Earnings Release • May 14, 2020
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0432-40-2020 |
Data/Ora Ricezione 14 Maggio 2020 15:10:35 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | MONDO TV | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 132413 | |
| Nome utilizzatore | : | MONDON01 - Corradi | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Maggio 2020 15:10:35 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Maggio 2020 15:10:36 | |
| Oggetto | : | gestione al 31 marzo 2020 | Il CdA approva il resoconto intermedio di |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 31.03.2020
Utile netto a 1,4 milioni +43% rispetto al primo trimestre 2019
Valore della produzione pari a circa Euro 6 milioni, +19% rispetto al primo trimestre 2019 Ebitda pari a circa Euro 4 milioni, +33% rispetto al primo trimestre 2019 Utile netto è pari a circa Euro 1,4 milioni +43% rispetto al primo trimestre 2019
A livello della sola capogruppo:
Valore della produzione è pari a circa Euro 4,2 milioni, +27% rispetto al primo trimestre 2019 Ebitda pari a circa Euro 2,4 milioni, +37% rispetto al primo trimestre 2019 Utile netto è pari a circa Euro 1 milione in linea con il primo trimestre 2019
14 maggio 2020 – Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell'omonimo gruppo attivo in Europa nella produzione e distribuzione di "cartoons" per la TV ed il cinema ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020.
Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 6 milioni, in aumento del 19% rispetto ai primi tre mesi del 2019 per effetto prevalentemente delle vendite delle nuove serie da parte della capogruppo Mondo Tv S.p.A. e da parte del gruppo Mondo Tv Iberoamerica.
L'Ebitda è pari a circa Euro 4 milioni, con incremento del 33% rispetto ai circa 3 milioni dei primi tre mesi 2019 per l'incremento del valore della produzione per i motivi sopra esposti e del contenimento dei costi.
L'Ebit è pari a circa Euro 1,9 milioni in incremento dell'8% rispetto ai circa Euro 1,75 milioni dei primi tre mesi 2019.
L'utile netto è pari a circa Euro 1,4 milioni rispetto ai circa Euro 1 milione dei primi tre mesi 2019, ed in linea con quanto previsto nel business plan del gruppo.
La posizione finanziaria netta risulta essere pari a Euro 3,3 milioni di indebitamento netto rispetto ad Euro 1,4 milioni di indebitamento netto al 31 dicembre 2019; incremento è dovuto principalmente ad un rallentamento degli incassi per effetto del lockdown prima in Asia e poi in Europa, parzialmente bilanciato dal minore volume degli investimenti; a partire dal mese di aprile e poi in maniera più consistente nel mese di maggio il volume degli incassi sta riprendendo il normale andamento per effetto delle riaperture, senza evidenziare situazioni di criticità.
Il patrimonio netto del gruppo è pari ad euro 61,6 milioni rispetto ai 60,4 milioni al 31 dicembre 2019, per effetto prevalentemente del risultato di esercizio.
Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 4,2 milioni, con un incremento del 27% rispetto ai primi tre mesi del 2019 per effetto prevalentemente delle vendite delle nuove serie.
L'Ebitda è pari a circa Euro 3,3 milioni, con un incremento del 37% rispetto ai circa 2,4 milioni dei primi tre mesi 2019 per effetto di quanto sopra esposto.
L'Ebit è pari a circa Euro 1,5 milioni in aumento del 7% rispetto ai circa Euro 1,4 milioni dei primi tre mesi 2019.
L'utile netto è pari a circa Euro 1 milione in linea con i primi tre mesi 2019.
* * * * *
Nel primo trimestre 2020 si è rafforzata la collaborazione con la società tedesca Toon2Tango, rafforzando la presenza del Gruppo nei paesi del Nord Europa, con l'avvio dello sviluppo di tre ulteriori produzioni e con il mandato di distribuzione mondiale a Mondo Tv, sia per i diritti televisivi che licensing di due ulteriori serie prodotte da terzi.
Il 20 febbraio è stata conclusa la vendita alla televisione svizzera RSI delle serie animate Sissi e MeteoHeroes.
Alla fine del trimestre la controllata Mondo TV Iberoamérica ha rinnovato con Turner Italia la cessione dei diritti delle prime due stagioni della serie live "Yo Soy Franky", mentre la maggior voce di ricavo della controllata Mondo TV Producciones Canarias riguarda la cessione di parte dell'IP di "Bat Pat 2" a RTVE.
Prosegue la produzione da parte della controllata Mondo tv France della serie animata Disco Dragon e da parte della capogruppo delle serie animate Invention story, Robot Trains 3 terza stagione e MeteoHeroes.
Nel mese di aprile è avvenuto il lancio in Italia delle serie MeteoHeroes (anteprima il 22 aprile) e di Invention story con risultati di audience soddisfacenti.
Sempre nel mese di Aprile, la controllata Mondo TV Producciones Canarias ha firmato un nuovo contratto di coproduzione con Enanimation per lo sviluppo di una serie di 52 episodi chiamata "Nina e Olga", dall'omonimo libro della famosa scrittrice e illustratrice Nicoletta Costa.
Nel mese di maggio, Mondo TV firma con TIM un accordi di licenza di sei programmi da trasmettere su TIMVISION, tra cui Invention Story, Robot Trains e Sissi.
Ad oggi non sono previsti impatti significativi derivanti dalla crisi relativa al COVID-19, in quanto la società si è strutturata in modo tale da portare avanti la normale operatività anche con strumenti di lavoro a distanza e non ci sono ad oggi rallentamenti significativi da parte dei fornitori sia nazionali che esteri e dispone della liquidità necessaria per il normale corso delle operazioni; per quanto riguarda l'acquisizione di nuovi contratti, il gruppo dispone per i prossimi mesi dei contratti sufficienti per raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano industriale.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Carlo Marchetti, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il resoconto intermedio sull'andamento della gestione nel 1° trimestre 2020 è depositato presso la sede sociale di Roma e presso Borsa Italiana S.p.A., è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nonché pubblicato sul sito internet aziendale www.mondotv.it, secondo i termini di legge, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect www..it.
* * * * *
Si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione; il presente resoconto non è stato assoggettato a revisione contabile.
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM
Contact: Mondo TV Piergiacomo Pollonio Investor Relator [email protected]
Conto economico consolidato (Migliaia di Euro)
| Conto economico consolidato sintetico riclassificato | ||
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | I trimestre 2020 | I trimestre 2019 |
| Ricavi | 5.237 | 4.154 |
| Capitalizzazione serie animate realizzate internamente | 721 | 851 |
| Costi operativi | (1.974) | (2.007) |
| Margine Operativo lordo (EBITDA) | 3.984 | 2.998 |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (2.087) | (1.245) |
| Risultato operativo (EBIT) | 1.897 | 1.753 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (108) | (87) |
| Risultato del periodo prima delle imposte | 1.789 | 1.666 |
| Imposte sul reddito | (405) | (624) |
| Risultato netto del periodo | 1.384 | 1.042 |
| Risultato di competenza di terzi | (9) | 68 |
| Risultato di competenza del Gruppo | 1.393 | 974 |
(Migliaia di Euro)
Situazione patrimoniale finanziaria
| (Migliaia di euro) | 31.03.20 | 31.12.19 |
|---|---|---|
| Attività non correnti | ||
| - Diritti Immateriali | 34.942 | 35.733 |
| - Altre attività immateriali | 54 | 40 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 34.996 | 35.773 |
| Immobilizzazioni Materiali | 273 | 246 |
| Diritti d'uso su beni in leasing | 1.238 | 1.372 |
| Partecipazioni | 268 | 95 |
| Attività fiscali differite | 12.628 | 12.965 |
| Crediti | 39 | 41 |
| 49.442 | 50.492 | |
| Attività correnti | ||
| Crediti commerciali | 28.801 | 24.857 |
| Crediti d'imposta | 2.647 | 2.562 |
| Altre attività | 406 | 262 |
| Disponibilità Liquide | 5.784 | 7.999 |
| 37.638 | 35.680 | |
| Totale attività | 87.080 | 86.172 |
| - Capitale sociale | 18.207 | 18.207 |
| - Fondo sovrapprezzo azioni | 30.778 | 30.778 |
| - Riserva legale | 3.062 | 3.062 |
