Earnings Release • Nov 14, 2018
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Informazione Regolamentata n. 0432-103-2018 |
Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2018 12:42:43 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | MONDO TV | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 110702 | |
| Nome utilizzatore | : | MONDON01 - Corradi | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Novembre 2018 12:42:43 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Novembre 2018 12:42:44 | |
| Oggetto | : | Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 30.09.2018
Risultati della sola capogruppo:
- La posizione finanziaria netta è pari a 19,2 milioni di euro di disponibilità rispetto ad una posizione finanziaria netta pari ad euro 4,9 milioni di disponibilità al 31 dicembre 2017
- Il patrimonio netto della capogruppo è pari ad Euro 106,1 milioni in aumento di Euro 28,8 milioni rispetto ai 77,3 milioni al 31 dicembre 2017
14 novembre 2018 –Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell'omonimo gruppo attivo in Europa nella produzione e distribuzione di "cartoons" per la TV ed il cinema ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018.
Rispetto al corrispondente periodo del 2017 il decremento dei ricavi pari a circa 3 milioni di Euro in valore assoluto ed al 13% circa in termini percentuali, è ascrivibile alle minori vendite realizzate nel terzo trimestre su alcuni titoli della library che hanno performato in misura inferiore rispetto alle attese.
La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente riguarda prevalentemente le produzioni della Capogruppo e della Mondo TV France ed è stata pari a 1,9 milioni di Euro (0,8 milioni di Euro nel corrispondente periodo del 2017), con un incremento imputabile alla controllata Mondo TV France.
I costi operativi sono diminuiti di circa 0,6 milioni di Euro, anche per il venir meno di costi legati a contenziosi che hanno gravato per Euro 750 mila nei nove mesi 2017.
Il Margine Operativo Lordo per effetto di quanto sopra esposto è passato da 17,4 milioni di Euro dei nove mesi 2017 a 16,1 milioni di Euro dei nove mesi 2018 con un decremento pari a 1,3 milioni di Euro.
Il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti (5,9 milioni di Euro, rispetto ai 4,5 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2017) risulta essere positivo per 10,2 milioni di Euro, rispetto ai 12,9 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2017, con un decremento pari a circa 2,7 milioni di Euro in termini assoluti e del 21% in termini percentuali.
Vi sono nei nove mesi proventi finanziari netti per Euro 0,3 milioni rispetto ad oneri finanziari netti pari a 1,3 milioni di Euro dei nove mesi 2017; la variazione di 1,6 milioni di Euro è dovuta all'iscrizione dei proventi stimati su cambi derivanti dal rafforzamento del dollaro rispetto all'euro che si è registrato nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio in corso.
L'utile netto del periodo di competenza del Gruppo è pari a 7,7 milioni di Euro rispetto ai 9,2 milioni di Euro dei nove mesi 2017, in diminuzione di 1,5 milioni di Euro in termini assoluti e del 17% in termini percentuali.
La posizione finanziaria netta passa da un indebitamento di 1,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 ad una disponibilità netta di 9,3 milioni di Euro al 30 settembre 2018, per effetto dell'emissione di obbligazioni convertibili Atlas per un importo pari a circa 21 milioni di euro sulla capogruppo.
Il Patrimonio netto del Gruppo passa dai 77,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 ai 105,4 milioni di Euro al 30 settembre 2018 per effetto principalmente della conversione di obbligazioni convertibili nell'ambito delle operazioni di finanza straordinaria concluse con Atlas e del positivo risultato dei nove mesi.
Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 18,5 milioni di Euro rispetto ai 21,9 milioni di Euro dei nove mesi 2017.
L'Ebitda passa a 16,1 milioni di euro dai 17,8 milioni dei nove mesi 2017 mentre l'utile netto è pari a 8 milioni di euro rispetto ai 9,8 milioni di euro dei nove mesi 2017.
La posizione finanziaria netta risulta essere pari a Euro 19,2 milioni di disponibilità ( di cui 3,8 milioni rappresentati da crediti a medio-lungo termine) rispetto a una posizione finanziaria netta pari ad Euro 4,9 milioni di disponibilità al 31 dicembre 2017.
Il patrimonio netto della capogruppo è pari ad Euro 106,1 milioni in aumento di Euro 28,8 milioni rispetto ai 77,3 milioni al 31 dicembre 2017, per effetto del risultato di periodo e della conversione di obbligazioni convertibili emesse in base al contratto Atlas.
