Earnings Release • Jul 26, 2018
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Informazione Regolamentata n. 0130-40-2018 |
Data/Ora Ricezione 26 Luglio 2018 16:45:06 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | ALERION CLEANPOWER | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 106758 | ||
| Nome utilizzatore | : | ALERIONN03 - Caporale | ||
| Tipologia | : | 1.2 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 26 Luglio 2018 16:45:06 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 26 Luglio 2018 16:45:07 | ||
| Oggetto | : | Alerion Clean Power: il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione |
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Alerion Clean Power: il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018
Risultati in forte crescita:
Milano, 26 luglio 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. ha esaminato ed approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2018, redatta utilizzando i principi di valutazione e misurazione stabiliti dagli "International Accounting Standard"/"International Financial Reporting Standard" (IAS/IFRS).
| I Semestre | I Semestre |
|---|---|
| 2018 Dati economici (milioni di euro) |
2017 |
| Ricavi 33,1 Margine Operativo Lordo (EBITDA) 26,9 |
27,0 21,2 |
| Risultato Netto 3,1 |
3,0 |
| Risultato Netto di Gruppo 2,9 |
3,0 |
| Dati patrimoniali (milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 |
|
| Patrimonio Netto di Gruppo 138,2 |
111,8 |
| Indebitamento Finanziario Contabile 188,5 |
169,8 |
| Indebitamento Finanziario Contabile (al netto dei derivati) 179,1 |
159,1 |
| I Semestre Dati Operativi 2018 |
I Semestre 2017 |
| Produzione di energia elettrica (MWh) (1) 250.600 |
212.300 |
| Produzione di energia elettrica (MWh) - Impianti consolidati integralmente 214.358 |
175.061 |
| (1) Impianti consolidati integralmente e in Joint-Venture | |
| ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL GRUPPO | |
L'andamento economico gestionale del primo semestre 2018 è stato caratterizzato da una produzione elettrica degli impianti consolidati integralmente pari a 214,4 GWh, in crescita del 22,5% rispetto alla produzione registrata nel primo semestre 2017, a seguito in particolare della buona ventosità dei siti e della disponibilità degli impianti che hanno contraddistinto il primo semestre dell'anno in corso.
I Ricavi del primo semestre 2018 ammontano a 33,1 milioni di euro (27,0 milioni di euro nel primo semestre 2017). In particolare, i Ricavi operativi sono pari a 31,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 26,5 milioni di euro rilevati al 30 giugno 2017. Nel primo semestre 2018 il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica e degli incentivi per gli impianti eolici italiani incentivati è stato pari a 152,8 euro per MWh, rispetto a 158,4 euro per MWh del primo semestre 2017, in diminuzione soprattutto relativamente alla componente incentivo.
Gli Altri Ricavi sono pari a 1,5 milioni di euro (0,5 milioni di euro nel primo semestre 2017) e si riferiscono principalmente a consulenze amministrative e tecniche rese nei confronti di società terze e di società in joint-venture.
Il Margine Operativo Lordo del primo semestre 2018 è pari a 26,9 milioni di euro, in crescita del 26,9% rispetto al primo semestre 2017 (21,2 milioni di euro), e riflette l'aumento dei ricavi consolidati rispetto al primo semestre 2017 e il contenimento dei costi operativi a quota 7,7 milioni di euro, nonostante l'avvio
dell'attività di sviluppo eolico in Italia e all'estero ed il consolidamento di tre nuove società titolari di impianti eolici in costruzione. Si segnala che questo risultato incorpora il risultato delle società in joint-venture per 1,5 milioni di euro in sostanziale continuità con il primo semestre 2017.
Il Risultato Operativo del primo semestre 2018 è pari a 16,8 milioni di euro (11,0 milioni di euro nel primo semestre 2017), dopo ammortamenti per 10,1 milioni di euro.
Il Risultato ante imposte è pari a 4,4 milioni di euro, in linea rispetto al primo semestre 2017 quando era pari a 4,3 milioni di euro, ed include oneri finanziari e proventi netti da partecipazioni ed altre attività finanziarie per circa 12,4 milioni di euro (6,7 milioni di euro nel primo semestre 2017). In particolare, si segnala che, in seguito all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario 2015-2022, Alerion ha sostenuto nel primo semestre 2018 oneri finanziari legati al rimborso anticipato per 5,9 milioni di euro.