| - Altre riserve | 7.839 | 7.971 |
| - Utili (Perdite) portati a nuovo | 343 | (3.489) |
| - Utile (perdita) del periodo | 1.393 | 3.832 |
| Patrimonio netto del gruppo | 61.622 | 60.361 |
| Patrimonio netto di terzi | 1.219 | 1.211 |
| Totale patrimonio netto | 62.841 | 61.572 |
| Passività non correnti | ||
| Fondo TFR | 564 | 566 |
| Passività fiscali differite | 66 | 66 |
| Debiti finanziari | 3.017 | 3.037 |
| Debiti finanziari non correnti su beni in leasing | 980 | 1.077 |
| 4.627 | 4.746 | |
| Passività correnti | ||
| Fondi per rischi ed oneri | 27 | 27 |
| Debiti commerciali | 13.963 | 13.771 |
| Debiti finanziari | 4.716 | 4.829 |
| Debiti finanziari correnti su beni in leasing | 385 | 431 |
| Debiti d'imposta | 521 | 796 |
| 19.612 | 19.854 | |
| Totale passività | 24.239 | 24.600 |
| Totale passività + patrimonio netto | 87.080 | 86.172 |
(Migliaia di Euro)
| Posizione finanziaria netta consolidata | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | 31.03.2020 | 31.12.2019 | ||
| Disponibilità liquide | 5.784 | 7.999 | ||
| Debiti finanziari correnti verso banche | (4.716) | (4.829) | ||
| Debiti finanziari per applicazione ifrs 16 | (385) | (431) | ||
| (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente | 683 | 2.739 | ||
| Debiti finanziari per applicazione ifrs 16 | (980) | (1.077) | ||
| Debiti non correnti verso banche | (3.017) | (3.037) | ||
| Indebitamento netto non corrente | (3.997) | (4.114) | ||
| Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 | (3.314) | (1.375) | ||
| Crediti non correnti verso terzi | 0 | 0 | ||
| Posizione finanziaria netta consolidata | (3.314) | (1.375) |
(migliaia di Euro)
| Rendiconto finanziario consolidato | ||
|---|---|---|
| (migliaia di euro) | I Trim 2020 | I trim 2019 |
| A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI | 7.999 | 12.463 |
| Risultato del periodo di gruppo | 1.393 | 974 |
| Risultato di competenza di terzi | (9) | 68 |
| Risultato del periodo totale | 1.384 | 1.042 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 2.087 | 1.246 |
| Variazione netta dei fondi | (2) | (53) |
| Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante |
3.469 | 2.235 |
| (Aumento) diminuzione dei crediti commerciali | (3.942) | (1.291) |
| (Aumento) diminuzione delle attività per imposte | 252 | 222 |
| (Aumento) diminuzione delle altre attività | (144) | (259) |
| Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali | 192 | 882 |
| Aumento (diminuzione) delle passività per imposte | (275) | 307 |
| B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA |
(448) | 2.096 |
| (Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni | ||
| - Immobilizzazioni Immateriali | (1.150) | (4.294) |
| - Immobilizzazioni materiali | (52) | (25) |
| - Diritti d'uso su beni in leasing | (1) | 0 |
| - Immobilizzazioni finanziarie | (173) | 0 |
| C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO |
(1.376) | (4.319) |
| Movimenti di capitale | (115) | 202 |
| Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari | (276) | 2.244 |
| D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIA |
(391) | 2.446 |
| E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) |
(2.215) | 223 |
| F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI | 5.784 | 12.686 |
Conto economico (Migliaia di Euro)
| Conto economico sintetico riclassificato | ||
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | I trimestre 2020 | I trimestre 2019 |
| Ricavi | 3.879 | 2.988 |
| Capitalizzazione serie animate realizzate internamente | 282 | 281 |
| Costi operativi | (812) | (869) |
| Margine Operativo lordo (EBITDA) | 3.349 | 2.400 |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (1.879) | (994) |
| Risultato operativo (EBIT) | 1.470 | 1.406 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (65) | (30) |
| Risultato del periodo prima delle imposte | 1.405 | 1.376 |
| Imposte sul reddito | (405) | (397) |
| Risultato netto del periodo | 1.000 | 979 |
| Situazione patrimoniale-finanziaria sintetica | ||
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | 31.03.20 | 31.12.19 |
| Attività immobilizzate (non correnti) | 55.809 | 56.972 |