* * * * *
Nel terzo trimestre la Capogruppo ha integralmente convertito le obbligazioni in essere al 30 giugno 2018 emesse in favore di Atlas, per un ammontare pari a 5 milioni, ed è stata emessa ed integralmente convertita l'ultima tranche del contratto Atlas per un ammontare pari ad euro 7 milioni.
Nel trimestre pertanto il patrimonio netto per effetto di tali conversioni è aumentato per un importo totale di 12 milioni, andando altresì ad incrementare la posizione finanziaria netta per il medesimo importo.
In data 7 novembre 2018 è venuto a mancare il fondatore della società nonché azionista di riferimento Orlando Corradi.
La quota di Maggioranza di Mondo Tv è pertanto passata ai membri della famiglia Corradi che mantengono il controllo del gruppo.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Carlo Marchetti, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il resoconto intermedio sull'andamento della gestione nel 3° trimestre 2018 è depositato presso la sede sociale di Roma e presso Borsa Italiana S.p.A., è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nonché pubblicato sul sito internet aziendale www.mondotv.it, secondo i termini di legge, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect www..it.
Si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione; il presente resoconto non è stato assoggettato a revisione contabile.
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it
Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM
Contact: Mondo TV Matteo Corradi Investor Relator [email protected] [email protected]
| Conto economico consolidato sintetico riclassificato | ||
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | Nove mesi 2018 | Nove mesi 2017 |
| Ricavi | 20.256 | 23.214 |
| Capitalizzazione serie animate realizzate internamente | 1.924 | 841 |
| Costi operativi | (6.083) | (6.663) |
| Margine Operativo lordo (EBITDA) | 16.097 | 17.392 |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (5.855) | (4.528) |
| Risultato operativo (EBIT) | 10.242 | 12.864 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | 272 | (1.344) |
| Risultato del periodo prima delle imposte | 10.514 | 11.520 |
| Imposte sul reddito | (3.242) | (2.837) |
| Risultato netto del periodo | 7.272 | 8.683 |
| Risultato di competenza di terzi | (390) | (540) |
| Risultato di competenza del Gruppo | 7.662 | 9.223 |
Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata (Migliaia di Euro)
| Situazione patrimoniale finanziaria | |||
|---|---|---|---|
| (Migliaia di euro) | 30.09.18 | 31.12.17 | |
| Attività non correnti | |||
| - Diritti Immateriali | 51.820 | 44.136 | |
| - Altre attività immateriali | 30 | 12 | |
| Immobilizzazioni Immateriali | 51.850 | 44.148 | |
| Immobilizzazioni Materiali | 384 | 387 | |
| Attività fiscali differite | 1.953 | 3.036 | |
| Crediti | 319 | 356 | |
| 54.506 | 47.927 | ||
| Attività correnti | |||
| Crediti commerciali | 65.154 | 47.931 | |
| Crediti d'imposta | 527 | 2.936 | |
| Altre attività | 471 | 334 | |
| Disponibilità Liquide | 15.733 | 2.408 | |
| 81.885 | 53.609 | ||
| Totale attività | 136.391 | 101.536 | |
| - Capitale sociale | 18.207 | 15.308 | |
| - Fondo sovrapprezzo azioni | 45.868 | 27.767 | |
| - Riserva legale | 3.061 | 2.642 | |
| - Altre riserve | 10.189 | 10.639 | |
| - Utili (Perdite) portati a nuovo | 20.365 | 7.967 | |
| - Utile (perdita) del periodo | 7.662 | 12.817 | |
| Patrimonio netto del gruppo | 105.352 | 77.140 | |
| Patrimonio netto di terzi | 464 | 569 | |
| Totale patrimonio netto | 105.816 | 77.709 | |
| Passività non correnti | |||
| Fondo TFR | 536 | 482 | |
| Debiti finanziari | 1.252 | 748 | |
| 1.788 | 1.230 | ||
| Passività correnti | |||
| Fondi per rischi ed oneri | 54 | 54 | |
| Debiti commerciali | 21.531 | 14.952 | |
| Debiti finanziari | 5.309 | 3.611 | |
| Debiti d'imposta | 1.870 | 369 | |
| Altre passività | 23 | 3.611 | |
| 28.787 | 22.597 | ||
| Totale passività | 30.575 | 23.827 | |
| Totale passività + patrimonio netto | 136.391 | 101.536 |
| (Migliaia di Euro) | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Disponibilità liquide | 15.733 | 2.408 |
| Debiti finanziari correnti verso banche | (5.309) | (3.611) |
| (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente | 10.424 | (1.203) |
| Debiti per obbligazioni convertibili | (444) | (330) |
| Debiti non correnti verso banche | (808) | (418) |
| Indebitamento netto non corrente | (1.252) | (748) |
| Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 | 9.172 | (1.951) |
| Crediti non correnti verso terzi | 162 | 162 |
| Posizione finanziaria netta consolidata | 9.334 | (1.789) |