Il Risultato Netto del primo semestre 2018 è pari a 3,1 milioni di euro (3,0 milioni di euro nel primo semestre 2017), al netto di imposte di periodo per circa 1,3 milioni di euro. Il Risultato Netto di Gruppo del primo semestre 2018 è pari a 2,9 milioni di euro (pari a 3,0 milioni di euro nel primo semestre 2017). Il Risultato Netto di Terzi del primo semestre 2018 è pari a 0,2 milioni di euro (zero al 30 giugno 2017).
Il Patrimonio Netto di Gruppo al 30 giugno 2018 è pari a 138,2 milioni di euro, in aumento di 26,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017, la cui variazione è principalmente conseguente all'aumento di capitale per 24,5 milioni di euro, al netto degli oneri accessori, sottoscritto in data 11 aprile 2018.
L'Indebitamento Finanziario Contabile al 30 giugno 2018 è pari a 188,5 milioni di euro, con un aumento di 18,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017, che riflette principalmente i flussi di cassa generati dalla gestione operativa nel semestre pari a circa 20,3 milioni di euro e i flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento nella costruzione degli impianti eolici conferiti nel semestre pari a circa 26,7 milioni di euro.
L'Indebitamento Finanziario Contabile del Gruppo al 30 giugno 2018, escludendo la valutazione a fair value degli strumenti derivati, è pari a 179,1 milioni di euro (159,1 milioni di euro al 31 dicembre 2017).
In data 20 luglio 2018 si è provveduto a rimborsare il prestito obbligazionario 2015 - 2022 a seguito dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato intervenuto, come comunicato in data 29 giugno 2018.
Nel corso del secondo semestre del 2018 Alerion proseguirà le azioni già intraprese di riduzione dei costi e di miglioramento dell'efficienza operativa e finanziaria.
Il Gruppo proseguirà inoltre i lavori sugli impianti attualmente in costruzione e intensificherà il nuovo percorso di sviluppo avviato nel primo semestre dell'anno mediante il perseguimento di mirate opportunità di crescita organica ed esterna, con l'obiettivo di aumentare la potenza installata del proprio portafoglio impianti in Italia e all'estero.
Come previsto dalla vigente normativa, si allegano al presente comunicato stampa i prospetti di conto economico, conto economico complessivo, stato patrimoniale, rendiconto finanziario e indebitamento finanziario contabile consolidati.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Francavilla, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art.154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, unitamente alla relazione della società di revisione, sarà a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all'indirizzo , sul sito della società www.alerion.it e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Alerion Clean Power S.p.A.: Stefano Francavilla [email protected] Tel. +39 02 7788901
True Relazioni Pubbliche Federica Menichino [email protected] Tel: +39 02 76341410
| (Valori in euro migliaia) | I Semestre 2018 |
I Semestre 2017 |
|---|---|---|
| Vendite energia elettrica | 12.066 | 9.594 |
| Ricavi da tariffa incentivante | 19.539 | 16.926 |
| Ricavi Operativi | 31.605 | 26.520 |
| Altri ricavi e proventi diversi | 1.542 | 467 |
| Totale Ricavi | 33.147 | 26.987 |
| Costi operativi | ||
| Costi del personale | 1.158 | 1.435 |
| Altri costi operativi | 6.547 | 6.005 |
| Accantonamenti per rischi | 30 | 21 |
| Totale Costi operativi | 7.735 | 7.461 |
| Variazione delle joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto | 1.499 | 1.620 |
| Ammortamenti | 10.104 | 10.072 |
| Svalutazioni e rettifiche di valore | - | 97 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 10.104 | 10.169 |
| RISULTATO OPERATIVO | 16.807 | 10.977 |
| Proventi finanziari | 64 | 59 |
| Oneri finanziari | ( 12.498 ) | (6.786) |
| Proventi (oneri) finanziari | (12.434) | (6.727) |
| Proventi (oneri) da partecipazioni ed altre attività finanziarie | 19 | 20 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 4.392 | 4.270 |
| Correnti | ( 2.190 ) | (882) |
| Differite | 907 | (370) |
| Imposte del periodo | ( 1.283 ) | ( 1.252 ) |
