Earnings Release • Sep 23, 2020
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20162-71-2020 |
Data/Ora Ricezione 23 Settembre 2020 09:45:34 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Relatech S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 137204 | |
| Nome utilizzatore | : | RELATECHN02 - - | |
| Tipologia | : | 1.2; 2.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 23 Settembre 2020 09:45:34 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 23 Settembre 2020 09:45:35 | |
| Oggetto | : | Relatech: CDA APPROVA DATI AL 30 GIUGNO 2020 |
ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2020:
Consolidato al 30 giugno 2020 proformando acquisizioni nell'intero semestre:
Milano, 23 settembre 2020
Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in audio conferenza, ha esaminato e approvato i dati
1 Adjusted pari ad Euro 0,35 milioni relativo a costi straordinari non monetari per assegnazione di Stock Grant.
economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2020 del Gruppo, assoggettati a revisione contabile limitata.
Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così dichiarato:
"Prosegue il nostro percorso di crescita e sviluppo fondato sulla 3M Strategy.
1) Merge, grazie alle recenti acquisizioni abbiamo ulteriormente rafforzato la piattaforma digitale e cloud based RePlatform e siamo entrati in nuovi settori di mercato attraverso servizi e soluzioni basate sulle Digital Enabler Technologies. Per merito di tali sinergie, potendo contare sugli strumenti che la Borsa mette a disposizione e sulla capacità di generare flussi di cassa del nostro modello di business, la crescita per linee esterne è un nostro caposaldo e continuerà anche nei prossimi mesi;
2) Management, grazie al nostro Human capital Management ("HcM"), al costante lavoro di ricerca dei nostri Hub di R&D (15% dei ricavi) e ai nostri collaboratori del mondo tecnicoscientifico abbiamo supportato e continueremo a supportare i nostri Clienti con tutta l'innovazione e la flessibilità che la situazione contingente richiede. Questo approccio oltre a garantirci la cosiddetta "Sustainable Growth", ci consente anche di sviluppare un'offerta sempre più ampia e modulare per soddisfare i nostri Clienti. Oggi raccogliamo ciò che abbiamo seminato in passato, motivo per cui continueremo ad investire in questa area nei prossimi mesi, anche con figure apicali, capaci di apportare nuove idee ed esperienze professionali per espanderci ulteriormente oltre i confini nazionali;
3) Margin, la naturale conseguenza dei precedenti punti sarà la leadership tecnologica nel nostro settore e ci permetterà sempre più di scalare a livello operativo e creare un nuovo futuro ricco di innovazione e crescita per remunerare tutto il nostro ecosistema."
Il Valore della Produzione al 30 giugno 2020 si attesta a Euro 10,7 milioni circa, in crescita del 3% rispetto a Euro 10,4 milioni al 30 giugno 2019. Il Valore della Produzione al 30 giugno 2020 si attesterebbe a Euro 13,1 milioni circa, nel caso di consolidamento di Mediatech e Xonne ("Target") dal 1 gennaio 2020. Il Consolidamento avverrà a partire dal secondo semestre 2020.
I Ricavi dalle Vendite rimangono sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno (Euro 8 milioni circa vs Euro 9 milioni circa nello stesso periodo dell'anno precedente) se si considera
l'aumento degli ordini ("Backlog") del Gruppo al 30 giugno 2020 del 25% circa, pari a Euro 6,50 milioni rispetto a Euro 5,20 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente.
La quota di ricavi ricorrenti è pari ad Euro 2,26 milioni, in crescita del 14% rispetto a Euro 1,98 milioni al 30 giugno 2019 ed è pari al 27,5% dei Ricavi dalle Vendite.
Gli Altri Ricavi al 30 giugno 2020 (Euro 1,3 milioni vs. Euro 0,380 milioni) sono costituiti dai contributi pubblici relativi ai progetti di ricerca condotti con le università e i centri di ricerca, dal credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo condotta dalle società del Gruppo e dal credito d'imposta relativo ai costi di quotazione sostenuti nell'anno 2019.
