Earnings Release • Apr 10, 2020
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Informazione Regolamentata n. 20165-5-2020 |
Data/Ora Ricezione 10 Aprile 2020 18:29:29 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | CLEANBNB S.P.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 130649 | |
| Nome utilizzatore | : | CLEANBNBN01 - ZORGNO | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 10 Aprile 2020 18:29:29 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 10 Aprile 2020 18:29:30 | |
| Oggetto | : | Il Consiglio di Amministrazione di CleanBnB S.p.A. approva il progetto di al 31 dicembre 2019 |
Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato |
| Testo del comunicato |
Si allega il testo del comunicato.
CleanBnB SpA Piazza Velasca 7/9 20122 Milano
Milano, 10 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di CleanBnB S.p.A. ("Società"), PMI innovativa con azioni negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che offre servizi completi di property management per il mercato degli affitti a breve termine, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, del gruppo facente capo alla Società ("Gruppo" o "CleanBnB"), redatt0 nel rispetto dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") e soggetto a revisione legale da parte di Deloitte & Touche.
Francesco Zorgno, Presidente di CleanBnB SpA, commenta: "I risultati di bilancio 2019 testimoniano il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale, anche grazie all'intensa attività di sviluppo commerciale e organizzativo che è seguita alla quotazione su AIM Italia nel 2019. La crescita di CleanBnB è stata particolarmente significativa, con un aumento dei ricavi del 142% rispetto al 2018 (migliorativi del +19% rispetto al piano industriale), a conferma della bontà del nostro modello di business e della capacità di intercettare flussi crescenti di viaggiatori in tutte le stagioni e non solo a fini turistici. A questo risultato hanno contribuito in modo determinante lo sviluppo del portafoglio gestito, che oggi supera le 1.000 unità, e la diffusione capillare sul territorio italiano con 50 diverse località coperte dal nostro servizio. Le contingenze legate all'emergenza CoVid-19 porteranno verosimilmente a una revisione degli obiettivi per l'anno 2020, che si è comunque aperto confermando il trend di crescita della società. CleanBnB, tra i promotori dell'iniziativa #StateACasaNostra, supporta attivamente il personale sanitario impegnato nell'emergenza e in cerca di alloggio su tutto il territorio nazionale".
Per quanto riguardo l'andamento economico del Gruppo, l'esercizio 2019 deve intendersi sostanzialmente positivo.
Il periodo in rassegna è caratterizzato dall'espansione delle attività, che si riflette nell'incremento dei ricavi complessivi passati da Euro 1.539.208 a Euro 3.272.441 (+142% rispetto al 2018). Tale valore risulta nettamente migliorativo rispetto alle previsioni del piano industriale di Euro 2.756.537 (+19%). L'ammontare complessivo dei gross bookings, ovvero degli incassi transati dal Gruppo per contro dei propri clienti, è stato pari a Euro 8.580.710 nell'intero periodo.
Per quanto riguarda i dati gestionali, il Gruppo ha incrementato la propria quota di mercato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sia in termini di soggiorni gestiti, sia in termini di dimensioni del patrimonio immobiliare gestito. Il numero di soggiorni gestiti è stato pari a 26.191, con un incremento del 121% rispetto al 2018. Inoltre, il Gruppo al 31 dicembre 2019 risultava operativo in 48 diverse località sul territorio italiano con un portafoglio gestito pari a circa 900 unità immobiliari, in massima parte già avviate, con una performance superiore rispetto alle previsioni del piano industriale.
Tale risultato è stato raggiunto attraverso una costante attività di penetrazione del mercato indirizzata, da un lato, al consolidamento del portafoglio gestito, dall'altro, all'espansione geografica delle attività mediante l'avvio delle operazioni in nuove città.
Il risultato operativo lordo dell'esercizio, negativo per Euro 1.277.396, in termini percentuali risulta comunque allineato alle previsioni del piano industriale. Esso ha risentito sia dell'impiego, nell'attività di sviluppo e consolidamento, di una parte considerevole di risorse aziendali e di alcune componenti di carattere non ricorrente, tipicamente connesse alle fasi di avvio delle operazioni in nuove città, sia del rapido incremento delle dimensioni del portafoglio gestito, in relazione al quale è atteso un riflesso economico negli esercizi futuri. Un significativo impiego di risorse è inoltre legato alle attività connesse al processo di quotazione in Borsa di CleanBnB, avviate a inizio esercizio e concluse il 24 luglio 2019 con l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie ("Azioni") e dei Warrant CleanBnB 2019-2022 ("Warrant") su AIM Italia.