(migliaia di Euro)
| Rendiconto finanziario consolidato | ||
|---|---|---|
| (migliaia di euro) | nove mesi 2018 | nove mesi 2017 |
| A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI | 2.408 | 1.810 |
| Risultato del periodo di gruppo | 7.662 | 9.223 |
| Risultato di competenza di terzi | (390) | (540) |
| Risultato del periodo totale | 7.272 | 8.683 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 5.855 | 4.528 |
| Variazione netta dei fondi | 54 | 35 |
| Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante |
13.181 | 13.246 |
| (Aumento) diminuzione dei crediti commerciali | (17.936) | (11.192) |
| (Aumento) diminuzione delle attività per imposte | 3.492 | 2.147 |
| (Aumento) diminuzione delle altre attività | (137) | 41 |
| Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali | 6.579 | (408) |
| Aumento (diminuzione) delle passività per imposte | 1.501 | 24 |
| Aumento (diminuzione) delle altre passività | (3.588) | (3.052) |
| B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA |
3.092 | 806 |
| (Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni | ||
| - Immobilizzazioni Immateriali | (12.718) | (9.209) |
| - Immobilizzazioni materiali | (86) | (40) |
| C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO |
(12.804) | (9.249) |
| Movimenti di capitale | 20.835 | 8.600 |
| Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari | 2.202 | 662 |
| D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE | 23.037 | 9.262 |
| NELL'ATTIVITA FINANZIARIA | ||
| E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) |
13.325 | 819 |
| F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI | 15.733 | 2.629 |
Conto economico (Migliaia di Euro)
| conto economico sintetico Mondo TV S.p.A. | |||
|---|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | nove mesi 2018 | nove mesi 2017 | |
| Ricavi | 18.526 | 21.874 | |
| Capitalizzazione serie animate realizzate internamente | 818 | 759 | |
| Costi operativi | (3.238) | (4.839) | |
| Margine Operativo lordo (EBITDA) | 16.106 | 17.794 | |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (5.204) | (3.953) | |
| Risultato operativo (EBIT) | 10.902 | 13.841 | |
| Proventi (oneri) finanziari netti | 412 | (1.142) | |
| Risultato del periodo prima delle imposte | 11.314 | 12.699 | |
| Imposte sul reddito | (3.282) | (2.922) | |
| Risultato netto dell'esercizio | 8.032 | 9.777 |
Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria (Migliaia di Euro)
| Situazione patrimoniale-finanziaria sintetica Mondo Tv S.p.A. | ||
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
| Attività immobilizzate (non correnti) | 47.791 | 42.743 |
| Attività correnti | 60.724 | 48.224 |
| Passività correnti | (20.345) | (17.402) |
| Circolante netto | 40.379 | 30.822 |
| Passività non correnti | (1.298) | (1.244) |
| Capitale investito | 86.872 | 72.321 |
| Posizione finanziaria netta | 19.218 | 4.933 |
| Patrimonio Netto | 106.090 | 77.254 |
MONDO TV S.p.A.: the Board of Directors of Mondo TV S.p.A. approved the interim financial statement as of 30 September 2018.
Consolidated results:
Results of the holding company:
14 November 2018. The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. – holding company of a Group working in the production and distribution of cartoons for TV and the cinema – approved the interim financial statement of the Group as of 30 September 2018.
Respect to the corresponding period in 2017, the decrease of the revenues equal to euros 3 million in absolute and to 13% in percentage, is due to smaller volume of sales in the quarter on some programs of the library which had a lower performance than expected.
Capitalized costs relating to the series produced internally are mainly referable to the holding company and Mondo TV France and was equal to euros 1.9 million (0.8 million in the same period 2017), with an increase mainly caused by the controlled company Mondo TV France.
Operating costs decreased for euros 0.6 million, also for the deletion of costs associated to contentious matters which had an impact for euros 750 thousands in the nine months 2017.
EBITDA passed from euros 17.4 million in the nine months 2017 to euros 16.1 million in the nine months 2018 with a decrease of euros 1.3 million as an effect of what above reported.
Operating result after amortization, depreciation and provisions (euros 5.9 million compared to euros 4.5 million in the same period 2017) was positive for euros 10.2 million, compared to euros 12.9 million in the same period 2017, with a decrease of euros 2.7 million in absolute and of 21% in percentage.