| Attività correnti | 24.425 | 20.942 |
| Passività correnti | (11.273) | (12.408) |
| Circolante netto | 13.152 | 8.534 |
| Passività non correnti | (4.725) | (4.726) |
| Capitale investito | 64.234 | 60.780 |
| Posizione finanziaria netta | 700 | 3.126 |
| Patrimonio Netto | 64.936 | 63.906 |
MONDO TV GROUP: The Board of Directors approved the interim management report as at 31.03.2020
Net profit at 1.4 million + 43% compared to the first quarter of 2019
At consolidated level: Production value at approximately Euros 6 million, + 19% compared to the first quarter of 2019 Ebitda equal to approximately Euros 4 million, + 33% compared to the first quarter of 2019 Net profit is equal to approximately Euros 1.4 million + 43% compared to the first quarter of 2019
At the level of the parent company only: Production value is approximately at Euros 4.2 million, + 27% compared to the first quarter of 2019 Ebitda equal to approximately Euros 2.4 million, + 37% compared to the first quarter of 2019 Net profit is approximately Euros 1 million in line with the first quarter of 2019
14 May 2020. The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. – holding company of a Group working in the production and distribution of cartoons for TV and the cinema – approved the interim financial statement of the Group as of 31 March 2020.
The value of production in the period is approximately euros 6 million, increasing by 19% compared to the first three months of 2019, as an effect mainly of the sales of the new series by the holding company and by the Group Mondo TV Iberoamérica.
Ebitda is approximately at euros 4 million, with a 33% increase compared to around euros 3 million in the first three months of 2019, due to the reasons explained above and for the savings on the costs.
Ebit is approximately at euros 1.9 million, with an increase of 8% compared to around euros 1.75 million in the first three months of 2019.
The net profit is approximately at euros 1.4 million compared to approximately euros 1 million in the first three months of 2019, and in line with the provisions of the new business plan of the group.
The net financial position is equal to Euro 3.3 million of net debt compared to Euro 1.4 million of net debt at December 31, 2019; the increase is mainly due to a slowdown in collections due to the lockdown first in Asia and then in Europe, partially balanced by the lower volume of investments; starting from April and then more consistently in May, the volume of collections is resuming the normal trend due to the re-openings, without highlighting critical situations.
The Group's shareholders' equity amounted to euros 61.6 million compared to euros 60.4 million as of December 31, 2019, mainly by virtue of the result of the period.
The value of production in the period is approximately at euros 4.2 million, with an increase of 27% compared to the first three months of 2019, mainly by virtue of the sales of the new series.
Ebitda is approximately at euros 3.3 million, with a 37% increase compared to approximately euros 2.4 million in the first three months of 2019 due to the above.
EBIT is approximately at euros 1.5 million, increasing of 7% compared to around euros 1.4 million in the first three months of 2019.
The net profit is approximately at euros 1 million in line with the first three months of 2019.
In the first quarter of 2020, the collaboration with the German company Toon2Tango was strengthened, strengthening the Group's presence in the countries of Northern Europe, with the start of the development of three further productions and with the worldwide distribution mandate for Mondo TV, both for television rights and licensing, of two further series produced by third parties.
On February 20, the sale of the animated series Sissi and MeteoHeroes to Swiss television RSI was completed.
At the end of the quarter, the subsidiary Mondo TV Iberoamérica renewed with Turner Italia the transfer of the rights of the first two seasons of the live series "Yo Soy Franky", while the main source of revenues for the subsidiary Mondo TV Producciones Canarias related to the sale of part of the IP of "Bat Pat 2" to RTVE.