Il risultato netto dell'esercizio, negativo per Euro 1.522.394, risente inoltre del fatto che, in considerazione alle incertezze determinate dall'emergenza da CoVid-19, in ottemperanza al principio contabile Oic 25, par 41, nel rispetto del principio della prudenza si è preferito non iscrivere imposte anticipate nell'esercizio 2019, diversamente da quanto previsto nel piano, rimandando la valutazione agli esercizi successivi. Questo ha determinato un risultato netto peggiore, pur a fronte di un risultato ante imposte sostanzialmente allineato col piano.
L'esercizio, per tutta la sua durata, è stato caratterizzato, oltre che dallo sviluppo commerciale, dalle attività connesse alla pianificazione e all'organizzazione della struttura operativa. In particolare è stata portata avanti l'integrazione delle attività di revenue e property management sulla piattaforma gestionale; focus specifico è stato dedicato all'ulteriore sviluppo delle pratiche di analisi delle metriche di prenotazione su base geografica e stagionale. E' stata inoltre rilasciata la nuova versione della piattaforma di acquisizione degli immobili, dotata di sistema automatizzato di gestione dei lead e di preventivazione.
Notevole è stato inoltre l'impegno di CleanBnB nello sviluppo organizzativo su base funzionale. La linea di middle management ha progressivamente acquisito maggiore autonomia ed efficienza. E' stata definita la struttura del sistema del controllo di gestione, a cui ha fatto seguito la formazione del personale addetto e l'implementazione del sistema di analisi e reportistica. Anche per effetto della trasformazione di CleanBnB da Società a responsabilità limitata a Società per Azioni, avvenuta ad aprile 2019, quest'ultima si è dotata di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, definendo le relative deleghe e attribuzioni.
Sono stati finalizzati accordi strategici con alcuni specifici operatori in aree complementari. Sono state inoltre attivate nuove relazioni in area finanziaria, sia nei servizi di incasso che bancari.
Le attività̀di sviluppo sono state sostenute dal Gruppo in riferimento all'implementazione e integrazione di piattaforme e processi a supporto dell'operatività corrente e futura della società̀. L'ambito applicativo di tali attività di sviluppo si è esteso sugli aspetti fondamentali di gestione informatizzata delle operazioni: il revenue management, con lo sviluppo delle attività di pricing dinamico; e la lead acquisition, mediante la release di una nuova piattaforma integrata con una soluzione di preventivazione automatica e con un innovativo sistema di Customer Relationship Management.
In considerazione del costante incremento del numero delle transazioni, il Gruppo si è dotato di strumenti efficaci e procedure efficienti per la gestione tempestiva di volumi di informazioni sempre maggiori. L'attività di ricerca e sviluppo è stata inoltre indirizzata, per tutta la durata dell'esercizio, all'integrazione delle attività di digital marketing con la piattaforma di gestione, inclusa la creazione, produzione e gestione di contenuti originali in ottica SEM (Search Engine Marketing).
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha preso visione dei dati gestionali relativi al primo trimestre 2020, che evidenziano una ulteriore significativa crescita del proprio portafoglio immobili, che ha superato le 1.000 unità distribuite in 50 località italiane gestite in esclusiva, in massima parte con la formula del "pacchetto FULL", con un incremento nel trimestre di oltre 100 unità. I soggiorni gestiti da CleanBnB nel primo trimestre del 2020 sono stati inoltre pari a 4.072, con un incremento del 9% rispetto al primo trimestre del 2019.
Lo stato di emergenza epidemiologica da Virus COVID-19, manifestatosi a fine febbraio in alcune zone del Nord Italia e successivamente esteso a tutto il territorio nazionale, ha tuttavia comportato una improvvisa riduzione dei flussi di viaggiatori, e quindi anche dei soggiorni nelle strutture gestite da CleanBnB. A questo ha contribuito poi la normativa d'urgenza introdotta delle autorità nazionali e regionali, resasi necessaria per circoscrivere la diffusione del Virus tra la popolazione, attraverso restrizioni sempre più̀severe della mobilità privata e pubblica, parziali restrizioni alle attività̀produttive e di servizio, con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.
Nell'ambito di tale contesto, che inevitabilmente determinerà una riduzione dei ricavi e dei flussi di cassa attesi, CleanBnB sta valutando tutte le misure straordinarie a sostegno delle imprese, contenute nel D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (Decreto Cura Italia) e successive modifiche e integrazioni.
Al tempo stesso CleanBnB ha messo in atto una serie di misure volte a proteggere l'integrità del patrimonio immobiliare gestito, attivandosi per mettere in sicurezza gli immobili e approfittando del periodo per effettuare una serie di attività di manutenzione ordinaria.
CleanBnB ha altresì tempestivamente modificato le proprie politiche tariffarie e di prenotazione, estendendo la durata media dei soggiorni e utilizzando nuovi canali di prenotazione, in modo da intercettare flussi di viaggiatori collegati all'emergenza CoVid-19. In ogni caso CleanBnB si è impegnata a verificare il puntuale rispetto delle misure di protezione del personale e dei collaboratori e delle disposizioni normative relative alle restrizioni negli spostamenti, tramite un puntuale monitoraggio delle disposizioni delle autorità competenti.
Ai sensi della Legge 205/2018 comma 89 e relativo decreto attuativo del 23 aprile 2018 e successive modifiche è stata trasmessa nei termini di legge la richiesta del credito d'imposta per le PMI che si sono quotate in Borsa nel corso del 2019. La Legge prevede un credito d'imposta fino al 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione fino a un tetto massimo di Euro 500.000.
Nei primi due mesi del 2020 il Gruppo ha continuato a registrare una crescita dei volume d'affari, grazie alla strategia di ampliamento del portafoglio di immobili gestiti e di penetrazione sempre più capillare sul territorio.
Tuttavia, a causa dell'attuale situazione epidemiologica COVID- 19, a partire dal mese di marzo 2020 l'implementazione del piano industriale 2019-2025 ha cominciato a registrare un significativo rallentamento. Gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica in essere, al momento, sono di difficile valutazione, ma comunque tali da poter affermare che gli obiettivi economici per l'esercizio 2020 di cui alle previsioni contenute nel documento di ammissione non siano conseguibili. Al riguardo si segnala che - nell'ambito delle prossime riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società - verrà effettuata un'analisi sui possibili scostamenti qualitativi e quantitativi rispetto ai dati previsionali comunicati in sede di IPO.
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, la Relazione sulla gestione, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso nonché a garanzia della sicurezza e della salute sia del personale della società sia degli azionisti, la documentazione sarà disponibile presso la sede della società medesima solo previo appuntamento, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: [email protected].
***
Si riportano di seguito i dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2019 che trovano raffronto con i valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.
| ATTIVO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 835.431 | 24.897 |
| 2) costi di sviluppo | 589.004 | 364.580 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.954 | 1.156 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | 30.600 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.426.389 | 421.233 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 2) impianti e macchinari | 7.661 | - |
| 4) altri beni | 5.058 | 9.397 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 12.719 | 9.397 |
| 1) partecipazioni in | ||
| b) imprese collegate | ||
| d-bis) altre imprese | 1.500 | 375 |
| 2) crediti | ||
| d-bis) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo | 1.050 | - |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 2.550 | 375 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 1.441.658 | 431.005 |
| C) Attivo circolante | ||
|---|---|---|
| II – Crediti | ||
| 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo | 527.617 | 219.828 |
| 5-bis) crediti tributari | 151.645 | 582 |
| 5-ter) Crediti per imposte anticipate | 139.881 | 140.339 |
| 5-quater) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo | 35.937 | 93.619 |
| Totale crediti | 855.080 | 454.367 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 6) Altri titoli | 2.692.738 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 533.639 | 431.451 |
| 3) danaro e valori in cassa | 33.458 | 14.232 |
| Totale disponibilità liquide | 567.097 | 445.683 |
| Totale attivo circolante (C) | 4.114.915 | 900.050 |
| D) Ratei e risconti | 19.185 | 2.230 |
| Totale attivo | 5.575.758 | 1.333.285 |
| PASSIVO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| A) Patrimonio netto | ||
| I – Capitale | 69.596 | 20.372 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 4.403.130 | 855.106 |
| VI – Altre riserve | (1) | - |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (208.250) | -205.909 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (1.522.394) | -324.225 |
| Totale patrimonio netto (A) | 2.742.081 | 345.344 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 619 | - |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 619 | - |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 43.869 | 16.052 |
| D) Debiti | ||
| 4) Debiti verso le banche: | ||
| a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo | 73.978 | - |
| b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo | 176.022 | - |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | - | - |
| 6) Acconti | 266 | - |
| 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo | 820.733 | 308.545 |
| 12) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo | 369.551 | 20.157 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili | 28.854 | 9.536 |