In the nine months, net financial provisions were equal to euros 0.3 million, compared to net financial charges of euros 1.3 million in the nine months 2017. The variation for euros 1.6 million is due to the allotment of presumable provisions on currency changes deriving from the strengthening of US dollar against euro in the nine months of this year.
The net profit of the Group in the period was equal to euros 7.7 million compared to euros 9.2 million in the nine months 2017, with an increase of euros 1.5 million in absolute and of 17% in percentage.
The Net Financial Position passed from am indebtedness of euros 1.8 million as at December 31, 2017, to net availabilities of euros 9.3 million as at September 30, 2018 as an effect of the issuance by the holding company of convertible bonds to Atlas for an amount of around euros 21 million.
Group Net equity passed from euros 77.1 million as to December 31, 2017 to euros 105.4 million as to September 30, 2018, mainly thanks to the conversion of the convertible bonds under the Atlas Agreement and the positive results in the period.
The value of production in the period was at around euros 18.5 million compared to euros 21.9 the nine months 2017.
EBITDA was euros 16.1 million compared to euros 17.8 million in the nine months 2017, while net profit was at euros 8.0 million against euros 9.8 million in the nine months 2017.
The Net Financial Position was at euros 19.2 million of availabilities (of which euros 3.8 millions aer constituted by mid-long term receivables), compared to availabilities for euros 4.9 million as at 31 December 2017.
Net equity of the holding company was at euros 106.1 million, increasing for euros 28.8 million respect to euros 77.3 million at 31 December 2017, by virtue of the results in the period and the conversions by Atlas.
In the third quarter, the holding company has completed the conversion of the bonds outstanding at June 30, 2018 for an amount of euros 5 million, and has further issued and completed the conversion of the last tranche envisaged under the Atlas agreement for an amount of euros 7 million.
As an effect, in the quarter the net equity increased for an amount of euros 12 million, also improving the net financial position for the same amount.
On November 7, 2018, the funder and majority shareholder, Mr. Orlando Corradi, has passed. The majority stake is thus on transfer to the members of the Corradi family who will maintain the control of the group.
The executive responsible for corporate financial reporting, Carlo Marchetti, declares, pursuant to paragraph 2 of section 154-bis of the Italian Consolidated Finance Act, that the information in this press release corresponds to the data in the accounting documents, records and books.
This interim financial statement relating to the first quarter 2018, together with the auditors report, is filed at the Company's registered office in Rome and with Borsa Italiana S.p.A., and is available for anybody requesting for it. It is also published on the website www.mondotv.it and the storage website managed by Spafid Connect www..it.
* * * * *
Attached to this press release are the key financial figures tables included in the interim financial statement relating to third quarter 2018 approved by the Board of Directors; it is highlighted that this report was not subject to auditing.
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of four more companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).
For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.
ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM
Contact: Mondo TV Matteo Corradi Investor Relator [email protected] [email protected]
| Nine months 2018 | Nine months 2017 | |
|---|---|---|
| Revenues | 20.256 | 23.214 |
| Capitalization of cartoon series made internally | 1.924 | 841 |
| Operating costs | (6.083) | (6.663) |
| Gross Operating Margin (EBITDA) | 16.097 | 17.392 |
| Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside | (5.855) | (4.528) |
| Operating Profit/Loss (EBIT) | 10.242 | 12.864 |
| Net financial income/(expense) | 272 | (1.344) |
| Operating Profit/Loss before taxation | 10.514 | 11.520 |
| Income tax | (3.242) | (2.837) |
| Net profit/loss for the period | 7.272 | 8.683 |
| Profit/loss pertaining to minority interests | (390) | (540) |
| Profit/Loss pertaining to the Group | 7.662 | 9.223 |
| Consolidated Statement of Financial Position | |||
|---|---|---|---|
| 30.09.2018 | 31.12.2017 | ||
| Non-current assets | |||
| - Intangible rights | 51.820 | 44.136 | |