| RISULTATO NETTO DEL PERIODO | 3.109 | 3.018 |
| Attribuibile a: | ||
| Soci della Controllante | 2.899 | 3.020 |
| Interessenze di pertinenza di terzi | 210 | (2) |
| RISULTATO PER AZIONE | ||
| - Base, per risultato netto del periodo attribuibile agli azionisti ordinari | ||
| della capogruppo | 0,057 | 0,071 |
| RISULTATO PER AZIONE DA ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO | ||
| - Base, per risultato netto del periodo derivante dall'attività di | ||
| 0,057 funzionamento attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo |
0,071 |
| I Semestre | I Semestre | |
|---|---|---|
| (Valori in euro migliaia) | 2018 | 2017 |
| RISULTATO NETTO DEL PERIODO (A) | 3.109 | 3.018 |
| Utili/(perdite) da valutazione a fair value degli s trumenti in Cas h flow hedge | 1.321 | 1.706 |
| Effetto fiscale relativo agli utili/(perdite) da Cash flow hedge | (316) | (409) |
| Utili/(perdite) da valutazione a fair value degli s trumenti in Cas h flow hedge re l a ti va a jo i n t-ve n tu re |
370 | 608 |
| Effetto fiscale relativo agli utili/(perdite) da Cash flow hedge relativo a joint venture |
(89) | (147) |
| Totale Altri utili/(perdite) com plessivi che potrebbero essere riclassificati a conto economico, al netto dell'effetto fiscale (b1) |
1.286 | 1.758 |
| Utili/(perdite) attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità con lo | 29 | (70) |
| Effetto fiscale relativo agli Utili/(perdite) attuariali (IAS 19) | (8) | 17 |
| Totale Altri utili/(perdite) com plessivi che non saranno successivamente | 21 | ( 53 ) |
| riclassificati a conto econom ico, al netto dell'effetto fiscale (b2) | ||
| Totale Altri utili/(perdite) com plessivi al netto dell'effetto fiscale (b1) + (b2) = | 1.307 | 1.705 |
| TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A) + (B) | 4.416 | 4.723 |
| Attribuibile ai Soci della Controllante | 4.206 | 4.725 |
| Atribuibile a Interes senze di pertinenza di terzi | 210 | ( 2 ) |
| TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO | 4.416 | 4.723 |
| (Valori in euro migliaia) | 30.06.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI: | ||
| Attività imm ateriali | ||
| Attività immateriali a vita definita | 84.729 | 62.703 |
| Totale attività imm ateriali | 84.729 | 62.703 |
| Attività m ateriali (immobili, impianti e macchinari) | 209.349 | 191.363 |
| Partecipazioni in joint-venture valutate con il metodo del patrimonio netto | 16.950 | 17.770 |
| Partecipazioni collegate va lutate con il metodo del Patrimonio Netto | - | - |
| Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti | 4.293 | 4.318 |
| Attività per imposte anticipate | 16.267 | 15.745 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 331.588 | 291.899 |
| ATTIVITA' CORRENTI: | ||
| Crediti commerciali | 2.285 | 3.415 |
| Crediti tributari | 533 | 702 |
| Crediti vari e a ltre attività correnti | 32.707 | 22.854 |
| Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti | 38 | 45 |
| Cas sa e altre dis ponibilità liquide equivalenti | 178.595 | 43.299 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 214.158 | 70.315 |
| 545.746 | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 362.214 |
| (Valori in euro migliaia) | 30.06.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 138.174 | 111.818 |
| PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI | 2.748 | 2.538 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI: | ||
| Pass ività finanziarie non correnti | 201.331 | 157.938 |
| Debiti non correnti per strumenti derivati | 6.523 | 7.645 |
| TFR ed altri fondi relativi al personale | 988 | 1.181 |
| Fondo impos te differite | 8.342 | 8.431 |
| Fondi per rischi ed oneri futuri | 7.821 | 7.940 |
| Debiti vari ed altre pass ività non correnti | 3.450 | 3.658 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 228.455 | 186.793 |
| PASSIVITA' CORRENTI: | ||
| Pass ività finanziarie correnti | 160.689 | 48.768 |
| Debiti correnti per strumenti derivati | 2.870 | 3.126 |
| Debiti commerciali correnti | 5.773 | 5.049 |
| Debiti tributari | 1.795 | 486 |
| Debiti vari ed altre pass ività correnti | 5.242 | 3.636 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 176.369 | 61.065 |
