Intesa Sanpaolo

Major Shareholding Notification • Sep 28, 2020

Informazione Regolamentata n. 0033-239-2020		Data/Ora Ricezione 28 Settembre 2020 15:05:45	MTA
Societa'	:	INTESA SANPAOLO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	137364
Nome utilizzatore	:	BINTESAN14 - Tamagnini
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	28 Settembre 2020 15:05:45
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Settembre 2020 15:05:46
Oggetto	:	INTERNAL DEALING
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata
a)1	Nome	Per le persone fisiche: Nome: Cognome:
		Per le persone giuridiche: Denominazione: INTESA SANPAOLO SpA
2	Motivo della notifica
a)	Motivo della notifica	Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:
		Soggetto che controlla l'emittente quotato: X
		--------------------------------------------------------------------- Soggetto strettamente legato
		Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:
		Per le persone fisiche:
		Nome:
		Cognome:
		Per le persone giuridiche:
		Denominazione:
b)2	Notifica iniziale/modifica	X Notifica iniziale:
		Modifica della precedente notifica
		Motivo della modifica:

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

^[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

^[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

pag	2

3	Dati relativi all'emittente
a)3	Nome	UBI BANCA SpA
b)4	LEI	81560097964CBDAED282
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate
a)	Descrizione dello strumento finanziario,	AZIONI ORDINARIE
	tipo di strumento
	Codice di identificazione	ISIN IT0003487029
b)5	Natura dell'operazione	ACQUISTO Acquisizioni per n. 90.691.202 azioni ordinarie UBI Banca avvenute in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, sorto a seguito della conclusione dell'Offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo in data 6 marzo 2020 sulle azioni ordinarie UBI Banca ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l'"Offerta"). Con riferimento alle suddette n. 90.691.202 azioni residue: (i) per 87.853.597 azioni, i relativi titolari hanno richiesto il corrispettivo dell'Offerta (vale a dire, per ciascuna azione, il corrispettivo in azioni, ossia n. 1,7000 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo di nuova emissione in esecuzione dell'aumento di capitale al servizio dell'Offerta e il corrispettivo in denaro, ossia Euro 0,57); e ii) per le restanti 2.837.605 azioni residue, i relativi titolari hanno richiesto il corrispettivo integrale in contanti, vale a dire, per ciascuna azione, Euro 3,539 che, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, corrisponde alla somma (x) della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni di Intesa Sanpaolo registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni di negoziazione precedenti la data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta (ossia nei giorni 29, 30 e 31 luglio, 3 e 4 agosto 2020), che è pari a Euro 1,74638, moltiplicata per il rapporto di cambio, vale a dire, quindi, Euro 2,969 (arrotondato alla terza cifra decimale) e (y)Euro 0,57 (ossia, il corrispettivo in denaro).

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

c)6 Prezzo/i e volume/i
		Prezzo/i	Volume/i
		Cfr. sopra	90.691.202
d)	Data dell'operazione	2020-09-17
7
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione:
		Codice di identificazione:
		X «Al di fuori di una sede di negoziazione»:

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]