - 166.776,00 - | 134.519,00 5.271.911,00 |
|||
| Bilancio Consolidato al 31/12/16 | 5.663.343,00 | 3.593.059,00 | 134.519,00 - | 4.352.316,00 - | 5.105.134,00 - | 66.529,00 - 116.976,00 - | 183.506,00 | |
| Operazioni con partecipazione al patrimonio: Allocazione del risultato dell'esercizio precedente Copertura delle perdite |
- 3.593.059,00 |
- 5.105.134,00 3.593.059,00 |
5.105.134,00 | - - |
- | |||
| Aumenti di capitale-Fusione per incorporazione e deconsolidamento società cedute Copertura flussi finanziari attesi netto warrant Utile (perdita) dell'esercizio |
16.243.530,00 | 21.098,16 | - 536.068,96 |
- 2.415.660,42 - |
15.707.461,04 21.098,16 2.415.660,42 |
989.805,46 20.454,75 - |
16.697.266,50 21.098,16 2.395.204,68 |
|
| Bilancio Consolidato al 31/12/16 | 21.906.873,00 | - | 155.617,16 - | 6.400.459,96 - | 2.415.660,42 | 13.246.369,78 | 893.284,21 | 14.139.653,99 |
| Determinazione Utile | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (consolidamento integrale delle partecipate facenti parte | Capogruppo | Rilevazione Patrimonio e | Riserve da | Riserve dalle | Consolidato della | Totale Rettifiche Consolidato | ||
| del Gruppo) | riserve di terzi | consolidamento | Consolidate | Capogruppo e di Terzi | ||||
| A) Patrimonio netto | 14.222.998,89 | - | 83.344,90 14.139.653,99 | |||||
| I) Patrimonio netto del gruppo | 14.222.998,89 | - | 976.629,11 13.246.369,78 | |||||
| I) Capitale | 21.906.873,00 | - | 21.906.873,00 | |||||
| VI) Altre riserve, distintamente indicate | 292.454,00 | 1.186,16 | 1.186,16 | 293.640,16 | ||||
| 10) 'Riserva avanzo da consolidamento | - | 1.007,01 | 1.007,01 | 1.007,01 | ||||
| 11) Riserva per utiili su cambi non realizzati | - | - | - | |||||
| 12) Riserva da conguaglio utiili in corso | - | - | - | |||||
| 13) Varie altre riserve | 292.454,00 | 179,15 | 179,15 | 292.633,15 | ||||
| 7) Riserva per conversione EURO | - | 179,15 | 179,15 | 179,15 | ||||
| 8) Riserva da condono | - | - | - | |||||
| Conto personalizzato | 292.455,00 | - | 292.455,00 | |||||
| Conto personalizzato | - 1,00 |
- | - 1,00 |
|||||
| VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari | ||||||||
| attesi | - | - 138.023,00 |
- | 138.023,00 - | 138.023,00 | |||
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | - 6.475.682,00 | 75.222,04 | 75.222,04 - 6.400.459,96 | |||||
| IX) Utile (Perdita) dell'esercizio | - 1.500.646,11 | - 915.014,31 - |
915.014,31 - 2.415.660,42 | |||||
| 1) Utile (Perdita) d'esercizio | - 1.500.646,11 | - 915.014,31 - |
915.014,31 - 2.415.660,42 | |||||
| Patrimonio di terzi | - | 893.284,21 | 893.284,21 | |||||
| Capitale e riserve di terzi | - | 872.829,46 | 872.829,46 | 872.829,46 | ||||
| Utile (Perdite) di terzi | - | 20.454,75 | 20.454,75 | 20.454,75 |
| A Flusso finanziario derivante dalla attività operativa Utile (-perdita) dell'esercizio |
-2.395.206 | |
|---|---|---|
| +Imposte sul reddito | 49.914 | |
| +Interessi passivi -interessi attivi | 724.368 | |
| -dividendi | -153.580 | |
| -plusvalenze +minusvalenze derivanti da cessioni di attività | ||
| 1 Risultato esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,dividendi, plusvalenze/minusvalenze da cessione | -1.774.504 | |
| Rettifiche per elementi non monetari privi di contropartita nel CCN | ||
| Accantonamenti a fondi | ||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.453.444 | |
| svalutazioni per perdite durevoli di valore Rettifiche di valore di attività finanziarie e passività finanziarie di strumenti derivati che non comportano movimentazione monetaria |
940.473 -19.913 |
|
| altre rettifiche per elementi non monetari | ||
| Tot | 2.374.004 | |
| 2 | Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 599.500 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| + decremento -incremento delle rimanenze | -328.693 | |
| +decremento -incremento crediti verso clienti | 271.524 | |
| +decremento -incremento crediti COMMERC. Vs controll,coll,consorel | ||
| +decremento -incremento crediti tributari che non si riferiscono a imposte sul reddito | 384.901 | |
| +decremento -incremento crediti vs altri | -678.425 | |
| +decremento -Incremento ratei/risconti attivi (per la parte che non si rif a prov finanz) | -716.678 | |
| +incremento - decremento anticipi da clienti | 77.786 | |
| +incremento - decremento debiti verso fornitori | 969.823 | |
| +incremento - decremento debiti COMMERC. Vs controll,coll,consorel | 0 | |
| +incremento - decremento debiti tributari non legati a imp sul reddito +incremento - decremento debiti vs ist prev e ass.li |
-268.640 24.430 |
|
| +incremento - decremento debiti vs altri | -76.190 | |
| +Incremento – decremento ratei/risconti passivi (per la parte che non si rif a on finanz) | -102.845 | |
| Tot | -443.007 | |
| 3 Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | 156.493 | |
| Altre rettifiche | ||
| +Interessi incassati - pagati | -227.976 | |
| Int Pass pagati | -227.976 | |
| '+Incremento – decremento ratei passivi per la parte che si rif a on finanz | -227.976 | |
| +decremento -Incremento risconti attivi per la parte che si rif a prov finanz | ||
| Int Att pagati | 0 | |
| int att e prov fin | ||
| +decremento -Incremento ratei attivi per la parte che si rif a oneri finanz | ||
| +Incremento – decremento risconti passivi per la parte che si rif a prov finanz | ||
| -Imposte sul reddito versate | 0 | |
| +Imposte sul reddito variz nei deb trib. Legate ad imp sul reddito |
49.914 -49.914 |
|
| +dividendi incassati | 153.580 | |
| -Utilizzo fondi Tot |
-74.396 | |
| A TOT Flusso finanziario della attività operativa (A) | 82.097 | |
| B Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| -Investimenti (al netto incremento debiti) +disinvestimenti (al netto incremento crediti) |
||
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| -Investimenti (al netto incremento debiti) | ||
| +disinvestimenti (al netto incremento crediti) | ||
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| -Investimenti (al netto incremento debiti) | ||
| +disinvestimenti (al netto incremento crediti) | ||
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| -Investimenti (al netto incremento debiti) | ||
| +disinvestimenti (al netto incremento crediti) | ||
| -Patrimonio netto della incorporata al netto debiti e disponibilità liquide | ||
| +cessioni rami d'azienda al netto disponibilità liquide | ||
| B TOT Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | ||
| C Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| +Incremento -decremento debiti a breve verso banche | ||
| + nuovi finanziamenti | ||
| -Rimborso finanziamenti | ||
| -altri debiti | ||
| -interessi | ||
| Mezzi propri | ||
| Fondi rischi e oneri/TFR presenti nelle nuove società consolidate | ||
| F.do rischi da consolidamento | ||
| Altri f.di per rischi e oneri (spostamento) | ||
| C TOT Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) Variazione delle disponibilità liquide |
||
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 2.965.551 -808.297 -1.308.611 -24.500 -15.655.964 -14.831.821 -1.897.860 -180.835 24.344 -724.368 16.518.366 339.777 537.214 769.540 15.386.179 636.456 |
|
| D Disponibilità liquide iniziali | 993.226 | |
| di cui depositi bancari e postali | 991.794 | |
| di cui assegni | ||
| di cui denaro e valori in cassa | ||
| E Disponibilità liquide finali (D-E) | ||
| di cui depositi bancari e postali | 0 1.432 1.629.682 1.621.283 |
|
| di cui assegni | 750 | |
| di cui denaro e valori in cassa- | ||
| D Disponibilità liquide iniziali | ||
| di cui depositi bancari e postali | ||
| di cui assegni | ||
| di cui denaro e valori in cassa | ||
| E Disponibilità liquide finali | ||
| di cui depositi bancari e postali | ||
| di cui assegni di cui denaro e valori in cassa- |
7.649 993.226 991.794 0 1.432 1.629.682 1.621.283 750 7.649 |
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