Silvio Cosoleto, Vice President of Sales ha così commentato: "Con una quota di ricavi verso nuovi clienti pari all'11% dei ricavi totali, di cui il 53% rappresentato da ricavi verso nuovi clienti esteri ci possiamo ritenere soddisfatti. Con l'acquisizione di nuovi clienti e la costante fidelizzazione di quelli on-board, possiamo contare su ricavi ricorrenti pari al 27,5% del totale dei ricavi tutto ciò senza contare il beneficio che in tale ambito garantiranno le operazioni di M&A". Continueremo ad investire nelle tecnologie di frontiera, quali Cloud, Blockchain, Cybersecurity, Artificial Intelligence, Virtual & Augmented Reality e in un mercato, quello delle Digital Enablers Technologies, con volumi di crescita stimati per 21 miliardi di euro in Italia (entro il 2022) e 2 trilioni di dollari a livello mondiale (entro il 2024)".
L'EBITDA adjusted è pari a Euro 2,62 milioni e risulta in crescita del 37% rispetto ad Euro 1,91 milioni al 30 giugno 2019. Il risultato rettificato esclude i costi non monetari pari ad Euro 0,35 milioni relativi all'assegnazione di Stock Grant. L'EBITDA adjusted al 30 giugno 2020 si attesterebbe a Euro 3,01 milioni circa, nel caso di consolidamento delle Target al 1 gennaio 2020.
L'EBIT adjusted, conseguenza di quanto sopra, è pari a Euro 1,98 milioni, in crescita del 20,51% rispetto a Euro 1,64 milioni al 30 giugno 2020. L'EBIT adjusted al 30 giugno 2020 si attesterebbe a Euro 2,37 milioni circa, nel caso di consolidamento delle Target al 1 gennaio 2020.
Il Risultato Netto adjusted, conseguenza di quanto sopra, è pari a Euro 1,45 milioni in crescita del 42% circa rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Il Risultato Netto reported si attesta a Euro 1,34 milioni. Il Risultato Netto al 30 giugno 2020 si attesterebbe a Euro 1,88 milioni circa, nel caso di consolidamento delle target al 1 gennaio 2020.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2020 risulta pari a Euro 4,03 milioni (cassa), inclusiva della "contingent liability", pari ad Euro 288 mila, determinata in applicazione del Principio IFRS 3 "Business combination" (par.39.40) in relazione all'acquisto della partecipazione del 60% del capitale sociale di Mediatech S.r.l. il cui accordo di acquisto, perfezionato in data 23 giugno 2020, prevede che i venditori matureranno un earn-out da determinarsi in funzione del raggiungimento di alcuni parametri di performance di Mediatech negli esercizi fino al 2022.
Ha inciso inoltre sull'assorbimento di cassa e, conseguentemente, sulla Posizione Finanziaria Netta a fine semestre, gli acquisti di azioni proprie effettuati, pari a Euro 1,75 milioni. Al netto di tali acquisti, la Posizione Finanziaria Netta sarebbe pari a Euro 5,78 milioni circa. In data 18 settembre 2020, il numero di azioni proprie detenute dalla società è pari a n. 349.746, pari al 3,24% del capitale sociale.
Il flusso finanziario dopo la variazione del capitale circolante netto è pari ad Euro 4,16 milioni al 30 giugno 2020 rispetto a Euro 1,37 milioni al 30 giugno 2019 con una variazione positiva di 2,79 milioni.
Consolidamento della partnership con Oracle per la gestione di progetti congiunti relativi alla gestione delle business application di Oracle NetSuite
Consolidamento della partnership con IBM per presentazione delle proprie soluzioni innovative in ambito AI e Cloud
In data 01 luglio 2020, l'azienda OKT s.r.l., partecipa alla round table "La ricchezza della condivisione: il network delle aziende spin-off verso l4.0" finalizzata a creare un sinergico network tra le aziende Unical4.0 per il Bando Voucher digitali l4.0 2019 – Misura A, Camera di Commercio Cosenza.
In data 03 luglio 2020, Relatech rende noto di aver partecipato, come unica azienda italiana, nelle giornate del 1 e 2 luglio, alla prima edizione del "Virtual 1on1 Summer Summit 2020", edizione virtuale dell'annuale German Spring Conference di Francoforte organizzato da Equity Forum.
