Franchi Umberto Marmi

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 1, 2019

Informazione Regolamentata n. 20138-5-2019		Data/Ora Ricezione 01 Ottobre 2019 09:24:41	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	THESPAC S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	123190
Nome utilizzatore	:	THESPACN01 - Alessi
Tipologia	:	1.2
Data/Ora Ricezione	:	01 Ottobre 2019 09:24:41
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Ottobre 2019 09:24:42
Oggetto	:		Approvazione bilancio al 30 giugno 2019
Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO DI THESPAC AL 30 GIUGNO 2019

Milano, 30 settembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di TheSpac (la "Società"), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2019, redatto secondo i principi contabili nazionali "Italian GAAP" previsti dal Codice Civile.

Il bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 evidenzia:

• una perdita pari a 375.878 Euro, strettamente derivante dagli oneri e dalle spese sostenute in relazione alla quotazione e all'attività di ricerca e selezione di potenziali target con cui effettuare la Business Combination;
• un Patrimonio Netto pari a 61.412.910 Euro;
• una Posizione Finanziaria Netta attiva pari a 60.856.846 Euro.

Relazione sulla Gestione

TheSpac è stata costituita appositamente con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, un'operazione di acquisizione di una società target, mediante qualsiasi modalità, inclusa l'aggregazione mediante conferimento o fusione (la c.d. Business Combination).

Tale tipologia di società implica pertanto che, fino all'operazione di Business Combination, la stessa contenga solo cassa e la sua situazione contabile permanga strutturalmente caratterizzata da linearità e stabilità. Di conseguenza, la perdita dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2019, che ammonta a 375.878 Euro, è strettamente derivante dagli oneri e dalle spese sostenute in relazione alla quotazione e all'attività di ricerca e selezione di potenziali target con cui effettuare la Business Combination. Tale perdita non ha intaccato il patrimonio netto versato dagli investitori (60 milioni di Euro) in deposito vincolato.

Nel primo semestre 2019 la Società, con il supporto di propri advisor, ha proseguito l'attività di ricerca e di selezione con l'obiettivo di individuare, senza una indicazione prioritaria di appartenenza ad uno specifico settore industriale, una società target presumibilmente caratterizzata da un valore, espresso in termini di Equity Value, compreso nel range Euro 70 – 200 milioni pre-business combination, che faccia parte del segmento delle aziende italiane di eccellenza, con chiara attitudine all'internazionalizzazione del proprio business e con possibilità di crescita per mezzo di aggregazioni strategiche o di elevata potenzialità di crescita organica.

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Si allegano gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale relativi all'esercizio chiuso il 30 giugno 2019. Gli schemi riportano i dati comparativi al 31 dicembre 2018 riferiti allo Stato Patrimoniale; il Conto Economico per il semestre al 30 giugno 2019 non riporta dati comparativi in quanto non rilevanti essendo la Società costituita in data 13 marzo 2018.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni, TheSpac si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

TheSpac è la Special Purpose Acquisition Company promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e Vitaliano Borromeo-Arese con l'avvocato Giovanni Lega, attraverso le rispettive società, per valorizzare le potenzialità di un'impresa del Made in Italy che abbia già raggiunto una buona redditività e che abbia un chiaro piano di crescita, rafforzandone la competitività sul mercato globale.

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Contatti

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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	30/06/2019	31/12/2018
B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali	517.586	756.472
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	517.586	756.472
C) ATTIVO CIRCOLANTE II- Crediti:	30	24
esigibili entro l'esercizio successivo
TOTALE CREDITI	30	24
IV – Disponibilità Liquide	60.856.846	61.027.205
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	60.856.876	61.027.229
D) RATEI E RISCONTI	250.189	289.189
TOTALE ATTIVO	61.624.651	62.072.890

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	30/06/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale II – Riserva da soprapprezzo delle azioni VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX – Utile (perdita) dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.301.000 55.809.000 (321.212) (375.878) 61.412.910	6.301.000 55.809.000 - (321.212) 61.788.788
D) DEBITI esigibili entro l'esercizio successivo TOTALE DEBITI	78.225 78.225	87.849 87.849
E) RATEI E RISCONTI	133.516	196.253
TOTALE PASSIVO	61.624.651	62.072.890

CONTO ECONOMICO

	30/06/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 5) Altri ricavi e proventi	153
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	153
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 7) per servizi	195.745
10) Ammortamenti e Svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	238.886 238.886
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	238.886
14) Oneri Diversi di Gestione	801
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	435.432
(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(435.279)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri Proventi Finanziari d) Proventi Diversi dai Precedenti
altri TOTALE PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	59.401 59.401 59.401
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 ± 17-bis)	59.401
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	(375.878)
21) PERDITA DELL'ESERCIZIO	(375.878)