| entro l'esercizio successivo | ||
| 14) altri debiti | 1.315.140 | 633023 |
| Totale debiti (D) | 2.784.544 | 971.170 |
| E) Ratei e risconti | 4.645 | 719 |
| Totale passivo | 5.575.758 | 1.333.285 |
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.798.990 | 1.189.984,00 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, | ||
| semilavorati e finiti | - | - |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | - | - |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in | ||
| conto esercizio: | ||
| - altri ricavi e proventi | 473.452 | 349.224 |
| Totale valore della produzione (A) | 3.272.441 | 1.539.208 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 110.884 | 111.465,00 |
| 7) Per servizi | 3.470.342 | 1.412.970,00 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 58.606 | 64.651,00 |
| 9) Per il personale: | ||
| a) salari e stipendi | 562.377 | 209.208,00 |
| b) oneri sociali | 118.936 | 37.752,00 |
| c) trattamento di fine rapporto | 32.284 | 13.599,00 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | - |
| e) altri costi | 18.244 | - |
| Totale costi per il personale | 731.841 | 260.559,00 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento immobilizzi immateriali | 213.992 | 63.268,00 |
| b) ammortamento immobilizzi materiali | 2.822 | 1.949,00 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle | ||
| disponibilità liquide | - | - |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 216.814 | 65.217,00 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di | - | - |
| consumo e merci | ||
| 12) Accantonamento per rischi | - | - |
| 13) Altri accantonamenti | - | - |
| 14) Oneri diversi di gestione | 177.545 | 64.199,00 |
| Totale costi di produzione (B) | 4.766.032 | 1.979.063,00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | (1.493.591) | (439.853,00) |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI |
| 16) Altri proventi finanziari | ||
|---|---|---|
| d) altri proventi proventi diversi dai precedenti | ||
| 5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri | 1.110 | 31 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli | ||
| verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | ||
| - verso altri | 5.092 | 957 |
| 17-bis) Utile e perdite su cambi | 16.185 | 858,00 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16-17) | 12.203 | (1.784,00) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | ||
| 19) Svalutazioni | ||
| d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati | 619 | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-D+-C) | (1.482.007) | (441.637,00) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| a) Imposte correnti | (39.929) | - |
| a) Imposte correnti | (458) | 117.412,00 |
| Totale imposte sul reddito | (40.387) | 117.412,00 |
| 21) Utile/(Perdita) d'esercizio | (1.522.394) | (324.225,00) |
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (1.522.394) | (324.225) |
| Imposte sul reddito | 40.387 | (117.412) |
| Interessi passivi/(attivi) | 3.982 | 926 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, | ||
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione | (1.478.025) | (440.711) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel | 619 | - |
| capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi | ||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 216.814 | 65.217 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 27.817 | 13.599 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto | 245.250 | 78.816 |
| contropartita nel capitale circolante netto | ||
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | (1.232.775) | (361.895) |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (307.789) | (82.643) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 512.279 | (24) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (16.955) | (1.594) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 3.926 | (30.688) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (1.730.824) | 539.160 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (1.539.363) | 424.211 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | (2.772.138) | 62.316 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | 1.110 | (926) |
| (Imposte sul reddito pagate) | - | - |
| (Utilizzo dei fondi) | - | - |
| Altri incassi/(pagamenti) | - | 463 |
| Totale altre rettifiche | 1.110 | (463) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (2.771.028) | 61.853 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (6.144) | (9.870) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (1.219.148) | (359.725) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (2.175) | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (1.227.467) | (369.595) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 250.000 | (939) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 3.869.909 | 500.000 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | - | - |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 4.119.909 | 499.061 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 121.414 | 191.319 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 431.451 | - |
| Danaro e valori in cassa | 14.232 | - |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 445.683 | - |
| Effetto sulle disponibilità per variazione dell'area di consolidamento | 254.364 | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio Depositi bancari e postali | 533.639 | 431.451 |
| Danaro e valori in cassa | 33.458 | 14.232 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 567.097 | 445.683 |
Il periodo concluso al 31 dicembre 2019, con ricavi complessivi pari ad Euro 3.163.377 (+117% rispetto al 2018), riporta un risultato d'esercizio negativo di Euro 1.524.095, che il Consiglio di Amministrazione propone di coprire mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.