In data 20 luglio 2020, Relatech annuncia di aver proceduto all'acquisizione del 53,50% del capitale sociale di Xonne S.r.l., PMI Innovativa specializzata in soluzioni e applicazioni per la
digital customer experience basate su realtà virtuale, aumentata e mista (o digitale), in parte mediante pagamento azionario e in parte mediante sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale, in particolare, il 26,50% del capitale sociale acquistato con pagamento in Azioni Relatech con valorizzazione pari a Euro 7,85 cad, con premio del 35% sul valore dell'azione al 17 Luglio 2020, e il 27% del capitale sociale acquisito in aumento di capitale.
In data 23 luglio 2020, la società OKT S.r.l., comunica di aver ottenuto, in data 22 luglio, Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il Decreto di Concessione per l'avvio del progetto di Ricerca Industriale denominato "Validated Question Answering" in acronimo VQA.
In data 30 luglio, la società Ithea S.r.l., comunica di aver ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il Decreto di Concessione per l'avvio del progetto di Ricerca Industriale denominato "Catch4.0 - An intelligence Consumer-centric Approach To manage engagements, Contents & insigHts" proposto nell'ambito programma operativo nazionale "Imprese e Competitività" 2014- 2020 FESR.
In data 06 agosto 2020, Relatech comunica che la sua controllata Mediatech rafforza la partnership ventennale con Indena S.p.A. (società leader nell'identificazione, sviluppo e produzione di principi attivi botanici per l'industria farmaceutica e nutrizionale), con l'avvio di una nuova soluzione con contratto quinquennale per l'implementazione, tra le prime in Italia, della tecnologia Cloud Nutanix all'interno del sistema di gestione dati SapHana.
In data 28 agosto 2020 Relatech comunica, che in occasione dell'inizio del Giro d'Italia Giovani Under 23 2020, è stata rilasciata l'applicazione mobile e web Museo Digitale diffuso del ciclismo sviluppata da Xonne S.r.l., società del Gruppo Relatech e PMI innovativa leader nelle soluzioni di realtà virtuale ed aumentata.
La società, sin dalle prime comunicazioni del governo in merito alla diffusione di contagi da Covid-19, ha avviato la modalità di lavoro smart-working a partire dal 24 febbraio 2020, mettendo in primo piano la tutela della salute dei propri dipendenti e del proprio ecosistema (clienti, investitori e collaboratori).
La totalità della forza lavoro di tutte le sedi della Società, Milano, Brescia, Parma, Genova, Napoli e Cosenza, è operativa e garantisce la continuità di business in modo efficiente, ciò è
stato possibile sia per la solidità e la protezione della strumentazione e dei servizi attraverso tecnologia in Cloud e Cyber security, sia per l'alto livello di cooperazione tra le risorse interne e l'ecosistema di collaboratori esterni.
La società, considerato l'andamento attuale e il crescente numero di contagiati da Covid19, ha deciso di proseguire la sua operatività di business in modalità agile e di dare ai propri dipendenti la possibilità di sottoporsi a test anti Covid-19 per una ancora più accurata tutela della salute delle proprie risorse.
Inoltre, in data 31 marzo 2020, la società ha integrato il calendario degli eventi finanziari, intensificando l'attività di Investor Relation con comunicazioni trimestrali di taluni dati economico-finanziari ed altri eventi societari, al fine di garantire una maggiore trasparenza verso il mondo finanziario. È pertanto, di primaria importanza per Relatech informare costantemente il mercato sull'andamento economico-finanziario della società, in modo da permettere a tutti gli stakeholders di essere costantemente aggiornati.
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si segnala che seppur in un contesto socioeconomico fortemente influenzato dalla diffusione della pandemia da Covid-19, i dati in possesso danno segnali di prospettive di crescita, anche grazie alle acquisizioni sopra menzionate, in linea con il trend di crescita della società. In questo momento di difficoltà e di forte incertezza sull'andamento economico, la Società ha intensificato l'attività di Investor Relation con lo scopo di essere maggiormente trasparente nei confronti degli investitori ma anche, nei confronti di clienti e fornitori. Sono stati intensificati anche gli incontri con la comunità finanziaria estera, tenendo presente che oltre il 50% del nostro fatturato deriva da clienti esteri, anche in virtù del piano strategico di Relatech. Dopo il consolidamento in Italia che si auspica di consolidare nell'anno 2020, si rivolgerà particolare attenzione allo sviluppo internazionale, inteso come crescita ordinaria ma anche straordinaria.