| - Other intangible assets | 30 | 12 | |
| Intangible assets | 51.850 | 44.148 | |
| Property, plant and equipment | 384 | 387 | |
| Deferred tax assets | 1.953 | 3.036 | |
| Receivables | 319 | 356 | |
| 54.506 | 47.927 | ||
| Current assets | |||
| Trade receivables | 65.154 | 47.931 | |
| Tax credits | 527 | 2.936 | |
| Other assets | 471 | 334 | |
| Cash and cash equivalents | 15.733 | 2.408 | |
| 81.885 | 53.609 | ||
| Total assets | 136.391 | 101.536 | |
| - Share capital | 18.207 | 15.308 | |
| - Share premium reserve | 45.868 | 27.767 | |
| - Legal reserve | 3.061 | 2.642 | |
| - Further reserves | 10.189 | 10.639 | |
| - Profit carried forward | 20.365 | 7.967 | |
| - Profit (loss) for the period | 7.662 | 12.817 | |
| Equity attributable to the Group | 105.352 | 77.140 | |
| Equity attributable to non-controlling interests | 464 | 569 | |
| Total equity | 105.816 | 77.709 | |
| Non-current liabilities | |||
| Employee severance indemnity | 536 | 482 | |
| Financial payables | 1.252 | 748 | |
| 1.788 | 1.230 | ||
| Current liabilities | |||
| Provisions for risks and charges | 54 | 54 | |
| Trade payables | 21.531 | 14.952 | |
| Financial payables | 5.309 | 3.611 | |
| Tax payables | 1.870 | 369 | |
| Other liabilities | 23 | 3.611 | |
| 28.787 | 22.597 | ||
| Total liabilities | 30.575 | 23.827 | |
| Total liabilities + equity | 136.391 | 101.536 |
| 30.09.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|
| Cash and cash equivalents | 15.733 | 2.408 |
| Current financial payables towards banks | (5.309) | (3.611) |
| Current net financial (indebtedness) cash | 10.424 | (1.203) |
| Debt for convertible bonds | (444) | (330) |
| Non-current bank payables | (808) | (418) |
| Non-current net indebtedness | (1.252) | (748) |
| Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293 | 9.172 | (1.951) |
| Non-current other receivables | 162 | 162 |
| Consolidated net financial position | 9.334 | (1.789) |
| Nine months 2018 | Nine months 2017 | |
|---|---|---|
| A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS | 2.408 | 1.810 |
| Result of the Group for the period | 7.662 | 9.223 |
| Result of third parties interests | (390) | (540) |
| Total result for the period | 7.272 | 8.683 |
| Amortisation, depreciation and impairment | 5.855 | 4.528 |
| Net change in provisions | 54 | 35 |
| Cash flows from (used in) operating activities before changes in working capital |
13.181 | 13.246 |
| (Increase) decrease in trade and other receivables | (17.936) | (11.192) |
| (Increase) decrease in tax assets | 3.492 | 2.147 |
| (Increase) decrease in other assets | (137) | 41 |
| Increase (decrease) in trade payables | 6.579 | (408) |
| Increase (decrease) in tax liabilities | 1.501 | 24 |
| Increase (decrease) in further liabilities | (3.588) | (3.052) |
| B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES |
3.092 | 806 |
| (Purchase) disposal of fixed assets | ||
| - Intangible assets | (12.718) | (9.209) |
| - Property, plant and equipment | (86) | (40) |
| C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES |
(12.804) | (9.249) |
| Capital movements | 20.835 | 8.600 |
| Increase (decrease) in financial payables | 2.202 | 662 |
| D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING | 23.037 | 9.262 |
| ACTIVITIES | ||
| E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND | 13.325 | 819 |
| CASH EQUIVALENTS (B+C+D) | ||
| F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS | 15.733 | 2.629 |
| Nine months 2018 | Nine months 2017 | |
|---|---|---|
| Revenues | 18.526 | 21.874 |
| Capitalization of cartoon series made internally | 818 | 759 |
| Operating costs | (3.238) | (4.839) |
| Gross Operating Margin (EBITDA) | 16.106 | 17.794 |
| Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside | (5.204) | (3.953) |
| Operating Profit/Loss (EBIT) | 10.902 | 13.841 |
| Net financial income/(expense) | 412 | (1.142) |
| Operating Profit/Loss before taxation | 11.314 | 12.699 |
| Income tax | (3.282) | (2.922) |
| Net profit/loss for the period | 8.032 | 9.777 |
MONDO TV S.P.A. (Thousands of Euros)
| 30.09.2018 | 30.09.2017 | |
|---|---|---|
| Fixed assets (not current) | 47.791 | 42.743 |
| Operating assets | 60.724 | 48.224 |
| Operating liabilities | (20.345) | (17.402) |
| Net working capital | 40.379 | 30.822 |
| Non-current liabilities | (1.298) | (1.244) |
| Invested capital | 86.872 | 72.321 |
| Net financial position | 19.218 | 4.933 |
| Net equity | 106.090 | 77.254 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.