Si riportano di seguito i dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2019 che trovano raffronto con i valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.
| 31-12-2019 | 31-12-2018 | |
|---|---|---|
| Stato patrimoniale | ||
| Attivo | ||
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 834.530 | 23.734 |
| 2) costi di sviluppo | 581.505 | 354.947 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.954 | 1.156 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 30.600 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.417.989 | 410.437 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 2) impianti e macchinario | 7.661 | 7.661 |
| 4) altri beni | 5.058 | 1.736 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 12.719 | 9.397 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) partecipazioni in | ||
| a) imprese controllate | 5.000 | 5.000 |
| b) imprese collegate | 0 | 375 |
| d-bis) altre imprese | 1.500 | 0 |
| Totale partecipazioni | 6.500 | 5.375 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 6.500 | 5.375 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 1.437.208 | 425.209 |
| C) Attivo circolante | ||
| II - Crediti |
| 1) verso clienti | ||
|---|---|---|
| esigibili entro l'esercizio successivo | 520.129 | 219.828 |
| Totale crediti verso clienti | 520.129 | 219.828 |
| 2) verso imprese controllate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.605.400 | 77.311 |
| Totale crediti verso imprese controllate | 1.605.400 | 77.311 |
| 5-bis) crediti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | (22) | 5.200 |
| Totale crediti tributari | (22) | 5.200 |
| 5-ter) imposte anticipate | 139.881 | 139.881 |
| 5-quater) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 35.937 | 88.431 |
| Totale crediti verso altri | 35.937 | 88.431 |
| Totale crediti | 2.301.325 | 530.651 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 6) altri titoli | 2.692.738 | 0 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 2.692.738 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 523.088 | 396.362 |
| 3) danaro e valori in cassa | 33.458 | 14.232 |
| Totale disponibilità liquide | 556.546 | 410.594 |
| Totale attivo circolante (C) | 5.550.609 | 941.245 |
| D) Ratei e risconti | 8.433 | 2.230 |
| Totale attivo | 6.996.250 | 1.368.684 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto | ||
| I - Capitale | 69.596 | 20.372 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 4.403.130 | 855.106 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||
| Varie altre riserve | 0 | (1) |
| Totale altre riserve | 0 | (1) |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (205.909) | (205.909) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (1.524.095) | (321.884) |
| Totale patrimonio netto | 2.742.722 | 347.684 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
|---|---|---|
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 619 | 0 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 619 | 0 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 31.449 | 14.486 |
| D) Debiti | ||
| 4) debiti verso banche | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 73.978 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 176.022 | 0 |
| Totale debiti verso banche | 250.000 | 0 |
| 6) acconti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 266 | 17.296 |
| Totale acconti | 266 | 17.296 |
| 7) debiti verso fornitori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 776.114 | 331.692 |
| Totale debiti verso fornitori | 776.114 | 331.692 |
| 9) debiti verso imprese controllate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.101.835 | 36.732 |
| Totale debiti verso imprese controllate | 2.101.835 | 36.732 |
| 12) debiti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 82.356 | 14.099 |
| Totale debiti tributari | 82.356 | 14.099 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 21.572 | 5.610 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 21.572 | 5.610 |
| 14) altri debiti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 989.317 | 600.366 |
| Totale altri debiti | 989.317 | 600.366 |
| Totale debiti | 4.221.460 | 1.005.795 |
| E) Ratei e risconti | 0 | 719 |
| 31-12-2019 | 31-12-2018 | |
|---|---|---|
| Conto economico | ||
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.581.497 | 1.189.844 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| altri | 581.880 | 349.233 |
| Totale altri ricavi e proventi | 581.880 | 349.233 |
| Totale valore della produzione | 3.163.377 | 1.539.077 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 110.737 | 111.465 |
| 7) per servizi | 3.713.040 | 1.440.707 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 36.686 | 64.651 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 378.619 | 186.848 |
| b) oneri sociali | 76.980 | 33.552 |
| c) trattamento di fine rapporto | 21.430 | 12.405 |
| e) altri costi | 18.244 | 0 |
| Totale costi per il personale | 495.273 | 232.805 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 211.597 | 62.089 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 2.822 | 1.949 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 214.419 | 64.038 |
| 14) oneri diversi di gestione | 131.964 | 63.237 |
| Totale costi della produzione | 4.702.119 | 1.976.903 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (1.538.742) | (437.826) |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri proventi finanziari | ||