Tutta la documentazione oggetto del presente comunicato sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società, www.relatech.com, nella sezione "Investor Relations/Financial Reports". Si sottolinea che il bilancio consolidato è sottoposto a revisione volontaria mentre il proforma è una mera rappresentazione gestionale non sottoposta a revisione.
In allegato gli schemi di bilancio del Gruppo redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) assoggettati a revisione contabile limitata:
La tabella di seguito riportata espone i dati consolidati di conto economico del Gruppo per gli esercizi chiusi i al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019 unitamente all'incidenza sui ricavi del Gruppo di ciascuna voce.
| Conto Economico Consolidato (importi in Euro) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto Economico Consolidato |
30 giugno 2020 |
% inc. VdP |
30 giugno 2019 |
% inc. VdP |
∆YoY | ∆% | |
| Valore della Produzione | 10,687,695 | 100% | 10,367,684 | 100% | 320,011 | 3% | |
| Costi per servizi | 3,344,181 | 31% | 3,154,229 | 30% | 189,952 | 6% | |
| Costi del Personale | 3,307,656 | 31% | 3,631,373 | 35% | - 323,717 |
-9% | |
| Altri costi | 113,187 | 1% | 195,803 | 2% | - 82,616 |
-42% | |
| Costi COGS | 6,765,024 | 63% | 6,981,405 | 67% | - 216,381 |
-3% | |
| Gross Profit | 3,922,671 | 37% | 3,386,279 | 33% | 536,392 | 16% | |
| Costo R&D | 1,658,931 | 16% | 1,607,014 | 16% | 51,917 | 3% | |
| Totale costi operativi | 8,423,955 | 79% | 8,588,418 | 83% | - 164,463 |
-2% | |
| Rettifiche per costi straordinari |
351,281 | 3% | 135,650 | 1% | 215,631 | 159 % |
|
| EBITDA ADJUSTED | 2,615,021 | 24% | 1,914,915 | 18% | 700,106 | 37% | |
| Ammortamenti e Accantonamenti |
635,160 | 6% | 559,954 | 5% | 75,206 | 13% | |
| Rettifiche per Acc.ti Straordinari |
- | 0% | 288,000 | 3% | - 288,000 |
- 100 % |
|
| EBIT ADJUSTED | 1,979,861 | 19% | 1,642,961 | 16% | 336,900 | 21% | |
| Gestione finanziaria | - 28,605 |
0% | - 29,592 |
0% | 987 | -3% | |
| EBT ADJUSTED | 1,951,256 | 18% | 1,613,369 | 16% | 337,887 | 21% | |
| Imposte Correnti | 229,905 | 2% | 245,887 | 2% | - 15,982 |
-6% | |
| Imposte Anticipate | 123,372 | 1% | 286,658 | 3% | - 163,286 |
-57% | |
| Utile (Perdita) d'esercizio Adjusted |
1,597,979 | 15% | 1,080,824 | 10% | 517,155 | 48% | |
| Utile (Perdita) d'esercizio di Terzi |
150,089 | 1% | 64,214 | 1% | 85,875 | 134 % |
|
| Utile (Perdita) d'esercizio del Gruppo Adjusted |
1,447,890 | 14% | 1,016,611 | 10% | 431,279 | 42% |
La seguente tabella mostra lo Stato Patrimoniale riclassificato sintetico riferito al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019 nonché le variazioni intervenute rispetto al periodo precedente.