Mondo TV France continues the production of the animated series Disco Dragon while the parent company continues the production of the animated series Invention story, Robot Trains 3 third season, and MeteoHeroes.
In April, the series MeteoHeroes (previewed on April 22) and Invention stories were launched with satisfactory audience results.
Also in April, the subsidiary Mondo TV Producciones Canarias signed a new co-production contract with Enanimation for the development of a 52 episode series called "Nina and Olga", based on the books by the famous writer and illustrator Nicoletta Costa.
In May, Mondo TV signed a six-program license agreement with TIM to broadcast on TIMVISION, including Invention Story, Robot Trains and Sissi.
To date, no significant impacts are expected from the crisis relating to COVID-19, as the company has been structured in such a way as to continue normal operations even with remote work tools and there are currently no significant slowdowns by the both domestic and foreign suppliers and has the necessary liquidity for the normal course of operations; as regards the acquisition of new contracts, the group has sufficient contracts for the coming months to achieve the objectives set in the business plan.
The executive responsible for corporate financial reporting, Carlo Marchetti, declares, pursuant to paragraph 2 of section 154-bis of the Italian Consolidated Finance Act, that the information in this press release corresponds to the data in the accounting documents, records and books.
This interim financial statement relating to the first quarter 2020, together with the auditors report, is filed at the Company's registered office in Rome and with Borsa Italiana S.p.A., and is available for anybody requesting for it. It is also published on the website www.mondotv.it and the storage website managed by Spafid Connect www..it.
* * * * *
Attached to this press release are the key financial figures tables included in the interim financial statement relating to the first quarter 2020 approved by the Board of Directors; it is highlighted that this report was not subject to auditing.
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of four more companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).
For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.
ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM
Contact: Mondo TV Piergiacomo Pollonio Investor Relator [email protected]
| I Quarter 2020 | I Quarter 2019 | |
|---|---|---|
| Revenues | 5.237 | 4.154 |
| Capitalization of cartoon series made internally | 721 | 851 |
| Operating costs | (1.974) | (2.007) |
| Gross Operating Margin (EBITDA) | 3.984 | 2.998 |
| Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside | (2.087) | (1.245) |
| Operating Profit/Loss (EBIT) | 1.897 | 1.753 |
| Net financial income/(expense) | (108) | (87) |
| Operating Profit/Loss before taxation | 1.789 | 1.666 |
| Income tax | (405) | (624) |
| Net profit/loss for the period | 1.384 | 1.042 |
| Profit/loss pertaining to minority interests | (9) | 68 |
| Profit/Loss pertaining to the Group | 1.393 | 974 |
| Consolidated Statement of Financial Position | |||
|---|---|---|---|
| 31.03.20 | 31.12.19 | ||
| Non-current assets | |||
| - Intangible rights | 34.942 | 35.733 | |
| - Other intangible assets | 54 | 40 | |
| Intangible assets | 34.996 | 35.773 | |
| Property, plant and equipment | 273 | 246 | |
| Use rights on goods in leasing | 1.238 | 1.372 | |
| Shareholding | 268 | 95 | |
| Deferred tax assets | 12.628 | 12.965 | |
| Receivables | 39 | 41 | |
| 49.442 | 50.492 | ||
| Current assets | |||
| Trade receivables | 28.801 | 24.857 | |
| Tax credits | 2.647 | 2.562 | |
| Other assets | 406 | 262 | |
| Cash and cash equivalents | 5.784 | 7.999 | |
| 37.638 | 35.680 | ||
| Total assets | 87.080 | 86.172 | |
| - Share capital | 18.207 | 18.207 | |
| - Share premium reserve | 30.778 | 30.778 | |
| - Legal reserve | 3.062 | 3.062 | |
| - Further reserves | 7.839 | 7.971 | |