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 1.011 | 0 |
| d) proventi diversi dai precedenti | ||
| altri | 99 | 31 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 99 | 31 |
| Totale altri proventi finanziari | 1.110 | 31 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari |
| altri | 2.029 | 957 |
|---|---|---|
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 2.029 | 957 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | 16.185 | (857) |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | 15.266 | (1.783) |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | ||
| 19) svalutazioni | ||
| d) di strumenti finanziari derivati | 619 | 0 |
| Totale svalutazioni | 619 | 0 |
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) | (619) | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (1.524.095) | (439.609) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte differite e anticipate | 0 | (117.725) |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 0 | (117.725) |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (1.524.095) | (321.884) |
| 31-12- 2019 |
31-12-2018 | |
|---|---|---|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | ||
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (1.524.095) | (321.884) |
| Imposte sul reddito | 0 | (117.725) |
| Interessi passivi/(attivi) | 919 | 926 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
(1.523.176) | (438.683) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 214.419 | 64.038 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 21.430 | 12.405 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
235.849 | 76.443 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | (1.287.327) | (362.240) |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (300.301) | (82.643) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 444.422 | 23.214 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (6.203) | (1.594) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (719) | (30.688) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 1.050.882 | 474.203 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 1.188.081 | 382.492 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | (99.246) | 20.252 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (919) | (926) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (12) | (7) |
| (Utilizzo dei fondi) | 619 | - |
| Altri incassi/(pagamenti) | (4.467) | 471 |
| Totale altre rettifiche | (4.779) | (462) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (104.025) | 19.790 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (6.144) | (9.871) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (1.219.149) | (347.748) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
|---|---|---|
| (Investimenti) | (1.125) | (5.000) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | (2.692.738) | - |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (3.919.156) | (362.619) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 250.000 | (939) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 3.919.132 | 500.000 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 1 | - |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 4.169.133 | 499.061 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 145.952 | 156.232 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 396.362 | 254.159 |
| Danaro e valori in cassa | 14.232 | 204 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 410.594 | 254.363 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 523.088 | 396.362 |
| Danaro e valori in cassa | 33.458 | 14.232 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 556.546 | 410.594 |
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.cleanbnb.net nella sezione Investor Relations / Comunicati stampa.
Il 24 Luglio 2019 CleanBnB ha avviato le negoziazioni su AIM Italia [CBB.MI]. La società vanta una presenza diretta in quaranta località sul territorio italiano e gestisce immobili in locazione di breve periodo per conto di centinaia di proprietari che si affidano con fiducia al marchio CleanBnB. La società nasce come progetto sviluppato all'interno di Seed, incubatore di startup ad alto valore innovativo. Costituita come startup innovativa a Milano a inizio nel 2016, nel giugno dello stesso anno, grazie al successo di una delle prime campagne di equity crowdfunding in Italia inizia l'espansione dei servizi su tutte le principali città in Italia. Nel corso del 2017, dopo l'ingresso in società degli angels di Btw24 e di Boost Heroes, CleanBnB affronta un periodo di fortissima crescita, qualificandosi nel giro di pochi mesi come il più diffuso operatore nazionale del settore degli affitti brevi. Nel marzo 2018 CleanBnB ha chiuso con successo la seconda campagna di equity crowdfunding, una delle migliori di sempre in Italia, a cui ha fatto seguito la quotazione su AIM Italia a luglio 2019.
CleanBnB non è competitor di Airbnb o di Booking, ma utilizza queste e altre piattaforme per valorizzare gli immobili gestiti in affitto breve e ottimizzarne gli incassi.
CleanBnB S.p.A. P.IVA 09365370965 Piazza Velasca 7/9, 20122 Milano Infoline +39 342 865 8065 • [email protected] • www.cleanbnb.net
EnVent Capital Markets Ltd Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W, Mail [email protected] Tel. +39 06 896841
Banca Finnat Euramerica SpA Piazza del Gesù n. 49 – Palazzo Altieri - 00186 – ROMA Tel. +39 06 699331
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.