| Stato Patrimoniale consolidato al 30/06/2020 (importi in Euro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 giugno | 31 dicembre | |||||
| Stato Patrimoniale consolidato | 2020 | 2019 | ∆ | |||
| Immobilizzazioni Crediti verso clienti |
9,652,880 3,323,156 |
6,938,743 4,695,810 |
2,714,137 (1,372,653) |
|||
| Debiti verso fornitori | (1,118,323) | (772,331) | (345,992) | |||
| Capitale circolante commmerciale | 2,204,833 | 3,923,479 | (1,718,646) | |||
| Crediti e debiti tributari | 815,062 | (163,664) | 978,726 | |||
| Ratei e risconti | (219,262) | 232,394 | (451,656) | |||
| Altri crediti e debiti | (1,913,510) | (1,240,721) | (672,789) | |||
| Altre attività e passività correnti | (1,317,711) | (1,171,992) | (145,719) | |||
| Capitale Circolante Netto | 887,123 | 2,751,487 | (1,864,365) | |||
| Altre attività e passività non correnti | 314,383 | 329,425 | (15,042) | |||
| Fondi rischi e oneri | (1,106,688) | (974,608) | (132,080) | |||
| Fondo TFR | (1,202,320) | (1,021,617) | (180,703) | |||
| Altre attività e passività non correnti | (1,994,625) | (1,666,799) | (327,825) | |||
| Capitale Investito Netto | 8,545,378 | 8,023,430 | 521,948 | |||
| Capitale sociale | 108,056 | 93,349 | 14,707 | |||
| Riserve | 10,663,637 | 5,339,400 | 5,324,237 | |||
| Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | (1,180,923) | 0 | (1,180,923) | |||
| Utile (Perdita) portate a nuovo | 1,457,045 | 573,985 | 883,060 | |||
| Utile (Perdita) d'esercizio di gruppo | 1,194,617 | 2,534,256 | (1,339,639) | |||
| Patrimonio netto di gruppo | 12,242,433 | 8,540,990 | 3,701,442 | |||
| Patrimonio netto di terzi | 335,030 | 184,942 | 150,088 | |||
| Patrimonio Netto | 12,577,463 | 8,725,932 | 3,851,531 | |||
| Debiti a breve Vs Banche | 649,445 | 582,548 | 66,897 | |||
| Altri debiti Finanziari a breve | 201,214 | 386,497 | (185,283) | |||
| Depositi bancari e postali | (9,212,268) | (3,804,726) | (5,407,542) | |||
| Denaro e valori in cassa | (199) | (233) | 33 | |||
| Debiti a breve/(cassa) | (8,361,809) | (2,835,914) | (5,525,895) | |||
| Attività finanziarie non immobilizzate | (250,000) | (250,000) | 0 | |||
| Debiti Vs Altri Finanziatori | 1,195,789 | 1,206,193 | (10,404) | |||
| Debiti a m/l Vs Banche | 3,095,935 | 1,177,219 | 1,918,715 | |||
| Altri debiti Finanziari a m/l | 288,000 | 0 | 288,000 | |||
| Debiti a MLT | 4,579,724 | 2,383,412 | 2,196,312 | |||
| Posizione Finanziaria Netta | (4,032,085) | (702,502) | (3,329,583) | |||
| Totale Fonti | 8,545,378 | 8,023,430 | 521,948 |
La seguente tabella mostra la Posizione Finanziaria Netta del gruppo al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019.
| Posizione Finanziaria Netta (importi in Euro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFN | 30 giugno 2020 | 31 dicembre 2019 | ∆ | |||
| A Cassa | (199) | (233) | 33 | |||
| B Altre disponibilità liquide | (9.212.268) | (3.804.726) | (5.407.542) | |||
| C Titoli detenuti per la negoziazione | (250.000) | (250.000) | 0 | |||
| Liquidità (A)+(B)+(C) | (9.462.467) | (4.054.959) | (5.407.508) | |||
| E Crediti finanziari correnti | ||||||
| F Debiti bancari correnti | 649.455 | 582.548 | 66.897 | |||
| G Parte corrente dell'indebitamento non corrente |
||||||
| H Altri debiti finanziari correnti | ||||||
| I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) |
649.455 | 582.548 | 66.897 | |||
| J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) |
(3.472.411) | 3.472.411 | ||||
| K Debiti bancari non correnti | 3.095.935 | 1.177.219 | 1.918.715 | |||
| L Obbligazioni emesse | ||||||
| M Altri debiti non correnti | 288.000 | |||||
| N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) |
3.383.935 | 1.177.219 | (2.206.715) | |||
| O Indebitamento finanziario netto (J)+(N) al netto degli effetti IFRS 16 |
(5.429.088) | (2.295.192) | (3.133.896) | |||
| P Passività per diritto d'uso a breve | 201.214 | 386.497 | (185.283) | |||
| Q Passività per diritto d'uso a lungo | 1.195.789 | 1.206.193 | (10.404) | |||
| O+P+Q Indebitamento finanziario netto (J)+(N) |
(4.032.085) | (702.502) | (3.329.583) |
La seguente tabella mostra il Rendiconto Finanziario Consolidato del gruppo al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019.