| - Profit carried forward | 343 | (3.489) | |
| - Profit (loss) for the period | 1.393 | 3.832 | |
| Equity attributable to the Group | 61.622 | 60.361 | |
| Equity attributable to non-controlling interests | 1.219 | 1.211 | |
| Total equity | 62.841 | 61.572 | |
| Non-current liabilities | |||
| Employee severance indemnity | 564 | 566 | |
| Deferred financial charges | 66 | 66 | |
| Financial payables | 3.017 | 3.037 | |
| Non current financial debts on goods in leasing | 980 | 1.077 | |
| 4.627 | 4.746 | ||
| Current liabilities | |||
| Provisions for risks and charges | 27 | 27 | |
| Trade payables | 13.963 | 13.771 | |
| Financial payables | 4.716 | 4.829 | |
| Current financial debts on goods in leasing | 385 | 431 | |
| Tax payables | 521 | 796 | |
| 19.612 | 19.854 | ||
| Total liabilities | 24.239 | 24.600 | |
| Total liabilities + equity | 87.080 | 86.172 |
| 31.03.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---|---|
| Cash and cash equivalents | 5.784 | 7.999 |
| Current financial payables towards banks | (4.716) | (4.829) |
| Short term financial debts pursuant to ifrs 16 | (385) | (431) |
| Current net financial (indebtedness) cash | 683 | 2.739 |
| Non-current bank payables | (980) | (1.077) |
| Long term financial debts pursuant to ifrs 16 | (3.017) | (3.037) |
| Non-current net indebtedness | (3.997) | (4.114) |
| Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293 | (3.314) | (1.375) |
| Non-current other receivables | 0 | 0 |
| Consolidated net financial position | (3.314) | (1.375) |
| I Quarter 2020 | I Quarter 2019 | |
|---|---|---|
| A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS | 7.999 | 12.463 |
| Result of the Group for the period | 1.393 | 974 |
| Result of third parties interests | (9) | 68 |
| Total result for the period | 1.384 | 1.042 |
| Amortisation, depreciation and impairment | 2.087 | 1.246 |
| Net change in provisions | (2) | (53) |
| Cash flows from (used in) operating activities before changes in working capital |
3.469 | 2.235 |
| (Increase) decrease in trade and other receivables | (3.942) | (1.291) |
| (Increase) decrease in tax assets | 252 | 222 |
| (Increase) decrease in other assets | (144) | (259) |
| Increase (decrease) in trade payables | 192 | 882 |
| Increase (decrease) in tax liabilities | (275) | 307 |
| B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES |
(448) | 2.096 |
| (Purchase) disposal of fixed assets | ||
| - Intangible assets | (1.150) | (4.294) |
| - Property, plant and equipment | (52) | (25) |
| - Use rights on goods in leasing | (1) | 0 |
| - Financial fixed assets | (173) | 0 |
| C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES |
(1.376) | (4.319) |
| Capital movements | (115) | 202 |
| Increase (decrease) in financial payables | (276) | 2.244 |
| D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES |
(391) | 2.446 |
| E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (B+C+D) |
(2.215) | 223 |
| F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS | 5.784 | 12.686 |
| I Quarter 2020 | I Quarter 2019 | |
|---|---|---|
| Revenues | 3.879 | 2.988 |
| Capitalization of cartoon series made internally | 282 | 281 |
| Operating costs | (812) | (869) |
| Gross Operating Margin (EBITDA) | 3.349 | 2.400 |
| Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside | (1.879) | (994) |
| Operating Profit/Loss (EBIT) | 1.470 | 1.406 |
| Net financial income/(expense) | (65) | (30) |
| Operating Profit/Loss before taxation | 1.405 | 1.376 |
| Income tax | (405) | (397) |
| Net profit/loss for the period | 1.000 | 979 |
MONDO TV S.P.A. (Thousands of Euros)
| 31.03.20 | 31.12.19 | |
|---|---|---|
| Fixed assets (not current) | 55.809 | 56.972 |
| Operating assets | 24.425 | 20.942 |
| Operating liabilities | (11.273) | (12.408) |
| Net working capital | 13.152 | 8.534 |
| Non-current liabilities | (4.725) | (4.726) |
| Invested capital | 64.234 | 60.780 |
| Net financial position | 700 | 3.126 |
| Net equity | 64.936 | 63.906 |
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