| TOTALE PASSIVITA' | 404.824 | 247.858 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 545.746 | 362.214 |
| (Valori in euro migliaia) | I Semestre 2018 |
I Semestre 2017 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari dell'attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio attribuibile a: | ||
| Soci della Controllante | 2.899 | 3.020 |
| Interessenze di pertinenze di terzi | 210 | (2) |
| Rettifiche per: | ||
| Ammortamenti e svalutazioni | 10.104 | 10.169 |
| (Proventi) / Oneri finanziari e da partecipazioni | 12.415 | 6.707 |
| Imposte correnti del periodo | 2.190 | 882 |
| Variazione delle joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto | (1.499) | (1.620) |
| Incremento (decremento) fondo trattamento di fine rapporto | (164) | 41 |
| Incremento (decremento) fondo rischi ed oneri | (120) | (349) |
| Incremento (decremento) imposte differite | (910) | 384 |
| Totale flussi finanziari da gestione corrente | 25.125 | 19.232 |
| (Incremento) decremento dei crediti commerciali ed altre attività | (3.327) | (2.819) |
| Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività | (1.524) | (1.179) |
| Imposte sul reddito corrisposte | - | (576) |
| Totale flussi finanziari da variazione circolante | (4.851) | (4.574) |
| Totale flussi finanziari da attività operativa | 20.274 | 14.658 |
| B. Flussi finanziari da attività di investimento | ||
| Liquidità risultante dalle Attività Conferite | 701 | - |
| Acquisto dei Crediti Finanziari verso le Società Conferite | (13.192) | - |
| (Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | (29) | - |
| (Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni materiali | (14.218) | (94) |
| (Investimenti) disinvestimenti in partecipazioni | 536 | - |
| Totale flussi finanziari da attività di investimento | (26.202) | (94) |
| C. Flussi finanziari da attività di finanziamento | ||
| Variazione netta dei debiti /crediti finanziari | 153 | 150 |
| Incremento (decremento) debiti vs. banche | 5.571 | (8.045) |
| Incremento (decremento) debiti vs. obbligazionisti | 147.973 | - |
| Dividendi corrisposti | (2.269) | (1.926) |
| Oneri finanziari corrisposti | (10.118) | (10.225) |
| Totale flussi finanziari da attività di finanziamento | 141.310 | (20.046) |
| D. Flussi finanziari del periodo (A+B+C) | 135.382 | (5.482) |
| D1. Effetti dell'adozione dell'IFRS 9 sulle disponibilità | (86) | - |
| liquide al 1° gennaio 2018 | ||
| E. Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 43.299 | 35.007 |
| F. Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+D1+E) | 178.595 | 29.525 |
| (Valori in euro migliaia) | 30.06.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | ||
| - Disponibilità liquide | 178.595 | 43.299 |
| Totale cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 178.595 | 43.299 |
| Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti | 38 | 45 |
| - Debito corrente per finanziamenti | (24.044) | (41.866) |
| - Debito corrente verso Obbliga zionisti | (136.645) | (6.902) |
| - Debiti correnti per strumenti derivati | (2.870) | (3.126) |
| Totale passività finanziarie correnti | (163.559) | (51.894) |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | 15.074 | (8.550) |
| - Debito verso altri finanziatori | (2.124) | (2.056) |
| - Debito verso banche per finanziamenti | (51.897) | (28.429) |
| - Debito verso Obbligazionis ti | (147.310) | (127.453) |
| - Debiti non correnti per strumenti derivati | (6.523) | (7.645) |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (207.854) | (165.583) |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO COME DA COMUNICAZIONE CONSOB N. DEM/6064293/2006 |
(192.780) | (174.133) |
| Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti | 4.293 | 4.318 |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO CONTABILE DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO |
(188.487) | (169.815) |
| Fine Comunicato n.0130-40 | Numero di Pagine: 13 |
|---|---|
| --------------------------- | ---------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.