| Rendiconto Finanziario (importi in Euro) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rendiconto Finanziario | 30 giugno 2020 |
30 giugno 2019 |
|||
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | |||||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1,344,706 | 695,022 | |||
| Imposte sul reddito | 255,270 | 494,697 | |||
| Interessi passivi/(attivi) | 28,605 | 29,593 | |||
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
1,628,581 | 1,219,312 | |||
| Accantonamenti ai fondi | 203,757 | 520,096 | |||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 437,186 | 168,687 | |||
| Ammortamento diritto d'uso | 197,974 | 103,267 | |||
| Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari | (595,533) | ||||
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
838,917 | 196,516 | |||
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2,467,497 | 1,415,828 | |||
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 1,689,602 | (46,031) | |||
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 4,157,099 | 1,369,797 | |||
| Altre rettifiche | |||||
| Interessi incassati/(pagati) | (28,605) | (22,658) | |||
| (Imposte sul reddito pagate) | (131,898) | (463,730) | |||
| Utilizzo dei fondi | (80,412) | ||||
| Totale altre rettifiche | (160,502) | (566,800) | |||
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 3,996,597 | 802,996 | |||
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | |||||
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (3,152,646) | (724,186) | |||
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | |||||
| Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche | 66,897 | 603,834 | |||
| Incremento/(decremento) debiti altri finanziatori | 288,000 | ||||
| Accensione finanziamenti | 2,300,000 | 357,961 | |||
| (Rimborso finanziamenti) | (381,285) | (586,964) | |||
| Altre variazioni | (4,058,985) | ||||
| Aumento di capitale a pagamento | 3,470,869 | 4,059,761 | |||
| Altre variazione mezzi propri | (40,285) | ||||
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | (1,180,923) | ||||
| Dividendi | (250,000) | ||||
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 4,563,557 | 85,322 | |||
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 5,407,508 | 164,133 | |||
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 3,804,959 | 2,009,801 | |||
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 9,212,467 | 1,845,668 |
Ai soli fini rappresentativi, si include la seguente tabella che mostra il Conto Economico Consolidato Proforma del Gruppo, comprensivo anche di Mediatech e Xonne (proformati su tutto il semestre), al 30 giugno 2020 (dati contabili gestionali societari non assoggettati a revisione contabile) confrontato con Conto Economico Consolidato del Gruppo al 30 giugno 2019.
| Conto Economico Consolidato Proforma (importi in migliaia di Euro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proforma 30 giugno 2020 |
% inc. VdP |
30 giugno 2019 |
% inc. VdP |
∆ | ∆% | |
| Totale ricavi e altri proventi | 13,108 | 100% | 10,368 | 100% | 2,740 | 26% |
| Totale Costi | 8,650 | 66% | 6,981 | 67% | 1,669 | 24% |
| Costi R&D | 1,798 | 14% | 1,607 | 15% | 191 | 12% |
| Rettifiche per costi straordinari |
351 | 3% | 136 | 1% | 215 | 158% |
| EBITDA Adjusted | 3,011 | 23% | 1,915 | 18% | 1,096 | 57% |
| Ammortamenti | 642 | 5% | 272 | 3% | 370 | 136% |
| Accantonamenti e Svalutazioni | 0 | 0% | 288 | 3% | -288 | -100% |
| Ammortamenti e accantonamenti |
642 | 5% | 560 | 5% | 82 | 15% |
| EBIT Adjusted | 2,369 | 18% | 1,643 | 16% | 726 | 44% |
| Gestione finanziaria | -44 | 0% | -30 | 0% | -14 | 47% |
| EBT Adjusted | 2,325 | 18% | 1,613 | 16% | 712 | 44% |
| Imposte correnti | 320 | 2% | 246 | 2% | 74 | 30% |
| Imposte differite/anticipate | 123 | 1% | 287 | 3% | -164 | -57% |
| Utile (Perdita) d'esercizio | 1,882 | 14% | 1,081 | 10% | 801 | 74% |
| Utile (Perdita) d'esercizio di Terzi | 263 | 2% | 64 | 1% | 199 | 311% |
| Utile (Perdita) d'esercizio del Gruppo |
1,618 | 12% | 1,017 | 10% | 601 | 59% |
Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) .
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