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Capital/Financing Update • Sep 4, 2020

Informazione Regolamentata n. 0260-48-2020		Data/Ora Ricezione 04 Settembre 2020 15:22:02	MTA
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	136601
Nome utilizzatore	:	TISCALIN07 - Ilenia Loi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	04 Settembre 2020 15:22:02
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	04 Settembre 2020 17:50:18
Oggetto	:	Tiscali S.p.A. - Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98 - Luglio 2020
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 4 settembre 2020

In ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 luglio 2020.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO TISCALI E DI TISCALI SPA, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

La Posizione Finanziaria netta al 31 luglio 2020 ammonta a 84,9 milioni di Euro.

Al netto dell'impatto dell'applicazione dell'IFRS 16 (applicato dalla Società a decorrere dall'informativa al 30 giugno 2019, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2019), la Posizione Finanziaria Netta ammonta a 67,9 milioni di Euro al 31 luglio 2020.

Migliaia di Euro	Note	GRUPPO	Di cui:
		31 luglio 2020	Tiscali S.p.A.
			31 luglio 2020
A. Cassa e Depositi bancari		6.519	141
B. Altre disponibilità liquide
C. Titoli detenuti per la negoziazione
D. Liquidità $(A) + (B) + (C)$		6.519	141
E. Crediti finanziari correnti
F. Crediti finanziari non correnti
G. Debiti bancari correnti		24
H. Obbligazioni Emesse - parte corrente	(1)
I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2)	314
J. Altri debiti finanziari correnti	(3)	6.856
K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J)		7.194
L. Indebitamento finanziario corrente netto $(K) - (E) - (D) - (F)$		675	(141)
M. Debiti bancari non correnti	(4)	67.696
N. Obbligazioni emesse
O. Altri debiti non correnti	(5)	16.539
P. Indebitamento finanziario non corrente $(M) + (N) + (O)$		84.235
Q. Posizione finanziaria netta $(L) + (P)$		84.910	(141)
Q. Posizione finanziaria netta (L) + (P), al netto IFRS 16		67.886	(141)

Note:

• (1) La voce relativa al Prestito Obbligazionario Convertibile è nulla, in quanto il prestito stesso è stato interamente convertito nel mese di giugno 2020.
• (2) Include la componente scadente entro l'esercizio Euro relativa al debito verso i Senior Lenders ristrutturato in data 28 marzo 2019.
• (3) Include i seguenti elementi: i) la quota a breve di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 3,7 milioni di Euro, oltre a 0,9 milioni di Euro rilevati sui contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16; ii) la quota a breve del debito relativo al contratto di locazione Sa Illetta (rilevata in seguito all'applicazione del principio IFRS 16) per 2,3 milioni di Euro, iii) la quota a breve dei finanziamenti elargiti dai Ministero dell'Università e Ricerca e dal Ministero delle Attività Produttive per 20,4 mila Euro.
• (4) Include i seguenti elementi: i) la componente scadente oltre l'esercizio pari a 64,2 milioni di Euro relativa al debito verso i Senior Lenders ristrutturato in data 28 marzo 2019; ii) le quote a lungo di altri finanziamenti bancari a lungo termine per 3,5 milioni di Euro.
• (5) Tale voce include i seguenti elementi: 1) la quota a lungo del debito relativo al contratto di locazione Sa Illetta (rilevata in seguito all'applicazione del principio IFRS 16) per 11,6 milioni di Euro ; ii) la quota a lungo di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 2,7 milioni di Euro, oltre ad ulteriori 2,2 milioni di Euro rilevati sui contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO TISCALI AL 31 LUGLIO 2020

Alla data del 31 luglio 2020, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 17,3 milioni di Euro. Alla data del 31 luglio 2020 si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 0,2 milioni di Euro. I debiti tributari scaduti ammontano a circa 25,7 milioni di Euro. I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 1,4 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO AL 31 LUGLIO 2020

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 31 luglio 2020 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società, a seguito della definizione di alcune posizioni, ammontano complessivamente a 3,2 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 1,4 milioni di Euro.

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI TISCALI S.P.A. E DEL GRUPPO TISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 31 luglio 2020 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

VALORI ECONOMICI (Migliaia di Euro)	Note	GRUPPO 31 luglio 2020	di cui: Tiscali S.p.A. 31 luglio 2020
Monteverdi S.r.I. Istella TOTALE	2	(16, 9) (23, 6) (40, 5)
VALORI PATRIMONIALI (Migliaia di Euro)		GRUPPO 31 luglio 2020	Di cui: Tiscali S.p.A. 31 luglio 2020
Monteverdi S.r.L. Istella TOTALE CREDITI	2	(40, 8) 513 471,7

• (1) Monteverdi S.r.l: società partecipata dall'Amministratore Delegato e azionista di riferimento della Società dott. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.
• (2) Istella: società in parte posseduta dall'Amministratore Delegato e azionista di riferimento della Società dott. Renato Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce alla fornitura, da parte di Tiscali, di servizi IT (hosting di apparati di rete), a decorrere da ottobre 2018. Inoltre, a decorrere dal dicembre 2019, Istella fornisce a Tiscali servizi di consulenza per sviluppo software e assistenza per l'automazione del customer care.

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Roberto Lai, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Roberto Lai

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Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband fisso e Broadband Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (mail, web streaming, servizi di sicurezza, ecc). Al 31dicembre 2019 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 668,2 migliaia di unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari